本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次临时会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。由于事情紧急，需 要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集 人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事 长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 通过了《关于不向下修正"东材转债"转股价格的议案》。 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会决定本次不向下修正"东材转债"的转股价格，且自本次董事会 审议通过后的次一交 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳分行 现金管理金额：10,000万元、3,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 ： EGQ24008DT)、利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性 存款 现金管理期限：89天、90天 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现收入37.37亿元,同比+2.67%;归母净利润3.29亿元,同比-20.78%;扣非归母净利润2.17亿元,同比-12.8%[1] - 2024年1季度,公司实现收入9.21亿元,同比+7.26%;归母净利润0.51亿元,同比-28.23%;扣非归母净利润0.37万元,同比-36.54%[1] - 公司各业务板块表现:电工绝缘材料、光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等[2] - 2023年12月22日公司发生火灾事故,导致短期生产经营受到影响,但目前已基本恢复正常[2] - 预计公司业绩将迎来向上拐点[2] - 修正公司2024-2026年归母净利润分别为4.52、5.94和7.80亿元[3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入37.37亿元,同比+2.67%[1] - 2023年公司归母净利润3.29亿元,同比-20.78%[1] - 2023年公司扣非归母净利润2.17亿元,同比-12.8%[1] - 2024年1季度公司实现收入9.21亿元,同比+7.26%[1] - 2024年1季度公司归母净利润0.51亿元,同比-28.23%[1] - 2024年1季度公司扣非归母净利润0.37万元,同比-36.54%[1] 风险提示 - 电子树脂产能建设不及预期[4] - 电子树脂放量节奏不及预期[4] - 光学膜需求不及预期[4] - 产品竞争格局恶化[4]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入3,737,461,049.75元[4] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润328,776,742.90元[4] - 母公司2023年度实现的净利润为-63,275,872.77元[4] - 公司2023年营业收入为37.37亿元，同比增长2.67%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元，同比下降20.78%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比增长128.46%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为45.70亿元，同比增长8.51%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，同比下降19.57%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元，同比下降14.29%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.59%，同比下降2.63个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为9.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为2,296.57万元[16] - 公司2023年非经常性损益金额为1.12亿元[16] 主要产品及业务 - 公司主要从事新材料技术研发、新型膜材料制造和销售、合成材料制造和销售、电子专用材料研发制造和销售等业务[78] - 公司主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂、电子级树脂材料、光学膜材料等[53][54] - 公司2023年度主导产品包括增亮膜基膜、贴合膜基膜、OCA离型膜基膜、ITO高温保护基膜等[52] - 公司生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数等特性，可广泛应用于新一代服务器、汽车电子等领域[53] - 公司主要产品通过多项国内外质量认证体系[23] 研发创新 - 公司拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心等创新平台[22] - 公司及下属子公司共申请专利60项，获得授权专利49项[23] - 公司拥有三十余套先进生产设备，积极探索智能化制造模式[23] - 公司被评为四川省工业质量标杆企业、四川省2022年度科技创新领军企业[22] - 公司在成都设立研究院专注于开发高性能树脂材料，自主研发出多种电子级树脂材料并获得主流客户认可[53] - 公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产品[54] 产业政策及市场前景 - 新能源行业正迎来前所未有的发展机遇，到2025年可再生能源发电装机在我国发电总装机中的占比将达到50%[87] - 光学膜行业受益于国内LCD/OLED显示面板行业的快速发展，国内中游面板制造商正快速赶超日韩厂商[88] - 国家将加快现代化基础设施和家电产品的换代升级，助推数字化经济转型[88] - 信息产业集群的综合竞争力将稳步攀升，带动高性能覆铜板的市场需求[89] - 功能性聚酯纤维的市场需求尤为突出，特别是医疗卫生、大众消费领域[90] 生产经营 - 公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司2020年和2022年实施了限制性股票激励计划[10][11] - 公司持有的交易性金融资产期末余额为1.06亿元，公允价值变动收益为1,162.78万元[18] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[4] 子公司经营情况 - 公司控股子公司东方绝缘2023年实现营业收入133,684.08万元、净利润16,769.23万元[82] - 公司全资子公司东材新材2023年实现营业收入116,517.61万元、净利润15,098.18万元[82] - 公司全资子公司江苏东材2023年实现营业收入190,734.41万元、净利润5,481.05万元[83] - 公司全资子公司山东胜通2023年实现营业收入38,738.37万元、净利润-621.57万元[83] - 公司控股子公司山东艾蒙特2023年实现营业收入49,595.24万元、净利润-7,003.78万元[84][85] 对外投资 - 公司与韩国Chemax、种亿化学共同设立成都东凯芯半导体材料有限公司[70] - 公司以自有资金2,000万元人民币增资入股韩国Chemax[71] - 公司以人民币4,950万元收购山东润达持有的山东艾蒙特12.50%股权[72] - 公司与山东润达、李长彬先生、艾蒙特润东合伙共同向山东艾蒙特进行同比例增资[73] - 公司与全资子公司江苏东材共同出资设立四川艾蒙特新材料科技有限公司[74] - 公司与全资子公司江苏东材共同出资设立四川益赛新材料科技有限公司[76,77] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为920,634,355.21元，同比增长7.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,716,353.68元，同比下降28.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-192,664,583.03元，同比增长28.01%[4] - 总资产为10,107,381,717.54元，较上年度末增长1.82%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为15,754,209.64元，投资收益为3,532,372.86元[5] - 公司流动资产中，货币资金为826,363,431.06元，应收账款为832,270,518.61元，存货为472,480,435.24元[11] - 公司非流动资产中，固定资产为3,391,106,966.79元，在建工程为2,074,010,833.61元，无形资产为532,232,878.28元[12] - 公司流动负债中，短期借款为1,231,692,110.37元，应付账款为524,348,463.58元，其他应付款为181,633,534.81元[13] - 公司非流动负债中，长期借款为880,897,448.34元，应付债券为1,224,571,714.74元，递延收益为349,075,386.19元[13] 股东情况 - 前10名股东中，高金技术产业集团有限公司持股19.87%，高金富恒集团有限公司持股3.39%[7] - 前10名无限售条件股东中，高金技术产业集团有限公司持有182,387,480股人民币普通股[8] 公司债券情况 - 公司报告期经营情况的其他重要信息包括公司于2022年11月16日公开发行可转换公司债券[9] - 2024年第一季度，“东材转债”的转股金额为2,000元，转股前公司股本总额为917,710,612股，转股后占比为0.00002%[10] 资金流向 - 公司营业总收入为920,634,355.21元，营业总成本为892,226,577.75元，其中研发费用为34,748,193.47元[14] - 公司销售费用为9,293,609.06元，管理费用为20,808,271.95元，财务费用为17,257,810.17元[14] - 公司投资收益为6,512,212.86元，其他收益为15,754,209.64元，公允价值变动收益为-2,207,385.02元[14] - 2024年第一季度公司营业利润为5,004,527.11元，较上年同期下降了39.8%[15] - 净利润为44,264,399.60元，较上年同期下降了37.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-192,664,583.03元，较上年同期下降了28.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-403,812,464.42元，较上年同期下降了519.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,919,450.62元，较上年同期下降了25.3%[18]

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-036 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | | | 二、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cnn《公司 2023 年度内部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐人，已承接东材科技 2020 年非公开发行股票项 目原保荐人未完成的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日对东材科技进行了现场检查。 现场检查人员包括张莉、宋立城（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合东材科技的实际情况，查阅、收集了东材科 技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2024 年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控 制的审计业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-3 月 产量 2024 年 1-3 月 销量 2024 年 1-3 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 8,650.25 8,602.25 89,171,701.36 新能源材料 吨 18,035.94 19,537.71 333,569,249.18 光学膜材料 吨 16,793.17 18,042.28 210,022,053.18 电子材料 吨 11,397.40 11,487.82 227, ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不改变 募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债 券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份 有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司、 ...