一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事8人， 通讯出席董事 1 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-025 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃 权票 0 票 关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和 虞永超先生回避该项表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期： ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》，未发现其存在违反国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况。其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展，内控制度较为完善且有效。各项监管指标均符合监管机构的要 求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表 相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重 大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会审议该议案时， 关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 规定。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年八月三十日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十 ...

我们同意将《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》进 行了事前审核，并发表意见如下： 我们已审阅公司提交的《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，认为中国电子科技财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定情况。其经营状况良好，各项业务均 能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效。各项监 管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，管理制度健全， ...

东方通信股份有限公司 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-026 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在东 方通信城 A210 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事参加了表决， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案和报告： （一）、《公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）、《公司 2023 年上半年财务报告》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （三）、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为： 二○二三年八月三十日 2 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 参会人员 - 公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体以实际出席为准） [1] 交流内容 - 就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 问题征集 - 于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将问题发送至公司邮箱 inquiry@eastcom.com，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [1] 活动查看 - 活动召开后，投资者可通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）查看活动召开情况及主要内容 [1]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入773,745,595.93元，同比增长11.34%；年初至报告期末营业收入2,118,092,284.92元，同比增长6.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,908,368.89元，同比增长258.38%；年初至报告期末为67,047,465.88元，同比增长9.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,327,177.27元，同比减少48.46%；年初至报告期末为21,122,914.31元，同比增长47.58%[8] - 2022年前三季度营业总收入21.18亿元，较2021年同期的19.86亿元增长6.63%[23] - 2022年前三季度净利润6578.11万元，较2021年同期的6115.08万元增长7.57%[27] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.03097800元，同比增长258.38%；年初至报告期末为0.05338174元，同比增长9.78%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.18%，较上年同期增加0.84个百分点；年初至报告期末为2.03%，较上年同期增加0.12个百分点[8] - 2022年前三季度基本每股收益0.053元/股，较2021年同期的0.049元/股增长8.16%[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,905,470.92元[8] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5490.55万元，2021年同期为 - 5944.19万元[28] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计2.7088380065亿元，上年同期为4.0648967259亿元[29] - 购建固定资产等支付现金4882.945135万元，上年同期为1584.399318万元[29] - 投资活动现金流出小计4882.945135万元，上年同期为1584.399318万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2.220543493亿元，上年同期为3.9064567941亿元[29] - 分配股利等支付现金5014.702998万元，上年同期为5109.832311万元[29] - 筹资活动现金流出小计5014.702998万元，上年同期为5109.832311万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5014.702998万元，上年同期为 - 5109.832311万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为157.118771万元，上年同期为 - 45.701019万元[29] - 现金及现金等价物净增加额2.2838397795亿元，上年同期为2.796484912亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额13.3236510258亿元，上年同期为8.3943952478亿元[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,135,511,078.45元，较上年度末增长0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益3,302,366,148.05元，较上年度末增长0.52%[8] - 2022年9月30日货币资金为1,432,465,102.58元，较2021年12月31日的1,204,081,124.63元有所增加[18] - 2022年9月30日应收账款为1,040,888,713.29元，较2021年12月31日的1,012,594,430.00元有所增加[18] - 2022年9月30日存货为808,032,295.23元，较2021年12月31日的708,029,315.53元有所增加[18] - 2022年9月30日长期应收款为42,422,891.12元，较2021年12月31日的112,678,702.35元有所减少[22] - 2022年9月30日固定资产为134,216,318.92元，较2021年12月31日的141,646,449.47元有所减少[22] - 2022年9月30日资产总计为4,135,511,078.45元，较2021年12月31日的4,107,850,328.72元有所增加[22] - 2022年9月30日流动负债合计为786,118,770.40元，较2021年12月31日的773,525,412.84元有所增加[22] - 2022年第三季度末负债合计7.90亿元，较上一报告期的7.77亿元增长1.62%[23] - 2022年第三季度末所有者权益合计33.46亿元，较上一报告期的33.30亿元增长0.45%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数117,033户[13] - 中电科东方通信集团有限公司持股545,615,552股，持股比例43.44%，为第一大股东[13] 利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长主要系减持联营企业博创科技股份有限公司股权所致[12] 公司计划 - 公司计划减持不超过523.4720万股博创科技股份，不超过其总股本的2%[15] - 公司将清算注销全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司[16] - 公司拟进行董事和监事调整，相关事项待股东大会审议[17] 费用与损失情况 - 2022年前三季度研发费用1.26亿元，较2021年同期的1.19亿元增长6.03%[27] - 2022年前三季度销售费用3224.98万元，较2021年同期的4380.66万元下降26.38%[27] - 2022年前三季度利息收入2226.51万元，较2021年同期的1639.03万元增长35.84%[27] - 2022年前三季度信用减值损失152.91万元，2021年同期为 - 713.94万元[27]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为13.44亿元人民币，同比增长4.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2813.91万元人民币，同比下降43.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1679.57万元人民币，同比增长183.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8151.25万元人民币，去年同期为-1.25亿元人民币[18] - 基本每股收益为0.0224元人民币，同比下降43.96%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0134元人民币，同比增长183.81%[20] - 加权平均净资产收益率为0.85%，同比下降0.71个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.51%，同比上升0.33个百分点[20] - 公司2022年上半年营业总收入为13.44亿元，同比增长4.09%[94] - 公司2022年上半年净利润为2.74亿元，同比下降45.64%[94] - 公司2022年上半年研发费用为7768.76万元，同比下降5.67%[94] - 公司2022年上半年资产总计为38.51亿元，同比增长2.97%[90] - 公司2022年上半年负债合计为10.48亿元，同比增长21.50%[90] - 公司2022年上半年所有者权益合计为28.03亿元，同比下降2.58%[90] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.022元/股，同比下降45%[95] - 公司2022年上半年投资收益为1452.65万元，同比下降72.59%[94] - 公司2022年上半年应付账款为3.28亿元，同比增长8.08%[90] - 公司2022年上半年其他应付款为5.08亿元，同比增长66.98%[90] - 公司2022年上半年营业收入为9.13亿元，同比增长9.03%[97] - 公司2022年上半年营业成本为8.71亿元，同比增长11.12%[97] - 公司2022年上半年净利润为-2356.22万元，同比下降159.19%[99] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8151.25万元，同比大幅改善[99] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7202.21万元，同比下降114.49%[101] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为11.15亿元，同比增长26.69%[101] - 公司2022年上半年研发费用为6235.02万元，同比下降6.21%[97] - 公司2022年上半年销售费用为1523.53万元，同比下降24.99%[97] - 公司2022年上半年利息收入为1367.08万元，同比增长24.41%[97] - 公司2022年上半年其他收益为1136.94万元，同比增长143.17%[97] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为177,196,983.30元，相比去年同期的-11,128,451.43元有显著改善[104] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-42,326,550.51元，去年同期为574,934,514.77元，主要由于投资支付的现金增加[104] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为136,241,449.51元，期末现金及现金等价物余额为1,093,956,721.43元[104] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益减少22,484,186.86元，主要由于未分配利润减少22,086,144.90元[107] - 公司2022年上半年综合收益总额为28,369,885.09元，其中归属于母公司所有者的综合收益为28,139,096.99元[107] - 公司2022年上半年利润分配为50,240,002.56元，主要用于对股东的分配[111] - 公司2022年上半年资本公积减少614,069.39元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[107] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为3,307,185,920.52元，相比期初减少23,267,666.88元[111] - 公司2022年上半年实收资本为1,256,000,064.00元[113][114][115] - 公司2022年上半年资本公积为935,083,161.76元，较期初增加38,409,087.81元[113][114] - 公司2022年上半年未分配利润为889,334,467.95元，较期初增加246,898.65元[113][114] - 公司2022年上半年综合收益总额为50,542,179.90元[113] - 公司2022年上半年所有者权益合计为3,267,886,688.25元，较期初增加37,869,470.40元[113][114] - 公司2022年上半年利润分配中，对股东的分配为-50,240,002.56元[113][114] - 公司2022年上半年其他综合收益为2,932,813.89元，较期初增加55,278.69元[113][114] - 公司2022年上半年专项储备为43,201,108.91元，较期初减少841,794.75元[113][114] - 公司2022年半年度期末所有者权益合计为2,849,069,404.07元[120] - 公司2022年半年度综合收益总额为28,304,364.01元[118] - 公司2022年半年度未分配利润为510,603,509.95元[120] - 公司2022年半年度资本公积为938,197,944.49元[120] - 公司2022年半年度盈余公积为141,335,071.74元[120] - 公司2022年半年度所有者投入和减少资本为38,409,087.81元[118] - 公司2022年半年度利润分配为-50,240,002.56元[118] - 公司2022年半年度其他综合收益为2,932,813.89元[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为4,540,783.99元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为3,009,293.72元[21] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,827,294.56元[21] - 其他营业外收入和支出金额为1,097,639.90元[23] - 非经常性损益合计金额为11,343,359.95元[23] 市场与行业 - 专网通信市场预计未来五年用户数量将以17%的年复合增长率快速增长[25] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，全年新增65万个[26] - 2021年六大国有银行金融科技投入约为1075亿元，同比增长11%[27] 技术与研发 - 公司累计申请专利795件，其中发明专利275件[28] - 公司拥有支持PDT、TETRA、B-TrunC、POC等多种技术制式的集群通信产品技术平台[29] - 公司2022年上半年研发费用为7768.76万元人民币，同比下降5.67%[37] 子公司与联营企业 - 公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入36,046万元，同比下降8%[44] - 公司控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收入4,912万元，同比增长3%[44] - 公司联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益546万元[44] - 公司联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收益224万元[44] - 公司联营企业浙江东信昆辰科技股份有限公司本年投资收益-12万元[44] 股东与股权 - 公司控股股东名称由“普天东方通信集团有限公司”变更为“中电科东方通信集团有限公司”[70] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为124,227户[73] - 普天东方通信集团有限公司（现更名为中电科东方通信集团有限公司）持有公司43.44%的股份，为第一大股东[73] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持有公司0.37%的股份，为第二大股东[73] - 香港中央结算有限公司在报告期内减持5,063,939股，期末持股比例为0.32%[73] - 杨岳峰在报告期内增持3,050,700股，期末持股比例为0.24%[73] - 公司前十名无限售条件股东中，普天东方通信集团有限公司持有545,615,552股人民币普通股[75] - 公司前十名无限售条件股东中，VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持有4,633,259股境内上市外资股[75] - 公司前十名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有3,997,061股人民币普通股[75] 资产与负债 - 货币资金期末余额为1,214,942,507.65元，较期初增长0.9%[84] - 交易性金融资产期末余额为252,392,397.24元，较期初增长26.1%[84] - 应收账款期末余额为978,664,864.27元，较期初下降3.3%[84] - 存货期末余额为834,441,330.69元，较期初增长17.8%[84] - 流动资产合计期末余额为3,371,783,210.95元，较期初增长3.3%[84] - 非流动资产合计期末余额为772,414,948.98元，较期初下降8.5%[87] - 资产总计期末余额为4,144,198,159.93元，较期初增长0.9%[87] - 流动负债合计期末余额为833,157,110.93元，较期初增长7.7%[87] - 负债合计期末余额为837,012,239.41元，较期初增长7.7%[87] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,262,665,014.64元，较期初下降0.7%[87] 公司治理 - 公司2022年1月27日召开第一次临时股东大会，选举郭端端为董事长，张晓川为总经理[54] - 公司2022年1月收到董事长周忠国、总经理郭端端、董事楼水勇的辞职报告[53] - 公司2022年3月收到副总经理顾帼英的辞职报告，因退休原因辞职[56] - 公司2022年4月28日召开第九届董事会第五次会议，选举张晓川为副董事长[56] - 公司2022年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[56] - 公司2022年半年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[56] - 公司2022年半年度无重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司2022年半年度无违规担保情况[64] - 公司2022年半年度无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司2022年半年度无重大关联交易事项的后续进展或变化[64] 会计政策与合并报表 - 公司报告期内发生同一控制下企业合并，采用权益结合法进行会计处理，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[132] - 公司报告期内发生非同一控制下企业合并，采用购买法进行会计处理，合并成本为购买日付出的资产、负债及权益性证券的公允价值[133] - 在合并财务报表中，购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[134] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额经复核后计入当期损益[135] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司截至2021年12月31日的年度财务报表[138] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中以“少数股东权益”项目列示，当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中以“少数股东损益”项目列示[139] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的年初余额，因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整年初余额[139] - 因处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权时，剩余股权投资按丧失控制权日的公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[141] - 购买少数股权新取得的长期股权投资与新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[142] - 公司对合营安排的分类包括共同经营和合营企业，共同经营是指合营方享有相关资产并承担相关负债的合营安排[144][146] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按份额确认共同持有的资产和负债[147] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认因交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[148] - 现金等价物是指公司持有的期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[149] - 外币交易在初始确认时按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额[151] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[151] - 外币财务报表的折算方法包括资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[152] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据金融资产类别计入当期损益或初始确认金额[155] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[156] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，减值损失或利得计入当期损益[156] - 公司将以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[157] - 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[159] - 应收票据的预期信用损失按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[163] - 应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，划分为低风险组合和账龄组合[164] - 其他应收款依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[165] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益[167] - 为生产而持有的材料，若其生产的产成品的可变现净值高于成本，该材料仍按成本计量；若材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本，该材料按可变现净值计量[168] - 公司持有待售资产的确认标准包括在当前状况下即可立即出售，并且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[169][170] - 公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量[170] - 公司对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值[170] - 公司终止经营的定义包括该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分[172] - 公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益[172] - 公司对子公司的长期股权投资按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并[174] - 公司对合营企业和联营企业投资采用权益法核算[174] - 公司进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益[176] - 公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本[176] - 长期股权投资的初始投资成本按照发行权益性证券的公允价值确定，不包括已宣告但尚未发放的现金股利或利润[177] - 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本[180] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本[180] - 投资性房地产按照成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出[185] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为20-35年，残值率为10.00-3.40%，年折旧率为4.50-2.76%[189] - 融资租入固定资产的成本按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定[190] - 在建工程按实际发生的支出确定工程成本，包括应当资本化的借款费用和汇兑损益[191] - 长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照公司制定的"资产减值"会计政策执行[184] - 公司借款费用资本化的确认原则包括资产支出已经发生、借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始[193] - 符合资本化条件的资产包括固定资产、投资性房地产和存货等[194] - 专门借款的资本化金额为实际发生的利息费用减去未动用借款资金的利息收入或投资收益[195] - 一般借款的资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数乘以资本化率确定[195] - 外币专门借款的汇兑差额在资本化期间

公司基本信息 - 公司A股股票简称东方通信，代码600776；B股股票简称东信B股，代码900941，均在上海证券交易所上市[17] - 公司法定代表人是郭端端[12] - 董事会秘书是诸葛懋，证券事务代表是方瑞娟[14] - 公司注册地址和办公地址均为中国浙江省杭州市滨江区东信大道66号[15] - 公司网址是www.eastcom.com，电子信箱是inquiry@eastcom.com[15] 利润分配 - 2021年度母公司净利润为73,590,358.79元，按10％提取法定盈余公积金7,359,035.88元[4] - 年初未分配利润520,763,512.44元，扣除已分配的2020年度现金红利50,240,002.56元，期末累计可供股东分配的利润为536,754,832.79元[4] - 2021年期末利润分配预案：拟以2021年末总股本1,256,000,064股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配50,240,002.56元，剩余未分配利润486,514,830.23元结转以后年度分配[4] 会计师事务所相关 - 公司聘请的境内会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 中审众环会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2021年度财务和内控审计机构，财务审计费79.03万元，内控审计费20万元，共计99.03万元[132] - 公司继续聘请中审众环会计师事务所为2021年度财务审计及内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬79.03万元，审计年限6年，内控审计报酬20万元[159] - 中审众环会计师事务所委派郝国敏先生替任罗芸女士作为2021年度财务报表和内控审计报告签字注册会计师[160] 财务数据 - 2021年营业收入30.37亿元，同比增长2.38%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长12.20%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长250.14%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.85亿元，同比增长3.11%[21] - 2021年基本每股收益0.09249981元，同比增长12.20%[21] - 2021年加权平均净资产收益率3.59%，较上年增加0.31个百分点[21] - 2021年非流动资产处置损益8113.52万元，较2020年增加1658.79万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助1031.93万元，较2020年减少1095.05万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益1401.71万元，较2020年增加805.44万元[27] - 2021年公司营业收入30.37亿元，同比增长2.38%；营业成本26.52亿元，同比增长1.01%；经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长250.14%[51] - 2021年主营业务收入29.89亿元，同比增长3.37%；信息通信产业收入12.03亿元，同比增长0.71%；金融科技产业收入5.47亿元，同比下降11.11%；其他产业收入12.39亿元，同比增长14.55%[53] - 金融科技产业现金类机具销量同比下降19%，其他产业系统产品销售同比增长23%[53] - 公司2021年主营业务毛利3.94亿元，同比增加5766万元，毛利率13.19%，同比增加1.55个百分点[57] - 国外市场收入8157万元，毛利率24.14%，同比增加2.37个百分点[58] - 信息通信通信终端生产量21661个，同比降31%，销售量21596个，同比降45% [59] - 前五名客户销售额150447万元，占年度销售总额49.53%；前五名供应商采购额102108万元，占年度采购总额38.50% [65][66] - 销售费用61442485.10元，同比增13.91%；管理费用101715172.34元，同比增2.59%；研发费用191775238.74元，同比增8.48%；财务费用 -24666478.91元，同比降16.99% [67] - 研发投入合计193733981.13元，占营业收入比例6.38%，资本化比重1.01% [68] - 公司现金及现金等价物净增加额为5.44亿元，经营活动现金流净额1.09亿元，较上年同期净增加7801万元 [73] - 货币资金本期期末数为1,204,081,124.63元，占总资产比例29.31%，较上期期末变动110.79%[77] - 交易性金融资产本期期末数为200,076,712.32元，占总资产比例4.87%，较上期期末变动 - 66.69%[77] - 应收票据本期期末数为91,543,279.03元，占总资产比例2.23%，较上期期末变动53.52%[77] - 控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期营业收入80,527万元，同比增长3%；净利润4,734万元，同比减少9%[83] - 控股子公司杭州东方通信城有限公司本期营业收入9,182万元，同比增长3%；净利润3,568万元，同比减少3%[83] - 公司对博创科技股份有限公司权益比例6.66%，投资成本年末数为100,675,665.96元，变动率44.15%[81] - 保本浮动收益结构性存款期末余额为0元，本期投资收益10,203,275.18元[81] - 定期添益型存款期末余额为200,076,712.33元，本期投资收益3,737,066.13元[81] - 长期股权投资合计年末数为149,573,369.68元，较年初变动29,248,397.52元[81] - 截至2021年12月31日，公司应收账款余额1,127,110,629.69元，坏账准备金额114,516,199.69元[191] - 截至2021年12月31日，公司存货金额734,639,921.68元，存货跌价准备金额26,610,606.15元，存货跌价准备增加对财务报表影响重大[193] 行业趋势 - 专网通信市场规模稳中有升，宽窄融合和公专融合成未来发展方向[32] - 未来五年我国专网通信行业市场规模将保持增长势头[33] - 2021年银行ATM保有量稳中略降，银行及泛金融行业金融设备智能化、数字化升级趋势明显[34] - 2022 - 2025年金融信创有望迎来黄金发展期[35] - 中国专网通信市场国产替代趋势明显，政府与公共安全领域占比约50%，海能达、东方通信等国内企业占据多数市场[87] - 2020年中国银行业IT解决方案市场整体规模达502.4亿元，比2019年增长18.0%，业务和管理解决方案占比超70%[89] - 国内存取款一体机前五家头部企业占据市场94%以上份额，公司位列其中[89] 公司业务成果 - 截止2021年12月底，公司累计申请专利789件，其中发明专利275件；拥有有效专利481件，其中发明专利154件[39] - 公司专网通信产品商用遍及中国29个省份，已建网络超200张[41] - 公司信息安全产品为电信运营商提供超过10年的服务[41] - 公司信息通信技术服务业务服务全国31省通信网络[41] - 公司金融类智能自助设备入围银行数量持续增加[41] - 公司建立了覆盖全国的智能设备维保服务网络[41] - 公司拥有ISO9001等多种管理体系保障产品质量[41] - 2021年专网通信产品中标7个地铁项目，产品商遍及29个省份，已建网络超200张[44] - 增值业务能力开放平台中标中国移动集团视频彩铃等采购项目，保持运营商解耦市场领先地位[44] - 2021年金融软件新签合同创新高，多品牌维保业务入围交行、工行等大行[46] - 2021年公司共申请专利21项，专利获得授权80项，并成功通过CMMI5认证[49] - 2021年新增杭州市高层次B类人才1名，E类人才8名，截至年底共有B类人才6人，E类人才23人[50] - 2021年TETRA终端量产上市，PDT+应急现场融合通信第二代解决方案发布[46] - 公司入选2021年度“浙江省数字化示范小微企业园”名单[46] 公司发展战略 - 2021年公司确立以技术、管理、机制创新驱动发展战略，打造协同发展平台[91] - 信息通信产业要研发推广新技术，专网巩固垂直行业市场，公网巩固运营商市场，ICT服务巩固通信服务市场[91] - 金融科技产业要向软件、硬件产品提供商转型，研发智能设备，推进新兴技术应用[92] - 信息通信产业要加强市场开拓，专网拓展轨道交通等行业，公网推广业务，ICT服务提升各方面能力[93][94] - 金融科技产业要提升市场拓展能力，做强东信银星特色业务[95] - 公司要坚持技术创新，信息通信产业加大研发，金融科技产业拓展服务业务[95] 公司面临风险 - 公司面临技术和产品更新风险以及市场风险，如智能自助设备需求结构变化[97] - 公司面临专网通信、信息通信技术服务市场竞争加剧及人力资源风险[100] 公司治理 - 公司已形成较为健全的内部控制制度，明确各部门和人员职责权限[102] - 公司具有独立、健全的组织机构体系，董事会下设立多个委员会[104] - 报告期内公司董事会、监事会完成换届选举，调整专业委员会委员[104] - 报告期内公司按要求及时、真实、准确、完整披露信息，做好内幕信息知情人登记管理[104] - 2021年召开2020年年度股东大会及三次临时股东大会，决议均在上海证券交易所网站披露[105] - 2021年9月15日公司董事会和监事会换届选举，产生第九届董事会和监事会[123] - 2022年1月董事长周忠国、总经理郭端端、董事楼水勇辞职，郭端端留任董事等职[124] - 2022年1月11日第九届董事会第四次会议选举郭端端为董事长，聘任张晓川为总经理[125] - 2022年3月副总经理顾帼英因退休辞职[125] - 2021年召开7次董事会会议，其中现场会议0次，通讯会议5次，现场结合通讯会议2次[129] - 董事周忠国、郭端端、楼水勇等本年应参加董事会次数为7次，均亲自出席[129] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[130] - 报告期内审计委员会召开4次会议[130] - 提名委员会2021年召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开0次会议[132] - 公司建立并持续完善内控管理体系，内控运行机制有效，已编制2021年度内部控制评价报告[144] - 公司加强对子公司管理，建立有效控制机制，不存在子公司失去控制现象[144][147] - 公司参加上市公司治理专项行动自查，完成董事会审计等委员会独立董事占多数的整改[148][149] 董监高相关 - 公司2021年报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额合计为590.74万元[110] - 虞永超年初和年末持股数均为2010股，年度内股份增减变动量为0[110] - 郭端端曾在2016 - 2022年任副董事长、总经理，报告期内从公司获得税前报酬109.67万元[110] - 杨隽萍任独立董事，报告期内从公司获得税前报酬5万元[110] - 钱育新和杨小虎任独立董事，报告期内从公司获得税前报酬均为1.67万元[110] - 乔梦野任职工监事，报告期内从公司获得税前报酬18.3万元[110] - 虞永超任副总经理，报告期内从公司获得税前报酬91.44万元[110] - 金顺洪任副总经理，报告期内从公司获得税前报酬100.56万元[110] - 张玢任副总经理，报告期内从公司获得税前报酬67.47万元[110] - 杜远任副总经理、总法律顾问，报告期内从公司获得税前报酬68.42万元[110] - 2022年1月1日起公司独立董事薪酬标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年9万元（税前）[118] - 周忠国自2016年5月19日起任普天东方通信集团有限公司党委书记至2021年11月15日，自同日起任副董事长和总经理至今[118] - 楼水勇自2020年4月29日起任普天东方通信集团有限公司董事至今，自2020年3月20日起任党委副书记至今，自2020年6月16日起任工会主席至今，2010年9月15日至2022年1月10日任副总经理[118] - 郭端端自2017年3月起任杭州启迪东信孵化器有限公司副董事长至今，自2017年5月起任博创科技股份有限公司董事至今[118] - 张晓川自2016年4月起任珠海普天和平电信工业有限公司董事至今[118] - 梁渝自2019年12月起任中国普天信息产业集团有限公司监事至今，自2020年5月起任普天东方通信集团有限公司董事至今[118] - 李淼2017年7月至2022年1月任北京首信股份有限公司董事，自2019年12月起任上海普天邮通科技股份有限公司董事至今[118] - 付若琳自2019年4月起任普天创新创业管理有限公司董事至今，自2019年7月起任普天新能源有限责任公司监事至今，自2019年12月起任普天东方通信集团有限公司董事至今[118] - 李彤自2019年8月起任南京普天通信股份有限公司董事至今，自2021年5月起任普天信息技术有限公司执行董事至今，自2