公司研发进展 - 公司旗下在研药物VUM02针对特发性肺纤维化（IPF）的I期临床试验已完成所有受试者给药 [2] - 公司目前正开展该药物I期临床的安全性及有效性数据整理工作 [2] - 关于该药物后续进入II期临床等进展，公司表示请投资者关注公司公告和定期报告 [2]

资金管理 - 现金管理金额1.2亿元，期限92天，受托方为华夏银行上海分行[2] - 2018年募集配套资金总额44699.99万元，净额44444.99万元[4] - 截至2025年12月15日，募集资金余额为15986.59万元[4] - 2025年5月使用18000万元临时补充流动资金尚未到期归还[4] 项目进度 - 截至2025年6月30日，“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”投入进度0.34%[4] - 截至2025年6月30日，“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”投入进度86.67%[4] - 截至2025年6月30日，“永久补充流动资金”和“支付本次交易相关费用”投入进度100%[4] 产品信息 - 产品预计年化收益率在0.70% - 2.20%之间，最低0.70%[5][7] - 最近12个月内单日最高投入金额12000万元，占最近一年净资产3.34%，占净利润119.58%[7] - 募集资金总投资额度12000万元，已使用12000万元[7] - 产品挂钩上海黄金交易所黄金现货价格AU9999，募集期为2025年12月25 - 26日，成立日为12月29日，结算日为2026年3月27日，到期日为3月31日[6] - 产品为保本保最低收益型，浮动收益受市场因素影响有不确定性[2][7][10] 决策与影响 - 2025年12月25日公司审议通过现金管理议案，独立财务顾问东兴证券出具无异议核查意见[2][8] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，不影响募集资金投资项目建设和使用计划[11] - 现金管理利于提高资金使用效率，增加利润，为公司和股东谋投资回报[11] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表相关科目[11]

公司董事会决议与人事任命 - 公司于2025年12月25日召开十一届二十四次临时董事会会议，所有9名董事均出席并一致通过了五项议案 [1] - 董事会同意聘任张宇先生为公司联席总裁，作为细胞治疗及细胞新药研发应用板块最高经营负责人，聘期至第十一届董事会届满，其不再担任公司副总经理 [2] - 张宇先生现年41岁，为药学博士，现任武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理等职务，与公司主要关联方无关联关系且未持有公司股份 [9] - 董事会同意聘任李旭先生为公司董事会秘书，聘期至第十一届董事会届满，其已取得相关任职资格 [5] - 李旭先生现年40岁，为清华大学硕士，现任公司董事、副总经理及多家下属公司董事等职务，与公司主要关联方无关联关系且未持有公司股份 [10] 募投项目延期 - 公司决定将募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [24][37] - 项目延期主要因公共卫生事件影响临床试验进度，以及国家药监局新规对“血液试剂盒”临床试验提出更高要求，导致入组进度慢于预期 [37][39] - 截至2025年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金净额为人民币444,449,922.07元 [36] - 截至2025年12月15日，募集资金余额为人民币15,986.59万元，另有18,000万元用于临时补充流动资金尚未到期归还 [24] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好的保本型产品 [22][25] - 公司及子公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品 [22][25] - 该资金管理计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [26] - 公司表示，此举旨在提高资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目建设和公司正常经营 [22][32] 终止捐赠与合作 - 公司拟与中国科学院大学及中国科学院大学教育基金会签署协议，终止2021年签订的关于承办“中源协和生命医学奖”的合作及捐赠协议 [12][13] - 根据原协议，公司应在2021年至2025年间每年捐赠不超过人民币280万元，五年总额不超过人民币400万元用于该奖项 [12][14] - 截至目前，公司已支付捐赠款共计人民币780万元，剩余未到账捐赠款将不再支付 [12][14] - 协议终止后，中源协和生命医学奖与国科大不再存在任何关系，公司正在筛选新的合作方以重启该奖项 [16][19]

捐赠情况 - 已到账捐赠款780万元，剩余未到账不再捐赠[2] - 2021 - 2025年每年捐赠不超280万，金额依经营定[5] 协议相关 - 2021年8月31日《捐赠协议书》终止，双方无违约争议[5][7] 未来展望 - 终止捐赠不影响经营财务，正筛选新合作方重启医学奖[8]

融资情况 - 公司实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”计划投资30,000.00万元，累计投入101.80万元，原计划2026年10月达预定可使用状态[2] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元，原计划2025年12月达预定可使用状态，现延期至2026年12月[2][4][6][7] - “永久补充流动资金”计划投资4,444.99万元，累计投入4,444.99万元[2] - 支付本次交易相关费用计划投资4,000.00万元，累计投入4,000.00万元[2] 项目保障与审议 - 公司采取措施保障延期项目按期完成[7] - 募投项目延期不涉及关键变更，不影响正常经营[8][10] - 2025年12月25日董事会审议通过延期议案，无需股东会审议[9] - 独立财务顾问东兴证券对延期事项无异议[10][11]

资金募集 - 2019年7月22日募集资金到账，总额44699.99万元，净额44444.99万元[6] 项目投入 - 截至2025年6月30日，“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”投入进度0.34%[6] - 截至2025年6月30日，“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”投入进度86.67%[6] - 截至2025年6月30日，“永久补充流动资金”和“支付本次交易相关费用”投入进度100%[6][7] 资金情况 - 截至2025年12月15日，募集资金余额为15986.59万元[7] - 公司于2025年5月使用18000万元临时补充流动资金尚未到期归还[7] 理财情况 - 最近12个月内，结构性存款实际投入12000万元，收回本金12000万元，收益222.11万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额12000万元，占最近一年净资产3.34%，占最近一年净利润119.58%[9] 决策相关 - 2025年12月25日，十一届二十四次临时董事会会议审议通过相关议案[11] - 独立财务顾问东兴证券对公司本次理财事项无异议[16] - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财[2][6] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[8]

董事会会议 - 公司十一届二十四次临时董事会会议于2025年12月25日通讯表决召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过募投项目延期、资金理财、人事聘任及捐赠终止等议案[1][2][4] 人员变动 - 聘任张宇为联席总裁，不再任副总经理[2][6] - 聘任李旭为董事会秘书[4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开十一届二十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任李旭先生为公司董事会秘书的议案》 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制造业占比68.9%，服务业占比28.3%，其他业务占比2.79% [1] - 截至发稿时，公司市值为120亿元 [1]

融资情况 - 公司实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投项目计划投资44,444.99万元，累计投入13,746.79万元[2][4] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元[4] - “永久补充流动资金”和“支付本次交易相关费用”累计投入与计划投资均为4,444.99万元和4,000.00万元[4] 项目延期 - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”达预定可使用状态时间从2025年12月延至2026年12月[4][7] - 延期原因含公共卫生事件、新规要求及临床入组慢[6][7] 保障措施 - 公司采取加强沟通、聘请审评专家、加强项目管理等保障措施[8]

资金使用 - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，不超6亿元闲置自有资金委托理财[4] - 最近12个月结构性存款投入12000万元，收回本金12000万元，收益222.11万元[12] 募集资金情况 - 2018年发行股份募资44699.99万元，净额44444.99万元[6] - 截至2025年12月15日，募集资金余额15986.59万元，5月18000万元临补流动资金未归还[6] 项目进展 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入进度86.67%[6] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”预定可使用状态延至2026年12月[7] 审批情况 - 资金使用经十一届二十四次临时董事会会议审议通过[15] - 独立财务顾问对本次资金使用无异议[17]