| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事 会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章 程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选 人，任期与第十届董事会任期一致， ...

资产情况 - 2023年资产总计13,959,275,756.60元，2022年为10,749,768,811.28元[3] - 2023年流动资产合计6,531,952,531.33元，较2022年下降[3] - 2023年非流动资产合计4,217,816,279.95元，2022年为4,452,107,831.43元[4] 负债与权益 - 2023年负债合计5,419,554,052.90元，2022年为9,088,797,013.02元[5] - 2023年所有者权益合计5,330,214,758.38元，2022年为4,870,478,743.58元[5] 营收与利润 - 2023年营业收入4,054,342,767.26元，2022年为541,008,806.42元[7] - 2023年净利润459,736,014.80元，2022年亏损118,098,172.61元[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 418,519,758.66元，2022年为1,090,966,117.75元[9] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 375,971,885.94元，2022年为 - 758,678,843.08元[9] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 291,067,491.46元，2022年为 - 1,393,060,677.89元[9]

贷款担保 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[5] - 公司为长沙北辰提供不超12亿元连带责任保证担保，担保期3年[7] - 公司就贷款向银行出具不超12亿元承诺函，担保至贷款清偿[7] 公司情况 - 长沙北辰2007年成立，注册资本120,000万元[9] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1,074,976.88万元，总负债541,955.41万元[11] - 截至2023年12月31日，长沙北辰营业收入405,434.28万元，净利润45,973.60万元[11] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额30.06亿元，占最近一期经审计净资产23.40%[15] - 公司不存在逾期担保情形[6] 审议情况 - 本次担保事项已通过公司第十届董事会第二十次会议审议[6] - 公司董事9人全参与表决，一致通过保证担保事项[8]

贷款相关 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[1] - 长沙北辰以101套房产抵押，公司提供连带责任担保及流动性支持[1][2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1074976.88万元，总负债541955.41万元，净资产533021.48万元[6] - 2023年长沙北辰营业收入405434.28万元，净利润45973.60万元[8] 股权关系 - 公司间接持有长沙北辰100%股权[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | ...

公司基本信息 - 公司股份代号为588[1] 公司人员构成 - 执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 独立非执行董事有周永健、甘培忠、陈德球[2] 董事会情况 - 董事会设5个委员会[3] - 张杰等多人在各委员会任职[3]

会议时间安排 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十二次会议[5] - 2024年11月28日9时召开本次股东大会[6] 会议公告情况 - 10月30日在《上海证券报》等公告股东大会议案内容[5] - 11月13日在《上海证券报》等公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席股东和代表共796人，代表股份占总股本35.92%[9] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》表决通过[18] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[20]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日 （星期四）下午 5:00 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月28日召开[5] - 出席会议股东及代理人796人，A股795人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份占比35.918518%[6] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人[7] 选举结果 - 选举张杰为执行董事议案得票占比99.005298%[8] - 5%以下股东同意票数比例52.664499%[8] 律师见证 - 见证律所北京大成，律师李一凡、苏航[9] - 见证结论会议程序合规、决议有效[10] 公告日期 - 公告日期为2024年11月29日[13]

贷款信息 - 长沙北辰拟向渤海银行申请8亿元15年期经营性物业抵押贷款[1] - 以酒店房屋所有权等抵押及应收账款质押，担保本金不超8亿[1] 担保情况 - 公司为长沙北辰提供本金不超8亿的3年连带责任保证[2] - 北辰地产为长沙北辰出具本金不超8亿的流动性支持承诺函[2] 公司概况 - 长沙北辰成立于2007年，注册资本120000万元[3] - 公司间接持有长沙北辰100%股权[4] 财务数据 - 2023年末总资产1074976.88万元，总负债541955.41万元[4] - 2023年末净资产533021.48万元，营收405434.28万元[4] - 2023年净利润45973.60万元[4]