九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023年度财务及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司财务与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况 及财务与审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 4、执业记录 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数716人。 3、业务规模 2023年经审计 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-021 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股，不送红股。截至 2024年3月31日，公司总股本3,908,891,654股，以此计算合计转增1,133,578,580 1 股；本次转股后，公司总股本将增加至5,042,470,234股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。 二、公司履行的决策程序 利润分配及转增比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），每10股转 增2.90股，不送红股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及转增比 例不变，相应调整分配及转增总额 ...

九州通医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由财务与审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预财务与审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督 ...

九州通医药集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾湘泉先生、汤谷良先 生、艾华先生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上述在任独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相 关要求。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，按照公司《独立董 事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 议事规则 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当至少提前二日通 知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 事一致同意，可不受前述通知时限限制。 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （四）发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意 见的前提下，可以采用现场、视频、电话、邮件、传签或者其他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由半 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到1,501.40亿元，较上年同期增长6.92%[2][24][34] - 公司2023年扣非归母净利润达19.60亿元，较上年同期增长13.06%[2][34] - 公司2023年经营活动现金流净额达47.48亿元，较上年同期增长19.10%[2][24][34] - 公司2023年应收账款周转天数为63天，比上年缩短6天[2] - 公司2023年资金周转天数为80天，比上年加快7天[2] - 公司2023年财务费用比上年增长3.97%，低于营业收入增长[2] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利2.50元，分红率达44.95%[2] - 公司将力争2024年总体销售收入比上年同期增长不低于15%[9] - 公司力争在2024年实现直营和加盟门店总数突破25,000家[9] - 公司力争在2024年实现“九信诊所”加联盟200家[9] 业务拓展 - 公司2023年新产品总代品牌推广业务销售收入达195.84亿元，较上年同期增长52.45%[5][34] - 公司2023年医药工业自产及OEM业务销售收入达24.76亿元[6] - 公司2023年直营及加盟药店已达21,192家[7] - 公司全年销售规模达34.8亿元，较上年同期增长83.25%[8] - 公司B2C电商总代总销业务全年销售收入达12.15亿元，较上年同期增长26.8%[8] - 公司全年B2B电商数字化分销业务收入规模达173.26亿元[8] - 公司全年数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入8.49亿元，较上年同期增长28.45%[8] - 公司打造的“九信诊所”互联网医疗平台即将上线，拟为基层诊所赋能[8] 财务状况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为239.83亿元，同比下降2.66%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.55元，同比增长7.84%[24] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元，同比增长7.84%[24] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，同比增长16.67%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.04%，同比增加0.74个百分点[24] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.11%，同比增加0.74个百分点[24] 产业合作 - 公司与东阳光药、拜耳康王、阿斯利康、诺华制药等知名企业开展深度战略合作，签订了近5亿美元的合作协议[49] - 公司与茅台集团共同研发数智物流供应链信息平台，获得茅台集团2023年度“优秀供应合作伙伴”殊荣[49] - 公司与多家大型银行及金融机构开展“总对总”战略合作，成功举办了“2023年九州通金融机构研讨会”[51] 政策环境 - 2023年被称为民营经济的“政策大年”，中央和地方政府出台了一系列促进民营经济发展的政策举措[54] - 中央出台了《促进民营经济发展壮大的若干意见》，提出了31条具体举措，各级政府积极响应[54] - 中央设立民萹经济发展局，加强政策统筹协调，推进各项重大举措落地[54] 医药行业趋势 - 2023年全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团已启动国谈药品“双通道”管理机制，涉及药品2,612个，各省报销比例集中在70%-80%[68] - 各市要在2022年5月底前将协议期内的谈判药品全部纳入“双通道”管理，确保谈判药品在定点医疗机构或定点零售药店买得到、用得上、可报销[69] - 2023年9月底前全省“双通道”药店数量应达到700家以上，基金支付比例稳定在70%左右，基层医疗机构支付比例不低于85%[72]

财务表现 - 2024年第一季度，九州通医药集团营业收入为404.72亿元，同比下降3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比下降4.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.54亿元，同比下降20.92%[4] - 总资产达到972.41亿元，较上年度增长4.80%[5] - 公司上年同期受季节性疾病因素影响，相关品种销量大增，营业收入、净利润等基数较高；而本报告期受季节性疾病因素影响较小[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达2.83亿元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.81亿元[6] - 其他营业外收入和支出为-3.52亿元，净额为0.92亿元[7] 资产及投资情况 - 应收账款增加50.17%，主要是因为销售规模扩大导致客户欠款增加[8] - 投资收益减少41.52%，主要是因为公司持有其他上市公司股票的公允价值变动所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额下降85.35%，主要是因为上年同期处置持有的其他上市公司股票收回投资所致[10] 公司发展及合作 - 公司报告期末，上海弘康通过普通证券账户持有675,741,172股，通过信用证券账户持有167,923,000股，合计持有843,664,172股[13] - 公司与北京大学武汉人工智能研究院签署合作协议，计划成立人工智能联合实验室，推动公司向人工智能化转型升级[14] - 九州通旗下好药师大药房在健康大会上荣获多项大奖，推进“万店加盟”计划，直营及加盟药店数量达到21,192家[14] - 湖北九州医药供应链数字化综合服务平台正式上线，成为湖北省首家省级医药供应链平台，提供全产业链一站式服务[14] 资产情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为79,751,283,018.24元，较上期有所增长[16] - 公司2024年3月31日的固定资产为8,189,748,634.57元，在建工程为599,990,238.96元[16] - 2024年第一季度，公司资产总计为97,241,243,539.77元，较上年同期增长4.8%[17] 财务状况 - 公司流动负债合计为63,454,634,329.94元，较上年同期增长5.5%[17] - 公司净利润为542,165,921.17元，较上年同期减少9.4%[19] - 公司综合收益总额为550,367,460.58元，较上年同期减少7.1%[20] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-36.54亿人民币，较去年同期下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.83亿人民币，较去年同期下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿人民币，较去年同期略有增长[22]

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"） 坚持高质量发展理念，不再片面追求销售收入规模的扩张，而是更加注重经营管 理质量的提升，在持续巩固医药分销业务竞争优势的同时，逐步向医药 CSO、医 药新零售、医药工业等多业态转型升级，并通过数字化、平台化、互联网化建设， 赋能公司业务变革及管理创新；同时，公司治理水平不断提升，公司董事会严格 按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项 工作，贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续健康发展。 一、2023 年公司重点工作成果 2023 年，公司全力拓展高质量业务，盈利能力不断提升。公司营业收入再 创历史新高，达到 1,501.40 亿元，较上年同期增长 6.92%；扣非归母净利润达 19.60 亿元，较上年同期增长 13.06%，扣非归母净利润的增长快于营业收入的增 长；经营活动现金流再创新高，全年净额达 47.48 亿元，较上年同期增长 19.10%。 在行业的支付环境没有明显改善的情况下，公司的应收账款周转天数为 63 天， 比上年缩 ...

（2023 年度） 九州通医药集团股份有限公司 致投资者的一封信 敬启者： 春和景明，万物竞生。"高质量发展"是今年两会的热门词，以新质生产力更好地推动 高质量发展已成为社会的普遍共识。过去的一年，是中国改革开放 45 周年，是国内经济疫 后重生的第一年，也是公司持续贯彻高质量发展理念取得丰硕成果的一年。 在诸多变局不确定的大背景下，公司坚持高质量发展理念，不再片面追求销售收入规 模的扩张，注重经营管理质量的提升，经营性利润、经营性现金流、应收账款期限、资金 周转率和财务费用等各项指标均取得了良好的表现，公司的发展更加稳健、更加健康、更 加可持续。 过去的一年，我们全力拓展高质量业务，盈利能力不断提升。公司营业收入再创历史 新高，达到 1,501.40 亿元，较上年同期增长 6.92%；扣非归母净利润达 19.60 亿元，较上年 同期增长 13.06%，扣非归母净利润的增长快于营业收入的增长；经营活动现金流再创新 高，全年净额达 47.48 亿元，较上年同期增长 19.10%。在行业的支付环境没有明显改善的 情况下，公司的应收账款周转天数为 63 天，比上年缩短 6 天；公司资金周转天数为 80 天， 比上年 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-022 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）召开第六届监事会第三次会议，本次会议以现场方式召开，根据公司《监 事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、微信 等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席许 应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 1、2023 年年初母公司未分配利润 6,313,776,291.36 元，加上 2023 年度母公 司实现净利润 2,662,758,837.89 元，提取 10%法定公积金 266,275,883.80 元、对 股东分配 1,069,334,720.50 元，期末未分配利润为 7,640,924,524 ...