关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 204003 号 __ 目 录 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 204003号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东; 我们接受黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了龙江交通 2023年 12月 31日的公司及合并资 产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 204002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,龙江交通编 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理 学博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理 教研室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校 研究生部副主任、校 MBA 项目负责人。现任上海海事大学交通 运输规划与管理专业教授、博士生导师、博士后流动站专家； 科技委委员；国际物流系统研究学术团队带头人；《上海海事 大学学报》副主编、领域主编。 本人担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，本人 未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入652,373,904.41元，贸易业务收入占比为22.00%[8] - 2023年末公司流动资产合计22.07亿元，同比下降11.58%；非流动资产合计31.51亿元，同比上升0.25%；资产总计53.58亿元，同比下降4.98%[19] - 2023年末公司流动负债合计3.29亿元，同比下降52.38%；非流动负债合计2.34亿元，同比下降2.09%；负债合计5.63亿元，同比下降39.46%[21] - 2023年末公司股东权益合计47.95亿元，同比上升1.83%；股本为13.16亿元，与2022年末持平；资本公积为11.56亿元，同比上升0.32%；未分配利润为17.72亿元，同比上升2.84%[21] - 2023年度合并营业收入为652,373,904.41元，2022年度为435,272,521.11元[1] - 2023年度合并营业成本为433,713,042.79元，2022年度为307,967,967.67元[1] - 2023年度合并营业利润为178,972,810.40元，2022年度为171,792,405.55元[1] - 2023年度合并利润总额为177,807,872.40元，2022年度为171,503,741.89元[1] - 2023年度合并净利润为143,493,076.42元，2022年度为140,037,149.76元[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为137,233,354.63元，2022年度为123,049,950.77元[1] - 2023年度其他综合收益的税后净额为13,238,311.75元，2022年度为 - 5,789,758.28元[1] - 2023年度综合收益总额为156,731,388.17元，2022年度为134,247,391.48元[1] - 2023年度基本每股收益为0.1051，2022年度为0.0942[1] - 2023年度稀释每股收益为0.1051，2022年度为0.0942[1] 股权变动 - 2024年元龙景运以4.06元/股转让1.31亿股给穗甬控股，总价款53,186万元，转让后穗甬控股持股占比11.08%，穗甬控股及其一致行动人合计持股占比19.82%[39] - 2023年穗甬控股提前购回1,316万股，变更后持股占比1.12%[38] - 2022年穗甬控股将1,316万股与山西证券进行约定购回式证券交易，变更后持股占比0.12%[37] - 2020年元龙景运转让115,000,000股给广州辰崧，转让后龙高集团、招商公路、元龙景运、广州辰崧、穗雨控股持股比例分别为33.48%、16.52%、9.96%、8.74%、1.12%[36] - 2018年穗雨控股增持14,800,048股，占总股本1.12%[36] - 2017年龙高集团转让246,000,000股给元龙景运，转让后龙高集团、元龙景运、招商公路持股比例分别为33.48%、18.69%、16.52%[35] - 2013年公司以每股2.24元向龙高集团非公开发行10,267.8571万股，有限售条件流通股占变更后注册资本7.80%，无限售条件流通股占92.20%[34] 会计政策与税务 - 2023年1月1日起适用新会计政策，2022年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产调整前6828131.40元，调整后7880533.79元，影响金额1052402.39元；递延所得税负债调整前26654885.05元，调整后27741550.67元，影响金额1086665.62元[182] - 公司适用的增值税税率为3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%，城建税税率为5.00%、7.00%，教育费附加税率为3.00%，地方教育附加税率为2.00%，企业所得税税率为25.00%、20.00%[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴增值税，公司部分分公司变更为一般纳税人之前享受该优惠[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税等税费，公司及部分分公司适用该政策[188] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；该政策延续执行至2027年12月31日，公司子公司适用该政策[189] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金合计643186802.55元，2022年12月31日为778498379.58元[191] - 2023年12月31日期末使用受限制的货币资金中，信通房地产保证金冻结金额356200.00元，交发路衍保证金5609974.11元，龙运现代驾驶员诉讼保全金额79355.06元，未到期应计利息1729.74元[192] - 2023年12月31日交易性金融资产为23012000.00元，2022年12月31日为40045213.60元[193] - 2023年12月31日银行承兑汇票账面余额3000000元，坏账准备150000元，账面价值2850000元，坏账准备率5%[194][196] - 2023年应收票据坏账准备本期增加150000元，年末余额150000元[197] - 2023年12月31日应收账款账面余额35601838.64元，坏账准备17019922.82元，账面价值18581915.82元；2022年12月31日账面余额28681253.41元，坏账准备18482402.52元，账面价值10198850.89元[198] - 账龄1年以内应收账款账面余额14825914.80元，坏账准备率2.48%，坏账准备367947.7元[199] - 账龄1 - 2年应收账款账面余额3418150.09元，坏账准备率17.00%，坏账准备581130.86元[199] - 账龄2 - 3年应收账款账面余额1438842.09元，坏账准备率33.06%，坏账准备475631.58元[199] - 账龄3 - 4年应收账款账面余额656360.12元，坏账准备率57.54%，坏账准备377669.61元[199] - 账龄4 - 5年应收账款账面余额124207.20元，坏账准备率63.75%，坏账准备79178.66元[199]

会议情况 - 公司于2024年3月18日召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[1]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-013 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-016 号公告）； 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中现场+视频方式参会董事 7 名，委托参 会董事 4 名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出 席会议，委托董事长 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月相关会议审议通过续聘[3][4] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[1] - 2022年业务收入100,960.44万元等多项收入数据[1] 审计工作安排 - 2024年3月18日召开会议审议2023年度财务报告[5] - 报告日期为2024年3月18日[8]

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第四 届董事会有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别为曹春雷 先生、邵华先生、王维舟先生和刘伟先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对现任独 立董事独立性进行了专项自查，具体情况如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系人员未在公司或者其附属企业任职； - 1 - 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一 项至第六项所列举情形的人员； （八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规 ...