现金管理安排 - 公司用自有资金现金管理提高闲置资金收益[2] - 投资额度不超26亿，资金可滚动使用[3] - 投资范围是1年以内理财产品[5] - 期限自董事会审议通过起1年有效[6] 管理流程 - 董事会授权董事长或总经理决策并签合同[8] - 财务部选产品审核审批并建台账管理[9] - 审计部门监督检查并汇报结果[9] 影响与认可 - 现金管理可提升业绩回报股东[10] - 保荐机构对使用闲置自有资金无异议[14]

股权变动 - 2023年7月24 - 26日，国金证券领爱私享1号减持爱柯迪股份3169091股，占当时总股本0.3537%[13] - 2024年6月5日，领拓香港有限公司购回3169100股，占当时总股本0.3289%[14] - 购回后，领拓香港及其一致行动人持股69009427股，占当时总股本7.16%[14] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日[2] - 公司机构体系和法人治理结构健全[5] - 公司信息披露真实准确完整[6] - 公司资产人员独立，无关联方违规占资[7] - 公司募集资金使用管理合规[9] - 公司关联交易等决策合规，未损股东利益[10] - 公司经营模式环境未大变，状况正常[11] - 保荐机构对爱柯迪履行督导职责[20] - 除特定事项外，爱柯迪经营正常[20] - 爱柯迪多方面运作符合法规文件要求[20]

董事会相关 - 第三届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年8月30日第三届董事会第二十九次会议通过换届选举议案并选出第四届成员[19][20] 独立董事履职 - 独立董事吴晓波应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加8次，无委托和缺席[6] - 2024年任期内股东大会召开3次，吴晓波亲自出席1次[6] - 吴晓波召集主持2次薪酬与考核委员会会议等[6] 审计与财务 - 2024年4月25日、5月17日会议通过继续聘任立信为2024年度审计机构[16] - 截止2024年9月18日未改聘审计机构、未变更财务负责人等[16][17][18] 其他议案 - 2024年5月17日会议通过注销部分股票期权及第三个行权期满足行权条件议案[21]

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 独立董事胡建军应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加7次，无委托和缺席[6] 业务合规 - 截止2024年9月18日，日常关联交易属正常业务往来，价格合理公允[11] - 截止2024年9月18日，公司、股东等无变更或豁免承诺情况[12] 财务相关 - 2024年4月25日、5月17日会议审议通过继续聘任立信为2024年度审计机构[16] - 截止2024年9月18日，未改聘或更换会计师事务所[16] 会议决策 - 2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年5月17日会议审议通过注销第五期股票期权激励计划部分股票期权议案[19]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 2024年9月聘任张建成等人为总经理等职务[18][19] - 2024年12月聘任张恂杰为副总经理[19] 激励计划 - 2024年10 - 11月审议通过第六期限制性股票激励计划相关议案[20] 其他情况 - 2024年日常关联交易正常，价格合理公允[10] - 2024年公司、股东等不存在变更或豁免承诺情况[11] - 2024年公司未被收购，未改聘会计师事务所和变更财务负责人[12][15][16] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续提供意见[21][22]

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年8月30日审议通过董事会换届选举议案[19] 审计相关 - 2024年4、5月审议通过继续聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 截止2024年9月18日未改聘或更换会计师事务所[16] 人员情况 - 截止2024年9月18日未发生财务负责人变更[17] 会计政策 - 截止2024年9月18日无会计准则外原因作会计政策变更等情况[18] 承诺与收购 - 截止2024年9月18日相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 截止2024年9月18日公司不存在被收购情形[13] 激励计划 - 2024年5月17日审议通过注销部分股票期权及第三个行权期满足行权条件议案[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉，促进公司科学决策[22]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 独立董事李寿喜履职会议出勤全勤[6] - 公司建立较完善治理结构和内控制度[12] 业务合规 - 2024年日常关联交易正常，价格合理公允[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 公司按时披露报告，财务数据真实合规[12] 审计与财务 - 2024年继续聘任立信为审计机构[14] - 2024年未改聘会计师事务所[14] - 2024年未变更财务负责人及会计政策[15][16] 人事变动 - 2024年9月聘任张建成等为高管[17] - 2024年12月聘任张恂杰为副总经理[18] 激励计划 - 2024年10月审议通过第六期限制性股票激励计划草案[19] - 2024年11月通过调整及首次授予限制性股票议案[19] 独立董事 - 2024年独立董事履职促进决策水平提高[20] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议概况 1 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 包新民 | 1 | 1 | 3、董事会各专门委员会会议出席情况 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集和主持 2 次审 计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理 和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、 关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88.85%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为96.99%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报≥0.6%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告资产总额直接损失≥0.6%、利润总额直接损失≥5%为重大缺陷[16] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][22][23]

业务计划 - 公司拟在2025年度开展外汇避险业务，未交割合约余额不超等值40亿元[3][5] - 业务开展自2025年3月27日起一年内有效[3][5] 业务详情 - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[6] - 涉及币种有美元、欧元等[7] - 交易对手主要是无关联银行类金融机构[7] 风险与措施 - 业务存在市场等风险[8] - 采取套期保值等风险控制措施[9] 审核意见 - 保荐机构认为业务审议合规，制度完备[11] - 保荐机构提醒关注业务固有风险[12]