张家港保税科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为了提高张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-020 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。 公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2024 年半年度报告进 行全面审核后认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的相关规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际参会 5 人。会议的召 开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规 ...

会议相关 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日通讯表决召开，7位董事全参会[2] 议案通过 - 《公司2024年半年度报告》及摘要获全票通过[3] - 《公司2024年半年度利润分配预案》获全票通过，待股东大会审议[4] - 《公司舆情管理制度》获全票通过[5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获全票通过，定于9月13日14时召开[6]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-018 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 3. 差异化分红送转方案： 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： （1）差异化分红方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 书面材料及证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的 复印件与原件具有一致性。 差异化分红事项之专项法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

人事变动 - 2024年5月7日公司董事会同意聘任李金伟为副总经理[2] - 李金伟1974年2月出生，大学本科[4] - 李金伟有长江国际港务等多公司任职经历[4]

业绩总结 - 智慧物流收入占比增长至12.5%，同比增长46%[1] - 2024Q1营收同比增长9%，归母净利润同比增长13%[1] - 预计2024-2026年EPS为0.25、0.35、0.41元，维持目标价7.42元[1] - 2023年智慧物流收入达1.9亿元，毛利率96.3%，数据要素变现潜力巨大[1] - 传统物流计划扩大规模、提升利用率，并向智慧物流转型[1] 未来展望 - 2026年预计保税科技的营业总收入将达到2,120百万美元，呈现稳步增长趋势[2] - 公司的净利润预计在2026年达到502百万美元，净资产收益率逐年提升[2] - 公司的PE比率在2026年预计将降至8.83，市值为4,424百万美元[2] - 公司的净资产收益率(ROE)预计在2026年达到14.3%，投入资本回报率(ROIC)为11.9%[2] 投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级也分为中性和减持两个等级，根据行业指数与沪深300指数的涨跌幅对比来判断[10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.86亿元，同比增长9.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7397.19万元，同比增长12.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6735.80万元，同比增长28.66%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较去年增加0.09个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入2.86亿元，较2023年第一季度的2.61亿元增长9.36%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.04亿元，较2023年第一季度的1.87亿元增长9%[16] - 2024年第一季度营业利润93496439.40元，较2023年第一季度的84554798.18元增长10.57%[17] - 2024年第一季度净利润77119313.56元，较2023年第一季度的68035351.63元增长13.35%[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年第一季度均为0.05元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产42.81亿元，较上年度末增长6.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.18亿元，较上年度末增长2.93%[5] - 2024年3月31日资产总计42.81亿元，较2023年12月31日的40.24亿元增长6.4%[13][14][15] - 2024年3月31日流动资产合计23.43亿元，较2023年12月31日的20.76亿元增长12.86%[13] - 2024年3月31日非流动资产合计19.38亿元，较2023年12月31日的19.48亿元下降0.51%[14] - 2024年3月31日流动负债合计11.83亿元，较2023年12月31日的9.97亿元增长18.67%[14] - 2024年3月31日非流动负债合计2.19亿元，较2023年12月31日的2.25亿元下降2.74%[15] - 2024年3月31日所有者权益合计28.80亿元，较2023年12月31日的28.02亿元增长2.78%[15] - 2024年3月31日货币资金6.87亿元，较2023年12月31日的5.52亿元增长24.45%[13] - 2024年3月31日存货8679.95万元，较2023年12月31日的1.33亿元下降35.62%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56680户[9] 公司投资情况 - 公司使用自有资金5000万元设立仓储管理公司，子公司保税贸易使用3000万元在四川设子公司[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计661.39万元[6] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计367333246.66元，流出小计380209910.18元，净额为 -12876663.52元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计99938622.69元，流出小计58702543.62元，净额为41236079.07元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计531169067.36元，流出小计435111854.44元，净额为96057212.92元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额124412146.16元，期末余额为635738024.84元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金337804075.97元，较2023年第一季度的298439270.26元增长13.2%[20] - 2024年第一季度收到的税费返还9645825.17元，较2023年第一季度的946210.70元增长920.47%[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金531169067.36元，较2023年第一季度的488399017.20元增长8.76%[21]

会议时间 - 2024年3月28日决定召开股东大会[5] - 2024年3月30日刊登股东大会通知公告[5] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会[5] 参会股东 - 现场1名股东持股432,517,788股，占35.6818%[9] - 网络19名股东持股8,644,672股，占0.7131%[9] - 现场及网络20名股东持股441,162,460股，占36.3949%[9] 会议结果 - 审议通过10项议案[12] - 召集、召开程序合规[14] - 表决程序和结果合法有效[13]

业绩总结 - 2023年度净利润2.52亿元，同比增长54.38%[2] - 2023年度现金分红占净利润比例40.44%[4] 未来展望 - 2024年传统物流稳固优势，推进改造，探索新业务[2] - 2024年智慧物流以“清算通”切入，推进数字人民币合作[3] - 2024年营销稳固优势，拓展业务[3] 其他 - 2024年3月30日披露2023年年报[1] - 2024年4月22日召开2023年度业绩说明会[1] - 2024年3月28日通过2023年度利润分配预案[4] 数据 - 2023年度利润分配以1200152157股为基数，每10股分0.85元，总计102012933.35元[4] - 总股本1212152157股，扣减回购股份12000000股[4]