上海同济科技实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-005 上海同济科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海同济科技实业 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2024]132 号），以下简称 《行政监管措施决定书》），现将相关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "上海同济科技实业股份有限公司： 经查，你公司存在以下事实： 一是公司章程中关于股东提名董事的规定不符合《上市公司股东大会规则》 (证监会公告【2022】13 号)第十四条第一款规定；公司相关制度中规定的公司为 其他企业提供财务资助、为股东提供担保的审批权限以及内部审计有关规定不符 合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发【2023】127 号)第 6.1.9 条第二款第 一项、第 6.1.10 条第二款第六项及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-004 上海同济科技实业股份有限公司 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资持有的上海 同铖置业有限公司（以下简称"同铖置业"），拟通过参与上海录润置业有限公 司（以下简称"录润置业"）破产重整方式出资不超过 11.15 亿元收购录润置业 100%股权。 关于拟参与上海录润置业有限公司破产重整 以收购其 100%股权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会 2024 年第一次临 时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 同铖置业于 2024年 3月 22日收到录润置业管理人（以下简称"管理人"） 发来的《重整投资人资格确认书》（沪录润管字[2024]第 13 号），同铖置业被确 定为录润置业的重整投资人。 本次参与录润置业破产重整事项不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 风险提示： 1、同铖置业虽被确定为重整投资人，但若后续 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-003 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 21 日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议 在公司 2016 会议室召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表 决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《关于制定重整投资方案以收购上海录润置业有限公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海同铖置业有限公司提交的重整投 资方案，同意上海同铖置业有限公司通过破产重整方式，出资不超过 11.15 亿 元收购上海录润置业有限公司 100%股权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号 2024-002 上海同济科技实业股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海同青置业有限公司（以下简称"同青置业"） 本次担保金额：上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的全资孙公司同青置业向招商银行股份有限公司上海分行（以下简 称"招商银行上海分行"）申请 50,000 万元借款。本公司为该笔借款提供连带责 任担保。截至本公告披露日，公司实际对同青置业提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为青浦区西虹桥项目的建设开发，公司全资孙公司同青置业与招商银行上海 分行签订了《固定资产借款合同》，申请借款 50,000 万元，期限 12 个月。本公 司与招商银行上海分行签订《不可撤销担保书》，为该笔借款提供连带责任担保。 （二）决策程序 2023 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担 保额度的议案》；202 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-001 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第四季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 10 月至 12 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 8.04 亿元，较上年同期增长 26.04%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 13 个，合同金额累计 7.63 亿元，具体情况如下： 公司 2023 年 1-12 月新签施工合同额 35.06 亿元，比上年同期增长 97.64%。 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十日 | 项目 | 10-12 月新签合同数量 （1000 万元以上） | 10-12 月新签合同金额 （万元） | | --- | --- | - ...

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关 规定，公司及控股子公司获得的上述补助均为与收益相关的政府补助。具体会 计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 截止本公告日，公司及下属子公司 2023 年共获得政府补助 2663.93 万元（未 经审计），占公司最近一期经审计净利润的 7.56%，均为与收益相关的政府补助。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—047 上海同济科技实业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月至今，上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司累计获得各类政府补助 2663.93 万元（未经 审计）。 （二）补助具体情况 单位：人民币万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的比例 | | --- | --- | - ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-048 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司参与设立孵化基金的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资交易概述 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"、"同济科技"）于 2023 年 7 月 19 日召开第十届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于参与 投资设立上海同杨科技产业孵化基金合伙企业（有限合伙)的议案》。公司拟作 为有限合伙人出资 5,950 万元，上海同可源弘企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（同济科技全资持有的上海同杨企业管理有限公司为其有限合伙人，持有 50%股权）拟作为普通合伙人出资 100 万元，参与投资设立上海同杨科技产业 孵化基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。 详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《关于参与投资设立上海同杨科技产 业孵化基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号 2023-032）。 二、进展情况 （一）工商注册登记情况 基金已完成工商 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-046 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 截至本公告披露日，陈蔚女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监 事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级 管理人员的其他情形。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 陈蔚女士简历： 陈蔚，女，1975 年出生，本科学历，注册会计师，民建会员。本公司副总 经理。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA 财务经理、中国泰凌医 药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上 海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总 监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.63亿元，同比增长48.56%；年初至报告期末营业收入45.14亿元，同比增长111.57%，主要系房产项目结算增加[4] - 2023年第三季度营业总收入45.14亿元，2022年同期为21.33亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8545.72万元，同比下降19.36%；年初至报告期末为2.83亿元，同比增长52.19%，主要因房产及工程咨询板块利润增加和特许经营权回购[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6458.78万元，同比下降29.76%；年初至报告期末为2.26亿元，同比增长33.83%，主要系房产及工程咨询板块利润增加[4] - 2023年第三季度净利润2.995亿元，2022年同期为2.005亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.60亿元，同比下降175.66%，主要系房产项目资金回笼减少和支付项目土地款[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计28.05亿元，2022年同期为45.32亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计41.65亿元，2022年同期为27.34亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.60亿元，2022年同期为17.97亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.003亿元，2022年同期为1.166亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计0.248亿元，2022年同期为0.573亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.755亿元，2022年同期为0.593亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计12.11亿元，2022年同期为8.274亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计11.22亿元，2022年同期为14.29亿元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产87.76亿元，较上年度末下降19.02%；归属于上市公司股东的所有者权益38.36亿元，较上年度末增长7.97%[5] - 2023年9月30日货币资金为3,222,606,987.67元，较2022年12月31日的4,458,621,683.51元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计7,448,942,592.18元，较2022年12月31日的9,486,512,151.65元减少；非流动资产合计1,327,311,390.38元，较2022年12月31日的1,351,257,878.12元减少[14][15] - 2023年9月30日资产总计8,776,253,982.56元，较2022年12月31日的10,837,770,029.77元减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计4,859,418,833.89元，较2022年12月31日的7,198,022,010.30元减少；非流动负债合计38,300,049.05元，较2022年12月31日的40,318,856.65元减少[15][16] - 2023年9月30日负债合计4,897,718,882.94元，较2022年12月31日的7,238,340,866.95元减少[16] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,836,426,409.36元，较2022年12月31日的3,553,144,335.98元增加；少数股东权益42,108,690.26元，较2022年12月31日的46,284,826.84元减少[16] - 2023年9月30日所有者权益合计3,878,535,099.62元，较2022年12月31日的3,599,429,162.82元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2086.93万元，年初至报告期末为5725.41万元[7] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.13元/股，同比下降21.55%；年初至报告期末0.45元/股，同比增长50.00%[4] - 稀释每股收益本报告期0.13元/股，同比下降21.55%；年初至报告期末0.45元/股，同比增长50.00%[4] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期2.25%，较上年减少0.85个百分点；年初至报告期末7.67%，较上年增加2.23个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38309户，前十大股东中上海同杨实业有限公司持股1.46亿股，占比23.38%[10] - 截至2023年9月30日，周嘉楠持有4,590,800股人民币普通股，上海金澹资产管理有限公司－金澹资产定创2号私募证券投资基金持有4,564,792股人民币普通股[11] - 截至2023年9月30日，股东李丕进通过信用证券账户持有8,797,430股，股东陈加响通过信用证券账户持有3,450,000股，上海金澹资产管理有限公司－金澹资产定创2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,564,792股[11] 股东大会情况 - 2023年10月12日召开第一次临时股东大会，审议十九项议案，其中两项未获通过，可能影响战略合作框架协议项目开展及公司治理完善[12]