中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； ...

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月30日发布[3] - 现场会议9月20日9点30分在北京丰台区召开[3] - 网络投票9月20日9:15 - 15:00进行[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月13日[5] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[9] 出席对象 - 9月13日登记在册股东等可出席[8][9][10] 登记信息 - 登记地点为公司办公室，时间9月18日9:30 - 16:00[12]

章程修订 - 拟修订《公司章程》，股东大会审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7][9] - 修订后董事会决定经营计划和不超上一年度合并净资产值10%投资方案（不含土地）[9] - 修订后董事会决定购置金额不超上一年度合并净资产值35%的土地[10] 利润分配 - 股东大会决议后董事会两个月内完成股利（或股份）派发[11] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均母公司可分配利润30%[11][12] - 满足特定条件公司可不分现金红利[12] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》，授权董事会决定发展战略和规划调整变更[18] - 修订后股东大会选举更换非职工代表董事、监事等多项职权[18] - 拟修订《董事会议事规则》，董事会决定投资及土地购置权限[24] 审议安排 - 相关议案经九届二十六次董事会审议通过，提交2024年第一次临时股东大会表决[14][19][20][21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入304.59亿元，上年同期334.88亿元，同比减少9.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，上年同期1.90亿元，同比增长98.86%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，上年同期1.82亿元，同比减少18.41%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，上年同期3.37亿元，同比减少33.50%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产137.31亿元，上年度末135.86亿元，同比增长1.06%[13] - 本报告期末总资产232.55亿元，上年度末227.88亿元，同比增长2.05%[13] - 基本每股收益0.1732元/股，上年同期0.0868元/股，同比增长99.54%[14] - 稀释每股收益0.1732元/股，上年同期0.0868元/股，同比增长99.54%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0681元/股，上年同期0.0838元/股，同比减少18.74%[14] - 加权平均净资产收益率2.7489%，上年同期1.448%，增加1.30个百分点[14] - 上半年公司实现营业收入304.59亿元，同比减少9.05%；营业成本295.87亿元，同比减少9.20%；归属于上市公司股东净利润3.78亿元，同比增长98.86%；扣非净利润1.49亿元，同比减少18.41%[28] - 营业收入304.59亿元，较上年同期下降9.05%；营业成本295.87亿元，较上年同期下降9.20%；销售费用1.49亿元，较上年同期下降7.85%；管理费用2.28亿元，较上年同期下降5.06%；财务费用714.79万元，较上年同期下降63.49%；研发费用4748.21万元，较上年同期增长27.70%；经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较上年同期下降33.50%[33] - 货币资金34.15亿元，较上年期末增长6.42%；应收款项44.55亿元，较上年期末增长8.35%；存货8.64亿元，较上年期末增长12.62%；合同资产6322.45万元，较上年期末增长99.54%；投资性房地产28.65亿元，较上年期末增长0.69%；长期股权投资27.61亿元，较上年期末下降0.57%；固定资产42.90亿元，较上年期末增长0.89%；在建工程1.16亿元，较上年期末下降29.32%；使用权资产1.33亿元，较上年期末下降17.33%；短期借款11.01亿元，较上年期末增长100.22%；合同负债9.93亿元，较上年期末增长13.66%；长期借款8.88亿元，较上年期末下降36.28%；租赁负债1.26亿元，较上年期末增长20.96%[36] - 本期末对外长期股权投资金额276,145.14万元，较年初减少1,593.48万元，减幅0.57%[38] - 本期末持有的其他上市公司股权金额225.84万元，较年初减少29.30万元，减幅11.48%[38] - 报告期实现累计盈利 - 6,559.36万元[43] - 有色金属期货初始投资金额35,363.75万元，期末账面价值2,091.74万元，占公司报告期末净资产比例0.14%[43] - 公司所属上海大场分公司房地产被政府征收，补偿总价400,081,397元，本报告期确认征收补偿收益2.80亿元[45] - 2024年6月30日货币资金为3,414,734,469.94元，2023年12月31日为3,208,744,896.09元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为7,176,955.30元，2023年12月31日为9,602,829.23元[82] - 2024年6月30日应收票据为51,070,207.50元，2023年12月31日为253,167,442.31元[82] - 2024年6月30日应收账款为1,172,628,666.45元，2023年12月31日为962,168,193.48元[82] - 2024年6月30日存货为863,581,607.15元，2023年12月31日为766,816,524.91元[82] - 2024年6月30日流动资产合计10,152,840,365.17元，2023年12月31日为9,600,273,622.25元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为2,761,451,399.90元，2023年12月31日为2,777,386,237.23元[82] - 公司2024年6月30日资产总计232.55亿元，较2023年12月31日的227.88亿元增长2.05%[83] - 2024年6月30日流动负债合计58.67亿元，较2023年12月31日的51.61亿元增长13.68%[83] - 2024年6月30日非流动负债合计26.05亿元，较2023年12月31日的30.35亿元下降14.14%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计147.84亿元，较2023年12月31日的145.92亿元增长1.32%[84] - 2024年6月30日流动资产合计74.16亿元，较2023年12月31日的72.78亿元增长1.90%[85] - 2024年6月30日非流动资产合计131.03亿元，较2023年12月31日的131.87亿元下降0.64%[83] - 2024年6月30日短期借款11.01亿元，较2023年12月31日的5.5亿元增长100.19%[83] - 2024年6月30日长期借款8.88亿元，较2023年12月31日的13.93亿元下降36.27%[83] - 2024年6月30日应付账款7.93亿元，较2023年12月31日的6.15亿元增长28.99%[83] - 2024年6月30日合同负债9.93亿元，较2023年12月31日的8.74亿元增长13.66%[83] - 2024年上半年营业总收入304.59亿元，2023年同期为334.88亿元，同比下降9.04%[89] - 2024年上半年营业总成本301.96亿元，2023年同期为332.02亿元，同比下降9.05%[89] - 2024年上半年营业利润5.50亿元，2023年同期为2.88亿元，同比增长91.00%[90] - 2024年上半年净利润4.25亿元，2023年同期为2.19亿元，同比增长93.55%[90] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.78亿元，2023年同期为1.90亿元，同比增长98.97%[90] - 2024年上半年少数股东损益0.47亿元，2023年同期为0.30亿元，同比增长59.50%[90] - 2024年上半年综合收益总额4.26亿元，2023年同期为2.16亿元，同比增长97.39%[91] - 2024年上半年基本每股收益0.1732元/股，2023年同期为0.0868元/股，同比增长99.54%[91] - 2024年上半年稀释每股收益0.1732元/股，2023年同期为0.0868元/股，同比增长99.54%[91] - 2024年6月底负债合计67.36亿元，所有者权益合计129.24亿元，负债和所有者权益总计196.60亿元[88] - 2024年上半年净利润为3.6927564852亿元，2023年上半年为1.0431442626亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为350.5681698284亿元，2023年上半年为386.6199030473亿元[96] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为348.3254240962亿元，2023年上半年为383.2472602931亿元[96] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.2427457322亿元，2023年上半年为3.3726427542亿元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2.8390633541亿元，2023年上半年为2.236535137亿元[96] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为0.8626559071亿元，2023年上半年为2.8179279148亿元[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.976407447亿元，2023年上半年为 - 2.5942744011亿元[96] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为9.0194374265亿元，2023年上半年为18.6738932252亿元[96] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为11.8329069593亿元，2023年上半年为22.2329441562亿元[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8134695328亿元，2023年上半年为 - 3.559050931亿元[96] - 2024年上半年取得借款收到的现金为9亿美元，2023年同期为16.95亿美元[99] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为8.58亿美元，2023年同期为17.18亿美元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为9亿美元，2023年同期为16.95亿美元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为11.3727305333亿美元，2023年同期为19.7091005958亿美元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3727305333亿美元，2023年同期为 - 2.7591005958亿美元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6010.313333万美元，2023年同期为 - 4544.621372万美元[99] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为13.2265044257亿美元，2023年同期为17.3984060768亿美元[99] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.4439903659亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为4708.308008万美元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.9148211667亿美元[100] - 2024年上半年综合收益总额为4.25595768亿美元[100] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少2.3636661481亿美元[100] - 2024年期初所有者权益合计为14,045,698,951.75元，期末为14,049,088,524.27元，本期增加3,389,572.52元[103][104] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加215,612,248.36元[103] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少27,412,652.94元，其中其他权益工具持有者投入资本增加4,453,957.29元，其他减少31,866,610元[103] - 2024年利润分配使所有者权益减少184,810,022.90元[103] - 2024年母公司期初所有者权益合计为12,788,957,661.40元，期末为12,924,379,502.54元，本期增加135,421,841.14元[105][106] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益增加369,275,648.52元[105] - 2024年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,762,963.05元[106] - 2024年母公司利润分配使所有者权益减少235,616,770.43元[106] - 2023年半年度所有者权益合计为12,319,496,827.84元[107] - 2024年期初实收资本（或股本）为2,188,072,878.00元，期末为2,188,072,878.00元，无变动[103][104] - 2024年期初所有者权益总额为123.19亿元，期末为122.36亿元，本期减少8382.79万元[109] - 本期综合收益总额为9652.8

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-40 号 中储发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

董事会授权原则 - 董事会授权应坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则[3] - 董事会法定职权及需提请股东大会决定的事项不可授权[5] 授权决策权限 - 董事长可行使5000万元以下（含5000万元）投资决策权[7] - 董事会可将一定额度内投资等事项授权总经理决策[7] 授权管理要求 - 授权对象至少每半年度向董事会报告行权情况[14] - 董事会对授权事项实施动态管理，可调整或收回授权[10] 决策相关规定 - 授权对象决策需集体研究讨论，特殊情况及时报告董事会[10] 办法相关信息 - 本办法由公司董事会审议，证券部负责解释[18] - 本办法自董事会审议通过之日起施行[19]

董事会会议召开安排 - 每年召开四次定期会议，各季度时间节点明确[6] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[11] 董事会决策权限 - 决定不超上一年度合并净资产值10%投资方案（不含土地），购置不超35%土地[3] 会议相关规则 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超两名委托[15][18] - 表决一人一票，提案通过有票数要求[22][25] - 董事回避有相关规定，提案未通过有审议限制[26][30] 其他事项 - 2024年9月20日提交《董事会议事规则（修订草案）》至临时股东大会审议[2] - 会议档案保存不少于十年[39]

公司基本信息 - 公司1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为2174952580元[5] - 公司为外商投资股份制，外资比例小于25%[5] 股权结构 - 公司经批准发行普通股总数1900万股，成立时发起人认购3263万股[10] - 天津中储南仓一库等多家机构认购股份，占比分别为13.9%、7.7%等[10] - 公司股份总数为2174952580股，股本结构为普通股[10] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[26] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44][45] - 选举董事、监事实行累积投票制[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[65] - 决定不超过公司上一年度合并净资产值10%的投资方案等[68] - 每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知[71][72] 公司治理其他 - 公司党委设书记1名，其他党委成员8名[81] - 经理每届任期3年，经董事会聘任可连任[83] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[88] 财务与利润分配 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[98] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均母公司可分配利润的30%[100] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[113][116] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[118] - 清算结束后应制作清算报告，申请注销登记[120]

会议信息 - 中储发展监事会九届十三次会议8月19日发通知，8月29日在北京召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 表决结果 - 一致通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1][2] - 一致通过《2024年上半年监事会工作报告》[2]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-039 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等 | 级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等 | | --- | --- | --- | | | 事项； | 事项； | | | （十二）审议工资总额预算和清算方案； | （十二）审议工资总额预算和清算方案； | | | （十三）决定公司的资产负债率上限； | （十三）决定公司的资产负债率上限； | | | (十四)制定公司的基本管理制度； | (十四)制定公司的基本管理制度； | | | (十五)制订公司章程的修改方案； | (十五)制订公司章程的修改方案； | | | （十六）制订董事会的报告； | （十六）制订董事会的报告； | | | (十七)管理公司信息披露事项； | (十七)管理公司信息披露事项； | | | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司 | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...