会议情况 - 建元信托第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[1][3][4][6][7][8][9][12][13][14][15][17][18][19][21][22] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事回避，7票同意通过[10] 业绩与分配 - 2024年度公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不进行利润分配[15] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[17][18] 履职评价 - 2024年度第九届董事会董事和全体高级管理人员履职评价结果为“称职”[21] 其他审议 - 多项报告和计划审议通过，含内控、审计、合规、消保等[23][24][27][29] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案，将审议续聘审计机构等议案[31]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-004 根据《公司章程》第一百六十三条，现金分红的条件包括"公司该年度的可 分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润） 为正值"，鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足前述现金分 红条件，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 建元信托股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为秦怿[15] - 公司注册地址为上海市控江路1553号—1555号A座301室，2004年8月由辽宁省鞍山市千山区汪峪路变更至此[17] - 公司办公地址为上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1/2/28/29楼，邮政编码200001[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称建元信托，代码600816，变更前简称有ST建元、ST安信等[19] - 公司注册资本98.44亿元，2024年末实收股本为98.44亿元[45][49] 审计与保荐相关 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址为上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为包梅庭、钱致富[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，办公地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层，签字保荐代表人为朱钰、姜颖，持续督导期间为2023年4月24日至2024年12月31日[20] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA10063号[200] - 审计范围包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等相关财务报表[200] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[200] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足现金分红条件，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2023年度和2024年度公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[136][137][138] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为53163075.16元，现金分红金额及占比均为0 [141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，累计回购并注销金额为0元，年均净利润金额为 - 315729552.39元[143] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 - 11406928649.60元[143] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入31.03亿元，较2023年的33.42亿元减少7.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5316.31万元，较2023年的4247.95万元增长25.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8367.05万元，较2023年的1.47亿元减少43.10%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.96亿元，较2023年末的130.90亿元增长4.63%[21] - 2024年末总资产238.78亿元，较2023年末的222.89亿元增长7.13%[21] - 2024年基本每股收益0.0054元，较2023年的0.0051元增长5.88%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0085元，较2023年的0.0175元减少51.43%[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.40%，较2023年的0.48%减少0.08个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.63%，较2023年的1.68%减少1.05个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计为 - 3050.74万元[26] - 2024年公司营业总收入3.10亿元，归母净利润0.53亿元，同比增长25%，归母净资产137亿元，同比增长近5%，管理的信托资产规模达2532亿元，较年初增长78%[31] - 2024年营业总收入310333741.81元，较上年同期下降7.15%；营业总成本256269841.14元，较上年同期增长27.66%[51] - 2024年管理费用239288116.88元，较上年同期增长29.66%[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1707047046.16元，较上年同期下降81.07%[51] - 营业收入变动主要系合并结构化主体当年产生的相关营业收入[51] - 利息支出本期为4,935,505.34元，上年同期为12,512,381.34元，变动比例为-60.56%[52][53][56][57] - 管理费用本期为239,288,116.88元，上年同期为184,548,214.34元，变动比例为29.66%[53][56][57] - 其他收益本期为681,052.32元，上年同期为46,372,019.23元，变动比例为-98.53%[53] - 投资收益本期为129,618,341.15元，上年同期为99,539,692.07元，变动比例为30.22%[53] - 公允价值变动收益本期为 - 107,828,987.66元，上年同期为 - 55,011,881.83元[53] - 信用减值损失本期为92,547,985.28元，上年同期为46,341,043.69元，变动比例为99.71%[53] - 营业外支出本期为137,633,575.91元，上年同期为253,336,829.33元，变动比例为-45.67%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，较上年同期-20.31亿元增加22.95亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.86亿元，较上年同期-48.68亿元减少现金流出8.82亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.07亿元，较上年同期90.20亿元减少73.13亿元，降幅81.07%[60] - 货币资金期末金额为4.02亿元，占总资产1.68%，较上期减少83.57%[61] - 应收账款期末金额为2.27亿元，占总资产0.95%，较上期减少49.98%[61] - 买入返售金融资产期末金额为2.24亿元，占总资产0.94%，较上期增加128.43%[61] - 债权投资期末金额为20.21亿元，占总资产8.47%，较上期增加104.50%[61] - 其他权益工具投资期末金额为13.88亿元，占总资产5.81%，较上期增加737.11%[61] - 股票期末数为11.50亿元，本期公允价值变动损益为-32.24万元[68] - 债券期末数为16.37亿元，本期公允价值变动损益为225.52万元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，股票期初余额1843330元，期末余额1520970元，变动-322360元；信托计划期初余额1835796704.52元，期末余额1693913160.27元，变动-141883544.25元等[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额825114093.57元，期末余额923256007.13元，变动98141913.56元[27] - 其他权益工具投资中，公募REITS期初余额165828500元，期末余额240109901.74元，变动74281401.74元；股票期末余额1148054211.27元，变动1148054211.27元[27] - 以公允价值计量的项目合计期初余额10537316230.33元，期末余额13496227822.75元，变动2958911592.42元[27] - 2024年公司新增信托项目88个，新增信托规模1215亿元，同比增长超1200%[32] - 2024年公司在资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托领域均有业务进展[32] - 2024年公司固有业务采用审慎稳健资产配置策略，拓展投资领域[33] - 2024年公司固有业务实现利息收入3251.49万元，投资收益12961.83万元[43] - 截至2024年末，公司受托管理信托规模2532.12亿元，新增信托规模1214.64亿元，完成清算信托规模37.51亿元[44] - 金融信托业营业收入为305,649,057.13元，同比增减-8.55%[55][56] - 固有业务营业收入为32,514,877.42元，同比增减11.87%[55] - 信托业务营业收入为273,134,179.71元，同比增减-10.50%[55] 公司业务管理与发展 - 2024年公司制订及修订各类业务与管理制度合计80余份[34] - 2024年公司荣获“2024年杨浦区百强企业”等多个奖项[36] - 2024年公司引进50余名优秀人才，组织培训130余场[38] - 公司2025年将全力推进存量风险处置，夯实固有业务基石作用，完善标品产品体系，做大重点信托业务规模[83][84][85][86] - 公司发展愿景是打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商，战略目标是风险化解与业务发展齐头并进，稳步提高业绩与市场认可度[81] - 2025年是公司实现3 - 5年战略规划目标承上启下的关键之年[82] - 公司将深化财富中心标品转型，提升队伍标品销售产能水平[87] - 公司将以上海总部为中心，拓展全国重点区域金融机构，构建多元金融生态[88] - 公司将打造内控完善、协同高效的大运营体系，提升业务效率和服务质量[89] - 公司将优化组织建设，完善职级体系及人才结构，构建专业化人才队伍[90] - 公司将聚焦资管、服务信托和财富管理领域，推进数字化建设[91] - 公司将通过“外部宣发、推广”扩大品牌影响力，构建“大消保”格局[92] 公司风险与管理 - 公司经营可能面临信用、市场等多种风险，报告期内注重信用风险管理[93] - 公司面对市场风险，关注国际市场波动，及时调整产品战略[94] - 公司制定操作风险管理办法，确保操作风险可控[95] - 公司健全合规风险管理机制，未发生重大违规违法经营行为[96] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会会议9次、监事会会议4次，分别审议通过17项、55项、11项议案[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[101] - 公司2024年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过8项议案；2024年股东大会于6月18日召开，审议通过9项议案[103] - 2024年公司第九届董事会召开11次会议，审议通过多项议案，如补选非独立董事、预计日常关联交易额度等[120] - 年内召开董事会会议9次，其中现场结合通讯方式召开8次，通讯方式召开1次[122] - 多位董事本年应参加董事会次数多为9次，均亲自出席且无缺席情况，王他竽于2024年1月2日离任，应参加次数为0次[121][122] - 董事会下设提名、薪酬与考核等6个专门委员会[123] - 报告期内风险控制与审计委员会召开7次会议，审议公司业绩预告、审计工作等多项议案[124][125] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议副总经理试用期考核、董事及高管履职考评等议案[126] - 关联交易委员会报告期内召开3次会议，分别在2024年2月5日、4月22日、12月26日[127] - 信托与消费者权益保护委员会报告期内召开2次会议，分别在2024年2月5日、10月8日[128] - 战略委员会报告期内召开1次会议，于2024年4月22日召开[129] - 提名委员会报告期内召开1次会议，于2024年1月3日召开[130] 公司人员薪酬 - 董事长秦怿报告期内从公司获得的税前报酬总额为212.00万元[106] - 董事姜明生、独立董事吴大器和郭永清报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25.00万元[106] - 公司2024年董事、高级管理人员应发税前薪酬合计2131.87万元[107] - 曾旭2023年5月11日换届担任总经理，2024年薪酬为326.80万元[107] - 李林2022年10月26日换届担任副总经理，2024年薪酬为269.12万元[107] - 高俊2021年8月27日换届担任副总经理，2024年薪酬为269.12万元[107] - 王岗2019年10月17日换届担任副总经理兼董事会秘书，2024年薪酬为252.80万元[107] - 丛树峰2021年8月27日换届担任财务总监，2024年薪酬为252.80万元[107] - 毛剑辉2024年1月11日换届担任副总经理，2024年薪酬为189.23万元[107] - 徐立军2022年9月23日换届担任监事会主席，2024年预估薪酬待确认[107][108] - 王他竽2022年9月26日任职董事，2024年1月2日离任[107] - 秦怿202

建元信托股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （本制度已于 2024 年 12 月 26 日经公司第九届董事会第 二十二 次 会 议审议通过 ） 第一章 总则 第一条 为加强对建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《建元信托股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关 事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股 1 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-052 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会董事审议并表决，通过如下决议： 四、审议通过《关于制定公司<风险偏好管理办法（暂行）>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建 元 ...

建元信托股份有限公司 关联交易管理办法 （ 本制度已于 2024 年 12 月 26 日经公司第九届董事会第 二十二 次 会 议审议通过，尚 需 提交股东会审议 ） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，防范关联交易风险，维护公司、股东 的合法权益，促进公司业务稳健发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证 券法》，国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"） 《信托公司管理办法》《信托公司集合资金信托计划管理办 法》《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称"《关 联交易管理办法》"）《信托公司治理指引》《信托公司股 权管理暂行办法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《建元信托股份有限公 1 司章程》（以下简称 ...

股票代码：600816 股票简称：建元信托 上市地点：上海证券交易所 建元信托股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年十二月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 本次交易概况 | 5 | | 一、本次交易方案概述 | 5 | | 二、本次交易具体方案 | 7 | | 第二节 本次交易的实施情 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-051 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 原安信信托股份有限公司）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中 国银行上海分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份 有限公司之债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。公司向中国银行上 海分行转让持有的中信银行（国际）有限公司 3.4%股权、公司持有的"华安资 产—信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日 对应的底层现金资产）、公司持有的"国海成长一号定向资产管理计划"全部收 益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、公司持有的"国 海成长二号定向资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对 应的底层现金资产）、公司持有的"中铁信 ...

18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于 建元信托股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 重大资产出售 之 实施情况的法律意见书 二〇二四年十二月 金杜办公室 北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南京 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 上海临港 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 珠海 | 赤利斯班 | 雄培拉 | 墨尔本 | 斩斯 | 悉尼 东京 | 新加坡 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network. Beijing | Changchun | Chengdu | Chongqing | Guangzhou | ...