证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－001 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司 2025 年度开展商品期货业务的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2025 年度开展远期售汇等外汇衍生 品业务的公告》（临 2025-004）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见《辽 ...

重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－070 公司于 2024 年 12 月 26 日与辽沈银行股份有限公司大连分行签订了《最高额 不可撤销保证书》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担 保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.5 亿元（含本次担保）。 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 二、被担保人基本情况 成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00% 的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省 ...

融资券申请 - 公司申请注册不超过50亿元人民币超短期融资券发行额度[2] 第一期融资券情况 - 2024年度第一期发行金额6亿元，期限270天，票面利率3.35%，票面价格100元/百元面值[2] - 该期融资券于2024年12月21日到期，已完成本息兑付[2]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－068 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 1,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.4 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 18 日与中国光大银行股份有限公司大连春柳支行签订了 《最高额保证合同》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-067 截至 2024 年 12 月 13 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人 共持有公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。本次质押延期 购回及解质押后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 131,713,840 股，占其所持股份比例为 83.46%，占公司总股本比例为 8.61%。 公司于 2024 年 12 月 13 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信的一 致行动人广西荣拓装饰工程有限责任公司对其质押的公司部分股份办理了质押 延期购回；广西鑫益信所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下。 | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | | | | 延期 | | | 占公 | 质押 | | | | 本次质押延 | | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-066 辽宁成大股份有限公司 关于 2022 年度第三期债权融资计划到期兑付公告 辽宁成大股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于申请融资额度的议案》，公司及控股子公司拟向包 含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及 申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。公司于 2022 年 11 月 28 日完成了 2022 年度第三期债权融资计划的发行，金额为人民币 3 亿元，票面利率为 4.50%。 2022 年度第三期债权融资计划已于 2024 年 11 月 29 日到期，公司已完成该 期债权融资计划本息的兑付。 特此公告。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入28.89亿元，同比减少6.52%；年初至报告期末营业收入82.82亿元，同比增加6.58%[2] - 2024年前三季度营业总收入82.82亿元，较2023年同期的77.71亿元增长6.58%[13][15] - 2024年前三季度公司营业收入4727230.77元，2023年同期为4410642.14元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增加148.09%；年初至报告期末为7.11亿元，同比增加18.93%[2] - 本报告期基本每股收益0.1655元/股，同比增加148.13%；年初至报告期末为0.4673元/股，同比增加19.03%[2] - 2024年前三季度净利润6.83亿元，较2023年同期的5.61亿元增长21.9%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7.11亿元，较2023年同期的5.98亿元增长18.93%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.4673元/股，较2023年同期的0.3926元/股增长19.03%[18] - 2024年前三季度公司营业利润1060419750.35元，2023年同期为1128282316.06元[25] - 2024年前三季度公司净利润1060705972.41元，2023年同期为1128405587.66元[26] - 2024年前三季度公司综合收益总额1254960054.54元，2023年同期为1241791454.00元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产485.06亿元，较上年度末增加3.42%；归属于上市公司股东的所有者权益295.44亿元，较上年度末增加2.60%[2][3] - 2024年9月30日，公司货币资金为6,586,939,031.54元，较2023年12月31日的5,928,062,185.15元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为1,123,017,007.86元，较2023年12月31日的1,100,259,246.91元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司应收账款为1,961,892,606.15元，较2023年12月31日的1,873,368,118.48元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司存货为1,731,604,807.55元，较2023年12月31日的1,695,558,974.89元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司长期股权投资为31,028,184,385.03元，较2023年12月31日的30,156,696,491.47元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司开发支出为514,867,903.95元，较2023年12月31日的363,385,650.03元有所增加[11] - 2024年9月30日，公司资产总计为48,506,312,285.28元，较2023年12月31日的46,900,699,100.93元有所增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计95.45亿元，较2023年12月31日87.29亿元增长9.34%[22] - 2024年第三季度末公司资产总计42570776546.50元，2023年同期为40836335134.11元[23] - 2024年第三季度末公司非流动资产合计33025753062.48元，2023年同期为32106909317.58元[23] 负债情况 - 2024年9月30日，公司短期借款为6,164,102,685.39元，较2023年12月31日的7,113,712,252.34元有所减少[11] - 2024年9月30日，公司合同负债为93,020,490.87元，较2023年12月31日的61,973,454.54元有所增加[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计50.67亿元，较上一报告期的36.28亿元增长39.65%[12] - 2024年第三季度末负债合计163.62亿元，较上一报告期的152.77亿元增长7.09%[12] - 2024年第三季度末公司负债合计14630196221.57元，2023年同期为13995413397.42元[23] - 2024年第三季度末公司流动负债合计10452537293.40元，2023年同期为11282736966.43元[23] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计321.44亿元，较上一报告期的316.23亿元增长1.65%[12] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计27940580324.93元，2023年同期为26840921736.69元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计637.05万元，年初至报告期末为1064.53万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67597户[6] - 韶关市高腾企业管理有限公司持股2.34亿股，持股比例15.30%，质押1.30亿股[6] - 辽宁省国有资产经营有限公司持股1.70亿股，持股比例11.11%，质押4700万股[6] - 广西鑫益信商务服务有限公司持股1.30亿股，持股比例8.52%，质押1.16亿股[6] - 截至2024年三季度末，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金普通账户、信用账户持股数量为19,451,634股，占比1.27%，转融通出借股份且尚未归还数量为0股[8] 利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅增长，主要因联营企业投资收益同比增加[5] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本85.95亿元，较2023年同期的77.44亿元增长10.98%[15] - 2024年前三季度研发费用2.07亿元，较2023年同期的1.39亿元增长48.81%[15] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计96.91亿元，较2023年同期85.80亿元增长12.95%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计94.59亿元，较2023年同期86.86亿元增长8.90%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，而2023年同期为 - 1.06亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计37.57亿元，较2023年同期42.31亿元下降11.21%[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计36.32亿元，较2023年同期55.56亿元下降34.63%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.25亿元，而2023年同期为 - 13.24亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计98.54亿元，较2023年同期68.34亿元增长44.19%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计95.76亿元，较2023年同期93.10亿元增长2.86%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.78亿元，而2023年同期为 - 24.75亿元[21] - 2024年前三季度公司收到其他与经营活动有关的现金532423150.96元，2023年同期为111462649.61元[26] - 经营活动现金流入小计为5.3242315096亿元，流出小计为10.3604193497亿元，净额为 -5.0361878401亿元[28] - 投资活动现金流入小计为7.6205409324亿元，流出小计为1.6384069055亿元，净额为5.9821340269亿元[28] - 筹资活动现金流入小计为94.4083145833亿元，流出小计为88.9245946618亿元，净额为5.4837199215亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -9.39787万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为6.4287263213亿元[28] - 期初现金及现金等价物余额为10.7450569952亿元，期末余额为17.1737833165亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为4821.715057万元，较之前的6729.927526万元有所减少[28] - 取得投资收益收到的现金为6.2695833982亿元，较之前的7.2119519352亿元有所减少[28] - 取得借款收到的现金为94.39725亿元，较之前的66.8565亿元有所增加[28] - 偿还债务支付的现金为82.671631亿元，较之前的73.2033908亿元有所增加[28]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人962人[4] - 出席股东所持表决权股份占比45.6030%[4] - 公司董事、监事、董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 确定审计费用议案A股同意比例99.2682%[7] - 注册短融额度议案A股同意比例99.1683%[7] - 5%以下股东对审计费用议案同意比例79.8637%[8] 会议相关信息 - 股东会2024年10月23日召开[5] - 见证律所辽宁恒信，律师张贞东和翟春雪[9] - 律师见证会议合法有效[9] - 公告2024年10月24日发布[10]

会议安排 - 2024年9月30日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[6] - 2024年10月8日在多媒体刊载召开2024年第二次临时股东会的通知[7] - 现场会议于2024年10月23日下午14：00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开[7] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2024年10月23日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为2024年10月23日的9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人共962人[9] - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数为694,221,830股，占公司有表决权股份总数的比例为45.6030%[9] 议案表决 - 确定2023年度财务审计和内控审计费用暨聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案，A股同意票数689,141,695，比例99.2682%[12] - 注册短期融资券发行额度的议案，A股同意票数688,448,135，比例99.1683%[12] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 本所律师认为本次股东会合法有效[14]

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人 共持有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份 数量为 143,718,271 股（含本次），占其所持股份比例为 91.07%，占公司总股本 比例为 9.40%。 公司于 2024 年 10 月 18 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其 质押的公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押延 期购回股数 （股） 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 补充 质押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 后质 押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押 融资 资金 用途 广西 鑫益 信商 务服 否 9,000,000 否 ...