证券代码：600858 股票简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿） 二〇二三年十月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1.《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定制定。 2.本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3.本期员工持股计划的参与对象为公司的董事（不含独立董事）、高管和公 司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干人员。本期员工持股计划的参 与对象总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据公司董事会确定的范围及员工 实际缴款情况确定。 4.本期员工持股计划筹集资金 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037 二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全 资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分 行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款 利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-042 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-039 银座集团股份有限公司 关于公司 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十 三届董事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于延长 2020 年度员工 持股计划存续期的议案》《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》，同意将 公司 2020 年度员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日；同意将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提 供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司 20 ...

第一百二十三条 根据《党章》的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共银座集团 股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共银座集团股份有限公司纪律检查委员会（以 下简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企业领导人员管理权 限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。 第一百二十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部 委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选 举工作暂行条例》定期进行换届选举。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第十三届董事 会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推动 党的领导和完善公司治理相统一，切实以高质量党建引领高质量发展，根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》中 党的组织相关条款进行修订。具体如下： 第六章原为：党的基层组织 股票代码：60085 ...

银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份"、"本公司"或 "公司"）2020 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。 （三）风险自 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-036 银座集团股份有限公司 关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银 座公司"）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银 座岱宗分公司（以下简称"岱宗分公司"）成立后继受泰安银座公司在本合同中 的权利义务。志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银 座公司、岱宗分公司、公司，请求判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司赔偿 36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费。针对本案，公司及分公 司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反诉，2023 年 5 月 16 日收到《山东省泰安市泰安区人民法院民事判决书》。2023 年 6 月 20 日，公 司收到法院送达的民事上诉状，志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民 法院提起上诉。具体案情详见公司于 ...

银座集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过上证路演 中心网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将召开情况汇总如下： 1.2022 年 4 月 19 日，银座股份发布公告：公司正在 筹划以现金方式收购日照银座商城有限公司（以下简称 "日照银座"）100%股权、济南银座商城有限责任公司 （以下简称"济南银座"）七里山分公司（以下简称"七 里山店"）零售业务及山东银座电器有限责任公司（以下 简称"银座电器"）100%股权。请问，一年半过去了，为 何一个进展公告都没有？公司为何不按证监会要求进行相 关信息批露？ 回复：尊敬的投资者，您好，有关事项请关注公司在 证监会指定媒体发布的相关公告。公司将继续结合自身实 际，聚焦线上发展突破、线下优势巩固两个方面，持续推 进改革转型发展，在供应链建设、商品力提升、线上线下 融合、体制机制改革等多方面落实多项举措，努力提升公 司业绩 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-035 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五）至 09 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为30.50亿元，上年同期为29.81亿元，同比增长2.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，上年同期为0.88亿元，同比增长140.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，上年同期为0.56亿元，同比增长52.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元，上年同期为6.43亿元，同比减少115.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，上年度末为23.13亿元，同比增长9.24%[11] - 本报告期末总资产为115.73亿元，上年度末为112.65亿元，同比增长2.73%[11] - 基本每股收益为0.4081元/股，上年同期为0.1695元/股，同比增长140.77%[11] - 稀释每股收益为0.4081元/股，上年同期为0.1695元/股，同比增长140.77%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1637元/股，上年同期为0.1075元/股，同比增长52.28%[11] - 加权平均净资产收益率为8.7713%，上年同期为3.7311%，同比增长5.04%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入30.50亿元，同比增加2.31%，商业营业收入30.46亿元，同比增长3.46%，房地产业营业收入415.37万元，同比下降88.82%[19] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润2.12亿元，同比增长140.72%[19] - 营业成本18.67亿元，同比增长2.26%；销售费用6.99亿元，同比增长0.12%；管理费用1.03亿元，同比增长21.91%；财务费用1.48亿元，同比下降16.24%[22] - 研发费用645.82万元，同比增长100%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9776.25万元，同比下降115.21%；投资活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长389.29%；筹资活动产生的现金流量净额为7.06亿元，同比增长224.89%[22] - 2023年上半年公司资产总计115.73亿元，较2022年末的112.65亿元增长2.73%[93][94] - 2023年上半年公司负债合计90.02亿元，较2022年末的88.93亿元增长1.23%[94] - 2023年上半年公司所有者权益合计25.70亿元，较2022年末的23.72亿元增长8.34%[94] - 2023年上半年母公司资产总计98.13亿元，较2022年末的91.52亿元增长7.22%[95][96] - 2023年上半年母公司负债合计82.10亿元，较2022年末的75.73亿元增长8.41%[96] - 2023年上半年母公司所有者权益合计16.03亿元，较2022年末的15.79亿元增长1.53%[96] - 2023年上半年公司营业总收入30.50亿元，较2022年上半年的29.81亿元增长2.31%[96] - 2023年上半年公司营业总成本29.07亿元，较2022年上半年的28.55亿元增长1.85%[96] - 2023年上半年公司其他收益341.60万元，较2022年上半年的608.77万元下降43.88%[96] - 2023年上半年公司投资收益为0，较2022年上半年的 - 56.62万元有所改善[96] - 2023年上半年公司净利润为196,280,499.63元，2022年同期为78,965,602.21元，同比增长约148.56%[97] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为212,228,158.11元，2022年同期为88,162,511.07元，同比增长约140.72%[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4081元/股，2022年同期均为0.1695元/股，同比增长约140.77%[98] - 2023年上半年母公司营业收入为1,182,560,130.47元，2022年同期为1,113,225,201.00元，同比增长约6.23%[98] - 2023年上半年母公司净利润为22,681,957.95元，2022年同期为17,198,398.28元，同比增长约31.88%[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3,741,216,018.37元，2022年同期为3,687,076,464.23元，同比增长约1.47%[100] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3,838,978,532.17元，2022年同期为3,044,302,052.71元，同比增长约26.10%[100] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -97,762,513.80元，2022年同期为642,774,411.52元，同比下降约115.21%[100] - 2023年上半年收回投资收到的现金为190,000,000.00元[100] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为401,844,871.71元，2022年同期为101,887.23元，同比增长约3932.33%[100] - 2023年半年度经营活动现金流入小计16.82亿元，较2022年半年度的15.96亿元增长5.47%[102] - 2023年半年度经营活动现金流出小计15.93亿元，较2022年半年度的10.51亿元增长51.44%[102] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额8871.05万元，较2022年半年度的5.45亿元下降83.74%[102] - 2023年半年度投资活动现金流入小计6146.30万元，较2022年半年度的300元大幅增长[102] - 2023年半年度投资活动现金流出小计7575.02万元，较2022年半年度的4290.89万元增长76.54%[102] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1428.72万元，较2022年半年度的 - 4290.86万元亏损减少[102] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计23.12亿元，较2022年半年度的14.95亿元增长54.65%[102] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计19.70亿元，较2022年半年度的13.53亿元增长45.57%[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额3.41亿元，较2022年半年度的1.41亿元增长142.04%[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额4.16亿元，较2022年半年度的6.43亿元下降35.25%[103] - 2023年合并报表本年期初所有者权益合计为2397034752.09元，本期增减变动金额为82686202.21元，期末余额为2479720954.30元[107][108] - 2023年母公司报表本年期初所有者权益合计为1578831133.11元，本期增减变动金额为24137238.95元，期末余额为1602968372.06元[109] - 2022年半年度报表本年期初所有者权益合计为1747223478.51元，本期增减变动金额为20918998.28元，期末余额为1768142476.79元[110][111] - 2023年合并报表综合收益总额为78965602.21元[107] - 2023年母公司报表综合收益总额为22681957.95元[109] - 2022年半年度报表综合收益总额为17198398.28元[110] - 2023年合并报表所有者投入和减少资本为3720600.00元[107] - 2023年母公司报表所有者投入和减少资本为1455281.00元[109] - 2022年半年度报表所有者投入和减少资本为3720600.00元[110] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为20.42亿元，占总资产17.64%，较上年期末增加88.03%，主要系新增借款及出售子公司资产所致[29] - 应收款项本期期末数为3133.62万元，占总资产0.27%，较上年期末增加38.85%，主要系公司应收租金增加所致[30] - 预付款项本期期末数为1.58亿元，占总资产1.37%，较上年期末增加64.23%，主要系预付货款及尚未摊销的费用所致[31] - 其他应收款本期期末数为1.99亿元，占总资产1.73%，较上年期末减少35.65%，主要系本期收回线上业务往来款所致[32] - 应付票据本期期末数为4.83亿元，占总资产4.18%，较上年期末增加56240.46%，主要系新增信用证票据所致[34] - 应付账款本期期末数为9.19亿元，占总资产7.94%，较上年期末减少36.55%，主要系支付货款增加所致[35] - 预收款项本期期末数为138.46万元，占总资产0.01%，较上年期末减少88.72%，主要系预收货款结转收入所致[36] - 2023年6月30日货币资金为2,041,822,547.09元，2022年12月31日为1,085,896,865.33元[92] - 2023年6月30日应收账款为31,336,209.85元，2022年12月31日为22,567,644.88元[92] - 2023年6月30日预付款项为158,156,749.07元，2022年12月31日为96,301,388.78元[92] - 2023年6月30日其他应收款为199,903,546.87元，2022年12月31日为310,659,894.25元[92] - 2023年6月30日存货为704,409,211.96元，2022年12月31日为830,444,291.48元[92] - 2023年6月30日流动资产合计为3,161,518,552.86元，2022年12月31日为2,374,449,725.86元[92] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计127,103,762.49元，其中非流动资产处置损益128,030,556.93元，政府补助3,416,010.67元，受托经营托管费收入16,705,993.32元，其他营业外收支-15,736,165.14元，所得税影响额5,856,355.07元，少数股东权益影响额（税后）-543,721.78元[13][14] 门店相关情况 - 截至报告期末，公司拥有116家门店（潍坊临朐华兴23家），遍布山东省内11个地市及河北省，建筑面积304.75万平方米[15] - 2023年上半年公司新开2家门店，关闭2家门店，截至报告董事会审议日旗下拥有门店116家，受托管理48家非上市门店[19] 行业市场数据 - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%；商品零售203,259亿元，同比增长6.8%[16] - 2023年上半年限额以上零售业单位中，超市零售额同比下降0.4%，便利店零售额同比增长8.2%，百货店零售额同比增长9.8%[16] - 2023年上半年实物商品网上零售额60,623亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重26.6%[16] 公司经营模式与战略 - 公司主要经营模式包括经销、联营、代销、租赁，百货、购物中心分别以联营、租赁为主，超市以经销、代销为主[15] - 公司聚焦线上发展突破、线下优势巩固，推进业态和经营模式转型升级，强化“场景 + 情感”营销[15] - 公司做强供应链延伸，推进标准化运营体系建设，加大自营产品直采直配力度，从“采全国”向“采全球”迈进[15] - 公司加强数字化建设，提升线上运营能力，促进数智化转型发展[15] - 公司实施“3个100”合作战略，推进供应链转型升级[20] - 超市推进生鲜标品化，打造预制菜、进口商品样板专区，开发自有品牌[20] - 百购强化战略品牌管控及首店导入，推进昂捷系统切换，加快线下门店调优[20] - 服务力推出“五心”高品质服务理念及60项免费服务项目[20] 公司荣誉与活动 - 2023年公司荣获电子商务示范企业称号，旗下门店获评“中国好门店”“标杆商业项目”[16] - 公司坚持绿色效益理念