证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-044 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,444,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.0038 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划延期及变更 之 法律意见书 二〇二三年十月 | 第一部分 引言 3 | 释义 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、员工持股计划延期及变更所履行的程序 4 | | 二、员工持股计划变更的内容 5 | | | 三、员工持股计划延期及变更的信息披露 7 | | | | | 四、结论意见 8 第三部分 | | | 签章页 9 | | 第二部分 正文 4 | | | | 国浩律师（济南）事务所 [银座股份 2020 年度员工持股计划延期及变更之法律意见书] 释义 | 本所 | 指 | 国浩律师（济南）事务所 | | --- | --- | --- | | 银座股份/公司 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | 员工持股计划 | 指 | 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划 | | 《员工持股计划（修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本期员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入14.55亿元，同比减少1.57%；年初至报告期末营业收入45.05亿元，同比增加1.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入45.05亿元，较2022年同期的44.59亿元增长1.03%[23] - 2023年前三季度公司营业收入为17.5958672577亿元，2022年前三季度为16.9775479117亿元，同比增长约3.64%[30] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2365.39万元，同比增加93.09%；年初至报告期末为2.36亿元，同比增加134.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 180.18万元，同比减少118.27%；年初至报告期末为8332.26万元，同比增加26.73%[4] - 2023年前三季度营业利润2.95亿元，较2022年同期的1.67亿元增长76.87%[24] - 2023年前三季度净利润2.17亿元，较2022年同期的0.86亿元增长151.84%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2.36亿元，较2022年同期的1.00亿元增长134.91%[25] - 2023年前三季度公司净利润为4000.615310万元，2022年前三季度为809.993636万元，同比增长约393.90%[30] - 2023年前三季度综合收益总额为40,006,153.10元，2022年同期为8,099,936.36元[31] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.0455元/股，同比增加92.80%；年初至报告期末为0.4536元/股，同比增加134.90%[4] - 2023年基本每股收益0.4536元/股，较2022年的0.1931元/股增长134.80%[26] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，同比减少45.45%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少是因购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计53.20亿元，较2022年同期的51.28亿元增长3.74%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计47.91亿元，较2022年同期的41.59亿元增长15.19%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，较2022年同期的9.69亿元下降45.45%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2,515,282,783.59元，2022年同期为2,426,173,934.11元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2,092,648,182.30元，2022年同期为1,684,584,922.43元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额422,634,601.29元，2022年同期为741,589,011.68元[32] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产121.15亿元，较上年度末增加7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益25.51亿元，较上年度末增加10.29%[5] - 2023年9月30日货币资金2,457,791,254.36元，较2022年12月31日的1,085,896,865.33元增长约126.34%[21] - 2023年9月30日应收账款38,757,139.36元，较2022年12月31日的22,567,644.88元增长约71.74%[21] - 2023年9月30日资产总计12,114,654,330.78元，较2022年12月31日的11,265,108,575.84元增长约7.54%[22] - 2023年9月30日公司资产总计为101.6823367734亿元，2022年12月31日为91.5209007681亿元，同比增长约11.10%[28][29] - 2023年9月30日公司货币资金为9.8753167906亿元，2022年12月31日为4.5198147208亿元，同比增长约118.49%[28] - 2023年9月30日公司预付款项为1.1278753888亿元，2022年12月31日为0.6819967808亿元，同比增长约65.38%[28] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计6,828,455,153.02元，较2022年12月31日的6,294,339,645.94元增长约8.49%[22] - 2023年9月30日长期借款383,970,000.00元，较2022年12月31日的308,000,000.00元增长约24.67%[22] - 2023年第三季度末负债合计95.24亿元，较期初的88.93亿元增长7.10%[23] - 2023年9月30日公司负债合计为85.4721346913亿元，2022年12月31日为75.7325894370亿元，同比增长约12.86%[29] - 2023年9月30日公司应付票据为0.51097803738亿元，2022年12月31日为0.0085802425亿元，同比增长约5855.27%[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17478户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，山东省商业集团有限公司持股1.38亿股，占比26.48%[11] 净利润增加原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因确认诉讼赔偿违约金收入[6] 诉讼相关情况 - 星座汇起诉安泰房地产开发公司，一审判决后者支付100万元，星座汇已上诉[13] - 志高公司起诉泰安银座公司等，公司等反诉，二审驳回志高公司上诉，其负担受理费187,860元[14][15] 担保及计划相关事项 - 公司为子公司山东银座购物中心有限公司10,000万元授信额度一年期流动资金贷款提供连带保证担保，尚需股东大会审议[17] - 公司2020年度员工持股计划存续期延长24个月至2025年10月15日，管理方式变更，增加过户机制，需股东大会审议[18] - 公司拟修订《公司章程》中党的组织相关条款，尚需股东大会审议[19] 投资与筹资活动现金流量相关数据变化 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为3.4767047259亿元，2022年同期为 - 1.4937395949亿元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.4262238982亿元，2022年同期为 - 7.9820436348亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计64,896,771.60元，2022年同期为3,126,721.57元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计105,589,197.05元，2022年同期为40,554,605.78元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -40,692,425.45元，2022年同期为 -37,427,884.21元[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2,861,510,000.00元，2022年同期为1,944,500,000.00元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额535,861,850.38元，2022年同期为28,693,835.39元[32] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金2,063,046,678.59元，2022年同期为2,030,904,936.34元[31]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-043 银座集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第三季度门店变动情况： 1．新开门店情况：三季度新开门店 2 家。 | 1 | 潍坊 | 高新店 | 大型综 合超市 | 2023.9.28 | 租赁 | 5,110.17 | 潍坊高新区新城 街道府佑社区渤 海路 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 租赁/自 有/收购 | 建筑面积 （平方米） | 地址 12777 | 另，公司超市门店齐鲁医药学院店于 2023 ...

银座集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 二○二三年十一月一日 1 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》 二、审议《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》 三、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案一 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 66 号银座大厦 C 座 注册资本：70,030.54 万（全部为本公司出资，占注册资本的 100%） 主营业务：商品零售和批发 关于为子公司提供贷款担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银 行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金 贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公 司该贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人 履行债务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于为子公司提 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2023-038 银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行 股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷 款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公司该 贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债 务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 13 日以现场加视频方 式召开，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意 公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供连带保证担保。此担保事项尚需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：山东银座购物中心有限公司 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-042 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

第一百二十三条 根据《党章》的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共银座集团 股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共银座集团股份有限公司纪律检查委员会（以 下简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企业领导人员管理权 限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。 第一百二十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部 委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选 举工作暂行条例》定期进行换届选举。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第十三届董事 会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推动 党的领导和完善公司治理相统一，切实以高质量党建引领高质量发展，根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》中 党的组织相关条款进行修订。具体如下： 第六章原为：党的基层组织 股票代码：60085 ...

证券代码：600858 股票简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿） 二〇二三年十月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1.《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定制定。 2.本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3.本期员工持股计划的参与对象为公司的董事（不含独立董事）、高管和公 司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干人员。本期员工持股计划的参 与对象总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据公司董事会确定的范围及员工 实际缴款情况确定。 4.本期员工持股计划筹集资金 ...

银座集团股份有限公司 章程 | 第一章 总 则 | ···································································1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·······················································3 | | 第三章 股 份 | ···································································5 | | 第一节 | 股份发行······························································5 | | 第二节 | 股份增减和回购·····················································6 | | | 第三节 股份转让······························································7 | | 第四章 股东和股东大会 | ...