厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）以银行承兑汇票、大 额存单、结构性存款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过 人民币 2 亿元，额度内可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 一、业务概述 根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业 务，即将银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、 商业承兑汇票等质押给金融机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子 公司用于申请（提取）贷款、开具银行承兑汇票、开立信用证等（授信融资具体 金额以金融机构最终核定为准）。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-010 厦门厦工机械股份有限公司 关于以大额存单、定期存款等资产质押 开展授信融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.质押额度：不超过人民币 2 亿元，额度内可循环使用。 1 二、具体方案 1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能 力等因素选择 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为821,230,093.17元，同比下降18.46%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-218,178,938.26元，同比下降184.50%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,828,513.70元，同比改善[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,510,077,816.99元，同比增长0.69%[13] - 公司2023年末总资产为2,390,416,201.75元，同比下降13.23%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.12元，同比下降180%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-14.50%，同比下降33.06个百分点[13] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为782,870,627.19元，同比下降16.28%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-219,502,253.71元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.59%，同比增加4.86个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入8.21亿元，利润总额-1.94亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.18亿元[17] - 2023年末公司总资产23.90亿元，归属于母公司所有者的净资产15.10亿元，资产负债率29.02%，较年初下降10.18个百分点[17] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润实现同比减亏约5000万元[17] - 2023年公司出口业务与上年同期同口径相比实现增长超60%[17] - 2023年公司应收账款和存货“两金”占流动资产比重降低8.86个百分点[17] - 2023年公司完成XG958EV、XG962EV等多款新能源整机产品开发[17] - 2023年公司交易性金融资产期末余额62,414,399.19元，当期变动金额-438,540,455.01元，对当期利润的影响金额11,167,830.26元[16] - 2023年公司其他非流动金融资产期末余额138,606,843.80元，对当期利润的影响金额1,483,446.54元[16] - 2023年公司非经常性损益合计1,323,315.45元，较2022年减少527,539,370.45元[15] - 2023年公司非流动性资产处置损益-10,660,584.33元，较2022年减少472,428,981.06元[15] - 2023年公司实现营业收入8.21亿元，同比下降18.46%[23] - 2023年公司利润总额为-1.94亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.18亿元[23] - 2023年末公司总资产为23.90亿元，归属于母公司所有者的净资产为15.10亿元[23] - 2023年1-12月装载机销量同比下降15.8%，其中国内市场销量同比下降30.1%[20] - 2023年1-12月挖掘机销量同比下降25.4%，其中国内市场销量同比下降40.8%[20] - 2023年1-12月装载机出口销量同比增长11.5%，挖掘机出口销量同比下降4.04%[20] - 2023年公司研发费用为3904.04万元，同比增长22.17%[24] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为7182.85万元，上年同期为-4466.39万元[24] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-2482.05万元，上年同期为64342.08万元，同比下降103.86%[24] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为2033.42万元，上年同期为-49371.16万元[24] - 公司主营业务收入同比下降16.28%[26] - 工程机械业务营业收入为734,678,427.55元，同比下降6.44%，毛利率为13.55%，同比增加12.18个百分点[25] - 土石方机械业务营业收入为348,467,727.27元，同比下降39.6%，毛利率为6.33%，同比增加9.21个百分点[25] - 隧道掘进机械业务营业收入为115,080,414.00元，同比增长86.9%，毛利率为32.10%，同比增加16.93个百分点[25] - 其他工程机械业务营业收入为218,440,690.80元，同比增长112.97%，毛利率为14.58%，同比增加4.40个百分点[25] - 国内市场营业收入为398,564,226.36元，同比下降43.11%，毛利率为13.52%，同比增加11.14个百分点[25] - 国外市场营业收入为384,306,400.83元，同比增长63.91%，毛利率为16.36%，同比增加4.28个百分点[25] - 前五名客户销售额为27,967.29万元，占年度销售总额34.06%[27] - 前五名供应商采购额为26,307.69万元，占年度采购总额37.81%[28] - 工程机械产品生产量同比下降15.29%，销售量同比下降29.17%，库存量同比下降19.61%[26] - 销售费用为60,078,962.30元，同比下降21.48%，主要由于业务规模下降[30] - 管理费用为101,145,872.47元，同比增长9.26%，主要由于整合生产基地分流人员产生的费用[30] - 研发费用为39,040,411.34元，同比增长22.17%，主要由于研发投入物料增加[30] - 研发投入总额为39,040,411.34元，占营业收入比例为4.75%[30] - 研发人员数量为91人，占公司总人数的13.02%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为71,828,513.70元，上年同期为-44,663,888.43元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,820,522.38元，同比下降103.86%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,334,240.48元，上年同期为-493,711,623.90元[31] - 应收账款为295,253,291.37元，同比下降40.84%，主要由于收回应收账款及核销部分无法收回的应收账款[32] - 存货为353,102,647.47元，同比下降33.61%，主要由于销售去化库存[32] - 公司对外股权投资总额为14,509,200元，期末余额为1,526,319.12元，较期初减少1,225,400.33元，变动比例为-44.53%[35] - 交易性金融资产期初数为500,954,854.20元，本期公允价值变动损益为11,167,830.26元，本期购买金额为2,727,890,000.00元，本期出售/赎回金额为3,177,598,285.27元，期末数为62,414,399.19元[35] - 应收款项融资期初数为44,724,513.75元，本期其他变动为-20,073,313.10元，期末数为24,651,200.65元[35] - 其他非流动金融资产本期公允价值变动为1,483,446.54元，本期购买金额为137,123,397.26元，期末数为138,606,843.80元[35] - 厦门厦工国际贸易有限公司期末总资产为215,745,221.23元，期末净资产为129,594,693.16元，本期净利润为16,962,821.00元[36] - 厦工机械（焦作）有限公司期末总资产为452,441,069.15元，期末净资产为324,259,996.89元，本期净利润为-39,490,803.33元[36] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司期末总资产为462,566,570.13元，期末净资产为325,200,292.40元，本期净利润为23,816,352.12元[36] - 厦门海翼厦工金属材料有限公司期末总资产为55,765,179.02元，期末净资产为55,723,897.63元，本期净利润为-1,443,183.60元[36] - 公司预计2024年工程机械行业总量将保持2023年水平，2024年底或2025年有望迎来行业拐点[37] - 公司将持续推动去库存、降逾期、控成本，全面提升营运效率，研发高性价比的核心产品，重视海外渠道的建设与布局，全力开拓国际市场与大客户[38] - 公司计划在2024年围绕“深挖潜 促转型 谋发展”年度主题，加速形成新质生产力[40] - 公司将持续推动内部机制革新，数字化转型升级，提高决策效率和执行力[40] - 公司将加大研发投入，推动技术创新力，加快掌握核心技术，加大绿色低碳技术研发[40] - 公司将完善以客户为中心的后市场服务体系，提升客户满意度[40] - 公司将深入分析客户需求与行业趋势，制定有效的市场策略和营销活动，持续拓展海外渠道[40] - 公司将加快钢结构业务的组织运营与团队建设，培育新的利润增长点[40] - 公司将密切关注宏观经济形势、宏观政策变化和行业动态，提高公司抗风险能力[42] - 公司将加大供应体系整合力度，与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系，降低原材料采购成本[44] - 公司将及时跟踪外汇价格走势，通过远期结售汇等衍生金融产品锁定主营利润[45] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开会议12次[47] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月13日召开，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》[49] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年4月27日召开，审议通过《关于提供信托贷款的议案》等2项议案[50] - 公司2022年年度股东大会于2023年6月13日召开，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》等12项议案[51] - 公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月6日召开，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》等4项议案[52] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员2023年度从公司获得的税前报酬总额为268.23万元[54] - 曾挺毅现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职[55] - 林瑞进现任公司董事、党委书记，厦门海翼集团有限公司党委副书记、董事、总经理[56] - 金中权现任公司副董事长，厦门海翼集团有限公司副总经理，厦门厦工重工有限公司董事长[57] - 韦标恒现任公司董事，厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理，厦门厦工重工有限公司董事等职[59] - 林菁现任公司独立董事，中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长[61] - 公司2023年1月31日，李喜勇因个人原因辞去副总裁兼财务总监职务[72] - 公司2023年2月1日，周楷凯因工作调动辞去董事会秘书职务[72] - 公司2023年2月1日，聘任黄小芳为财务总监，周兰秀为董事会秘书[73] - 公司2023年3月13日，选举金中权为第十届董事会非独立董事，并被选为副董事长[73] - 公司2023年12月6日，独立董事江曙晖因连续任职满六年离任，选举王志强为独立董事[73] - 公司2023年12月29日，聘任刘焕寿为总裁，免去其常务副总裁职务[73] - 曾挺毅在厦门国贸控股集团有限公司担任副总经理，任期起始日期为2021-02[74] - 林瑞进在厦门海翼集团有限公司担任董事长和总经理，任期起始日期为2022-12[74] - 金中权在厦门厦工重工有限公司担任董事长，任期起始日期为2023-03[74] - 韦标恒在厦门海翼集团有限公司担任战略管理部总经理，任期起始日期为2022-07[74] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的税前报酬总额为268.23万元[80] - 公司高级管理人员薪酬依据《公司薪酬管理制度》及董事会审议通过的年度考核方案[78] - 公司独立董事根据股东大会决议领取年度津贴[78] - 公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬[78] - 公司监事不以监事职务在公司领取薪酬[78] - 公司第十届董事会于2023年10月26日召开第十三次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》等5项议案[89] - 公司第十届董事会于2023年11月17日召开第十四次会议，审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》等6项议案[90] - 公司第十届董事会于2023年12月06日召开第十五次会议，审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》[91] - 公司第十届董事会于2023年07月26日召开第十一次会议，审议通过《厦工

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人江 曙晖作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 2023 年度，本人出席公司股东大会的情况如下： | 姓名 | 年度任职期间应出席股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 江曙晖 | 4 | 4 | 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人出席董事会会议情况如下： 江曙晖，于 2017 年 11 月 24 日 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所的要 求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团 财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》 等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，国贸财务公司组建了高 效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不 相容职务分离的原则，国贸财务公司建立了由董事会、监事会和经营管理层组成 的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合 ...

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此函复。 贵公司 2024年4月12日《关于厦门厦工机械股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》收悉。 经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 1.截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露、影响厦工股 份股价异常波动的事项,包括但不限于正在筹划涉及厦工股份的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 厦门厦工机械股份有限公司: 厦 | ...

2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 贵公司 2024 年 4 月 12 日《关于厦门厦工机械股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》收悉。 经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 1.截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露、影响厦工股 份股价异常波动的事项,包括但不限于正在筹划涉及厦工股份的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 厦门厦工机械股份有限公司: 特此函复。 厦门国贸 容股集团有限 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-004 厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 公司 2023 年度业绩预亏。公司于 2024 年 1 月 27 日披露了《厦门厦工机 械股份有限公司 2023 年年度业绩预告》（公告编号：2024-001 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会战略及投资委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会（以 下简称"战略及投资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，在委员内选举产生。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...