证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-031 江苏金融租赁股份有限公司 关于开展基础类衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：随着公司业务的不断发展，为有效规避和防 范利率及汇率风险，拟通过基础类衍生产品交易业务进 行套期保值。 交易品种：基础类衍生产品交易业务，包括远期、掉期、 互换、期权及其产品组合。 交易限额：任一时点存续期衍生产品的名义本金不超过 20 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述 额度内滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第 十一次会议审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。 随着公司业务的不断拓展，公司面临包括境内外币融资的流 动性管理、资产采用浮动计息导致的利率风险、以及使用外币计 价和结算的汇率风险。为更好地应对汇率或利率波动风险，公司 拟开展基础类衍生产品交易业务，衍生产品交易金额不超过 20 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2502750 号 江苏金融租赁股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司（以下简 称"贵 ...

独立董事提名 - 提名林树为江苏金租第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月25日[5] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股及亲属任职情况影响独立性[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称、会计学博士学位[4] - 有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[4]

江苏金融租赁股份有限公司 基础类衍生产品交易业务可行性研究报告 随着业务的不断发展，公司的业务模式和融资渠道也日 益丰富，从本币业务扩展到外币业务，从境内融资发展到跨 境融资。在利率市场化不断加深和人民币外币汇率双向波动 的宏观环境下，为做好公司流动性管理，规避和防范利率及 汇率风险，公司拟开展基础类衍生产品交易业务，以满足多 渠道融资和稳健经营的需求，具体的业务品种包括远期、掉 期、互换、期权及其产品组合。 近年来，国际政治经济格局深刻调整，利率、汇率、商 品等各类资产价格大幅波动，不确定性显著增加。中国经济 发展正处于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进的新发展格局。在此背景下的中国企业，尤其是金 融行业企业，需要面对的是来自全球和中国市场的机遇、挑 战和风险，应对"不确定性"成为新时代背景下发展的关键。 树立良好的风险管理意识、建立健全内部风险管理机制，合 理使用适当衍生产品对企业投融资、生产经营、财务管理等 活动中面临的金融市场价格变动风险进行套期保值，有利于 企业行稳致远，适应环境变化，控制相关风险。 一、衍生产品交易业务的宏观环境 二、衍生产品交易业务的必要性分析 随着公司业务的不 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-026 江苏金融租赁股份有限公司 关于对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次担保额度预计是否有反担保：否。 ●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司 ●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2025 年， 公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 60 亿 元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止。期间内任一时点担保余额不超 过 100 亿元人民币（或等值外币）。截至本公告披露日，公司为项目 公司提供担保余额折合人民币后为 461,112.87 万元（按 2025 年 4 月 25 日美元兑人民币汇率 7.2066 计算，下同）。 在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公 司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担 保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。 四、累计对外担保数量及逾 ...

江苏金融租赁股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 财务公司以打造一流的高质量财务公司为目标，不断加强"卓越 党建+现代金融国企"治理体系建设，让党组织与公司法人治理机构 在公司决策、执行、监督中形成合力。依据《江苏交通控股集团财务 有限公司章程》，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，董 事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会等 4 个专门委员 会，各治理主体分工明确、职责清晰，报告权属分明，董事会、监事 会成员及高级管理人员均能尽责履职。 一、财务公司基本情况 2024 年，财务公司法人治理运转有序，管理规范，能够确保内 部控制的合规性和有效性，为稳健发展提供坚实的组织保障。 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行 金融机构，2011 年 12 月 23 日批准开业（银监复〔2011〕594 号）， 同年12月26日，取得原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金 融许可证编号：L0142H232010001），12 月 27 日在江苏省工商行政管 理局登记成立，注册地址为南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中 心 A2 号楼 1、2、33、34 ...

江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林树，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份有 限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江 苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏金租 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按 照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公 司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导 职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将 2024 年董 事会审计委员会履职情况报告如下： （一）审查定期财务报告，关注信息披露质量 审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对 公司重要财务会计和审计事项，与财务部门、内审部门和外部审计机 构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营层严 格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、 金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告 相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公 司财务管理工作水平。 （二）深化内部控制监督评估，促进持续稳健运营 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 于兰英女士、周文凯先生 ...

公司代码：600901 公司简称：江苏金租 江苏金融租赁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏金融租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到薛爽女士的书面辞职报告。独立董事薛爽女士因连续任职将满六年， 辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及委员、 董事会关联交易控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 在新任独立董事任职资格经监管部门核准之前，薛爽女士将继续 履行独立董事及董事会专门委员会职责。 薛爽女士任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了积极作用，公司董事会对薛爽女士在职期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举独立董事情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-032 江苏金融租赁股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 4 月 25 ...