中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年三月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 独立财务顾问 释 义 本持续督导意见除特别说明外所有数值保留两位小数，若 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） is Centilied Public Slocountants (Shocial Sieneral Partners 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有 限公司存贷款业务情况汇总表"（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-005 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议 的通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本 次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本 次会议（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有 9 名董事，实际表 决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 江苏智慧云港科技有限公司 连云港港口集团有限公司外轮服务分公司 | 500.00 1,170.00 | 356.56 1,086.81 | | | | 连云港陆桥保税服务有限公司 | / | 3.10 | | | 接 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-008 江苏连云港港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会 计师事务所超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长 连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已 就变更会计师事务所事宜与前任的会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2023 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 （一）2023年3月22日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2022年度财 务决算报告；2022年度利润分配预案；2022年度内部控制评价报告；2022年年度 报告及摘要；关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计 的议案；关于聘任2023年度审计机构的议案；关于使用闲置资金理财的议案；关 于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年度风险评估报告；关于控股 子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务 框架协议》的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-011 ●投资种类：保本型短期理财产品 ●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资， 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本 型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。 江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、闲置资金理财的概述 （一）投资目的 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短 期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资， 规定 ...

2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准财务公司开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》，2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新 的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为公司换 发了新《金融许可证》；2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务 公司取得《营业执照》，2018 年 11 月 21 日，因公司增加注册资本换发了新的《营 业执照》，2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 年 12 月 1 日，因业务范围调整又换发了新的《营业执照》。 财务公司由港口股份和连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）共 同出资设立。目前，财务公司法定代表人为王斌，注册资本金为 10 亿元人民币，港 口股份与港口集团分别占比 51%和 49%。 江苏连云港港口股份有限公司 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏连云港港口股份有限公司（以下 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-010 2024年3月28日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"）召 开了第八届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额 度的议案》，现就相关事项公告如下： 为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意 2024 年度公司（含控股子 公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司） 申请不超过 50 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并 购贷款、承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理承兑汇票业务）等业务。 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体 办理向各金融机构申请信用贷款及其他业务的相关手续。 本次授信额度与授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 江苏连云港港口股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划 第一条 规划制定原则 公司在满足正常生产经营资金需求、兼顾可持续发展的前提下，牢固树立 回报股东的意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，重视对投资 者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益。 第二条 规划制定考虑的因素 本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立让投资者分享公司成 长和发展成果、取得合理投资回报的机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配的合理性、连续性和稳定性。 第三条 2024-2026年具体股东回报规划 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润。在满足公司正常持续生产经营需求的情况下，优先采取现金 方式分配利润。 2、在符合现金分红条件情况下，公司每个年度内拟分配的现金红利总额 （包括中期已分配的现金红利）与当年归属于母公司所有者的净利润之比不低 于 30%。 3、在确保足额现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提 ...