证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-026 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，委托参会董事 3 名，尚云龙董 事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王 海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年第一季度报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于向控股子公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为112,316,759.47元，同比下降11.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,937,767.79元，同比下降18.88%[4] - 公司总资产为5,406,044,748.47元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,567,755,775.24元，较上年度末增长1.13%[5] - 公司前10名股东中，黑龙江省高速公路集团有限公司持股比例最高，为33.47%[7] - 公司前10名股东中，穗甬控股有限公司持有的股份中有102,000,000股被质押[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,423,640.81元[4] - 经营活动现金流出小计为1573.03亿元，同比下降49.5%[18] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-8.35亿元，同比改善41.3%[19] 资产情况 - 公司非流动资产合计为3,173,331,378.94元，较上一季度增长了0.72%[12] - 公司递延所得税资产为7,134,758.97元[21] - 公司非流动资产合计为2,865,818,627.41元，资产总计为4,472,436,878.00元[21] 营业情况 - 2024年第一季度，黑龙江交通发展股份有限公司的流动资产总额为2,232,713,369.53元，较上一季度增长了1.18%[11] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为112,316,759.47元，较去年同期下降11.61%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为5989.06亿元，同比下降16.7%[15]

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十六日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 | ………………………………………………………………………………4 | | 三、表决票填写说明 | ………………………………………………………………………6 | | 四、审议事项 | | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》……………………………………………………8 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 …………………………………………………19 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 ……………………………………………………24 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配预案》 ……………………………………………………29 | | 议案五：《2023 | 年年度报告及摘要》 ……………………………………………………31 | | 议案六：《2024 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[5][6] 投资者参与 - 2024年4月17日至23日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] - 2024年4月24日15:00 - 16:30可通过互联网登录上证路演中心参与[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是崔卓玥和车德红[8] - 联系电话为0451 - 51756888[8] - 邮箱为htdc@hljjtcom[8]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-023 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本次质押式回购交易补充质押 10,000,000 股，占其持股数量的比例 为 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 本次补充质押后，广州辰崧累计质押 93,000,000 股，占其持股数 量的比例为 80.87%，占公司总股本的 7.07%。 2024 年 4 月 9 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易补充质押 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000 股（占公 司总股本的 0.76%）于 2024 年 4 月 8 日与国海证券股份有限公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—022 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告 | | 公司名称 | | --- | --- | | 变更前 | 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 | | 变更后 | 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | （二）工商变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 （简称"诺康石墨"）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司 （以下简称"杉杉创投"）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权， 杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限 售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次被司法标记的股份数量为 102,000,000 股，占其持股比例 的 69.96%；本次被司法冻结的股份数量为 43,800,048 股，占其持股 比例的 30.04%。本次被司法标记及司法冻结的股份合计占其持股比 例的 100%，占公司总股本的 11.08%。 公司于 2024 年 4 月 2 日获悉公司持股 5%以上股东穗甬控股所持 本公司无限售流通股 145,800,048 股全部被司法标记及司法冻结，公 司及时向穗甬控股发送了《关于穗甬控股有限公司持有公司股票状态 的询证函》核实相关情况。根据穗甬控股发来的《关于所持股份被司 法冻结及司法标记的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—021 黑龙江交通发展股份有 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于母公司所有者净利润137,233,354.63元，母公司实现净利润136,077,457.24元，提取10%法定盈余公积13,607,745.72元，可供分配利润122,469,711.52元[6] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[6] - 2023年营业收入652,373,904.41元，较2022年同期增长49.88%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润137,233,354.63元，较2022年同期增长11.53%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,338,614.39元，较2022年同期增长14.88%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额146,836,564.57元，较2022年同期增长188.19%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,516,744,673.53元，较2022年末增长1.79%[23] - 2023年末总资产5,357,541,079.38元，较2022年末减少4.99%[23] - 2023年基本每股收益0.1051元/股，较2022年调整后增长11.57%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.07%，较2022年调整后增加0.29个百分点[24] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4423.54万元[26] - 2023年非经常性损益合计 - 710.53万元，2022年为 - 259.19万元，2021年为 - 2214.07万元[29] - 2023年股票公允价值当期变动 - 1702.8万元，对当期利润影响 - 1553.2万元[32] - 2023年私募基金公允价值当期变动399.01万元，对当期利润影响942.61万元[32] - 公司2023年总资产53.58亿元，同比减少4.99%；归属上市公司股东净资产45.17亿元，同比增加1.79%[46] - 2023年营业收入6.52亿元，同比增加49.88%；归属上市公司股东净利润1.37亿元，同比增加11.53%；每股收益0.1051元，同比增加11.61%[46] - 营业收入增加主要因通行费同比增加9101.95万元、沥青和水泥销售收入增加1.43亿元、出租车日费增加2017万元，房地产同比减少2550.77万元[47][48] - 营业成本4.34亿元，同比增加40.83%，主要是沥青和水泥销售成本增加1.40亿元，子公司信通房地产销售成本减少1216.97万元，东高管材销售成本减少549.93万元[47][48][49] - 管理费用8863.85万元，同比增加2351.54万元，主要是人工成本同比增加550.88万元，沥青仓储费用同比增加1260.07万元[47][48][55] - 经营活动现金流量净额14683.66万元，同比增加9588.44万元；投资活动现金流量净额14326.05万元，同比增加45898.57万元；筹资活动现金流量净额 - 24878.62万元，同比减少10527.35万元[58] - 交易性金融资产期末数23012000元，较上期减少42.53%；应收票据期末数2850000元，较上期增加427.78%[60] - 应收账款期末数18581915.82元，较上期增加82.20%；预付款项期末数20625152.14元，较上期减少90.94%[60] - 存货期末数614089998.30元，较上期增加54.55%；递延所得税资产期末数18680113.22元，较上期增加173.58%[60] - 应付票据期末数5609974.11元，较上期减少96.89%；应付职工薪酬期末数11478296.55元，较上期增加72.62%[60][61] - 2023年12月31日货币资金为643,186,802.55元，2022年12月31日为778,498,379.58元[183] - 2023年12月31日交易性金融资产为23,012,000.00元，2022年12月31日为40,045,213.60元[183] - 2023年12月31日应收票据为2,850,000.00元，2022年12月31日为540,000.00元[183] - 2023年12月31日应收账款为18,581,915.82元，2022年12月31日为10,198,850.89元[183] - 2023年12月31日预付款项为20,625,152.14元，2022年12月31日为227,772,727.02元[183] - 2023年12月31日其他应收款为22,992,508.33元，2022年12月31日为15,707,109.48元[183] - 2023年12月31日存货为614,089,998.30元，2022年12月31日为397,343,095.39元[183] - 2023年12月31日流动资产合计为2,206,789,668.72元，2022年12月31日为2,496,033,698.16元[183] - 2023年12月31日长期股权投资为1,500,994,249.54元，2022年12月31日为1,451,292,411.54元[183] - 2023年公司资产总计53.5754107938亿元，2022年为56.3915898085亿元，同比下降5%[184] - 2023年流动负债合计3.2883129331亿元，2022年为6.9130509476亿元，同比下降52%[184] - 2023年非流动负债合计2.3370449785亿元，2022年为2.3856913150亿元，同比下降2%[184] - 2023年负债合计5.6253579116亿元，2022年为9.2987422626亿元，同比下降39%[184] - 2023年所有者权益合计47.9500528822亿元，2022年为47.0928475459亿元，同比增长2%[185] - 2023年母公司流动资产合计15.5951972097亿元，2022年为17.0183099261亿元，同比下降8%[188] - 2023年母公司非流动资产合计28.5956261678亿元，2022年为27.1231936700亿元，同比增长5%[188] - 2023年母公司资产总计44.1908233775亿元，2022年为44.1415035961亿元，同比增长0.1%[188] - 2023年应付票据为560.997411万元，2022年为1.803亿元，同比下降69%[184] - 2023年应付职工薪酬为1147.829655万元，2022年为664.932352万元，同比增长73%[184] - 2023年营业总收入652,373,904.41元，较2022年的435,272,521.11元增长约49.87%[191] - 2023年营业总成本516,959,584.29元，较2022年的342,101,343.71元增长约51.11%[191] - 2023年营业利润178,972,810.40元，较2022年的171,792,405.55元增长约4.17%[191] - 2023年净利润143,493,076.42元，较2022年的140,037,149.76元增长约2.46%[191] - 2023年归属于母公司股东的净利润137,233,354.63元，较2022年的123,049,950.77元增长约11.53%[192] - 2023年少数股东损益6,259,721.79元，较2022年的16,987,198.99元下降约63.15%[192] - 2023年综合收益总额156,731,388.17元，较2022年的134,247,391.48元增长约16.75%[192] - 2023年基本每股收益0.1051元/股，较2022年的0.0942元/股增长约11.57%[192] - 2023年负债合计184,662,634.51元，较2022年的186,826,039.19元下降约1.16%[189] - 2023年所有者权益合计4,234,419,703.24元，较2022年的4,227,324,320.42元增长约0.17%[189] - 2023年营业收入350,242,927.03元，2022年为261,451,799.27元，同比增长约34%[194] - 2023年营业成本200,000,596.45元，2022年为192,393,022.69元，同比增长约4%[194] - 2023年净利润136,077,457.24元，2022年为123,272,766.62元，同比增长约10%[194] - 2023年经营活动现金流入小计902,835,040.80元，2022年为666,264,525.34元，同比增长约36%[198] - 2023年经营活动现金流出小计755,998,476.23元，2022年为615,312,372.34元，同比增长约23%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额146,836,564.57元，2022年为50,952,153.00元，同比增长约188%[198] - 2023年投资活动现金流入小计1,040,849,976.74元，2022年为755,760,166.04元，同比增长约38%[199] - 2023年投资活动现金流出小计897,589,435.75元，2022年为1,071,485,281.19元，同比下降约16%[199] - 2023年投资活动产生的现金流量净额143,260,540.99元，2022年为 - 315,725,115.15元，同比增长约145%[199] - 2023年现金及现金等价物净增加额41,310,927.78元，2022年为 - 408,285,619.49元，同比增长约110%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年哈大分公司通行费收入3.49亿元[35] - 2023年安达服务区全年接待入区车辆93万台次，共372万人次[35] - 肇东服务区2023年如期建设完工并投入使用[35] - 龙运现代现有车辆运营率达99.72%，收费率达98.48%[36] - 参股龙江银行按权益法核算，公司实现投资收益5139.44万元[37] - 信通地产超预算完成全年销售指标[37] - 公司主营业务为哈大高速公路收费运营管理，其他多元产业包括出租车、养护、管材、房地产、投资等业务[42] - 哈大高速公路技术状况评定指数MQI为91.63，评定等级为优[36] - 高速公路行业营业收入3.50亿元，同比增加33.96%，营业成本2.00亿元，同比增加3.95%，毛利率增加16.49个百分点[50] - 房地产行业营业收入6997.93万元，同比减少26.71%，营业成本5059.56万元，同比减少19.39%，毛利率减少6.57个百分点[50] - 出租车运营行业营业收入6421.17万元，同比增加42.83%，营业成本2657.91万元，同比增加1%，毛利率增加29.78个百分点[50] - 东北地区营业收入6.51亿元，同比增加51.04%，营业成本4.33亿元，同比增加41.07%，毛利率增加4.69个百分点[50] 公司业务发展与项目情况 - 公司投资1

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开六次会议，第三届一次，第四届五次[2] - 各次会议应参会和实际参会委员均为3人，审议多项议案[4][6][7][8] 审计相关决策 - 续聘中兴财光华会计师事务所担任2023年度审计机构[10] 审计评价 - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[11] - 公司内部控制符合相关要求[12]

独立董事履职 - 2023年独立董事股东大会应出席1次、实出席1次，董事会应出席6次、实出席6次[4] - 2023年独立董事战略委员会会议应参会2次、实参会2次，审计委员会应参会5次、实参会5次[6] - 报告期内独立董事现场工作8天[7] 业务与交易 - 2023年度日常关联交易预计获董事会审议通过并报2022年度股东大会批准[10] - 新增日常关联交易，无偿使用权属企业部分空间建分布式光伏发电站[11] - 拟以自有资金17351.66万元竞拍瑞通新材料60%股权[11] - 与黑龙江省交通投资集团开展新能源业务合作[11] 报告与审计 - 编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[14] - 中兴财光华对2022年度财报和内控审计均出具标准无保留意见报告[14][15] - 续聘中兴财光华为2023年度财务和内控审计机构[16] 人事与薪酬 - 2023年2月13日聘任李志强为财务负责人[17] - 2023年2月13日至年底未发生董事任免、高管聘任解聘事项[19] - 审议通过经理层2022年度经营业绩考核评分议案并兑现薪酬[19] - 高管薪酬决策、发放合规，未损害公司及股东利益[19]