委托理财安排 - 公司及子公司用闲置资金委托理财，单日最高余额上限10亿[3][4][10] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[3][4] - 投资中短期、低风险产品，禁购中高风险产品[3][4] 管理监督机制 - 内审部门负责日常监督，含事前、事中、事后审查[6] - 财务部门专人管理，不利因素24小时通报[6] - 建立业务报告制度，定期报告业务情况[7] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时聘外部审计[7] 决策与目的 - 第五届董事会第十次会议审议通过委托理财议案[3][10] - 委托理财可提高资金效率，提升业绩回报股东[8][9]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事和1名非独立董事[1] 会议情况 - 2023年召开4次会议，与年审注册会计师沟通3次[1] 审议事项 - 审议2022年报、2023半年报、三季报及2024关联交易等议案[1] 审计建议 - 建议继续聘请容诚会计师事务所为2023年年度审计机构[4] 履职评价 - 2023年履职有效，2024年将继续尽责履职[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘相关 - 2023年4月14日审计委员会审议通过续聘议案[3] - 2023年5月16日股东大会审议通过续聘议案[3] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[3] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 容诚认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通 - 审计委员会与审计人员召开三次沟通会议[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和能力，年报审计表现良好[6][8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月25日对九牧王2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年公司往来累计发生金额总计113,223.59万元，利息7,223.7万元，偿还73,418.94万元，年末余额117,028.39万元[11] - 工布江达县九盛商贸等多家关联公司披露年初、年末往来资金余额及年度发生、偿还金额[11]

审计相关 - 审计公司对九牧王2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

会议情况 - 第五届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2023年年度报告》等多份报告及议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][7][8][11]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.3984418971亿元，同比增长21.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.0818120469亿元，同比增长11.28%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.9909147939亿元，同比增长95.43%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1.0562042495亿元，同比减少38.06%[6] - 本报告期末总资产57.1362701603亿元，较上年度末减少1.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.3098150357亿元，较上年度末增长2.80%[7] - 公司一季度非经常性损益合计为 - 9091.02747万元[8] - 2024年第一季度营业总收入9.40亿元，较2023年第一季度的7.72亿元增长20.41%[43] - 2024年第一季度营业总成本6.69亿元，较2023年第一季度的6.51亿元增长2.67%[43] - 2024年第一季度营业利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.20亿元增长31.19%[43] - 2024年第一季度利润总额1.58亿元，较2023年第一季度的1.20亿元增长31.65%[43] - 2024年3月31日流动资产合计31.92亿元，较2023年12月31日的30.83亿元增长3.54%[39] - 2024年3月31日非流动资产合计25.21亿元，较2023年12月31日的27.03亿元下降6.72%[40] - 2024年3月31日流动负债合计13.78亿元，较2023年12月31日的16.04亿元下降14.19%[40][41] - 2024年3月31日非流动负债合计3.39亿元，较2023年12月31日的2.98亿元增长13.90%[41] - 2024年3月31日所有者权益合计39.96亿元，较2023年12月31日的38.85亿元增长2.88%[41] - 2024年第一季度净利润为1.1032212568亿元，2023年同期为0.992566954亿元[44] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.0818120469亿元，2023年同期为0.9721753898亿元[44] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.17元/股[44] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.192647447亿元，2023年同期为8.7012472615亿元[46] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.353024657亿元，2023年同期为8.8535246443亿元[46] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为9.2968204075亿元，2023年同期为7.1483062296亿元[46] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0562042495亿元，2023年同期为1.7052184147亿元[46] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为15.8443586298亿元，2023年同期为8.0810179637亿元[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.1977716873亿元，2023年同期为0.5128116959亿元[47] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9.562871374亿元，2023年同期为6.140147459亿元[47] - 2024年3月31日资产总计58.44亿元，较2023年12月31日的60.72亿元下降3.76%[50][51] - 2024年第一季度营业收入8.18亿元，较2023年第一季度的6.41亿元增长27.62%[52] - 2024年第一季度营业利润1.70亿元，较2023年第一季度的0.31亿元增长449.04%[52][53] - 2024年第一季度净利润1.30亿元，较2023年第一季度的0.25亿元增长419.48%[53] - 2024年3月31日流动资产合计31.28亿元，较2023年12月31日的33.31亿元下降6.08%[50] - 2024年3月31日流动负债合计13.60亿元，较2023年12月31日的17.61亿元下降22.77%[51] - 2024年第一季度营业成本3.44亿元，较2023年第一季度的3.20亿元增长7.66%[52] - 2024年第一季度销售费用2.25亿元，较2023年第一季度的2.05亿元增长9.76%[52] - 2024年3月31日非流动资产合计27.16亿元，较2023年12月31日的27.42亿元下降0.98%[51] - 2024年3月31日负债合计16.94亿元，较2023年12月31日的20.52亿元下降17.44%[51] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.771391898亿美元，2023年同期为9.527392035亿美元[55] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9289.400314万美元，2023年同期为1656.715544万美元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为12.7003319294亿美元，2023年同期为9.6930635894亿美元[55] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7618.213011万美元，2023年同期为 - 1303.805346万美元[55] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.0340969303亿美元，2023年同期为1.438438245亿美元[55] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为5000万美元，2023年同期为2亿美元[55] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7972.395539万美元，2023年同期为2.230248208亿美元[55] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4912.31646万美元，2023年同期为373.511542万美元[56] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2189.560168万美元，2023年同期为1.3454088646亿美元[56] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.2156405436亿美元，2023年同期为2.4744602039亿美元[56] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年同期减少51.72%，主要因应收银行承兑汇票减少[11] - 预付款项较上年同期增长88.02%，主要因预付广告及业务宣传费增加[11] 业务线数据关键指标变化 - 九牧王品牌一季度营业收入8.587309亿元，毛利率65.07%，较上期增加4.86个百分点[13] - 2024年第一季度直营店营业收入43,951.10万元，较上年同期增加54.36%[14][15] - 2024年第一季度加盟店营业收入40,947.15万元，较上年同期增加9.17%[14] - 2024年1 - 3月线上销售营业收入6,644.76万元，占比7.12%，毛利率62.10%；线下销售营业收入86,668.18万元，占比92.88%，毛利率65.76%[17] - 华东地区营业收入36,704.87万元，占比39.34%，较上期增加25.23%[19] 门店数据关键指标变化 - 2024年3月31日实体门店总数2,364家，较2023年末减少22家[19] - 2024年3月31日直营店总面积101,252平方米，加盟店总面积250,197平方米[20] 股东数据关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数14,490，表决权恢复的优先股股东总数0[22] - 九牧王国际投资控股有限公司持股308,768,140股，持股比例53.73%[22] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持股27,650,000股，持股比例4.81%[22] - 泉州市睿智投资管理有限公司持股19,450,000股，持股比例3.38%，质押18,850,000股[22] - 前10名无限售条件股东中，九牧王国际投资控股有限公司持股308,768,140股，泉州市顺茂投资管理有限公司持股27,650,000股等[23] 法律诉讼情况 - 浦东法院一审判决被告金陵华瑞支付股权转让款5500万元及相关款项，华软集团、王广宇对不能清偿部分担责，案件二审审理中[24][25] - 上海玖传要求上海中奥支付租金及违约金669.02万元，中奥地产反诉要求上海玖传支付装修损失1656.50万元，案件未开庭审理[25][27] 重大股权投资情况 - 公司对上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）新设投资21,903.11万元，持股99.00%[28] - 公司对北京锐藤宜鸿投资管理有限公司增资30,000.00万元，持股8.57%，本期损益影响 -9,968.38万元[28] - 公司对厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）增资18,540.00万元，持股31.20%[28] - 杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资9026.06万元，占比11.11%[29] - 公司重大股权投资合计金额为79469.17万元，变动金额为 - 9968.38万元[29] 金融资产及理财产品情况 - 银行理财产品发生额14220.02万元，未到期余额2272.75万元；券商理财产品发生额11563.48万元，未到期余额11563.48万元；信托理财产品发生额5000.00万元，未到期余额5000.00万元；其他类发生额450.05万元，未到期余额450.05万元[33] - 债券最初投资成本15921.79万元，期末账面价值14806.09万元；存款证最初投资成本1897.50万元，期末账面价值698.72万元；股票最初投资成本45677.88万元，期末账面价值26259.99万元；基金最初投资成本16119.39万元，期末账面价值7882.92万元；可转债最初投资成本207.94万元；私募基金最初投资成本23534.25万元，期末账面价值28681.95万元；股权投资最初投资成本87896.60万元；信托产品最初投资成本5500.00万元，期末账面价值2517.20万元；理财最初投资成本37234.42万元，期末账面价值16780.61万元；其他最初投资成本500.00万元，期末账面价值265.17万元[33] - 各类金融资产合计最初投资成本234489.77万元，期末账面价值171213.71万元，本期公允价值变动损益 - 10499.73万元，本期投资损益 - 52.30万元[33] - 兴证证券资产管理有限公司券商理财产品委托理财金额63.48万元[34] - 红土创新基金管理有限公司其他类委托理财金额450.05万元，实际收益16.91万元[34] - 中国民生银行股份有限公司银行理财产品委托理财金额5000.00万元，预期收益13.57万元[34] - 中信银行股份有限公司银行理财产品委托理财金额1000.00万元，预期收益4.33万元[34] - 财通基金管理有限公司券商理财产品委托理财金额1000.00万元，预期收益9.95万元[34] - 2024年第一季度公司各类理财产品合计金额为42734.43[37] - 中国建设银行一款银行理财产品金额为10000.00，期限从2024/1/16至2024/3/29[37] - 中国对外经济贸易信托有限公司有多款信托理财产品，如2024/3/5的产品金额为3000.00[35][36][37] - 招商银行两款银行理财产品金额均为1000.00，分别在2024/3/22 - 2024/3/29和2024/2/28[37] - 财通基金有多款券商理财产品，金额有500.00和1000.00不等[35][36] - 中国工商银行有多款银行理财产品，如2024/2/7有金额为1200.00和1350.00的产品[35] - 国泰君安证券股份有限公司一款券商理财产品金额为500.00，日期为2024/2/26[35] - 中国国际金融股份有限公司一款券商理财产品金额为2000.00，日期为2024/2/2[36] - 中信证券股份有限公司一款券商理财产品金额为1000.00，期限从2023/12/25至2024/1/2，收益为1.14[36] - 海通期货股份有限公司一款券商理财产品金额为2000.00，日期为2

报告发布 - 公司将于2024年4月26日发布2023年度及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月7日13:00 - 14:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6] - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[6] 提问安排 - 投资者可于2023年4月27日至5月6日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0592 - 2955789，邮箱ir@joeone.net[8] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控合并报表税前利润错报比例＞5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接财务损失达资产总额0.6%为重大缺陷等[16] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，发现个别一般缺陷并整改[19] 其他 - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 上一年度内控缺陷整改情况及本年度内控运行情况和下一年度改进方向不适用[20]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[5] - 股权登记日为2024年5月9日[12] 会议地点 - 现场会议在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开[5] - 会议登记地点为该中心28楼公司证券事务部[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9[13] - 会议登记时间为2024年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 议案于2024年4月26日刊载于相关媒体及上交所网站[8]