财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入59.30亿元，上年同期调整后为72.18亿元，同比减少17.84%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，上年同期调整后为5.48亿元，同比减少18.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.41亿元，上年同期调整后为5.54亿元，同比减少38.48%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，上年同期调整后为8.39亿元，同比增加45.44%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产157.43亿元，上年度末调整后为156.80亿元，同比增加0.40%[19] - 本报告期末总资产359.15亿元，上年度末调整后为360.32亿元，同比减少0.32%[19] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期调整后为0.33元/股，同比减少18.18%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，上年同期调整后为0.33元/股，同比减少39.39%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.82%，上年同期调整后为3.07%，减少0.25个百分点[20] - 2018年上半年公司实现营业总收入59.30亿元，较去年同期减少12.88亿元，下降17.84%[28] - 公司营业总成本为54.88亿元，较去年同期减少9.51亿元，下降14.77%[28] - 2018年上半年公司实现利润总额8.92亿元，较去年同期减少0.44亿元，下降4.68%[29] - 实现归属母公司所有者的净利润为4.47亿元，较去年同期减少1亿元，下降18.34%[29] - 营业收入本期数为5,930,331,397.04元，上年同期数为7,218,243,124.04元，变动比例为-17.84%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1,219,699,912.53元，上年同期数为838,631,847.63元，变动比例为45.44%[34] - 2018年6月30日公司合并资产总计359.15亿元，较期初360.32亿元略有下降[78] - 合并流动资产合计94.96亿元，较期初88.86亿元增长6.86%[78] - 合并非流动资产合计264.19亿元，较期初271.45亿元下降2.67%[78] - 合并流动负债合计90.75亿元，较期初97.59亿元下降7.01%[79] - 合并非流动负债合计61.32亿元，较期初54.62亿元增长12.27%[79] - 2018年6月30日公司母公司资产总计192.87亿元，较期初189.44亿元增长1.70%[83] - 母公司流动资产合计40.71亿元，较期初34.32亿元增长18.63%[83] - 母公司非流动资产合计152.16亿元，较期初155.12亿元下降1.91%[83] - 公司股本为16.75亿元，较期初无变化[80] - 归属于母公司所有者权益合计157.43亿元，较期初156.80亿元增长0.40%[80] - 2018年1 - 6月营业总收入为59.3033139704亿元，上期为72.1824312404亿元[86] - 2018年1 - 6月营业总成本为54.876891005亿元，上期为64.389970638亿元[86] - 2018年1 - 6月净利润为6.7891602417亿元，上期为7.4991144219亿元[86] - 2018年流动负债合计为32.2819092096亿元，上期为45.3813023399亿元[84] - 2018年非流动负债合计为15.7688845081亿元，上期为2.8443500706亿元[84] - 2018年负债合计为48.0507937177亿元，上期为48.2256524105亿元[84] - 2018年所有者权益合计为144.8153693822亿元，上期为141.2175724107亿元[84] - 2018年综合收益总额为4.3657919942亿元，上期为8.5910926337亿元[87] - 2018年基本每股收益为0.27元/股，上期为0.33元/股[87] - 2018年稀释每股收益为0.27元/股，上期为0.33元/股[87] - 本期营业收入为35,060,405.14元，上期为33,680,605.64元[90] - 本期营业利润为607,106,050.14元，上期为745,236,645.63元[90] - 本期净利润为607,106,003.65元，上期为745,236,645.63元[90] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1,639,668.75元，上期为 - 1,065,784.69元[90] - 本期综合收益总额为605,466,334.90元，上期为744,170,860.94元[90] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,219,699,912.53元，上期为838,631,847.63元[92] - 本期投资活动产生的现金流量净额为164,261,488.24元，上期为201,372,345.53元[93] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,062,007,762.31元，上期为 - 1,146,852,075.54元[93] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,428,424.78元，上期为 - 5,123,183.84元[93] - 本期现金及现金等价物净增加额为329,382,063.24元，上期为 - 111,971,066.22元[93] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计53,182,634.59元，上期为432,164,072.14元；经营活动现金流出小计23,331,646.75元，上期为120,058,524.56元；经营活动产生的现金流量净额29,850,987.84元，上期为312,105,547.58元[96] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计746,232,069.78元，上期为908,255,013.28元；投资活动现金流出小计3,218,912.90元，上期为149,307,645.00元；投资活动产生的现金流量净额743,013,156.88元，上期为758,947,368.28元[96] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计2,000,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2,313,460,711.82元，上期为283,608,245.73元；筹资活动产生的现金流量净额 - 313,460,711.82元，上期为 - 283,608,245.73元[96] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额459,403,432.90元，上期为787,444,670.13元；期初现金及现金等价物余额2,333,391,204.30元，上期为2,571,428,454.31元；期末现金及现金等价物余额2,792,794,637.20元，上期为3,358,873,124.44元[96] - 2018年1 - 6月归属于母公司所有者权益中，资本公积本期增加2,179,204.12元，其他综合收益减少146,057,962.35元，专项储备增加12,224,971.98元，未分配利润增加194,740,453.63元，少数股东权益减少165,996,162.95元，所有者权益合计减少102,909,495.57元[98] - 2018年1 - 6月综合收益总额为436,579,199.42元，其中其他综合收益减少146,057,962.35元，未分配利润增加447,293,083.35元，少数股东权益增加135,344,078.42元[98] - 2018年1 - 6月利润分配使所有者权益减少558,633,533.94元，其中未分配利润减少252,552,629.72元，少数股东权益减少306,080,904.22元[98] - 2018年1 - 6月对所有者（或股东）分配使所有者权益减少549,788,003.42元，其中未分配利润减少247,865,841.87元，少数股东权益减少301,922,161.55元[98] - 2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为34,592,782.86元，上期为35,436,502.10元[96] - 2018年1 - 6月收回投资收到的现金为500,000,000.00元，上期为152,290,000.00元；取得投资收益收到的现金为246,224,369.78元，上期为755,965,013.28元[96] - 本期期末所有者权益合计为22,751,366,943.58元，上年期末为20,324,440,273.14元[99][100] - 专项储备本期提取35,536,583.46元，本期使用20,033,888.58元[100] - 综合收益总额为859,109,263.37元[99] - 所有者投入和减少资本为103,826,835.00元[99] - 利润分配金额为 -758,691,652.55元[100] - 对所有者（或股东）的分配为 -749,023,686.14元[100] - 母公司上年期末所有者权益合计为14,121,757,241.07元[103] - 母公司本期增减变动金额为359,779,697.15元[103] - 母公司综合收益总额为605,466,334.90元[103] - 母公司利润分配金额为 -247,865,841.87元[103] - 本期期末所有者权益合计为 14,481,536,938.22 元，上期为 13,338,592,812.68 元，本期增减变动 364,587,948.61 元[105] - 本期综合收益总额为 744,170,860.94 元[105] - 本期利润分配金额为 -380,172,590.24 元[105] - 资本公积本期增减变动 589,677.91 元[105] - 其他综合收益本期增减变动 -1,065,784.69 元[105] - 未分配利润本期增减变动 365,064,055.39 元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司完成吞吐量总计20,632万吨，较上年同期增长20.81%，其中散杂货吞吐量12,265万吨，比上年同期下降8.91%，集装箱吞吐量779万TEU，较上年同期增长114.42%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.06亿元，其中非流动资产处置损益2.38亿元[21] 公司腹地情况 - 公司腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52％[25] 对外投资情况 - 2018年上半年公司无对外股权投资[38] - 公司与其他两方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，投资建设天津港北港池集装箱码头8 - 10泊位工程，总投资42亿元，合资公司注册资本14.7亿元，公司占60%股权[40] 重大项目进展 - 天津港南疆27通用码头工程金额14.10亿元，进度50.78%，本年度投入0.63亿元，累计投入7.16亿元，资金来源于自有资金及银行贷款[41] 重要子公司净利润情况 - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司净利润123,338,248.73元，对公司净利润影响超10%[43] - 中国天津外轮代理有限公司净利润264,399,754.68元，对公司净利润影响超10%[43] 股东大会及利润分配情况 - 2017年年度股东大会于2018年4月26日召开，决议于2018年4月27日刊登在http://www.sse.com.cn [48] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增股本[48] 集团承诺事项 - 天津港（集团）有限公司2014年5月19日承诺待国家出台股权激励相关实施细则后，帮助和督促天津港股份建立管理层股权激励机制，长期有效[49] - 天津港（集团）有限公司

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产358.33亿元，较上年度末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产157.97亿元，较上年度末增加0.74%[7] - 2018年3月31日公司资产总计185.93亿元，年初为189.44亿元，较年初减少1.85%[21] - 流动资产合计期末余额为9,155,976,237.59元，年初余额为8,886,456,887.28元[17] - 非流动资产合计期末余额为26,676,951,420.99元，年初余额为27,145,043,258.52元[17] - 所有者权益合计期末余额为20,980,657,660.50元，年初余额为20,810,666,566.10元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营与收益 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，较上年同期增加11.92%；营业收入27.58亿元，较上年同期减少20.66%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较上年同期减少12.92%；扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，较上年同期减少54.88%[7] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年减少0.03个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年减少12.50%[7] - 2018年第一季度营业总收入27.58亿元，上期为34.77亿元，同比减少20.66%[25] - 2018年第一季度营业总成本25.96亿元，上期为30.79亿元，同比减少15.69%[25] - 2018年第一季度营业利润4.93亿元，上期为4.72亿元，同比增长4.48%[25] - 2018年第一季度净利润3.63亿元，上期为3.70亿元，同比减少1.69%[25] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2.31亿元，上期为2.66亿元，同比减少12.91%[26] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 -2.06亿元，上期为1211.12万元[26] - 2018年第一季度综合收益总额1.57亿元，上期为3.82亿元，同比减少58.89%[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.14元/股，上期为0.16元/股，同比减少12.5%[26] - 2018年第一季度稀释每股收益0.14元/股，上期为0.16元/股，同比减少12.5%[26] - 公司本期营业收入为15,987,120.95元，上期为16,441,534.87元[29] - 本期营业利润为76,466,705.32元，上期为54,783,113.99元[29] - 本期净利润为76,468,058.82元，上期为54,783,113.99元[29] - 本期综合收益总额为75,812,191.32元，上期为54,701,130.55元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.09亿元，其中非流动资产处置损益2.42亿元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为119,889户，前十名股东中显创投资有限公司持股9.52亿股，占比56.81%[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 预付款项期末数2.63亿元，较期初增加96.36%，原因是所属子公司预付货款增加[13] - 存货期末数3.41亿元，较期初增加85.36%，原因是所属子公司存货增加[13] - 可供出售金融资产期末数5.13亿元，较期初减少35.07%，原因是所属子公司出售股票[13] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付票据期末数2.06亿元，较期初增加83.39%，原因是所属子公司应付票据增加[13] - 流动负债合计期末余额为9,195,510,033.18元，年初余额为9,758,652,810.91元[18] - 非流动负债合计期末余额为5,656,759,964.90元，年初余额为5,462,180,768.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 专项储备与资产减值 - 专项储备期末余额为8,272,342.68元，较年初余额621,945.24元增加7,650,397.44元，增幅1230.08%，原因是所属子公司安全生产费增加[14] - 资产减值损失为 -1,217,660.98元，较上期 -306,547.27元减少911,113.71元，降幅 -297.22%，因所属子公司本期收回坏账增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资与资产处置收益 - 投资收益为330,531,464.76元，较上期74,352,914.40元增加256,178,550.36元，增幅344.54%，是所属子公司出售股票所致[14] - 资产处置收益为4,841.06元，较上期 -239,883.00元增加244,724.06元，增幅102.02%，所属子公司资产处置收益增加[14] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入为948,760.59元，较上期2,373,169.42元减少1,424,408.83元，降幅 -60.02%，所属子公司本期收到政府补助减少[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计2,976,269,598.32元，上期为3,685,583,919.24元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为334,417,466.04元，上期为298,791,270.33元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为193,235,528.15元，上期为 - 81,856,625.87元[31] - 本期筹资活动现金流入小计1,974,350,000.00元，上期为501,510,000.00元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 499,493,459.36元，上期为2,717,889.09元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为20,676,705.96元，上期为221,600,607.23元[31] - 经营活动现金流入小计本期为28432166.19元，上期为34119936.77元，同比减少16.67%[33] - 经营活动现金流出小计本期为10330623.50元，上期为10906834.94元，同比减少5.28%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18101542.69元，上期为23213101.83元，同比减少22.02%[33] - 投资活动现金流入小计本期为507408693.75元，上期为18240393.77元，同比增长2681.89%[33] - 投资活动现金流出小计本期为79865.00元，上期为0元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为507328828.75元，上期为18240393.77元，同比增长2681.36%[33] - 筹资活动现金流入小计本期为600000000.00元，上期为0元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为1052309500.00元，上期为54794655.50元，同比增长1820.46%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 452309500.00元，上期为 - 54794655.50元，同比减少725.43%[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为73120871.44元，上期为 - 13341159.90元[33]

母公司利润分配 - 2017年度母公司实现净利润12.10亿元，提取10%法定盈余公积金1.21亿元和5%任意盈余公积金6050.71万元[3] - 拟以2017年12月31日股本总额16.75亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元，计2.48亿元[3] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入142.34亿元，较上年同期增长0.94%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润8.24亿元，较上年同期减少38.58%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额18.56亿元，较上年同期减少25.15%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产156.80亿元，较上年同期末减少10.67%[18] - 2017年末总资产360.32亿元，较上年同期增长0.44%[18] - 2017年基本每股收益0.49元/股，较上年同期减少38.75%[19] - 2017年加权平均净资产收益率4.78%，较上年同期减少2.95个百分点[19] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.82%，较上年同期减少2.36个百分点[19] - 2017年非经常性损益合计为 - 804.18万元，2016年为9491.26万元，2015年为1.30亿元[22] - 2017年公司利润总额15.71亿元，同比下降29.19%，较调整后去年同期下降32.43%；归属母公司所有者的净利润8.24亿元，较调整后去年同期减少5.17亿元，降低38.58%[40] - 公司资产负债率42.24%，流动比率0.91[40] - 2017年营业收入142.34亿元，较上年增0.94%；营业成本111.41亿元，较上年增9.68%[44] - 2017年经营活动现金流量净额18.56亿元，较上年降25.15%；投资活动现金流量净额 -14.56亿元，较上年降245.84%[44] - 2017年筹资活动现金流量净额 -11.61亿元，较上年增49.72%[44] - 净利润为12.38亿元，上期为18.79亿元[59] - 2017年公司经营计划营业总收入131.18亿元，实际完成142.34亿元，剔除重组因素完成135.23亿元，完成年度计划的103.09%[81] - 2017年公司经营计划营业总成本111.64亿元，实际完成130.25亿元，剔除重组因素完成122.54亿元，完成年度计划的109.76%[81] - 2018年预计实现营业总收入143亿元、营业总成本131亿元[82] - 2017 - 2015年现金分红数额分别为2.48亿元、3.80亿元、3.68亿元，占净利润比率分别为30.09%、30.08%、30.07%[93] - 公司期末流动资产合计88.8645688728亿美元，期初为100.9472102144亿美元，期末较期初减少[178] - 公司期末非流动资产合计271.4504325852亿美元，期初为257.7996051023亿美元，期末较期初增加[179] - 公司期末资产总计360.315001458亿美元，期初为358.7468153167亿美元，期末较期初增加[179] - 公司期末流动负债合计97.5865281091亿美元，期初为63.0399128004亿美元，期末较期初增加[179] - 公司期末非流动负债合计54.6218076879亿美元，期初为70.3966012666亿美元，期末较期初减少[179] - 公司期末负债合计152.208335797亿美元，期初为133.436514067亿美元，期末较期初增加[179] - 公司期末所有者权益合计208.106665661亿美元，期初为225.3103012497亿美元，期末较期初减少[179] - 母公司期末流动资产合计34.3194741615亿美元，期初为34.7543675056亿美元，期末较期初减少[182] - 母公司期末非流动资产合计155.1237506597亿美元，期初为125.0977236427亿美元，期末较期初增加[182] - 母公司期末资产总计189.4432248212亿美元，期初为159.8520911483亿美元，期末较期初增加[182] - 流动负债合计从3.59亿美元增至45.38亿美元[183] - 非流动负债合计从22.88亿美元降至2.84亿美元[183] - 负债合计从26.47亿美元增至48.23亿美元[183] - 所有者权益合计从133.39亿美元增至141.22亿美元[183] - 营业总收入从141.01亿美元增至142.34亿美元[185] - 营业总成本从120.79亿美元增至130.25亿美元[185] - 净利润从18.79亿美元降至12.38亿美元[185] - 少数股东损益从5.38亿美元降至4.14亿美元[185] - 归属于母公司股东的净利润从13.41亿美元降至8.24亿美元[185] - 基本每股收益从0.80元/股降至0.49元/股[186] - 本期营业收入为69,637,833.54元，上期为66,194,543.98元[189] - 本期营业成本为20,154,487.85元，上期为21,355,149.32元[189] - 本期投资收益为1,287,307,924.28元，上期为1,285,044,489.01元[189] - 本期营业利润为1,212,341,403.08元，上期为1,224,763,378.37元[189] - 本期净利润为1,210,142,807.99元，上期为1,224,483,284.07元[189] - 本期经营活动现金流入小计为14,489,110,353.00元，上期为13,932,615,276.37元[191] - 本期经营活动现金流出小计为12,633,435,546.14元，上期为11,453,355,938.76元[191] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,855,674,806.86元，上期为2,479,259,337.61元[191] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,455,760,973.92元，上期为 - 420,932,284.16元[192] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,160,846,379.03元，上期为 - 2,308,588,907.72元[192] - 经营活动现金流入小计本期为5.66亿元，上期为3.14亿元；现金流出小计本期为6.45亿元，上期为3.99亿元；现金流量净额本期为-7908.66万元，上期为-8534.96万元[195] - 投资活动现金流入小计本期为27.68亿元，上期为14.54亿元；现金流出小计本期为26.20亿元，上期为9.40亿元；现金流量净额本期为1.49亿元，上期为5.14亿元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为2.82亿元；现金流出小计本期为3.08亿元，上期为12.19亿元；现金流量净额本期为-3.08亿元，上期为-9.37亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.38亿元，上期为-5.08亿元；期初余额本期为25.71亿元，上期为30.79亿元；期末余额本期为23.33亿元，上期为25.71亿元[195] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为203.24亿元，本年期初为225.31亿元，本期期末为208.11亿元[197][198] - 本期综合收益总额为15.05亿元，其中其他综合收益为1.60亿元，未分配利润增加8.24亿元，少数股东权益增加5.22亿元[197] - 本期所有者投入和减少资本为9709.88万元，均为其他[197] - 本期利润分配使所有者权益减少8.51亿元，其中提取盈余公积1.82亿元，对所有者分配8.42亿元[197] - 本期专项储备增加104.48万元，其中本期提取7699.74万元，本期使用7595.26万元[198] - 本期其他权益工具变动使所有者权益减少24.73亿元[197][198] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为191.13亿元[200] - 同一控制下企业合并使所有者权益增加27.07亿元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为218.20亿元[200] - 本期所有者权益增减变动金额为7.11亿元[200] - 综合收益总额为18.72亿元[200] - 所有者投入和减少资本为2.00亿元[200] - 利润分配使所有者权益减少13.61亿元[200] - 提取盈余公积为1.96亿元[200] - 对所有者（或股东）的分配为13.52亿元[200] - 其他利润分配事项使所有者权益减少0.88亿元[200] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为34.77亿元、37.42亿元、35.48亿元、34.68亿元[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.66亿元、2.82亿元、2.53亿元、0.23亿元[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.72亿元、2.82亿元、2.67亿元、0.11亿元[21] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.99亿元、5.40亿元、6.03亿元、4.14亿元[21] 资产变动 - 可供出售金融资产期初余额为3.83亿元，期末余额为7.39亿元，当期变动3.56亿元[22] - 长期股权投资为47.98亿元，占总资产13.32%，较上期增加50.19%[63] - 其他应付款为21.66亿元，占总资产6.01%，较上期增加1527.06%[63] - 一年内到期的非流动负债为29.38亿元，占总资产8.15%，较上期增加203.41%[63] 股权交易 - 公司收购天津港第二港埠有限公司100%股权，交易价格10.42亿元；收购天津港集装箱码头有限公司100%股权，交易价格15.12亿元等[27] - 公司转让天津港轮驳有限公司100%股权，交易价格7.58亿元[27] - 公司收购天津港5家公司部分或全部股权，总对价41.2亿元[66] - 天津港盛华国际集装箱码头有限公司工程总投资42亿元，公司占60%股权，注册资本14.7亿元[67] - 公司与远航集团对天津港远航国际矿石码头有限公司增资42,378.30万元，公司认缴21,612.93万元[68] - 截至2017年12月31日，公司对天津港东疆物流园有限公司累计缴付注册资本18,674万元，本年缴付2,374万元[69] - 公司向天津港物资供应有限责任公司增资1,750万元，用于合营公司建设加油站项目[69] - 公司子公司合资设立两家物流有限公司，各认缴490万元，占49%股权[70][71] - 公司持有天津港财务有限公司45.83%股权，期末账面价值1,067,569,930.87元，报告期损益98,683,632.81元[72] - 公司收购天津港第二港埠有限公司100%股权，对价104,154.22万元[169][170] - 公司收购天津港集装箱码头有限公司100%股权，对价151,216.96万元[170] - 公司收购天津港海丰保税物流有限公司51%股权，对价26,216.60万元[170] - 公司收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司40%股权，对价74,786.14万元[170] - 公司收购天津港欧亚国际集装箱码头有限公司40%股权，对价55,602.40万元[170] - 公司转让天津港轮驳有限公司100%股权，对价75,752.81万元[170] - 上述股权交易构成“一揽子交易”的同一控制下企业合并[170] - 因交易金额、权益影响金额重大，会计处理复杂，重组事项被识别为关键审计事项[170] 港口业务数据 - 天津港腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52％[30] - 公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等[24] - 2017年公司完成货物吞吐量39,125万吨，同比增长4.10%；散杂货吞吐量26,838万吨，同比下降11.53%；集装箱吞吐量1,150万TEU，同比增长60.21%[39] - 2017年公司煤炭及制品吞吐量同比下滑30.15%，金属矿石吞吐量同比下滑14.10%，钢材吞吐量同比下滑21.76%，原油吞吐量保持稳定，滚装汽车吞吐量同比增长20.17%[40] - 2017年公司通过资产重组新增吞吐量5,824万吨，新增散杂货吞吐量1,382万吨，新增集装箱吞吐量408.8万TEU[39] - 2017年4月底公司停止接收公路运输煤炭，全年火车煤炭

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37,527,827,748.55元，较上年度末增长4.61%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,622,251,129.01元，较上年度末减少11.00%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,441,586,603.96元，较上年同期减少40.36%[6] - 年初至报告期末营业收入10,766,739,066.42元，较上年同期增长8.57%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润800,424,134.24元，较上年同期减少24.62%[6] - 公司2017年9月30日流动资产合计105.69亿元，年初为100.95亿元，增长4.70%[24] - 公司2017年9月30日非流动资产合计269.58亿元，年初为257.80亿元，增长4.57%[25] - 公司2017年9月30日资产总计375.28亿元，年初为358.75亿元，增长4.61%[25] - 公司2017年9月30日流动负债合计114.14亿元，年初为63.04亿元，增长81.06%[25] - 公司2017年9月30日非流动负债合计54.96亿元，年初为70.40亿元，下降21.93%[26] - 公司2017年9月30日负债合计169.10亿元，年初为133.44亿元，增长26.73%[26] - 公司2017年9月30日所有者权益合计206.18亿元，年初为225.31亿元，下降8.49%[26] - 母公司2017年9月30日流动资产合计52.62亿元，年初为34.75亿元，增长51.42%[29] - 母公司2017年9月30日非流动资产合计155.43亿元，年初为125.10亿元，增长24.24%[29] - 母公司2017年9月30日资产总计208.05亿元，年初为159.85亿元，增长29.52%[29] - 流动负债合计为653.85亿元，较上期35.89亿元大幅增加[30] - 非流动负债合计为28.47亿元，较上期228.78亿元有所减少[30] - 负债合计为682.31亿元，较上期264.66亿元增加[30] - 所有者权益合计为1398.14亿元，较上期1333.86亿元增加[30] - 1 - 9月营业总收入为107.67亿元，较上年同期99.17亿元增长[33] - 1 - 9月营业总成本为96.19亿元，较上年同期83.43亿元增长[33] - 1 - 9月净利润为11.25亿元，较上年同期14.66亿元减少[34] - 其他综合收益的税后净额为14.50亿元，上年同期为 - 1.71亿元[34] - 综合收益总额为126.99亿元，较上年同期144.86亿元减少[35] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年同期0.63元/股减少[35] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为11201687362.15元，上年同期为10440032723.28元，同比增长7.30%[41] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为9760100758.19元，上年同期为8022873142.87元，同比增长21.65%[41] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1441586603.96元，上年同期为2417159580.41元，同比下降40.36%[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为935968885.70元，上年同期为277588993.75元，同比增长237.18%[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为1088289361.66元，上年同期为650736516.66元，同比增长67.24%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2488350035.00元，上年同期为2669120734.00元，同比下降6.77%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3679295093.60元，上年同期为3966714992.04元，同比下降7.24%[42] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为53,759,636.50元，上年同期为46,721,922.74元[45] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为483,370,545.79元，上年同期为35,873,816.73元[45] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为271,605,764.94元，上年同期为 - 120,552,606.50元[45] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1,052,129,019.74元，上年同期为663,199,734.18元[45] - 2017年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为470,000,000.00元，上年同期为0元[45] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1,058,239,710.72元，上年同期为525,681,533.46元[45] - 2017年1 - 9月偿还债务支付的现金为14,290,000.00元，上年同期为296,290,000.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 288,571,837.69元，上年同期为 - 285,813,491.20元[46] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,041,273,637.97元，上年同期为119,315,435.76元[46] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为3,612,702,092.28元，上年同期为3,198,973,908.16元[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为131,272户，显创投资有限公司持股951,512,511股，占比56.81%[10] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末数437,763,485.01元，较期初数增加160.61%，原因是所属子公司预付货款增加[13] - 应收股利期末数为0，较期初数减少100.00%，原因是收回合营公司股利[13] - 其他应收款期末数417,786,091.33元，较期初数增加497.72%，原因是应收股权整合款增加[13] - 一年内到期的非流动资产期末数为0，较期初数减少100.00%，原因是所属子公司收回委托贷款[13] - 可供出售金融资产市值增加，金额从436,345,140.05元增至629,094,042.24元，增幅44.17%[14] - 长期股权投资因收购合营及联营公司增加，金额从3,195,002,054.42元增至4,791,237,117.85元，增幅49.96%[14] - 固定资产清理因所属子公司增加，金额从325,681.62元增至1,686,644.52元，增幅417.88%[14] - 短期借款因所属子公司增加，金额从989,150,000.00元增至1,435,250,000.00元，增幅45.10%[14] - 应付职工薪酬因所属子公司增加，金额从84,725,179.26元增至111,481,332.44元，增幅31.58%[14] - 应付股利因所属子公司支付股利减少，金额从1,463,328,299.33元减至611,179,889.34元，降幅58.23%[14] - 其他应付款因应付股权整合款增加，金额从133,116,794.23元增至3,848,712,519.12元，增幅2791.23%[14] - 一年内到期的非流动负债因应付债券转入增加，金额从968,330,000.00元增至2,690,421,187.50元，增幅177.84%[14] - 应付债券因转入一年内到期的非流动负债减少，金额从2,000,000,000.00元减至0，降幅100.00%[14] 股权交易情况 - 公司收购股权价格合计4,119,763,183.78元，出售股权价格757,528,061.30元，交易已完成交割[16] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 9月母公司营业收入为51361552.04元，上年同期为48296945.95元，同比增长6.34%[37] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为1047054128.12元，上年同期为1181326780.59元，同比下降11.37%[37] - 2017年1 - 9月母公司净利润为1040192354.32元，上年同期为1181270695.85元，同比下降11.94%[37]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天津港，代码600717[16] - 公司1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易[113] - 2005年12月27日完成股权分置方案实施，14.49亿股均为流通股[114] - 2008年4月向天津港（集团）有限公司发行2.26亿股购买资产，股份总数变为16.75亿股[114] - 2010年2月4日，天津港（集团）有限公司转让9.52亿股国有股（占总股本56.81%）给显创投资有限公司[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为营业周期，记账本位币为人民币[120][121][122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入67.94亿元，上年同期59.54亿元，同比增长14.11%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，上年同期6.49亿元，同比下降13.48%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，上年同期15.12亿元，同比下降48.25%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产156.05亿元，上年度末153.55亿元，同比增长1.63%[19] - 本报告期末总资产335.51亿元，上年度末322.83亿元，同比增长3.93%[19] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期0.39元/股，同比下降12.82%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.59%，上年同期4.39%，减少0.80个百分点[20] - 2017年上半年公司实现营业总收入67.94亿元，较去年同期增加8.40亿元，增长14.11%[31] - 2017年上半年公司营业总成本为60.20亿元，较去年同期增加10.26亿元，增长20.55%[32] - 2017年上半年公司实现利润总额9.36亿元，较去年同期减少1.76亿元，下降15.82%[32] - 2017年上半年公司归属母公司所有者的净利润为5.62亿元，较去年同期减少0.88亿元，降低13.48%[32] - 2017年上半年公司资产负债率38.73%，流动比率1.27[32] - 2017年上半年公司对外股权投资额为1.67亿元，较上年同期增长0.22亿元，增长14.86%[39] - 预付款项本期期末数42795.96，占总资产1.28%，较上期增长154.75%[38] - 应收股利本期期末数2094.30，占总资产0.06%，较上期增长330.14%[38] - 应付股利本期期末数57263.29，占总资产1.71%，较上期增长126.54%[38] - 一年内到期的非流动负债本期期末数289877.12，占总资产8.64%，较上期增长199.36%[38] - 2017年1 - 6月营业总收入为67.94亿元，上期为59.54亿元，同比增长14.11%[91] - 2017年1 - 6月营业总成本为60.20亿元，上期为49.94亿元，同比增长20.54%[91] - 2017年1 - 6年净利润为7.64亿元，上期为9.03亿元，同比下降15.31%[91] - 2017年1 - 6月基本每股收益为0.34元/股，上期为0.39元/股，同比下降12.82%[92] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为3368.06万元，上期为3199.30万元，同比增长5.27%[95] - 2017年1 - 6月母公司净利润为7.45亿元，上期为9.75亿元，同比下降23.56%[95] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为69.69亿元，上期为62.62亿元，同比增长11.30%[97] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为61.86亿元，上期为47.50亿元，同比增长29.99%[97] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7.83亿元，上期为15.12亿元，同比下降48.20%[97] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，上期为 - 1.96亿元，同比增长208.72%[97] - 筹资活动现金流入小计本期为16.16亿元，上期为21.64亿元[98] - 筹资活动现金流出小计本期为17.88亿元，上期为28.81亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.72亿元，上期为 - 7.17亿元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.12亿元，上期为 - 1.42亿元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7.59亿元，上期为1.65亿元[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.84亿元，上期为 - 2.81亿元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.19亿元，上期为6.08亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额本期为61.61亿元，上期为63.57亿元[98] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.32亿元[103] - 综合收益总额为8.73亿元[103] - 本期期末所有者权益合计为20,556,399,074.84元，上期期末为19,112,612,130.88元，增加307,099,064.15元[104] - 专项储备本期提取23,099,044.92元，使用15,569,613.68元，期末余额为7,529,431.24元[104] - 综合收益总额为868,990,660.96元，其中其他综合收益为 - 21,389,618.40元[104] - 所有者投入和减少资本为139,530,734.00元[104] - 利润分配金额为 - 711,176,778.12元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 702,371,519.69元[105] - 母公司上年期末所有者权益合计为13,338,592,812.68元[108] - 母公司本期增减变动金额为364,587,948.61元[108] - 母公司综合收益总额为744,170,860.94元，其中其他综合收益为 - 1,065,784.69元[108] - 母公司利润分配金额为 - 380,172,590.24元[108] - 母公司资本公积本期增加589,677.91元[108] - 公司2017年上半年所有者权益合计期末余额为137.03亿元，较期初的124.85亿元增加6.06亿元[110] - 公司2017年上半年综合收益总额为9.72亿元，其中其他综合收益减少279.35万元[110] - 公司2017年上半年利润分配金额为3.68亿元，均为对所有者（或股东）的分配[110] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为6,224,558,310.78元，期初余额为5,355,537,799.63元[83] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为1,593,085,904.33元，期初余额为1,405,454,951.14元[83] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为9,554,446,547.83元，期初余额为8,499,327,010.67元[83] - 2017年6月30日公司非流动资产合计期末余额为23,997,048,721.95元，期初余额为23,783,299,035.20元[83] - 2017年6月30日公司资产总计期末余额为33,551,495,269.78元，期初余额为32,282,626,045.87元[83] - 公司流动负债合计期末余额为75.39亿美元，期初余额为49.37亿美元[84] - 公司非流动负债合计期末余额为54.56亿美元，期初余额为70.21亿美元[84] - 公司负债合计期末余额为129.95亿美元，期初余额为119.58亿美元[84] - 公司所有者权益合计期末余额为205.56亿美元，期初余额为203.24亿美元[85] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为335.51亿美元，期初余额为322.83亿美元[85] - 母公司流动资产合计期末余额为45.93亿美元，期初余额为34.75亿美元[88] - 母公司非流动资产合计期末余额为122.08亿美元，期初余额为125.10亿美元[88] - 母公司资产总计期末余额为168.01亿美元，期初余额为159.85亿美元[88] - 母公司流动负债合计期末余额为28.13亿美元，期初余额为3.59亿美元[89] - 母公司非流动负债合计期末余额为2.85亿美元，期初余额为22.88亿美元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括商品储存、中转联运等，业绩主要来源于装卸及港口物流业务[25] - 2017年上半年公司完成吞吐量总计17,078万吨，比上年同期下降7.97%[32] - 2017年上半年散杂货吞吐量13,465万吨，比上年同期下降11.86%[32] - 2017年上半年集装箱吞吐量363.3万TEU，比上年同期增长2.14%[32] - 2017年上半年货物代理量4,820万吨，较上年同期下降12.19%[32] - 2017年上半年理货量5,397万吨，较上年同期下降8.21%[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计788.68万元，其中非流动资产处置损益 - 57.85万元[22] 公司投资与项目建设情况 - 公司与华亚国际航运等三方设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，工程总投资42亿元，公司占合资公司60%股权，注册资本14.7亿元[40] - 公司与远航集团对天津港远航国际矿石码头有限公司增资42378.3万元，公司认缴21612.93万元，本年缴付10806.47万元[40] - 公司设立天津港东疆物流园有限公司，注册资本2.3亿元，截至2017年6月30日累计缴付18674万元，本年缴付2374万元[41] - 公司向天津港物资供应有限责任公司增资1750万元，用于合营公司增资3500万元建设海铁大道加油站项目[41] - 天津港南疆27通用码头工程总投资14.10亿元，进度42.34%，本年度投入2.73亿元，累计投入5.97亿元[42] 子公司财务数据 - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司注册资本230,335.00万元，总资产483,428.53万元，净资产259,085.07万元，净利润13,956.10万元[45] - 天津港焦炭码头有限公司注册资本60,000.00万元，总资产85,234.81万元，净资产80,190.54万元，净利润5,780.93万元[45] - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司营业收入496,603,807.13元，营业利润159,536,999.87元[46] - 天津港焦炭码头有限公司营业收入173,705,470.61元，营业利润68,482,005.86元[46] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临经济波动、产业政策变动、环渤海地区港口竞争、依赖贸易及相关行业四类风险[48] - 公司采取结合天津战略机遇、抢抓发展机遇、加快信息化步伐、提升经济效益四项措施应对风险[49][50] 股东大会相关情况 - 2016年年度股东大会于2017年4月27日召开，决议于2017年4月29日刊登[52] - 2017年第一次临时股东大会于2017年6月22日召开，决议于2017年6月23日刊登[52] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[52] 公司承诺事项 - 2014年5月19日天津港（集团）有限公司承诺待国家出台股权激励相关实施细则后，帮助和督促天津港股份建立管理层股权激励机制，长期有效[53] - 2014年5月19日天津港（集团）有限公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，长期有效[53] - 2014年8月7日天津港（集团）有限公司承诺在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，按要求将所持合资公司全部股权转让给天津港股份[54] - 2014年5月16日天津港发展控股有限公司承诺在2016年内解决与天津港股份的同业竞争问题[54] 审计机构相关 - 2017年度公司继续聘用中审华会计师事务所为审计机构[55] 关联交易情况 - 经公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》正在按合同约定履行[57] - 公司向天津港（集团）有限公司购买供水金额为9,295,087.39元，占同类交易金额的0.27%[60] - 公司向天津港（集团）有限公司购买供电金额为75,040,367.62元，占同类交易金额的2.14%[60] - 公司接受天津港（集团）有限公司劳务服务金额为328,564,422.21元，占同类交易金额的34.45%[60

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产329.61亿元，较上年度末增长2.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产156.46亿元，较上年度末增长1.90%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，较上年同期减少67.05%[7] - 年初至报告期末营业收入32.75亿元，较上年同期增长16.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，较上年同期减少2.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，较上年同期减少2.02%[7] - 加权平均净资产收益率为1.79%，较上年减少0.15个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与上年持平[7] - 公司流动负债合计从年初的49.37亿美元增至期末的61.55亿美元，增幅约24.6%[17] - 非流动负债合计从年初的70.21亿美元降至期末的60.77亿美元，降幅约13.4%[17] - 负债合计从年初的119.58亿美元增至期末的122.32亿美元，增幅约2.3%[17] - 所有者权益合计从年初的203.24亿美元增至期末的207.29亿美元，增幅约2.0%[17] - 母公司流动资产合计从年初的34.75亿美元降至期末的34.58亿美元，降幅约0.5%[19] - 非流动资产合计从年初的125.10亿美元增至期末的125.71亿美元，增幅约0.5%[19] - 资产总计从年初的159.85亿美元增至期末的160.29亿美元，增幅约0.3%[19] - 母公司流动负债合计从年初的3.59亿美元增至期末的13.47亿美元，增幅约275.3%[20] - 非流动负债合计从年初的22.88亿美元降至期末的12.88亿美元，降幅约43.7%[20] - 负债和所有者权益总计从年初的159.85亿美元增至期末的160.29亿美元，增幅约0.3%[20] - 公司本期营业总收入为32.75亿元，上期为28.12亿元，同比增长16.46%[23] - 本期营业总成本为28.72亿元，上期为24.00亿元，同比增长19.66%[23] - 本期营业利润为4.77亿元，上期为4.87亿元，同比下降2.00%[23] - 本期净利润为3.81亿元，上期为4.01亿元，同比下降5.00%[23] - 本期其他综合收益的税后净额为1211.12万元，上期为 - 3502.43万元[23] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，上期为8.27亿元，同比下降67.05%[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7.15亿元，上期为 - 10.90亿元，同比增长34.40%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.17元/股[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计524.60万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为98,549户，显创投资有限公司持股比例为56.81%[11] 资产负债项目变动情况 - 预付款项期末数为502,857,605.64元，较期初数167,988,810.23元增加334,868,795.41元，变动率199.34%，原因是所属子公司预付货款增加[13] - 应收股利期末数为0，较期初数4,868,872.37元减少4,868,872.37元，变动率-100.00%，原因是收回合营公司股利[13] - 存货期末数为200,171,776.54元，较期初数146,443,905.93元增加53,727,870.61元，变动率36.69%，原因是所属子公司存货增加[13] - 其他非流动资产期末数为167,039.12元，较期初数53,572.47元增加113,466.65元，变动率211.80%，原因是所属子公司留抵税额增加[13] - 预收账款期末数为1,019,280,261.87元，较期初数717,610,226.80元增加301,670,035.07元，变动率42.04%，原因是所属子公司预收货款增加[13] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,966,580,000.00元，较期初数968,330,000.00元增加998,250,000.00元，变动率103.09%，原因是应付债券转入一年内到期[13] - 应付债券期末数为1,000,000,000.00元，较期初数2,000,000,000.00元减少1,000,000,000.00元，变动率-50.00%，原因是应付债券转入一年内到期[13] - 专项储备期末数为6,696,278.32元，较期初数45,435.81元增加6,650,842.51元，变动率14637.89%，原因是所属子公司专项储备余额增加[13] - 税金及附加期末数为6,695,795.45元，较期初数10,126,171.64元减少3,430,376.19元，变动率-33.88%，原因是营业税改征增值税后公司缴纳税金减少[13] - 营业外收入期末数为2,330,685.08元，较期初数7,572,430.57元减少5,241,745.49元，变动率-69.22%，原因是政府补助减少[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为1644.15万元，上期为1600.46万元，同比增长2.73%[27] - 母公司本期净利润为5478.31万元，上期为5.65亿元，同比下降90.31%[27] 公司季度现金流量情况 - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为97057434.30元，上年同期为128322190.19元；投资活动产生的现金流量净额为 -71516535.20元，上年同期为 -109001823.16元[31] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为461510000.00元，上年同期为1261530734.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 -36048885.91元，上年同期为 -225784739.38元[31] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1948142.21元，上年同期为1861121.56元[31] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为167017148.96元，上年同期为494420040.61元；期末现金及现金等价物余额为5509604948.59元，上年同期为6243103375.84元[31] - 公司2017年第一季度取得借款收到的现金为461510000.00元，上年同期为1122000000.00元[31] - 公司2017年第一季度偿还债务支付的现金为382010000.00元，上年同期为1363968980.00元[31] 母公司季度现金流量情况 - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为34119936.77元，上年同期为25180570.48元；经营活动产生的现金流量净额为23213101.83元，上年同期为 -148904834.98元[33] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为18240393.77元，上年同期为151989093.22元；投资活动产生的现金流量净额为18240393.77元，上年同期为367127.22元[33] - 母公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为54794655.50元，上年同期为52892483.33元；筹资活动产生的现金流量净额为 -54794655.50元，上年同期为 -52892483.33元[33] - 母公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -13341159.90元，上年同期为 -201430191.09元；期末现金及现金等价物余额为2558087294.41元，上年同期为2878228281.31元[33]

财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润1,224,483,284.07元，提取10%法定盈余公积金122,448,328.41元和5%任意盈余公积金61,224,164.20元[2] - 2016年度累计可供股东分配的利润为5,539,988,517.17元，拟以2016年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，每10股派发2.27元现金红利，计380,172,590.24元[2] - 2016年营业收入13,046,687,039.46元，较2015年减少15.29%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1,263,686,720.41元，较2015年增长3.13%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,246,416,559.00元，较2015年增长4.47%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2,360,466,117.07元，较2015年增长4.57%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15,354,802,394.24元，较2015年末增长6.12%[17] - 2016年末总资产32,282,626,045.87元，较2015年末减少3.90%[17] - 2016年基本每股收益0.75元/股，较2015年增长2.74%[18] - 2016年加权平均净资产收益率8.47%，较2015年减少0.26个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计17,270,161.41元，2015年为32,288,765.80元，2014年为3,239,899.63元[23] - 2016年公司营业收入130.47亿元，同比减少23.56亿元，下降15.29%[42] - 2016年公司营业总成本111.42亿元，同比减少25.73亿元，下降18.76%[42] - 2016年公司利润总额22.19亿元，较上年同期增加1.03亿元，增长4.87%[42] - 2016年公司归属于母公司所有者的净利润12.64亿元，较上年同期增加0.38亿元，增长3.13%[42] - 2016年公司资产负债率37.04%，较年初下降6.07个百分点[42] - 2016年公司流动比率1.72，较上年末增加0.41[42] - 2014 - 2016年公司销售毛利率分别为1.25%、0.98%和1.75%[46] - 公司总成本本期为94.06亿元，上年同期为119.24亿元，同比下降21.12%[52] - 经营活动现金流入本期为127.92亿元，上期为152.82亿元，同比减少16.30%[61] - 投资活动现金流入本期为2.48亿元，上期为4.98亿元，同比减少50.29%[61] - 筹资活动现金流入本期为34.74亿元，上期为52.87亿元，同比减少34.30%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.06亿元，上期为16.36亿元，同比减少124.82%[61] - 2016年净利润为18.01亿元，上期为16.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为23.60亿元，上期为22.57亿元[62] - 2016年在成本中列支但无现金流出项目共计9.11亿元；影响净利润的非经营项目共计0.56亿元；递延所得税资产减少0.03亿元；存货减少0.08亿元；经营性应收项目减少7.54亿元；经营性应付项目减少11.71亿元[62] - 预付款项期末数1.68亿元，占总资产0.52%，较上期减少54.11%；应收股利期末数0.05亿元，占总资产0.02%，较上期增加873.77%[64] - 一年内到期的非流动资产期末数5亿元，占总资产1.55%；长期待摊费用期末数0.12亿元，占总资产0.04%，较上期减少31.33%[64] - 其他非流动资产期末数5.36万元，占总资产0.00%，较上期减少99.99%；短期借款期末数9.49亿元，占总资产2.94%，较上期减少40.60%[64] - 应付票据期末数1.75亿元，占总资产0.54%，较上期减少83.38%；预收款项期末数7.18亿元，占总资产2.22%，较上期减少38.82%[64] - 应交税费期末数1.14亿元，占总资产0.35%，较上期增加31.11%；应付股利期末数2.53亿元，占总资产0.78%，较上期减少62.82%[64] - 2016年公司对外股权投资额为2.46亿元，较上年同期增长0.79亿元，增长47.31%[67] - 2016年拟订营业总收入126.93亿元，实际完成130.47亿元，完成年度计划的102.79%[82] - 2016年拟订营业总成本108.14亿元，实际完成111.42亿元，完成年度计划的103.04%[82] - 2017年计划实现营业总收入131.18亿元、营业总成本111.64亿元[83] - 2016年现金分红数额为380,172,590.24元，占净利润比率为30.08%[95] - 2015年现金分红数额为368,449,206.40元，占净利润比率为30.07%[95] - 2014年现金分红数额为346,677,207.84元，占净利润比率为30.10%[95] - 2016年末货币资金期末余额为53.56亿元，期初余额为65.73亿元[173] - 2016年末应收票据期末余额为7.67亿元，期初余额为9.63亿元[173] - 2016年末应收账款期末余额为14.05亿元，期初余额为13.07亿元[173] - 2016年末预付款项期末余额为1.68亿元，期初余额为3.66亿元[173] - 2016年末应收股利期末余额为486.89万元，期初余额为50万元[173] - 2016年末存货期末余额为1.46亿元，期初余额为1.54亿元[173] - 2016年末流动资产合计期末余额为84.99亿元，期初余额为95.03亿元[173] - 2016年末非流动资产合计期末余额为237.83亿元，期初余额为240.90亿元[173] - 2016年末资产总计期末余额为322.83亿元，期初余额为335.94亿元[173] - 公司流动负债期末余额为49.37亿美元，期初余额为72.72亿美元[174] - 公司非流动负债期末余额为70.21亿美元，期初余额为72.09亿美元[174] - 公司负债合计期末余额为119.58亿美元，期初余额为144.81亿美元[174] - 公司所有者权益合计期末余额为203.24亿美元，期初余额为191.13亿美元[174] - 公司资产总计期末余额为159.85亿美元，期初余额为156.20亿美元[176] - 公司流动负债期末余额为3.59亿美元，期初余额为10.99亿美元[177] - 公司非流动负债期末余额为22.88亿美元，期初余额为20.35亿美元[177] - 公司负债合计期末余额为26.47亿美元，期初余额为31.35亿美元[177] - 公司所有者权益合计期末余额为133.39亿美元，期初余额为124.85亿美元[177] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为159.85亿美元，期初余额为156.20亿美元[177] - 公司本期营业总收入为130.47亿元，上期为154.02亿元，同比下降15.29%[179] - 本期营业总成本为111.42亿元，上期为137.15亿元，同比下降18.76%[179] - 本期投资收益为3.09亿元，上期为3.91亿元，同比下降20.96%[179] - 本期营业利润为22.14亿元，上期为20.79亿元，同比增长6.49%[179] - 本期净利润为18.01亿元，上期为16.87亿元，同比增长6.70%[179] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 716.35万元，上期为127.72万元[179] - 本期综合收益总额为17.94亿元，上期为16.88亿元，同比增长6.25%[180] - 基本每股收益本期为0.75元/股，上期为0.73元/股，同比增长2.74%[180] - 母公司本期营业收入为6619.45万元，上期为6669.61万元，同比下降0.75%[183] - 母公司本期净利润为12.24亿元，上期为9.78亿元，同比增长25.29%[183] - 经营活动现金流入小计本期为127.92亿元，上期为152.82亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金124.82亿元，上期为146.70亿元[185] - 经营活动现金流出小计本期为104.31亿元，上期为130.25亿元，本期购买商品、接受劳务支付现金71.10亿元，上期为95.77亿元[185] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.60亿元，上期为22.57亿元[185] - 投资活动现金流入小计本期为2.48亿元，上期为4.98亿元，本期取得投资收益收到现金2.45亿元，上期为2.60亿元[185] - 投资活动现金流出小计本期为7.21亿元，上期为14.17亿元，本期购建固定资产等支付现金6.85亿元，上期为14.13亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4731.91万元，上期为 - 9188.31万元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为34.74亿元，上期为52.87亿元，本期取得借款收到现金32.72亿元，上期为52.87亿元[186] - 筹资活动现金流出小计本期为57.94亿元，上期为50.12亿元，本期偿还债务支付现金41.61亿元，上期为40.24亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.21亿元，上期为2.75亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.06亿元，上期为16.36亿元，期末现金及现金等价物余额本期为53.43亿元，上期为57.49亿元[186] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计191.13亿元，少数股东权益46.43亿元，所有者权益合计237.56亿元[191] - 本期增减变动金额中，资本公积增加6605.77元，其他综合收益减少540.21万元，盈余公积增加1.84亿元，未分配利润增加7.07亿元，少数股东权益增加3.27亿元，所有者权益合计增加12.12亿元[191] - 综合收益总额为17.94亿元，其中其他综合收益减少540.21万元，未分配利润增加12.64亿元，少数股东权益增加5.35亿元[191] - 所有者投入和减少资本为2.02亿元，均为其他[191] - 利润分配中，提取盈余公积1.84亿元，对所有者（或股东）的分配为7.75亿元，其他为8805.26万元，合计减少7.84亿元[191][194] - 专项储备本期提取7143.49万元，本期使用7126.02万元，净增加17.47万元[194] - 上年期末母公司所有者权益合计124.85亿元，本期期末为133.39亿元，增加8.53亿元[199] - 母公司本期综合收益总额为12.22亿元，其中其他综合收益减少276.01万元，未分配利润增加12.24亿元[199] - 母公司利润分配中，提取盈余公积1.84亿元，对所有者（或股东）的分配为3.68亿元，合计减少1.84亿元[199] - 母公司专项储备本期无提取和使用[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司货物吞吐量37,583万吨，较上年同期增加1,715万吨，增长4.78%[43] - 2016年公司装卸收入61.36亿元，较上年同期增加3.11亿元，增长5.34%，占营业收入47.03%[46] - 2016年公司销售收入49.59亿元，较上年同期减少32.01亿元，减少39.23%，占营业收入38.01%[46] - 装卸业务成本本期为34.55亿元，较上年增加0.98亿元，增长2.92%；销售成本本期为48.73亿元，较上年减少32.08亿元，下降39.70%[52][53] - 前五名客户销售额11.79亿元，占年度销售总额9.04%；前五名供应商采购额36.97亿元，占年度采购总额77.70%[54] - 公司本期研发投入合计1.70亿元，占营业收入比例1.30%，研发人员684人，占公司总人数比例9.29%[55] - 2016年公司科技研发经费投入1.6959亿元，较上年度增加44.69%[57] - 2016年公司完成科技项目264项，申请国家专利55项，授权国家专利39项[57] 公司业务与市场情况 - 公司主营业务包括商品储存、中转联运等，业绩主要来源于装卸业务及销售业务[28] - 公司地处天津港，位于京津城市和环渤海经济圈

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产331.73亿元，较上年度末减少1.25%；归属于上市公司股东的净资产150.93亿元，较上年度末增长4.31%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额21.97亿元，较上年同期增长15.52%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入91.33亿元，较上年同期减少25.08%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润10.01亿元，较上年同期增长0.80%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.93亿元，较上年同期增长1.65%[8] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年减少0.48个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，较上年增长1.69%[8] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为348.69万元，年初至报告期末（1 - 9月）为753.60万元[9] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为92,167户，显创投资有限公司持股9.52亿股，占比56.81%[10] 资产项目变化 - 应收股利期末数73.53万元，较期初增加47.05%，因应收其他股权投资单位股利增加[12] - 一年内到期的非流动资产期末数5亿元，因所属子公司委托贷款转入一年内到期；固定资产清理期末数19.16万元，较期初增加440.39%，因所属子公司固定资产清理增加[12] - 其他非流动资产减少5亿美元，降幅100%，因所属子公司委托贷款转入[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为6,251,276,438.54元，年初余额为6,573,235,377.43元[22] - 2016年9月30日应收票据期末余额为886,737,890.95元，年初余额为963,293,947.28元[22] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,353,497,628.18元，年初余额为1,306,732,388.59元[22] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为9,635,766,586.20元，年初余额为9,503,238,540.64元[22] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为410,546,456.40元，年初余额为433,410,342.86元[22] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为3,207,876,273.72元，年初余额为3,063,551,355.13元[22] - 2016年9月30日固定资产期末余额为13,808,812,107.96元，年初余额为14,015,386,012.99元[22] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为23,537,005,205.97元，年初余额为24,090,276,069.22元[22] - 2016年9月30日资产总计期末余额为33,172,771,792.17元，年初余额为33,593,514,609.86元[22] - 母公司2016年9月30日流动资产合计期末余额为41.32亿美元，年初余额为37.40亿美元[25] - 非流动资产合计期末余额为124.22亿美元，年初余额为118.81亿美元[25] - 资产总计期末余额为165.55亿美元，年初余额为156.20亿美元[25] 负债项目变化 - 应付票据减少10.0394712亿美元，降幅95.31%，所属子公司应付票据减少[13] - 应交税费增加3201.551万美元，增幅36.94%，所属子公司应交企业所得税增加[13] - 应付股利增加2.870211364亿美元，增幅42.21%，应付母公司股东及少数股东股利增加[13] - 公司2016年第三季度流动负债合计期末余额为61.87亿美元，年初余额为72.72亿美元[23] - 非流动负债合计期末余额为71.05亿美元，年初余额为72.09亿美元[23] - 负债合计期末余额为132.92亿美元，年初余额为144.81亿美元[23] - 母公司流动负债合计期末余额为9.56亿美元，年初余额为10.99亿美元[26] - 非流动负债合计期末余额为23.02亿美元，年初余额为20.35亿美元[26] - 负债合计期末余额为32.58亿美元，年初余额为31.35亿美元[26] 利润相关项目变化 - 营业成本减少30.7547852369亿美元，降幅32.26%，出售贸易类子公司股权致销售成本减少[13] - 资产减值损失增加108.564794万美元，增幅40.30%，所属子公司计提的坏账准备增加[13] - 专项储备增加613.663328万美元，所属子公司专项储备余额增加[13] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为31.7956298643亿美元，上期为36.2423375153亿美元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为91.33393269亿美元，上年同期为121.9091075216亿美元[29] - 本季度营业总成本为26.5793629377亿美元，上期为31.5327417996亿美元；年初至报告期营业总成本为76.5147832321亿美元，上年同期为107.8165665912亿美元[29] - 本季度投资收益为8449.990348万美元，上期为8757.990129万美元；年初至报告期投资收益为2.4210603402亿美元，上年同期为3.0656683768亿美元[29] - 本季度营业利润为6.0612659614亿美元，上期为5.5853947286亿美元；年初至报告期营业利润为17.2402097981亿美元，上年同期为17.1582093072亿美元[29] - 本季度利润总额为6.0904163004亿美元，上期为5.6533663383亿美元；年初至报告期利润总额为17.2105878543亿美元，上年同期为17.2037151417亿美元[30] - 本季度净利润为5.0178120671亿美元，上期为4.6121238673亿美元；年初至报告期净利润为14.0455889177亿美元，上年同期为13.8840230398亿美元[30] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为3.5126174818亿美元，上期为3.2714369308亿美元；年初至报告期为10.0073028082亿美元，上年同期为9.9276166718亿美元[30] - 本季度其他综合收益的税后净额为1663.910926万美元，上期为 - 9612.969668万美元；年初至报告期为 - 1714.791484万美元，上年同期为 - 4940.855573万美元[30] - 本季度综合收益总额为5.1842031597亿美元，上期为3.6508269005亿美元；年初至报告期为13.8741097693亿美元，上年同期为13.3899374825亿美元[31] - 基本每股收益本季度为0.21元/股，上期为0.20元/股；年初至报告期为0.60元/股，上年同期为0.59元/股；稀释每股收益数据与之相同[31] - 2016年7 - 9月营业收入为16,303,981.49元，上年同期为16,110,002.79元；1 - 9月营业收入为48,296,945.95元，上年同期为49,462,621.95元[35] - 2016年7 - 9月投资收益为215,949,464.15元，上年同期为201,907,059.88元；1 - 9月投资收益为1,223,523,933.83元，上年同期为944,464,511.54元[35] - 2016年7 - 9月营业利润为206,353,564.62元，上年同期为188,565,445.89元；1 - 9月营业利润为1,181,326,780.59元，上年同期为926,862,596.24元[35] - 2016年7 - 9月净利润为206,338,579.88元，上年同期为188,563,958.13元；1 - 9月净利润为1,181,270,695.85元，上年同期为926,838,887.96元[35] 现金流量相关变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为9,444,019,028.32元，上年同期为12,078,670,219.36元；经营活动现金流出小计为7,247,286,351.61元，上年同期为10,177,125,324.76元；经营活动产生的现金流量净额为2,196,732,676.71元，上年同期为1,901,544,894.60元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为123,876,020.65元，上年同期为350,011,785.65元；投资活动现金流出小计为517,737,015.47元，上年同期为947,149,971.29元；投资活动产生的现金流量净额为 - 393,860,994.82元，上年同期为 - 597,138,185.64元[39][40] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2,595,120,734.00元，上年同期为4,253,377,500.52元；筹资活动现金流出小计为3,908,464,012.62元，上年同期为3,744,121,581.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,313,343,278.62元，上年同期为509,255,918.58元[40] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,059,700.04元，上年同期为18,352,395.59元[40] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为501,588,103.31元，上年同期为1,832,015,023.13元[40] - 2016年期末现金及现金等价物余额为6,250,271,438.54元，上年同期为5,944,249,280.33元[40] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计82595739.47元，上年同期为974175225.50元[42] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计203148345.97元，上年同期为1199121214.89元[42] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 120552606.50元，上年同期为 - 224945989.39元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计959499334.18元，上年同期为2059819932.95元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计433817800.72元，上年同期为495431800.00元[42] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为525681533.46元，上年同期为1564388132.95元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计282000000.00元，与上年同期相同[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计567813491.20元，上年同期为260612376.64元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 285813491.20元，上年同期为21387623.36元[42] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为119315435.76元，上年同期为1360829766.92元[42] 公司承诺事项 - 天津港（集团）有限公司承诺待国家出台股权激励相关实施细则后，帮助和督促公司建立管理层股权激励机制，承诺时间为2014年5月19日，长期有效，但未履行[16] - 天津港集团承诺2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份时，按要求转让合资公司全部股权[18]

基本每股收益与稀释每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.39元/股，上年同期为0.40元/股，减少2.50%；稀释每股收益本报告期为0.39元/股，上年同期为0.40元/股，减少2.50%[19] - 基本每股收益本期为0.39元/股，上期为0.40元/股[92] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为4.39%，上年同期为4.83%，减少0.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.37%，上年同期为4.77%，减少0.40个百分点[19] 营业收入与净利润变化 - 营业收入本报告期为59.54亿元，上年同期为85.67亿元，下降30.50%；归属于上市公司股东的净利润本报告期为6.49亿元，上年同期为6.66亿元，下降2.43%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为6.45亿元，上年同期为6.56亿元，下降1.69%；经营活动产生的现金流量净额本报告期为15.12亿元，上年同期为8.92亿元，增长69.61%[21] - 2016年上半年公司营业总收入为59.54亿元，较去年同期减少26.13亿元，下降30.50%，主要因转让两家贸易类子公司股权致销售收入减少[23] - 公司实现利润总额11.12亿元，较去年同期减少0.43亿元，下降3.72%；归属母公司所有者的净利润为6.49亿元，较去年同期减少0.16亿元，降低2.43%[24] - 2016年上半年营业收入59.54亿元，较上年同期下降30.50%；营业成本41.96亿元，较上年同期下降38.55%[29] - 营业总收入本期为59.54亿元，上期为85.67亿元[91] - 营业总成本本期为49.94亿元，上期为76.28亿元[91] - 营业利润本期为11.18亿元，上期为11.57亿元[91] - 净利润本期为9.03亿元，上期为9.27亿元[91] - 综合收益总额本期为8.69亿元，上期为9.74亿元[92] - 母公司营业收入本期为3199.30万元，上期为3335.26万元[95] - 母公司营业利润本期为9.75亿元，上期为7.38亿元[95] - 母公司净利润本期为9.75亿元，上期为7.38亿元[95] - 母公司综合收益总额本期为9.72亿元，上期为7.57亿元[95] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为147.30亿元，上年度末为144.70亿元，增长1.80%；总资产本报告期末为330.26亿元，上年度末为335.94亿元，下降1.69%[21] - 公司资产负债率41.20%，流动比率1.58[24] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为6,359,608,684.93元，期初余额为6,573,235,377.43元[85] - 2016年6月30日公司应收票据期末余额为871,244,136.35元，期初余额为963,293,947.28元[85] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为1,362,648,364.63元，期初余额为1,306,732,388.59元[85] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为9,628,370,739.93元，期初余额为9,503,238,540.64元[85] - 2016年6月30日公司非流动资产合计期末余额为23,397,855,879.45元，期初余额为24,090,276,069.22元[85] - 2016年6月30日公司资产总计期末余额为33,026,226,619.38元，期初余额为33,593,514,609.86元[85] - 公司流动负债期末余额为60.95亿元，期初余额为72.72亿元，减少16.13%[86] - 公司非流动负债期末余额为75.12亿元，期初余额为72.09亿元，增加4.20%[86] - 公司负债合计期末余额为136.07亿元，期初余额为144.81亿元，减少6.03%[86] - 公司所有者权益合计期末余额为194.20亿元，期初余额为191.13亿元，增加1.61%[86] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为330.26亿元，期初余额为335.94亿元，减少1.69%[86] - 母公司流动资产期末余额为39.58亿元，期初余额为37.40亿元，增加5.82%[88] - 母公司非流动资产期末余额为123.54亿元，期初余额为118.81亿元，增加3.98%[88] - 母公司资产总计期末余额为163.12亿元，期初余额为156.20亿元，增加4.43%[88] - 母公司流动负债期末余额为9.19亿元，期初余额为10.99亿元，减少16.42%[89] - 母公司非流动负债期末余额为23.02亿元，期初余额为20.35亿元，增加13.11%[89] 成本与费用变化 - 公司营业总成本为49.94亿元，较去年同期减少26.35亿元，下降34.54%，其中装卸成本增长1.84%，销售成本下降60.91%[23] - 2016年上半年管理费用6.23亿元，较上年同期增长3.94%；财务费用1.54亿元，较上年同期下降13.56%[29] 现金流量变化 - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额15.12亿元，较上年同期增长69.61%；投资活动产生的现金流量净额-1.96亿元，较上年同期增长67.65%；筹资活动产生的现金流量净额-7.17亿元，较上年同期下降167.87%[29] - 经营活动现金流入小计本期为62.62亿元，上期为82.04亿元，减少约23.69%[97] - 经营活动现金流出小计本期为47.50亿元，上期为73.12亿元，减少约34.99%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15.12亿元，上期为8.92亿元，增加约69.42%[97] - 投资活动现金流入小计本期为9306.75万元，上期为9191.95万元，增加约1.25%[97] - 投资活动现金流出小计本期为28.92亿元，上期为69.83亿元，减少约58.58%[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.96亿元，上期为 - 6.06亿元，亏损减少约67.62%[97] - 筹资活动现金流入小计本期为21.64亿元，上期为33.07亿元，减少约34.56%[98] - 筹资活动现金流出小计本期为28.81亿元，上期为22.50亿元，增加约28.04%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.17亿元，上期为10.56亿元，由盈转亏[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.08亿元，上期为13.49亿元，减少约54.92%[98] 研发与营业外收入变化 - 2016年上半年研发支出3924.66万元，较上年同期增长146.00%[29] - 2016年上半年营业外收入1446.95万元，较上年同期下降30.72%[31] 年度计划完成情况 - 公司本年度拟订营业总收入126.93亿元，报告期内完成59.54亿元，完成年度计划的46.91%；拟订营业总成本108.14亿元，报告期内完成49.94亿元，完成年度计划的46.18%[32] 各业务线营业收入变化 - 装卸业务营业收入29.11亿元，同比增长4.62%；销售业务营业收入20.60亿元，同比下降60.86%；港口物流业务营业收入8.22亿元，同比下降3.78%[34] 业务量变化 - 2016年上半年公司完成吞吐量总计18558万吨，比上年同期增长3.38%，其中散杂货吞吐量增长3.54%，集装箱吞吐量基本持平[24] - 2016年上半年理货量5880万吨，较上年同期下降4.03%；船舶拖带25734艘次，较去年同期增长1.50%[25] 公司地理位置与服务范围 - 公司地处天津港，位于京津城市和环渤海经济圈以及“一带一路”的交汇点，服务辐射占中国面积52%的14个省、市、自治区[35] 前五大客户情况 - 2016上半年营业收入占前五位的客户分别是天津云盛物流有限公司、天津晟亚国际物流有限公司、天津开[37] 投资额变化 - 报告期内投资额为1.45亿元，上年同期投资额为0.16亿元，投资额增减变动数为1.29亿元，增减幅度为806.25%[39] 对外投资与股权情况 - 公司参与设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，占60%股权，项目总投资42亿元，合资公司注册资本14.7亿元[40] - 公司对天津港远航国际矿石码头有限公司增资，按51%持股比例认缴21,612.93万元，截至2016年6月30日已缴付4322.59万元[40] - 公司与安吉汽车物流有限公司合资设立天津港海嘉汽车码头有限公司，占51%股权，合资公司注册资本4亿元，截至2016年6月30日已缴付1.02亿元[40] - 公司所属子公司与天津新里程国际海运有限公司合资设立天津港盛东物流有限公司，占51%股权，合资公司注册资本800万元[40] - 公司持有天津港财务有限公司48%股权，最初投资金额681,064,185.80元，期末账面价值1,025,188,469.91元，报告期损益47,632,774.30元[42] - 公司持有中国平安、津劝业、申万宏源股权，最初投资成本合计7,282,100.61元，期末账面值合计347,073,248.60元[43] 委托贷款情况 - 公司所属天津港焦炭码头有限公司向天津港俊物流发展有限公司发放委托贷款50,000.00万元，年利率5.70%，期限2年[44] - 委托贷款预期收益23,000,000.00元，投资盈亏16,337,500.00元[45] 募集资金情况 - 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[46] 利润分配情况 - 2015年度利润分配以16.75亿股为基数，每10股派现金红利2.2元，计3.68亿元，剩余未分配利润44.99亿元结转[50] 子公司净利润情况 - 天津港远航散货码头有限公司净利润1.33亿元，天津港焦炭码头有限公司净利润1.03亿元[49][50] 工程进度情况 - 天津港远航散货码头堆场扩容工程金额15亿元，进度79%，本报告期投入0.17亿元，累计投入11.99亿元[50] 关联交易采购情况 - 公司向天津港（集团）有限公司购买供水931.57万元，占比0.44% [55] - 公司向天津港（集团）有限公司购买供电8076.05万元，占比3.84% [55] - 公司向天津港（集团）有限公司购买燃材料54.65万元，占比0.03% [55] - 公司向天津南疆加油站有限公司购买燃料1444.52万元，占比0.69% [55] - 公司向天津德海石油制品销售有限责任公司购买燃料692.50万元，占比0.33% [55] - 公司向天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司购买燃料1329.91万元，占比0.63% [55] - 公司接受天津港（集团）有限公司通讯服务425.62万元，占比0.47% [55] 关联交易提供服务情况 - 向天津港（集团）有限公司提供后勤服务金额为35,951,016.51元，占比4.01%[56] - 向天津港（集团）有限公司提供劳务服务金额为335,652,725.35元，占比37.42%[56] - 向天津市远航矿石物流有限公司提供散杂货倒运服务金额为50,746,944.28元，占比5.66%[56] - 向天津港翔国际贸易服务有限公司提供散杂货倒运服务金额为63,597,188.58元，占比7.09%[56] - 向天津港（集团）有限公司销售燃材料金额为37,939,138.41元，占比2.02%[56] - 向天津港联盟国际集装箱码头有限公司提供劳务服务金额为17,692,518.59元，占比0.42%[57] - 向天津港翔国际贸易服务有限公司提供劳务服务金额为3,193,403.48元，占比0.08%[57] 关联交易租赁情况 - 公司与天津港（集团）有限公司房屋、设备租赁本期确认收入6701646.89元，上期为1108561.14元[59] - 公司与天津天鑫机动车检测服务有限公司设施租赁本期确认收入2250000元，上期为1125000元[59] - 公司向天津港（集团）有限公司租入土地、物业等本期确认租赁费92826747.83元，上期为98483746.68元[60] - 公司向天津港保税区兴桐石油化工有限公司租入设施本期确认租赁费2761347.57元，上期为1800000元[60] 关联交易设备购置与销售情况 - 公司向天津港（集团）有限公司购置设备本期发生额22107573.36元，上期为23623533.94元[62] - 公司向天津港（集团）有限公司销售设备本期发生额1927045.3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产333.65亿元，较上年度末减少0.68%；归属于上市公司股东的净资产147.35亿元，较上年度末增加1.83%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.27亿元，较上年同期增加1.52%[6] - 年初至报告期末营业收入28.12亿元，较上年同期减少35.92%；归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，较上年同期增加4.94%[6] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年减少0.03个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增加6.25%[6] - 公司2016年第一季度资产总计333.65亿元，较年初335.94亿元略有下降[19] - 流动负债合计66.65亿元，较年初72.72亿元有所减少[19] - 非流动负债合计70.79亿元，较年初72.09亿元稍有降低[20] - 所有者权益合计196.21亿元，较年初191.13亿元有所增加[20] - 公司无形资产期末余额42.63亿元，年初余额42.89亿元[19] - 公司长期借款期末余额49.93亿元，年初余额51.12亿元[19] - 公司本期营业总收入28.12亿元，上期为43.88亿元[27] - 本期营业总成本24.00亿元，上期为40.07亿元[27] - 本期净利润4.01亿元，上期为3.82亿元[27] - 本期经营活动现金流入小计28.89亿元，上期为42.77亿元[33] - 本期经营活动现金流出小计20.62亿元，上期为34.62亿元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额8.27亿元，上期为8.15亿元[33] - 本期投资活动现金流入小计1932.04万元，上期为92.65万元[33] - 本期基本每股收益0.17元/股，上期为0.16元/股[28] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为1.2832219019亿美元，上年同期为2.4246120924亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0900182316亿美元，上年同期为 - 2.4153466434亿美元[34] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为12.61530734亿美元，上年同期为6.3713890989亿美元；筹资活动现金流出小计为14.8731547338亿美元，上年同期为6.4836749295亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2578473938亿美元，上年同期为 - 0.1122858306亿美元[34] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为186.112156万美元，上年同期为452.445038万美元[34] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为49442.004061万美元，上年同期为56671.195123万美元；期初现金及现金等价物余额为57.4868333523亿美元，上年同期为41.122342572亿美元；期末现金及现金等价物余额为62.4310337584亿美元，上年同期为46.7894620843亿美元[34] - 公司2016年第一季度吸收投资收到的现金为1.39530734亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为1.39530734亿美元[34] - 公司2016年第一季度取得借款收到的现金为11.22亿美元，上年同期为6.3713890989亿美元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计161.02亿元，较年初156.20亿元有所增长[23] - 母公司流动负债合计10.18亿元，较年初10.99亿元有所减少[24] - 母公司非流动负债合计20.35亿元，与年初基本持平[24] - 母公司所有者权益合计130.50亿元，较年初124.85亿元有所增加[24] - 母公司本期营业收入1600.46万元，上期为1613.51万元[31] - 母公司本期净利润5.65亿元，上期为3.49亿元[31] - 母公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为2518.057048万美元，上年同期为2042.354295万美元；经营活动现金流出小计为17408.540546万美元，上年同期为24320.46493万美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 14890.483498万美元，上年同期为 - 22278.110635万美元[37] - 母公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为15198.909322万美元，上年同期为24980.542452万美元；投资活动现金流出小计为15162.1966万美元；投资活动产生的现金流量净额为36.712722万美元，上年同期为24980.542452万美元[37] - 母公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为5289.248333万美元，上年同期为5068.425万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5289.248333万美元，上年同期为 - 5068.425万美元[37] - 母公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 20143.019109万美元，上年同期为 - 2365.993183万美元；期初现金及现金等价物余额为30.796584724亿美元，上年同期为15.8494334211亿美元；期末现金及现金等价物余额为28.7822828131亿美元，上年同期为15.6128341028亿美元[37] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计666.10万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为108,626户，显创投资有限公司持股比例56.81%[9] 部分科目余额变化 - 预付款项期末数1.41亿元，较期初减少61.56%，因所属子公司预付货款减少[12] - 应付票据期末数5.50亿元，较期初减少47.75%，因所属子公司应付票据到期承付[12] - 应交税费期末数1.16亿元，较期初增加33.57%，因所属子公司应交企业所得税增加[12] - 营业收入较上年同期减少35.92%，营业成本较上年同期减少44.28%，因出售贸易类子公司股权[13] 2016年3月31日部分资产负债项目余额对比 - 2016年3月31日货币资金期末余额为6,672,566,875.84元，年初余额为6,573,235,377.43元[18] - 2016年3月31日应收票据期末余额为1,053,765,843.18元，年初余额为963,293,947.28元[18] - 2016年3月31日应收账款期末余额为1,289,816,327.06元，年初余额为1,306,732,388.59元[18] - 2016年3月31日预付款项期末余额为140,719,681.19元，年初余额为366,066,903.50元[18] - 2016年3月31日存货期末余额为144,439,025.99元，年初余额为154,112,821.27元[18] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为9,421,041,224.76元，年初余额为9,503,238,540.64元[18] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额为386,711,223.66元，年初余额为433,410,342.86元[18] - 2016年3月31日长期股权投资期末余额为3,129,684,534.75元，年初余额为3,063,551,355.13元[18] - 2016年3月31日固定资产期末余额为13,866,117,892.55元，年初余额为14,015,386,012.99元[18] - 2016年3月31日在建工程期末余额为1,703,457,687.19元，年初余额为1,691,264,553.69元[18]