| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：7,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2023年第337期F款 现金管理期限：95天 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金 ...

财务数据关键指标变化 - 本期提取金额为7,756,470.95元，本期使用金额为7,436,938.82元[4] - 本期期末余额多项数据分别为917,714,525.00元、224,576,517.81元等[4] - 销售费用本报告期与上年同期保持稳定[5] - 管理费用本报告期因精简管理层级等提升运营效率[5] - 财务费用本报告期因期初融资规模高，可转债利息计提和银行利息支出增加[5] - 研发费用本报告期投入增加[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期因销售回款票据占比等因素现金流出增加[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期在建项目票据支付多，现金支付工程款占比下降[5] - 2023年上半年度公司实现营业收入18.29亿元，同比下降0.31%[52] - 2023年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比下降15.97%[52] - 2023年上半年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1.20亿元，同比下降32.39%[52] - 2023年上半年度公司实现基本每股收益0.24元，同比下降17.24%[52] - 2023年上半年公司营业收入18.29亿元，较上年同期减少0.31%；营业成本14.60亿元，较上年同期增加3.59%；销售费用2597.11万元，较上年同期增加0.23%；管理费用5813.71万元，较上年同期减少7.94%；财务费用2693.29万元，较上年同期增加102.47%；研发费用1.10亿元，较上年同期增加23.90%[137] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，较上年同期减少267.29%；投资活动产生的现金流量净额为 -3.32亿元，较上年同期增加14.95%；筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，较上年同期减少78.38%[137] - 2023年6月30日货币资金为10.7253726336亿元，2022年12月31日为14.2772984841亿元[174] - 2023年6月30日交易性金融资产为7.0555609045亿元，2022年12月31日为5.8839909319亿元[174] - 2023年6月30日流动资产合计为40.8066408177亿元，2022年12月31日为39.9957316641亿元[174] - 2023年6月30日长期股权投资为2.1513671107亿元，2022年12月31日为1.9110178717亿元[174] - 2023年6月30日固定资产为29.4130203049亿元，2022年12月31日为26.2091996102亿元[174] - 2023年营业利润为2.5457162133亿元，2022年为3.0591760260亿元[179] - 2023年利润总额为2.5443351815亿元，2022年为3.0608864536亿元[179] - 2023年净利润为2.1302201699亿元，2022年为2.6859788670亿元[179] - 归属于母公司股东的净利润2023年为2.2027227002亿元，2022年为2.6214705417亿元[179] - 2023年6月30日至7月11日，有限售条件流通股份从29,290,000股减至20,933,500股，比例从3.19%降至2.28%；无限售条件流通股份从888,424,525股增至896,781,110股，比例从96.81%升至97.72%；股份总数从917,714,525股变为917,714,610股，比例保持100%[187] - 报告期转股额为46,000元，转股数为3,913股，累计转股数为3,913股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0004%[199] - 尚未转股额为1,399,954,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9967%[199] - 2023年6月6日转股价格调整为11.65元，因实施利润分配调整转股价格[199] - 截至报告期末最新转股价格为11.65元[199] - 截至2023年6月30日，公司总资产为970,971.52万元，总负债为517,649.14万元，资产负债率为53.31%[200] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 全资子公司东材新材本报告期营业收入53,865.32万元，净利润5,721.41万元[12] - 全资子公司山东胜通本报告期营业收入18,340.60万元，同比下降21.12%；净利润 - 1,194.59万元，同比下降348.64%[13] 限制性股票激励计划相关 - 2022年4月18日公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[27] - 2022年4月25日至5月15日，公司对2022年限制性股票激励计划拟激励对象进行公示[27] - 2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[27] - 2022年6月15日向271名激励对象授予2809.50万股限制性股票，首次授予价格为5.98元/股[27] - 2022年6月20日致同所出具《验资报告》，审验2022年限制性股票激励计划认购资金实收情况[27] 环保相关数据 - 2023年1 - 6月，东材新材废气中颗粒物排放总量为0.4129吨，二氧化硫排放总量为0.1406吨，氮氧化物排放总量为6.8134吨，VOCs排放总量为1.6133吨[35] - 2023年1 - 6月，江苏东材废水排放总量为78167m³，COD排放总量为9.2吨，氨氮排放总量为0.454吨；废气中颗粒物排放总量为0.2523吨，二氧化硫排放总量为0.01232吨[40] - 山东艾蒙特排污许可证核定总量：颗粒物2.951吨/年、二氧化硫0.103吨/年、氮氧化物21.24吨/年、挥发性有机物(VOC)42.3198吨/年、COD189.23吨/年、氨氮18.92吨/年[41] - 江苏东材污水处理站设计处理能力为50m³/d，采用水解酸化 + SBR处理工艺[42] - 2023年度，公司全资子公司东材新材被列为重点排污单位（废气、土壤）[33] - 东材新材排污许可证核定排放量：化学需氧量65.1277吨/年、氨氮1.7752吨/年、二氧化硫16.75吨/年、氮氧化物164.631吨/年、颗粒物33.127吨/年、VOCs97.249吨/年[62] - 2023年1 - 6月废水COD平均排放浓度24.5mg/L，排放总量为0.0147吨[63] - 2023年1 - 6月废水氨氮平均排放浓度0.07mg/L，排放总量为0.000047吨[63] - 2023年1 - 6月废水总氮平均排放浓度15mg/L，排放总量为0.0099吨[63] - 厂区内氮氧化物排放浓度≤100mg/m³，甲醇≤50mg/m³，挥发性有机物≤60mg/m³，甲醛≤5mg/m³，颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，林格曼黑度≤1mg/m³[74] - 含酚醛废气处理设施设计风量为40000m³/h，处理工艺采用“二级水喷淋 + MUB生物法+活性炭吸附(一开一备，应急用)”[75] - 含卤素高浓有机废气处理设施（RTO）风量为15000m³/h[75] - 《江苏东材新材料有限责任公司突发环境事件应急预案》于2022年9月21日报南通市海安生态环境局备案[69] - 《山东东润新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2023年3月1日报东营市生态环境局垦利区分局备案[76] - 公司设置完善环保管理机构，健全环保管理制度，专人负责环保设施维护维修[79] - 公司以“节能、降耗、减污、增效”为宗旨，履行生态环境保护企业社会责任[80] - 水和废气排放总量为151.29kg[100] - 甲醛装置废气处理设施设计废气处理量为6000m³/h[101] - 污水处理站设计污水处理能力为1000m³/d[101] - 艾必克医药建有3套废气治理设施[102] - 艾蒙特新材建有2套废气治理设施，地埋式一体化污水处理设施设计处理能力为360m³/d[102] - 东方绝缘建设4套废气治理设施[102] - 山东胜通建有3套废气治理设施[103] - 东材膜材（试生产）建设7套废气治理设施[103] - 成都东材（在建）待建5套废气治理设施[103] 行业市场数据 - 2023年上半年高技术制造业投资同比增长11.8%，增速高于固定资产投资8.0个百分点[52] - 2023年上半年太阳能电池、风力发电机组、充电桩的产量同比分别增长54.5%、48.1%、53.1%[52] - 2023年第一季度全球智能手机市场出货量约2.686亿台，同比下降14.6%；全球平板电脑市场出货量约3070万台，同比下降19.1%；第二季度全球智能手机市场出货量约2.653亿台，同比下降7.8%；全球平板电脑市场出货量约2830万台，同比下降29.9%[147] - 2023年第一季度全球折叠屏手机出货量为250万台，同比增长64%；中国市场折叠屏手机出货量高达108万台，同比增长117%[147] - 电子级树脂材料市场规模2023年为67亿美元，同比增长24.0%，预计到2027年将达到164亿美元，复合年均增长率高达16.1%[155] - 预计2022 - 2025年X86服务器的年复合增长率有望达到8.8%[155] - 我国基础覆铜板行业产能占全球产能70%以上[156] 项目建设情况 - 四川东材有年产3500吨新型柔软复合绝缘材料技改等多个项目，部分已完成验收，部分尚处验收或建设阶段[69] - 江苏东材有年产1.5万吨特种聚酯薄膜等多个项目，部分已完成验收，年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目尚处建设阶段[69] - 山东艾蒙特新材料有限公司年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目已完成验收[69] - 2023年上半年公司完成“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”等多个产业化项目试生产，新增产能如期释放[89] - 山东东润新材料有限公司年产16万吨高性能树脂及甲醛项目尚处于验收阶段[101] - 公司电子材料板块新建“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”进入产能爬坡和下游认证阶段[115] - 公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”下游验证进展顺利，多款电子级树脂材料在新一代服务器广泛应用[115] - 公司全资/控股子公司先后投资建设年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，两条年产2万吨特种功能聚酯薄膜生产线，两条年产1500吨超薄型聚丙烯薄膜生产线，氢能源功能高分子材料产业化项目[145] - 公司投资建设“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”“年产25000吨高端光学级聚酯基膜项目”等生产线[151] - 公司投资建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”，向OLED柔性显示领域进行产业链延伸[151] 关联交易情况 - 公司预计2023年与关联方关联交易总额不超29500万元，其中采购不超15500万元，销售不超13000万元，零星关联交易不超1000万元；截至2023年6月30日，实际发生关联交易金额为5306.05万元[91] - 2023年公司关联交易预计金额29,500，截至6月30日累计发生金额5,306.05[118] - 2023年公司对金发科技及其子公司采购材料、接受劳务预计金额500，截至6月30日累计发生89.36[118] - 2023年公司对太湖金张科技销售产品预计金额5,000，截至6月30日累计发生897.34[118] - 2023年公司对山东莱芜润达新材采购材料预计金额15,000，截至6月30日累计发生2,493.95[118] - 2023年公司对山东莱芜润达新材销售材料、产品预计金额8,000，截至6月30日累计发生1,717.21[118] - 2023年公司其它日常零星关联交易预计金额1,000，截至6月30日累计发生108.19[118] 公司荣誉与资质 - 2023年上半年公司及下属子公司2项省级科技重大专项项目、2项市级科技计划项目通过验收；3项省级工业发展专项资金项目、2项省级制造强省试点专项资金项目获批立项[88] - 公司子公司江苏东材、山东胜通“光学透明胶（OCA）离型膜基膜”项目获中国轻工业联合会科学技术进步二等奖[88] - 公司子公司东方绝缘“电工用聚酯薄膜”获“制造业单项冠军产品”证书[88] - 公司子公司东方绝缘、江苏东材、山东胜通的技术中心分别被认定为“四川省企业技术中心”“江苏省企业技术中心”“山东省企业技术中心”[130] - 子公司江苏东材获批为第三批国家级专精特新“小巨人”企业，山东胜通、河南华佳

四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第六 届董事会第六次会议审议的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》发表如下独立意见： 经审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监督要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专 户存储和专项使用 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十三号—化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）现将 2023 年半年度的主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 单位 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2022 | 月 1-6 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均售价 | | 平均售价 | | | | 电工绝缘材料 | 元/吨 | | 11,754.83 | | 13,582.95 | -13.46 | | 新能源材料 | 元/吨 | ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，四川东 材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐 费6,444,250 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-063 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-064 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2023 年半 年 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司东营垦利支行 现金管理金额：6,500万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2023年第300期B款 现金管理期限：34天 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金 ...

| | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 ： EEQ23014UT) 现金管理期限：90天 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民 币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； 现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东 大会审议批准相关议案之日止。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-047 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 30 日（星期二）至 6 月 5 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类 ...