财务表现 - 公司2022年度营业收入达到147.37亿元，较上年增长3.10%[14] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为8080.66万元，较上年下降72.55%[14] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，较上年同期下降113.99%[14] - 公司2022年全年营业收入为147.37亿元，同比增长3.10%[18] - 公司2022年全年归属于母公司的净利润为8080.66万元，同比减少72.55%[18] - 公司数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%[21] - 公司2022年度报告显示，营业收入达到1473.72亿元，同比增长3.10%[28] - 公司净利润为7702.63万元，同比减少74.71%[28] - 公司主营业务中，营业收入和营业成本分别为147.37亿元和140.99亿元，同比增长分别为3.10%和4.69%[29] - 公司向前五名客户销售额达到4736.45万元，占年度销售总额的32.14%[35] - 公司前五名供应商采购额为12400.79万元，占年度采购总额的87.95%[36] - 公司最大供应商为字节系，采购额为9030.12万元，占年度采购总额的64.05%[37] - 公司研发人员数量为191人，占公司总人数的16.30%[37] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，达到160人[37] - 公司2022年度内部控制评价报告显示不存在财务报告内部控制重大缺陷[120] 业务发展 - 数字营销业务板块实现全年营业收入120.46亿元，与头条、腾讯、快手等头部媒体保持紧密合作[18] - 创新业务板块数字虚拟人业务致力于为三维虚拟世界提供技术和产品服务，实现注册用户47万[19] - 效果营销事业部通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，报告期内公司效果营销业务站稳三大互联网媒体百亿俱乐部地位[25] - 公司主要业务为互联网网址导航及互联网广告代理业务，通过114啦网址导航网站及移动端APP为互联网用户提供网址导航服务，同时为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入[61] - AIGC厚积薄发，打造内容生产新范式，赋能数字文化产业新发展，预计未来五年10%-30%的图片内容由AI参与生成，有望创造超过600亿以上市场规模[62] 公司治理 - 公司治理结构完善，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照相关法规行使监督职责[72] - 公司控股股东保证公司独立性，不存在侵害公司利益情形[73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况及报酬情况公开透明，无持股变动[78] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会或董事会决定[99] - 全体董事、监事和高级管理人员报酬合计802.92万元[103] - 公司对非独立董事、监事和高级管理人员进行年度绩效考核并发放年度绩效薪酬[101] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与实际发放情况相符[102] - 公司董事金小刚被补选为独立董事，宋建武因工作原因离任[103] - 公司聘任喻洁为副总经理，工作需要聘任[104] - 公司召开多次董事会审议通过了公司年度报告、财务决算报告、薪酬议案等[104] - 公司审议通过了调整非公开发行股票方案、员工持股计划等议案[104] - 公司审议通过了聘任副总经理、制定持股变动管理制度等议案[105] - 公司审议通过了续聘审计机构、召开年度股东大会等议案[106] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[107] - 审计委员会在报告期内召开了四次会议[108] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开了一次会议，审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[111] 资产状况 - 浙文互联集团2022年年度报告显示，货币资金本期期末数为41.85亿元，较上期期末下降了54.93%[38] - 公司持有的交易性金融资产本期期末数为1.65亿元，较上期期末下降了37.64%[39] - 应收票据本期期末数为4.10亿元，占总资产的0.57%[40] - 公司应收款项融资本期期末数为5.64亿元，占总资产的0.78%[41] - 清理历史业务库存材料导致存货本期期末数为0元[42] - 公司收回上海郡州股权款所致其他权益工具投资本期期末数为5.79亿元，占总资产的0.80%[43] - 使用权资产本期期末数为1.70亿元，占总资产的0.23%[44] - 递延所得税资产本期期末数为6.31亿元，占总资产的0.87%，较上期期末增长73.20%[45] - 其他非流动资产本期期末数为27.22亿元，占总资产的3.75%，较上期期末增长370.68%[46] - 预收客户款本期期末数为9.71亿元，占总资产的1.34%，较上期期末下降72.81%[47]

营业收入及利润 - 浙文互联2023年第一季度营业收入为27.96亿元，同比下降31.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长8.42%[4] - 浙文互联集团2023年第一季度资产总计为751.22亿人民币，较上年同期增长3.61%[10] - 浙文互联集团2023年第一季度营业总收入为27.96亿人民币，较上年同期下降31.47%[12] - 浙文互联集团2023年第一季度净利润为3.86亿人民币，较上年同期增长5.76%[12] - 浙文互联集团2023年第一季度每股收益为0.03元[13] - 浙文互联集团2023年第一季度营业收入为1,112,939.41元，较去年同期大幅下降至4,428,471.58元[19] - 营业利润为-16,435,700.45元，较去年同期-14,067,669.38元有所增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元[4] - 浙文互联集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为335,458,842.93元，较去年同期下降16.8%[14] - 浙文互联集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为275,400,922.61元，较去年同期下降35.3%[14] - 浙文互联集团2023年第一季度投资活动现金流入小计为10,805,850.24元，较去年同期下降73.6%[14] - 浙文互联集团2023年第一季度投资活动现金流出小计为22,291,824.52元，较去年同期下降90.4%[14] - 浙文互联集团2023年第一季度筹资活动现金流入小计为300,100,000.00元，较去年同期下降41.8%[14] - 浙文互联集团2023年第一季度筹资活动现金流出小计为664,215,750.24元，较去年同期增长193.6%[15] - 浙文互联集团2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为224,974,095.80元，较去年同期增长277.9%[15] - 浙文互联集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为427,427,651.36元，较去年同期69,090,428.72元有显著增加[21] 资产及所有者权益 - 总资产为75.12亿元，同比增长3.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.75亿元，同比增长0.97%[5] - 浙文互联流动资产合计为59亿元，非流动资产合计为16.12亿元[9] - 浙文互联商誉为9.76亿元，递延所得税资产为6.14亿元[9] - 浙文互联集团2023年第一季度流动资产合计为1,460,269,166.65元，较去年同期下降20.5%[16] - 浙文互联集团2023年第一季度非流动资产合计为3,069,741,332.28元，较去年同期增长0.3%[17] - 浙文互联集团2023年第一季度所有者权益总计为3,671,709,458.54元，较去年同期下降0.2%[18] 其他 - 浙文互联主动调整互联网数字营销业务，导致营业收入下降31.51%[5] - 浙文互联因经济环境变化和客户拖欠款项导致现金流量净额受影响[6] - 浙文互联前十名股东中，山东科达集团持股最多，为6.69%[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入36.2962569457亿元，同比减少9.32%；年初至报告期末为113.7121600549亿元，同比增加5.44%[6] - 2022年前三季度公司营业总收入113.71亿元，较2021年的107.84亿元增长5.44%[28] - 2022年前三季度公司营业收入为303.69万元，2021年同期为4.61亿元[44] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6109.903507万元，同比减少20.79%；年初至报告期末为1.2535715564亿元，同比减少40.42%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4846.13936万元，同比减少30.80%；年初至报告期末为1.1274907724亿元，同比减少26.91%[9] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.09元/股，同比减少43.75%[9] - 2022年前三季度公司营业利润1.60亿元，较2021年的2.57亿元下降38.02%[31] - 2022年前三季度公司利润总额1.58亿元，较2021年的2.61亿元下降39.40%[31] - 2022年前三季度公司净利润1.24亿元，较2021年的2.12亿元下降41.64%[31] - 2022年前三季度公司归属于母公司股东的净利润1.25亿元，较2021年的2.10亿元下降40.43%[31] - 2022年前三季度公司少数股东损益 - 0.18亿元，较2021年的0.13亿元下降238.46%[31] - 2022年前三季度综合收益总额为1.2352207581亿元，2021年同期为2.1169479732亿元[34] - 2022年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2021年同期为0.16元/股[34] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.09元/股，2021年同期为0.16元/股[34] - 2022年前三季度公司净利润为1.73亿元，2021年同期为8902.79万元[46] 资产相关 - 本报告期末总资产82.7221529585亿元，较上年度末增加8.13%；归属于上市公司股东的所有者权益40.7938538945亿元，较上年度末增加3.49%[9] - 2022年9月30日货币资金为714,334,685.02元，2021年12月31日为928,477,428.81元[23] - 2022年9月30日应收账款为4,716,496,190.82元，2021年12月31日为4,059,664,574.96元[23] - 2022年9月30日流动资产合计6,958,472,392.81元，2021年12月31日为6,288,026,030.26元[23] - 2022年9月30日长期应收款为85,504,995.31元，2021年12月31日为87,504,995.31元[23] - 2022年9月30日长期股权投资为68,797,362.91元，2021年12月31日为62,536,327.06元[23] - 2022年9月30日使用权资产为21,005,970.42元，2021年12月31日为30,070,300.46元[23] - 2022年9月30日商誉975,673,564.86元，与2021年12月31日持平[23] - 2022年前三季度公司资产总计82.72亿元，较2021年的76.51亿元增长8.11%[26] - 2022年前三季度公司所有者权益合计41.76亿元，较2021年的40.42亿元增长3.31%[28] - 2022年9月30日流动资产合计为19.2173840522亿元，2021年12月31日为18.4422008716亿元[40] - 2022年9月30日非流动资产合计为28.3430903988亿元，2021年12月31日为28.8834975095亿元[40] - 2022年资产总计为47.56亿元，2021年为47.33亿元[42] - 2022年所有者权益合计为37.05亿元，2021年为35.20亿元[44] 负债相关 - 2022年前三季度公司负债合计40.96亿元，较2021年的36.09亿元增长13.49%[26] - 2022年负债合计为10.51亿元，2021年为12.12亿元[42] - 2022年短期借款为5.43亿元，2021年为2.25亿元[42] - 2022年应付账款为5369.49万元，2021年为2.85亿元[42] 现金流相关 - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 103.60%，主要系去年同期处置子公司股权收回投资款及本期购买大额存单所致[15] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.7461451044亿元，2021年同期为 - 6.3563390226亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.0760489895亿元，2021年同期为2.1112436011亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.6055128975亿元，2021年同期为4.4724014455亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为113.9716323783亿元，2021年同期为104.6509275275亿元[34] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为112.4390499994亿元，2021年同期为107.4698316045亿元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计28.78亿元，2021年同期为9.72亿元[50] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计27.10亿元，2021年同期为13.94亿元[50] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2021年同期为 - 4.22亿元[50] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1.26亿元，2021年同期为3.70亿元[50] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计0.91亿元，2021年同期为0.26亿元[50] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.35亿元，2021年同期为3.44亿元[50] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.75亿元，2021年同期为7.95亿元[50] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计9.75亿元，2021年同期为6.24亿元[52] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.00亿元，2021年同期为1.71亿元[52] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.97亿元，2021年同期为0.94亿元[52] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为75,182[16] - 山东科达集团有限公司持股88,493,185股，持股比例6.69%，质押65,200,000股[16] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持股80,000,000股，持股比例6.05%[16] 财务科目变动比例相关 - 应收票据变动比例为54.72%，主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承兑所致[13] - 应收账款融资变动比例为 - 89.06%，主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期所致[13] - 其他流动资产变动比例为155.81%，主要系本期购买银行大额存单所致[13] - 应付票据变动比例为100.00%，主要系本期子公司开出银行承兑汇票支付业务款所致[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度公司营业总成本112.67亿元，较2021年的106.41亿元增长5.88%[28] - 2022年前三季度公司营业成本为258.03万元，2021年同期为4.63亿元[44] 利息相关 - 2022年利息费用为2.17亿元，2021年为1.64亿元[44] - 2022年利息收入为4.36亿元，2021年为2.41亿元[44]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为77.42亿元，上年同期为67.82亿元，同比增长14.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6425.81万元，上年同期为1.33亿元，同比下降51.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6428.77万元，上年同期为8423.05万元，同比下降23.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.19亿元，上年同期为1.30亿元，同比下降421.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为40.16亿元，上年度末为39.42亿元，同比增长1.88%[19] - 总资产为80.86亿元，上年度末为76.51亿元，同比增长5.68%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降50.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，上年同期为3.59%，减少1.97个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.62%，上年同期为2.27%，减少0.65个百分点[19] - 非流动资产处置损益为82,800.37元，计入当期损益的政府补助为1,255,484.40元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -287,029.99元，其他营业外收入和支出为 -865,151.82元，所得税影响额为168,292.93元，少数股东权益影响额（税后）为47,373.10元，非经常性损益合计为 -29,563.07元[20][23] - 2022年上半年公司实现营业收入77.42亿元，同比增长14.16%，归属母公司净利润6425.81万元，同比减少51.79%[45] - 营业成本为74.02亿元，较上年同期增长16.06%[53] - 研发费用为1849.77万元，较上年同期减少53.22%，主要系本期投入减少[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.19亿元，较上年同期减少421.14%，主要系本期支付媒体款增加[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，较上年同期增长254.48%，主要系本期银行贷款增加[53][54] - 应收票据及应收账款期末数为1.32亿元，占总资产比例1.59%，较上年期末增长39.64%，主要系收到的承兑汇票未到期[57] - 其他流动资产期末数为5.45亿元，占总资产比例6.74%，较上年期末增长131.86%，主要系购买银行大额存单[57] - 短期借款期末数为13.34亿元，占总资产比例16.05%，较上年期末增长41.06%，主要系新增银行贷款[57] - 北京派瑞威行互联网技术有限公司营业收入为64.49亿元，本期净利润为3723.63万元[61] - 北京百孚思广告有限公司营业收入为7.87亿元，本期净利润为2156.91万元[61] - 广东雨林木风计算机科技有限公司相关业务数据：1176.4706、16236.66、8663.37、1424.01、 - 336.51[65] - 截至2022年6月30日，公司商誉余额为9.76亿元[70] - 流动资产期末余额为67.29亿元，期初余额为62.88亿元[125] - 非流动资产期末余额为13.57亿元，期初余额为13.63亿元[127] - 资产总计期末余额为80.86亿元，期初余额为76.51亿元[127] - 流动负债期末余额为39.57亿元，期初余额为35.95亿元[127] - 非流动负债期末余额为1.58亿元，期初余额为1.34亿元[127] - 负债合计期末余额为39.73亿元，期初余额为36.09亿元[127] - 所有者权益期末余额为41.12亿元，期初余额为40.42亿元[129] - 货币资金期末余额为6.62亿元，期初余额为9.28亿元[125] - 应收账款期末余额为45.13亿元，期初余额为40.60亿元[125] - 短期借款期末余额为13.34亿元，期初余额为9.46亿元[127] - 2022年6月30日公司资产总计49.35亿元，较期初47.33亿元增长4.28%[132][135] - 2022年上半年营业总收入77.42亿元，较2021年上半年67.82亿元增长14.14%[135] - 2022年上半年营业总成本76.65亿元，较2021年上半年66.96亿元增长14.47%[135] - 2022年上半年净利润6531.40万元，较2021年上半年1.35亿元下降51.80%[135] - 2022年6月30日货币资金1.34亿元，较期初3.58亿元下降62.49%[130] - 2022年6月30日应收账款1.80亿元，较期初3.55亿元下降49.24%[130] - 2022年6月30日其他应收款14.47亿元，较期初11.01亿元增长31.47%[130] - 2022年6月30日短期借款6.43亿元，较期初2.25亿元增长185.31%[132] - 2022年6月30日应付账款0.91亿元，较期初2.85亿元下降68.19%[132] - 2022年上半年利息费用3188.58万元，较2021年上半年1824.92万元增长74.73%[135] - 2022年上半年持续经营净利润65313961.49元，2021年为135473157.49元[138] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润64258120.57元，2021年为133286767.18元[138] - 2022年上半年基本每股收益0.05元/股，2021年为0.10元/股[138] - 2022年上半年母公司营业收入4549703.94元，2021年为406422690.56元[141] - 2022年上半年母公司营业利润-18912926.41元，2021年为103747097.34元[141] - 2022年上半年母公司净利润-20191675.39元，2021年为102203143.94元[141] - 2022年上半年经营活动现金流入小计7752459942.95元，2021年为6047512525.86元[143] - 2022年上半年经营活动现金流出小计8171486059.08元，2021年为5917030038.22元[143] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额-419026116.13元，2021年为130482487.64元[143] - 2022年上半年收回投资收到的现金7942520.55元，2021年为14478883.05元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计20.2257581534亿元，2021年同期为7.9179126038亿元[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计20.3581100432亿元，2021年同期为8.0434598788亿元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1323.518898万元，2021年同期为 - 1255.472750万元[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计6674.492055万元，2021年同期为1.9238456097亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计9110.142638万元，2021年同期为613.316890万元[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2435.650583万元，2021年同期为1.8625139207亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计4.25亿元，2021年同期为5.2839561407亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计6.2043462674亿元，2021年同期为5.2195741999亿元[152] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9543462674亿元，2021年同期为643.819408万元[152] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.3288112214亿元，2021年同期为1.8010329956亿元[152] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为4041763373.30元，本期期末为4112371241.72元[160] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为3745297220.15元，本期期末为3859115931.05元[162][165] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末为1322425609.00元，本期期末不变[160] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末为1324552361.00元，本期期末为1324044861.00元[162][165] - 2022年半年度资本公积上年期末为3293589066.25元，本期期末为3295672453.10元[160] - 2021年半年度资本公积上年期末为3312413844.00元，本期期末为3284870672.93元[162][165] - 2022年半年度减：库存股上年期末为19686504.06元，本期期末为11719984.77元[160] - 2021年半年度减：库存股上年期末为46381115.52元，本期期末为21180466.53元[162][165] - 2022年半年度未分配利润上年期末为794729106.13元，本期期末为 - 730470985.56元[160] - 2021年半年度未分配利润上年期末为 - 1089112819.71元，本期期末为 - 953603219.94元[162][165] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为1322425609元，2021年半年度为1324552361元，较2021年减少507500元[167][170] - 2022年半年度资本公积期末余额为3334729082.47元，2021年半年度为3350919688.10元，较2021年减少16190605.63元[167][170] - 2022年半年度减：库存股期末余额为11719984.77元，2021年半年度为46381115.52元，较2021年减少34661130.75元[167][170] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为 - 7500000元，与2021年半年度持平[167][170] - 2022年半年度盈余公积期末余额为149593002.95元，与2021年半年度持平[167][170] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 1276516244.36元，2021年半年度为 - 1303067902.78元，较2021年增加26551658.42元[167][170] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3511011465.29元，2021年半年度为3468116033.75元，较2021年增加42895431.54元[167][170] 业务板块划分 - 公司旗下业务划分为品牌营销、效果营销、创新业务三大事业部[25] 行业市场规模及趋势 - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%[31] - 到2025年，上海“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元[32] - 2022年1 - 5月全国广告市场花费同比减少12.3%，5月广告市场花费环比上涨9.5%[33] 公司控制权变更 - 2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得公司控制权，浙江省财政厅成为实际控制人[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 米塔数字艺术联动一汽丰田品牌营销项目，发行数字艺术品曝光达千万级[37] - 米塔数字艺术平台自上线累计发行超26万份数字藏品，截至报告披露日注册用户数超42

营业收入相关 - 本报告期营业收入40.83亿元，同比增长45.04%，主要因互联网数字营销业务增长[6][13] - 2022年第一季度营业总收入40.83亿元，2021年第一季度为28.15亿元，同比增长45.04%[29] - 2022年第一季度营业收入442.85万元，2021年同期为2.59亿元[41] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3538.41万元，同比下降25.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3575.65万元，同比增长13.59%[6] - 2022年第一季度营业利润5031.56万元，2021年第一季度为6369.09万元，同比下降20.99%[29] - 2022年第一季度净利润3650.20万元，2021年第一季度为4909.23万元，同比下降25.64%[29] - 2022年第一季度净利润为 -1473.73万元，2021年同期为7052.15万元[44] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，同比变动不适用，主要因互联网营销业务回款增加[6][13] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计40.36亿元，较2021年第一季度的27.53亿元增长46.60%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计42.60亿元，较2021年第一季度的30.81亿元增长38.27%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，较2021年第一季度的 -3.28亿元亏损收窄31.65%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6909.04万元，2021年同期为 -2.36亿元[46] 资产相关 - 本报告期末总资产78.47亿元，较上年度末增长2.56%[9] - 2022年3月31日货币资金为818,491,771.16元，2021年12月31日为928,477,428.81元[20] - 2022年3月31日应收账款为4,258,877,227.62元，2021年12月31日为4,059,664,574.96元[20] - 2022年3月31日流动资产合计6,491,170,329.49元，2021年12月31日为6,288,026,030.26元[23] - 2022年3月31日非流动资产合计1,355,407,180.14元，2021年12月31日为1,362,548,557.10元[23] - 2022年3月31日资产总计7,846,577,509.63元，2021年12月31日为7,650,574,587.36元[23] - 2022年第一季度末资产总计49.17亿元，较2021年末的47.33亿元增长3.80%[39] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.79亿元，较上年度末增长0.93%[9] - 2022年归属于母公司所有者权益合计39.79亿元，2021年为39.42亿元，同比增长0.93%[25] - 2022年第一季度末所有者权益合计35.07亿元，2021年同期为35.20亿元[41] 负债相关 - 2022年3月31日短期借款为1,234,313,632.40元，2021年12月31日为945,659,742.15元[23] - 2022年3月31日应付账款为1,916,607,187.09元，2021年12月31日为1,937,018,082.75元[23] - 2022年流动负债合计37.59亿元，2021年为35.95亿元，同比增长4.56%[25] - 2022年非流动负债合计1244.01万元，2021年为1340.66万元，同比下降7.21%[25] - 2022年负债合计37.72亿元，2021年为36.09亿元，同比增长4.52%[25] - 2022年第一季度末负债合计14.10亿元，2021年同期为12.12亿元[41] 应收应付票据及其他流动资产变动相关 - 应收票据变动比例为70.94%，主要因收到的承兑汇票未到期承兑[10] - 应收账款融资变动比例为 -93.12%，主要因银行承兑汇票已背书转让或到期[10] - 其他流动资产变动比例为100.67%，主要因购买银行大额存单[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为96184户[13] - 山东科达集团有限公司持股88,493,185股，占比6.69%，其中70,790,000股质押[16] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持股80,000,000股，占比6.05%[16] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）持股37,045,826股，占比2.80%[16] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益0.03元/股，2021年为0.04元/股，同比下降25%[31] - 2022年稀释每股收益0.03元/股，2021年为0.04元/股，同比下降25%[31] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4098.24万元，较2021年第一季度的3507.67万元增长16.84%[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.33亿元，较2021年第一季度的47.47万元大幅增长[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较2021年第一季度的3460.19万元由盈转亏[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.07亿元，2021年同期为1.17亿元[46] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计5.16亿元，较2021年第一季度的3.64亿元增长41.70%[35] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2.26亿元，较2021年第一季度的1.54亿元增长46.63%[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，较2021年第一季度的2.10亿元增长38.02%[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1566.46万元，2021年同期为9658.27万元[48] 利息相关 - 2022年第一季度利息费用1187.21万元，2021年同期为398.78万元[41] - 2022年第一季度利息收入1392.04万元，2021年同期为364.48万元[41] 现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为3.28亿元，2021年同期为2.84亿元[48]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为 - 1,256,324,568.97元，2021年度拟不进行现金分红、送红股、不进行资本公积转增股本[6] - 2021年营业收入为14,293,791,849.70元，较2020年的9,260,567,256.86元增长54.35%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为294,383,714.38元，较2020年的94,359,600.45元增长211.98%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,238,881.97元，较2020年的71,827,125.84元增长242.82%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 601,774,242.33元，2020年为 - 113,991,668.59元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,941,782,135.91元，较2020年末的3,643,575,340.62元增长8.18%[26] - 2021年末总资产为7,650,574,587.36元，较2020年末的7,011,521,922.61元增长9.11%[26] - 2021年基本每股收益0.22元/股，较2020年的0.07元/股增长214.29%[27] - 2021年加权平均净资产收益率7.76%，较2020年的2.63%增加5.13个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28.15亿元、39.67亿元、40.03亿元、35.09亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益4333.55万元，2020年为 - 142.45万元，2019年为 - 97.26万元[31] - 2021年非经常性损益合计4814.48万元，2020年为2253.25万元，2019年为1.07亿元[31] - 2021年交易性金融资产期末余额265.18万元，当期变动46.27万元[35] - 2021年公司实现营业收入142.94亿元，比上年同期增长54.35%[39] - 2021年公司实现归属于母公司的净利润2.94亿元，比上年同期增长211.98%[39] - 公司2021年实现营业收入142.94亿元，同比增长54.35%，营业成本134.68亿元，同比增长57.60%[63][64][68] - 公司2021年净利润3.05亿元，同比增长204.26%，归属母公司净利润2.94亿元，同比增长211.98%[63] - 销售费用2.07亿元，同比增长3.85%；管理费用2.64亿元，同比下降9.05%；财务费用0.28亿元，同比增长18.30%[64] - 研发费用0.87亿元，同比下降26.01%；税金及附加0.08亿元，同比下降45.19%；其他收益0.93亿元，同比增长97.22%[64] - 投资收益0.54亿元，同比增长2252.71%；信用减值损失 -1.10亿元，同比下降163.67%；资产减值损失 -0.24亿元，同比下降585.63%[64] - 互联网服务营业收入142.19亿元，营业成本134.00亿元，毛利率5.76%，营收同比增长57.34%，成本同比增长59.78%，毛利率减少1.44个百分点[70] - 华东地区营业收入45.67亿元，营业成本43.16亿元，毛利率5.50%，营收同比增长14.02%，成本同比增长12.18%，毛利率增加1.55个百分点[70] - 华北地区营业收入41.54亿元，营业成本37.63亿元，毛利率9.41%，营收同比增长64.41%，成本同比增长65.00%，毛利率减少0.32个百分点[70] - 华南地区营业收入29.52亿元，营业成本29.12亿元，毛利率1.33%，营收同比增长86.59%，成本同比增长107.71%，毛利率减少10.03个百分点[70] - 互联网服务成本本期金额为1340008.78万元，占总成本比例99.49%，较上年同期变动59.78%；其他成本本期金额为6801.77万元，占总成本比例0.51%，较上年同期变动-57.27%[74] - 前五名客户销售额412962.65万元，占年度销售总额28.89%；前五名供应商采购额1114543.47万元，占年度采购总额82.75%[76] - 向字节系采购额735565.55万元，占年度采购总额比例54.62%[79] - 本期费用化研发投入86784183.97元，研发投入总额占营业收入比例0.61%，研发投入资本化比重为0[80] - 交易性金融资产本期期末数2651814.57元，较上期期末变动-65.18%；预付款项本期期末数243157737.34元，较上期期末变动424.21%[84] - 其他应收款本期期末数561387212.75元，较上期期末变动271.25%；存货本期期末数136710.02元，较上期期末变动-99.98%[84] - 短期借款本期期末数945659742.15元，较上期期末变动164.24%；应付票据本期期末数0元，较上期期末变动-100%[86] - 应交税费本期期末数225983533.32元，较上期期末变动40.20%；一年内到期的非流动负债本期期末数22747571.93元，较上期期末变动-87.01%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 品牌营销板块营业收入305,263.06万元，归母净利润18,927.12万元，同比增长127.00%，服务客户约60%来自豪华车、合资车品牌[41] - 效果营销板块营业收入1,109,638.46万元，同比增长94.35%，归母净利润11,787.79万元，同比增长237.73%，消耗高于1亿的客户24个，总消耗规模同比2020年增加107%[41] - 截至2021年12月31日，派瑞威行总资产263651.45万元，净资产49356.72万元，2021年营收1048935.82万元，净利润10677.65万元[93] - 截至2021年12月31日，百孚思总资产157081.07万元，净资产35604.27万元，2021年营收203881.39万元，净利润9321.35万元[93] - 截至2021年12月31日，爱创天杰总资产92667.60万元，净资产57218.14万元，2021年营收85169.37万元，净利润5710.83万元[94] - 截至2021年12月31日，智阅网络总资产43186.33万元，净资产35531.78万元，2021年营收26400.17万元，净利润3110.69万元[94] - 截至2021年12月31日，同立传播总资产19775.09万元，净资产4630.08万元，2021年营收12714.20万元，净利润651.62万元[95] - 截至2021年12月31日，华邑总资产15819.80万元，净资产14384.23万元，2021年营收4522.09万元，净利润1084.53万元[95] - 截至2021年12月31日，雨林木风总资产17795.06万元，净资产8989.29万元，2021年营收63032.16万元，净利润733.86万元[98] 公司重大事项变更 - 2021年12月31日，公司注册地址由“广饶县大王经济技术开发区”变更为“浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号”[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙文互联，代码600986，变更前简称科达股份[22] - 2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司控制权，浙江省财政厅成为实际控制人[56] - 公司成立全资子公司杭州浙文科技探索新赛道、孵化新业务，已在多个赛道实现良好开局[42] - 数字资产版块独立研发并成功孵化出两位虚拟数字人形象，上线后取得商业化合作[42] - 公司凭借创新业务布局获选成为元宇宙产业委员会常务副主任委员单位[44] - 公司出售滨州置业100%股权、科英置业54.55%股权、数字一百83%的股权，不再纳入合并报表范围[75] - 公司于2021年3月将滨州置业100%股权出售给山东科达，转让价格6310万元[89] - 2021年4月公司将科英置业54.55%股权出售给禾泰企业管理，转让价格4450万元[90] - 2021年5月公司出售数字一百83%股权，转让价格20335万元，出售后仍持有17%股权[90] - 2021年公司完成实际控制人变更、董监事会提前改选、迁址杭州及布局创新业务等重大事项[103] - 2022年公司将巩固基盘业务、拥抱元宇宙经济、完成定向增发，向数字文化产业创新目标迈进[103] - 2021年12月29日披露非公开发行A股股票预案，拟募资不超8亿元，用于AI智能营销等项目[109] - 2021年3月成立全资子公司杭州浙文科技，发展虚拟数字资产等新业务[109] 行业市场情况 - 2021年中国网络广告市场规模约9300亿元，同比增长21.9%，预计到2023年将超过1.2万亿[46] - 广告主2022年预计营销费用同比增长19%[47] - 中国泛二次元用户规模在2020年已突破4亿，并将在2023年达到5亿[50] 业务发展规划 - 品牌营销板块将稳固汽车行业领先地位，拓展非车客户数量[104] - 效果营销板块要夯实龙头地位，拓展新客群和业务赛道[105] - 创新业务板块加强基础设施建设，探索to C端业务模式[106] 公司会议情况 - 2021年公司召开5次临时股东大会、1次年度股东大会[117] - 报告期内公司召开19次董事会会议，15次监事会会议[118] - 2021年第一次临时股东大会于1月13日召开，审议4项议案均通过[122] - 2020年年度股东大会于4月20日召开，审议8项议案均通过[122] - 2021年第二次临时股东大会于5月13日召开，审议1项议案通过[122] - 2021年第三次临时股东大会于6月1日召开，审议2项议案均通过[122] - 2021年第四次临时股东大会于8月11日召开，审议1项议案通过[122] - 2021年第五次临时股东大会于12月27日召开，审议13项议案均通过[126] - 2021年公司召开多次董事会会议，年内召开董事会会议次数为19次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议18次[154] - 2021年3月29日第九届董事会第三次会议审议通过《浙文互联2020年年度报告及摘要》等多项议案[149] - 2021年4月27日第九届董事会临时会议审议通过《浙文互联2021年第一季度报告全文及正文》[149] - 2021年8月11日第九届董事会临时会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》[151] - 2021年10月29日第九届董事会临时会议审议通过《浙文互联2021年第三季度报告》[151] - 2021年公司多次审议为子公司或孙公司提供担保的议案，如2月3日、2月23日审议为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案，12月10日审议子公司为孙公司提供担保的议案[149][151] - 2021年公司多次审议出售资产的议案，如4月20日、5月17日等[149][151] - 2021年9月17日第九届董事会临时会议审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》[151] - 2021年12月28日第十届董事会第一次会议审议通过关于公司非公开发行股票的多项议案，如《关于公司非公开发行股票方案的议案》等[151][153] - 2021年董事会审计委员会召开三次会议，分别在3月29日、5月14日、7月23日[158] 董监高情况 - 董监高年初持股总数为6051105股，年末持股总数为5971642股，年度内股份减少79463股[130][133] - 董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为769.18万元[133] - 董事长、首席执行官唐颖报告期内从公司获得税前报酬31.20万元，年初和年末持股数均为3935882股[130] - 财务总监王巧兰报告期内从公司获得税前报酬60.98万元，年初和年末持股数均为0股[130] - 副总经理吴瑞敏报告期内从公司获得税前报酬100万元，年初持股2115223股，年末持股2035760股，减少79463股，原因是业绩补偿股份回购注销[130] - 总经理张磊报告期内从

公司信息 - 证券代码为 600986，证券简称为浙文互联，公告编号为临 2021 - 099 [1] 活动信息 - 浙文互联将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书王颖轶先生和证券事务代表孙彬先生将与投资者进行网络在线沟通交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入40.03亿元，同比增长70.07%；年初至报告期末营业收入107.84亿元，同比增长56.46%，主要因互联网数字营销业务增长[7][11] - 2021年前三季度营业总收入为107.84亿元，2020年同期为68.93亿元，同比增长56.46%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7713.21万元，同比增长65.68%；年初至报告期末为2.10亿元，同比增长105.88%，因剥离老业务、聚焦主业及加强管控[7][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7003.24万元，同比增长94.49%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长94.20%，原因同上[7][11] - 2021年前三季度净利润为2.12亿元，2020年同期为1.09亿元，同比增长93.56%[28] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.36亿元，同比下降901.49%，因互联网子公司经营规模扩大、支付媒体采购款增加[9][11] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.36亿元，2020年同期为0.79亿元[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长50%；年初至报告期末均为0.16元/股，同比增长100%，因报告期内净利润增加[9][11] - 2021年前三季度基本每股收益0.16元/股，2020年同期为0.08元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.02%，较上年同期增加0.74个百分点；年初至报告期末为5.61%，较上年同期增加2.77个百分点[9] 资产情况 - 本报告期末总资产77.10亿元，较上年度末增长9.96%；归属于上市公司股东的所有者权益38.47亿元，较上年度末增长5.59%[9] - 2021年9月30日货币资金为875,945,177.05元，2020年12月31日为939,267,778.01元[18] - 2021年9月30日应收账款为4,220,663,778.90元，2020年12月31日为3,287,449,043.26元[18] - 2021年9月30日流动资产合计6,353,425,098.90元，2020年12月31日为5,430,104,836.18元[20] - 2021年9月30日非流动资产合计1,356,328,023.87元，2020年12月31日为1,581,417,086.43元[20] - 2021年9月30日资产总计7,709,753,122.77元，2020年12月31日为7,011,521,922.61元[20] - 2021年1月1日使用权资产为4806.69万元[35] - 2021年1月1日非流动资产合计为162.95亿元，较2020年12月31日增加4806.69万元[35] - 2021年1月1日资产总计为705.96亿元，较2020年12月31日增加4806.69万元[35] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为1,134,480,732.42元，2020年12月31日为357,884,845.54元[20] - 2021年9月30日应付账款为2,040,982,736.33元，2020年12月31日为2,019,036,848.55元[20] - 2021年流动负债合计为37.58亿元，2020年为32.44亿元，同比增长15.87%[22] - 2021年非流动负债合计为1547.62万元，2020年为2245.20万元，同比下降31.07%[22] - 2021年负债合计为37.73亿元，2020年为32.66亿元，同比增长15.53%[22] - 2021年1月1日流动负债合计为324.43亿元，较2020年12月31日增加49.81万元[35] - 租赁负债为47,568,750.11美元[38] - 长期应付职工薪酬为6,267,901.82美元[38] - 预计负债为3,623,484.90美元[38] - 递延收益为12,560,656.79美元[38] - 非流动负债合计为22,452,043.51美元和70,020,793.62美元[38] - 负债合计为3,266,224,702.46美元和3,314,291,595.45美元[38] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计为39.36亿元，2020年为37.45亿元，同比增长5.10%[22] - 实收资本（或股本）为1,324,552,361.00美元[38] - 资本公积为3,312,413,844.00美元[38] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,643,575,340.62美元[38] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益296.40万元，年初至报告期末为4802.09万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助30.79万元，年初至报告期末为416.61万元[9] - 本报告期非经常性损益合计709.97万元，年初至报告期末为5615.60万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,161名[15] - 山东科达集团有限公司持股88,493,185股，比例6.69%[15] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持股80,000,000股，比例6.05%[15] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度营业总成本为106.41亿元，2020年同期为67.86亿元，同比增长56.81%[25] - 2021年税金及附加为605.15万元，2020年为1313.75万元，同比下降53.94%[25] - 2021年研发费用为571.91万元，2020年为1077.23万元，同比下降46.91%[25] - 2021年投资收益为6430.59万元，2020年为257.21万元，同比增长2400.13%[25] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为104.65亿元，2020年同期为76.79亿元[30] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.11亿元，2020年同期为0.45亿元[32] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.47亿元，2020年同期为 -2.23亿元[32] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.23亿元，2020年同期为 -0.98亿元[32] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为7,011,521,922.61美元和7,059,588,815.60美元[38]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为67.82亿元，上年同期为45.39亿元，同比增长49.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，上年同期为0.56亿元，同比增长139.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为1.46亿元，同比下降10.59%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为37.76亿元，上年度末为36.44亿元，同比增长3.64%[22] - 总资产为80.43亿元，上年度末为70.12亿元，同比增长14.72%[22] - 基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.59%，上年同期为1.56%，增加2.03个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.27%，上年同期为1.22%，增加1.05个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入67.82亿元，同比增长49.40%，净利润1.33亿元，同比增长139.52%[39] - 营业成本63.78亿元，同比增长53.56%；税金及附加425.44万元，同比降低54.41%[43] - 销售费用1.17亿元，同比增长18.96%；管理费用1.44亿元，同比增长9.44%[43] - 研发费用3954.52万元，同比降低48.38%；其他收益4377.24万元，同比增长155.14%[43] - 投资收益6461.24万元，同比增长2445.84%；信用减值损失 -2814.16万元，同比降低372.63%[43] - 经营活动现金流量净额1.30亿元，同比降低10.59%；投资活动现金流量净额3162.91万元，同比降低37.10%[43] - 筹资活动现金流量净额4801.17万元，上年同期为 -1.68亿元[43] - 2021年半年度营业总收入67.82亿元，2020年半年度为45.39亿元，同比增长49.40%[144] - 2021年半年度营业总成本66.96亿元，2020年半年度为44.88亿元，同比增长49.19%[144] - 2021年半年度营业利润1.65亿元，2020年半年度为0.81亿元，同比增长104.79%[144] - 2021年半年度净利润1.35亿元，2020年半年度为0.57亿元，同比增长137.58%[144] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润1.33亿元，2020年半年度为0.56亿元，同比增长139.52%[146] - 2021年半年度基本每股收益0.10元/股，2020年半年度为0.04元/股，同比增长150%[146] - 2021年上半年营业收入406,422,690.56元，2020年同期为287,591,026.50元[150] - 2021年上半年营业利润103,747,097.34元，2020年同期亏损10,731,352.22元[150] - 2021年上半年净利润102,203,143.94元，2020年同期亏损11,942,778.18元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6,047,512,525.86元，2020年同期为5,503,930,280.51元[155] - 2021年上半年经营活动现金流出小计5,917,030,038.22元，2020年同期为5,357,998,876.08元[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额130,482,487.64元，2020年同期为145,931,404.43元[155] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额31,629,119.26元，2020年同期为50,281,141.54元[155] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额48,011,674.41元，2020年同期亏损168,384,161.18元[159] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额210,091,722.22元，2020年同期为27,882,872.77元[159] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额1,047,310,013.07元，2020年同期为1,017,918,381.53元[159] - 2021年半年度经营活动现金流入小计791,791,260.38元，2020年半年度为309,064,812.99元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计804,345,987.88元，2020年半年度为125,031,876.54元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,554,727.50元，2020年半年度为184,032,936.45元[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计192,384,560.97元，2020年半年度为49,765,847.77元[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计6,133,168.90元，2020年半年度为71,743,898.53元[162] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为186,251,392.07元，2020年半年度为 - 21,978,050.76元[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计528,395,614.07元，2020年半年度为165,000,000.00元[165] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计521,957,419.99元，2020年半年度为191,337,878.15元[165] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,438,194.08元，2020年半年度为 - 26,337,878.15元[165] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加113,818,710.90元[169] - 公司2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,325,192,361.00元，较期初无变动[174] - 资本公积期末余额为3,312,653,445.00元，本期增加3,949,475.89元[174] - 减：库存股期末余额为48,070,715.52元，本期增加2,942,424.13元[174] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为 -7,494,118.64元，本期减少0.96元[174] - 专项储备本期提取和使用金额均为458,771.05元[174] - 2021年半年度盈余公积期末余额为149,486,674.18元，较期初无变动[174] - 未分配利润期末余额为 -1,128,774,926.98元，本期增加55,654,452.08元[174] - 少数股东权益期末余额为97,353,880.43元，本期增加1,375,270.58元[174] - 所有者权益合计期末余额为3,700,346,599.47元，本期增加58,036,773.46元[174] - 综合收益总额为55,648,052.08元，利润分配金额为6,400.00元[174] - 2021年半年度实收资本（或股本）本期增减变动金额为-507,500.00元，期末余额为1,324,044,861.00元[178][181] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为-24,316,532.06元，期末余额为3,326,603,156.04元[178][181] - 2021年半年度减：库存股本期增减变动金额为-25,200,648.99元，期末余额为21,180,466.53元[178][181] - 2021年半年度其他综合收益为-7,500,000.00元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为554.86元[178] - 2021年半年度盈余公积为149,593,002.95元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为72,955,882.24元，期末余额为-1,230,112,020.54元[178][181] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为73,332,499.17元，期末余额为3,541,448,532.92元[178][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车营销板块实现营业收入19.38亿元，同比增长26.86%；精准营销板块实现营业收入47.37亿元，同比增长71.88%[39] - 公司建立超10余间、超1000平米直播间，团队人员超40人，直播电商业务实现千万+GMV，服务近30家品牌客户[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计49,056,296.10元，其中非流动资产处置损益45,056,923.00元，计入当期损益的政府补助3,858,203.03元等[23] 客户与市场情况 - 报告期内收入规模亿级以上客户10家[28] - 2021年第一季度中国广告市场同比增长27.3%，电视媒体广告收入同比增长19.9%[31] - 公司客户覆盖网络服务、汽车、电商等核心行业，包括阿里、今日头条、一汽系等[28][30] 公司业务与合作情况 - 公司主营业务为数字营销，旗下业务划分为精准营销、汽车营销、创新业务三大板块[27] - 2020年公司引入大股东杭州浙文互联，在多方面对公司未来发展形成有效支撑[34] - 公司通过研发投入积累营销数据及工具产品，从三个维度赋能营销效率[35] - 公司是头条、腾讯、快手等头部媒体的核心合作伙伴，拥有自有媒体平台[35] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造了强大的客户资源矩阵[35] - 公司以技术和数据赋能数字营销，为客户营销赋能[35] 银行授信与财务费用情况 - 截止2021年7月5日，公司及子（孙）公司获批银行综合授信5.19亿元，银行贷款平均年利率4.37%，上半年财务费用同比降低31.51%[40] 资产负债项目变动情况 - 应收票据本期期末数为388,163,432.97元，占总资产比例4.83%，较上年期末变动252.83%，因收回应收账款中承兑汇票增加[47] - 其他应收款本期期末数为748,766,531.05元，占总资产比例9.31%，较上年期末变动395.17%，因处置股权应收转让款及往来款增加[47] - 存货本期期末数为247,279.01元，占总资产比例0.003%，较上年期末变动 -99.96%，因处置子公司导致存货减少[50] - 短期借款本期期末数为618,428,387.91元，占总资产比例7.69%，较上年期末变动72.80%，因商业承兑票据贴现及新增信用贷款[50] - 应付账款本期期末数为3,060,384,203.79元，占总资产比例38.05%，较上年期末变动51.58%，因业务增长应付款项增加[50] - 2021年6月30日货币资金为1,068,397,112.67元，较2020年12月31日的939,267,778.01元有所增加[132] - 2021年6月30日应收票据为388,163,432.97元，较2020年12月31日的110,014,157.49元大幅增加[132] - 2021年6月30日应收账款为4,156,368,435.87元，较2020年12月31日的3,287,449,043.26元增加[132] - 2021年6月30日存货为247,279.01元，较2020年12月31日的568,206,998.18元大幅减少[132] - 2021年6月30日流动资产合计6,685,975,148.00元，较2020年12月31日的5,430,104,836.18元增加[13

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产69.60亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较上年度末增加1.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.28亿元，较上年同期减少225.83%[11] - 年初至报告期末营业收入28.15亿元，较上年同期增加24.53%；归属于上市公司股东的净利润4778.50万元，较上年同期增加184.91%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3147.91万元，较上年同期增加195.64%[11] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期增加0.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长300%[11] - 2021年3月31日资产总计47.28亿美元，较2020年12月31日的48.23亿美元下降2%[35][39] - 2021年3月31日流动资产合计16.50亿美元，较2020年12月31日的17.32亿美元下降4.74%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计30.78亿美元，较2020年12月31日的30.91亿美元下降0.42%[35] - 2021年3月31日负债合计11.90亿美元，较2020年12月31日的13.55亿美元下降12.18%[37][39] - 2021年3月31日流动负债合计11.70亿美元，较2020年12月31日的13.50亿美元下降13.38%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计1.996亿美元，较2020年12月31日的4375万美元增长356.37%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计35.39亿美元，较2020年12月31日的34.68亿美元增长2.03%[37][39] - 2021年第一季度营业总收入28.15亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长24.53%[42] - 2021年第一季度营业总成本27.88亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长23.35%[42] - 2021年第一季度净利润4909.23万元，2020年同期为1762.22万元，同比增长178.58%[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4778.50万元，2020年同期为1677.20万元，同比增长185.03%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度营业收入2.59亿元，2020年同期为0.83亿元，同比增长211.80%[48] - 2021年第一季度营业利润7025.81万元，2020年同期亏损236.10万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度利润总额7024.51万元，2020年同期亏损173.73万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度综合收益总额7052.15万元，2020年同期亏损344.62万元，同比扭亏为盈[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计27.53亿元，2020年同期为34.64亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计30.81亿元，2020年同期为32.04亿元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2020年同期为2.61亿元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3507.67万元，2020年同期为5211.46万元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计47.47万元，2020年同期为20.24万元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3460.19万元，2020年同期为5191.23万元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3.64亿元，2020年同期为1.5亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.54亿元，2020年同期为1.91亿元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1亿元，2020年同期为 - 4060.88万元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8352.71万元，2020年同期为2.72亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,582,746.19元，上一年为88,170,887.21元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 -22,193,293.29元，上一年为93,738,223.79元[61] - 期末现金及现金等价物余额为284,028,240.01元，上一年为355,350,936.55元[61] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收票据较上年末增加54.25%，主要系本期公司收回应收账款中收到的承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较上年末减少49.68%，主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致[17] - 预付账款较上年末增加206.65%，主要系预付媒体款增加所致[17] - 存货较上年末减少37.03%，主要系本期处置子公司滨州置业存货减少所致[17] - 合同负债从274,964,521.99元降至103,699,052.31元，降幅62.29%，主要系处置子公司滨州置业所致[19] - 其他流动负债从21,429,438.34元增至186,099,745.07元，增幅768.43%，主要为新增委托贷款1.8亿元[19] - 税金及附加从5,292,175.14元降至2,094,815.84元，降幅60.42%，因去年同期子公司滨州置业交房收入高，本期交房收入低[19] - 研发费用从47,872,415.26元降至19,156,913.74元，降幅59.98%，因本期投入研发费用减少[19] - 投资收益从1,804,561.00元增至26,757,412.84元，增幅1382.77%，主要系处置子公司滨州置业[19] - 经营活动产生的现金流量净额从260,801,214.48元降至 -328,174,828.14元，降幅225.83%，因互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额从51,912,252.99元降至34,601,913.83元，降幅33.35%，因上年同期收回到期银行理财5000万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -40,608,783.92元增至210,023,191.49元，主要系新增1.8亿元委托贷款[19] - 2021年3月31日应收账款为3.947亿美元，较2020年12月31日的6.048亿美元下降34.74%[35] - 2021年3月31日应付账款为3.540亿美元，较2020年12月31日的5.637亿美元下降37.19%[37] - 2021年3月31日合同负债为2328万美元，较2020年12月31日的5480万美元下降57.52%[37] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为71347户[13] 财务报表调整相关 - 2020年12月31日流动资产合计5,430,104,836.18元[61] - 2020年12月31日非流动资产合计1,581,417,086.43元，2021年1月1日为1,629,483,979.42元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日资产总计7,011,521,922.61元，2021年1月1日为7,059,588,815.60元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日流动负债合计3,243,772,658.95元，2021年1月1日为3,244,270,801.83元，调整数为498,142.88元[63] - 2020年12月31日非流动负债合计22,452,043.51元，2021年1月1日为70,020,793.62元，调整数为47,568,750.11元[63] - 2020年12月31日负债合计3,266,224,702.46元，2021年1月1日为3,314,291,595.45元，调整数为48,066,892.99元[66] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计3,745,297,220.15元，2021年1月1日无变化[66] - 流动资产合计为17.3214196655亿美元[70] - 非流动资产合计从30.9064323288亿美元调整为31.0908211437亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 资产总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 流动负债合计为13.5029421556亿美元[73] - 非流动负债合计从437.495012万美元调整为2281.383161万美元，增加1843.888149万美元[73] - 负债合计从13.5466916568亿美元调整为13.7310804717亿美元，增加1843.888149万美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为34.6811603375亿美元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[73] 准则执行相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[76] 公司事项相关 - 公司非公开发行A股股票事项尚需获中国证监会核准，结果和时间不确定[23]