投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 形式有现场、网上、电话会议 [1] - 参与单位及人员有华创证券吴一凡等投资者 [1] - 时间为2024年3月28日10:00 - 11:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书姚建成 [1] 股东回报规划 - 三年股东回报规划将分红比例提升至60%以上，响应监管要求并体现与投资者共享发展成果决心 [1] 市值管理与资本市场形象提升 - 持续加大与投资者沟通，传导经营理念等信息 [2] - 围绕“十四五”规划延长通车里程、加强资本运作、发展路衍经济以回应市场期待 [2] 路产规模与业态结构规划 - 做好高速公路收费权临期、增量项目补充 [2] - 以高速公路投资建设运营为核心，加快能源销售等路衍经济产业发展 [2] 财务优化 - 根据市场利率行情优化资本结构，压降财务费用 [2] - 考虑多种融资渠道盘活存量资产，控制资产负债率 [2] 高速运营情况 - 遂广遂西高速2023年营业收入约6.85亿元，同比增长95%，净利润约 - 2.8亿元（上年度约 - 3.5亿元），呈稳中向好态势 [2] - 二绕西高速2023年营业收入约8.8亿元，净利润约2,619.74万元，收购用于延长收费里程等 [2]

公司财务数据 - 公司2023年度母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元[6][1] - 公司2023年末总股本305,806万股，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%[6][2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为118.70亿元，较上年同期增长90.15%[17][3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.30亿元，较上年同期增长25.06%[17][4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为156.73亿元，较上年末减少24.27%[17][5] 公司业务情况 - 公司涉及的高速公路项目包括成渝高速、成雅高速、成乐高速等[11][6] - 公司还涉及到成渝分公司、成雅分公司、成仁分公司等子公司[11][7] - 公司要积极探寻优质路产，全力争取并购项目，聚力壮大高速公路主业规模[33][8] - 公司要融入市场明导向，有效提升项目收益，拓展多式联运平台，做强股权投资平台，转型科技转化平台[33][9] - 公司要加力资本运作，持续助力市值管理，强化市值管理，加大资本运作力度，优化公司资本结构[33][10] 公司发展战略 - 公司2023年发展战略聚焦高速公路主责主业，同时培育绿色能源产业，助力国企改革纵深推进[104][11] - 公司2024年将持续强化经营管理，推动基础设施智能化建造、产业项目数字化转型，全面完成各项目标任务[105][12] - 公司要提升企业窗口形象，增进市场认同和价值实现[34][13] - 公司要压降成本开销，推动经营提质，加强财务管理，严控成本费用，提高经营质效[34][14] - 公司要严控安全风险，强化运行保障，抓严安全生产管理，完善合规内控机制，保障行稳致远[34][15]

财务业绩整体情况 - 收入净额增加约11.15%，至约人民币11,580,867千元[2] - 公司所有者应占溢利增加约89.95%，至约人民币1,190,814千元[2] - 每股盈利增加约89.76%，至约人民币0.389元[2] - 2023年度公司收入净额约1158.0867亿元，同比增加11.15% [81] - 2023年度归属公司所有者应占溢利约119.0814亿元，同比增加89.95% [81] - 2023年集团实现收入净额约人民币11,580,867千元，同比增长约11.15%[85] - 2023年归属公司所有者应占溢利约人民币1,190,814千元，同比增长89.95%[85] - 2023年公司收入为115.80867亿元，2022年为104.19377亿元[101] - 2023年公司除税前盈利为15.69308亿元，2022年为9.27041亿元[101] - 2023年公司所有者应占盈利为11.90814亿元，2022年为6.26897亿元[101] - 2023年公司所有者应占每股盈利为0.389元，2022年为0.205元[101] - 本年度集团收入净额为115.81亿元，较上年增长11.15%[102] - 本年度集团溢利为12.67亿元，较上年增加86.52%，公司所有者应占溢利为11.91亿元，增加89.95%[110] 股息分配 - 建议派发2023年度末期现金股息每股人民币0.24元（含税），2022年度为人民币0.10元（含税）[2] - 2023年度公司建议末期股息每股0.24元，2022年为每股0.10元[80] - 董事会建议派2023年度末期现金股息共约7.33934亿元，占中国会计准则下可供股东分配利润的60.22% [81] - 2023年度末期现金股息占综合报表中归属公司所有者应占溢利（按中国会计准则计算）的61.83% [81] - 末期股息预计于2024年7月11日前后支付给2024年6月12日名列公司H股股东名册的股东，派息建议尚待2023年年度股东大会批准[82] - 公司向非居民企业股东派发末期股息前须按10%税率代扣代缴企业所得税[82] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通及深港通投资联交所上市H股取得的股息红利，由H股公司按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报缴纳[84] - 为确定出席2023年年度股东大会及获派2023年度末期股息的股东，公司将在2024年5月15 - 23日及6月6 - 12日暂停办理H股股份过户登记手续[145][146] - 股息登记日为2024年6月12日，该日名列公司H股股东名册的股东有权获派2023年度末期股息（若获股东批准）[150] 财务指标对比（2023年与2022年） - 2023年毛利为2,849,124千元，2022年为1,985,049千元[3] - 2023年除税前溢利为1,569,308千元，2022年为927,041千元[3] - 2023年非流动资产合计54,521,932千元，2022年为50,958,253千元[5] - 2023年流动资产合计3,118,855千元，2022年为5,240,887千元[5] - 2023年流动负债合计6,317,752千元，2022年为4,721,580千元[6] - 2023年资产净值为16,673,281千元，2022年为21,610,787千元[6] - 2023年12月31日集团流动负债净额为人民币31.99亿元，2022年12月31日（经重列）为流动资产净额人民币5.19亿元[10] - 2023年总负债为40967506千元，2022年为34588353千元[26][30] - 2023年客户合同收入为11543947千元，2022年为10237544千元；2023年收入合计为11580867千元，2022年为10419377千元[33] - 2023年资本性支出为4732664千元，2022年为4570309千元[26][30] - 2023年融资成本为937869千元，2022年为1030568千元[26][30] - 2023年折旧及摊销为1315709千元，2022年为1222706千元[26][30] - 2023年应收贸易款项减值转回33923千元，2022年为13645千元[26][30] - 2023年占联营企业溢利及损失为38660千元，2022年为23271千元[26][30] - 2023年占合营企业溢利及损失为7523千元，2022年为8880千元[26][30] - 2023年其他收入合计206,557千元，2022年为371,196千元[45] - 2023年收益合计46,309千元，2022年为31,416千元；其他收入和收益合计2023年为252,866千元，2022年为402,612千元[47] - 2023年融资成本合计937,869千元，2022年为1,030,568千元[48] - 2023年资本化的贷款利率为3.57%-3.75%，2022年为3.57%-3.92%[48] - 2023年员工成本为10.63565亿元，2022年为9.66336亿元[49] - 2023年折旧及摊销费用为13.15709亿元，2022年为12.22706亿元[49] - 2023年建造成本为41.02539亿元，2022年为41.81228亿元[49] - 2023年所得税费用合计为3.0254亿元，2022年为2.4788亿元[53] - 2023年用于银行贷款抵押的高速公路收费经营权账面净值合计为47.841568亿元，2022年为44.162112亿元[56] - 2023年成乐高速扩容建造项目及天邛高速BOT项目发生建造成本和借款支出共44.39969亿元，2022年为44.12607亿元[56] - 2023年就成乐高速扩容建造项目及天邛高速BOT项目确认建造收入39.93702亿元，2022年为40.83039亿元[57] - 2023年特许经营安排增加中包含资本化银行贷款利息4.46267亿元，2022年为3.29568亿元[57] - 2023年应收贸易款项净值为18.6634亿元，2022年为16.55993亿元[58] - 2023年应收贸易款项减值为367.8万元，2022年为3760.1万元[58] - 2023年应收票据为210万元，2022年为2.20432亿元[58] - 2023年其他应收款项净值为6.8661亿元，2022年为6.59767亿元[58] - 2023年应收贸易款项及其他应收款项合计为25.5505亿元，2022年为25.36192亿元[58] - 2023年按发票或计量支付文件日期及扣除减值准备计算的应收贸易款项账龄一年以上为15.43305亿元，2022年为14.55692亿元[60] - 2023年应付贸易款项及其他应付款合计3073804千元，分类为流动负债的部分为2819312千元，较2022年的2375425千元、2097633千元有所增加[67] - 2023年银行及其他计息借款合计37780677千元，其中流动部分3387660千元，非流动部分34393017千元，较2022年的31953639千元有所增加[71] - 2023年银行贷款附带年息2.15%-3.85%，2022年为3.15%-4.90%[72] - 2023年国内银行间市场中期票据共计1290000000元，票面年息为3.49%-6.30%，到期日分别为2024年7月及2026年5月[73] - 2023年9091500000元银行借款由蜀道投资担保，2022年为9104000000元[73] - 2023年3091016000元其他借款由蜀道投资担保，2022年为3554177000元[73] - 蓉城二绕公司2023年4月30日净资产账面值29.13319亿元，2022年12月31日为28.95017亿元[77] - 2023年末集团非流动资产为545.22亿元，较2022年末增加35.64亿元[112] - 2023年末集团流动资产为31.19亿元，较2022年末下降40.49%，流动负债为63.18亿元，增加33.81%[114] - 2023年末集团非流动负债为346.50亿元，较2022年末增加16.01%[115] - 2023年末集团权益为166.73亿元，较2022年末减少22.85%[116] - 2023年末集团资产总额为576.41亿元，负债总额为409.68亿元，负债资本比率为71.07%，较2022年末的61.55%有所上升[117] - 2023年末集团现金及现金等价物为19.83亿元，较2022年末减少约6.05亿元[118] - 2023年集团经营活动现金净流出为12.76亿元，较上年减少2.27亿元[118] - 2023年集团投资活动现金净流入为24.80亿元，较上年增加21.12亿元[119] - 2023年集团融资活动现金净流出为18.81亿元，较上年增加15.17亿元[120] 会计准则相关 - 本年度集团编制综合财务报表时首次采用多项新订及经修订的香港财务报告准则[11] - 香港会计准则第1号修订本要求披露重要会计政策信息，对集团财务报表计量、确认或列报无影响[12] - 香港会计准则第8号修订本阐明会计估计变更与会计政策变更区别，对集团财务报表无影响[12] - 香港会计准则第12号修订本缩窄初始确认例外情况范围，集团需为相关交易确认递延税项资产和负债[12] - 2022年1月1日集团应用与租赁相关暂时性差异修订，确认递延税项资产和负债[14] - 对综合财务状况表影响：2023年12月31日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加193.5万元[15] - 2022年12月31日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加247万元[15] - 2022年1月1日递延所得税资产、非流动资产合计、总资产均增加123.3万元[15] 业务合并与收购 - 本年度发生共同控制下的业务合并，收购资产及负债按账面价值列账[8] - 截至2023年12月31日止年度，公司自蜀道高速及路桥集团分别收购蓉城二绕公司81%及19%股权[22] - 2023年4月30日公司完成收购蓉城二绕公司100%股权，代价59.03亿元[76] - 收购交易产生成本230万元，已计入管理费用[77] 经营分部情况 - 公司分为高速公路、新能源科技、交通服务、交通物流、工程建设和其他六个经营分部[21] - 截至2023年12月31日止年度，分部收入为11580867千元，其中高速公路分部收入为64845千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，分部利润为1742689千元，其中高速公路分部利润为52502千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，不可分配收入和收益为119120千元，不可分配费用闲支为 - 585681千元，除税前溢利为1569308千元[24] - 截至2023年12月31日止年度，分部资产中高速公路分部为52026786千元，总调整后总资产为57640787千元[24] - 2023年高速公路分部实现收入净额约人民币4,721,287千元，同比增长约25.39%[85] - 2023年新能源科技分部实现收入净额约人民币64,845千元，同比增长约455.89%[85] - 2023年交通服务分部实现收入净额约人民币1,959,766千元，同比降低约0.66%[85] - 2023年交通物流分部实现收入净额约人民币718,809千元，同比增长约122.96%[85] - 2023年工程建设分部实现收入净额约人民币4,116,160千元，同比降低约1.83%[85] - 成渝分公司实现收入816,769千元，同比增长25.55%，溢利271,225千元，同比增长70.48%[86] - 成雅分公司实现收入1,036,055

2023年环境、社会与管治（ESG）报告 1 四川成渝高速公路股份有限公司 CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 高管致辞 | | 06 | 关于成渝公司 | | 08 | 可持续发展战略 | | 09 | 利益相关方沟通 | | 10 | 实质性议题分析 | 46 50 绩效与附录 索引表 环境12 14 16 19 应对气候变化 环境影响管理 能源与资源管理 21 生物多样性与土地利用 24 27 职业健康与安全 科技创新 22 社会 治理 36 38 39 41 44 公司治理 风险管理 合规经营 廉洁从业 29 产品及服务质量保障 31 人才培养及赋能 32 员工权益保障 34 社区关系及公益慈善 02 关于本报告 本报告为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"成 渝公司"、"四川成渝"、"（本）公司"、"（本）集 团"或"我们"）及/或其分子公司其附属子公司发布的《 四川成渝高速公路股份有限公司2023年环境、社会与管治 （ESG）报告》（以下简称"本报告"或"ESG报告"）， 描述了成渝公司2023年环境、社会及治理的方法和绩效。 本报告 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 JI 会用语 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 际 9 元 certified nublic accountants 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-014 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》 2023 年度，本公司及附属公司（"本集团"）合并后归属于母公司所有者 的净利润为 ...

（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-015 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 1 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需本公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审查通过了《关于二○ ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对境内会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和四川成渝高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司境内会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计 师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 ...

公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...