中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副 编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 2 月， 先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 2 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任中国音像 与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股 份（002599 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人出席会议情况如下： | | | 1 董事 本人浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍， 无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、 ...

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[4] - 2024年4月26日召开第一次独立董事专门会议[5] - 2024年12月6日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[5] 公司运营 - 2024年关联交易基于经营需要，程序合规，定价公平[11] - 2024年按时编制披露财务及内控报告，信息真实准确[13] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] 薪酬管理 - 高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15]

中国科技出版传媒股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本办法，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本办 法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本办法的规定， 未经审计委员会 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年4月 | | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | œ | 4 | | . | | | | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 25 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第一节 监事 | | 43 | | 第二节 监事会 | | 43 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》 中的经营范围作相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | | 版物批发；出版物零售；出版物互联网 | ...

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计3053.75万元，实际1859.55万元[5] - 2025年预计3360万元，年初至披露日已发生474.89万元[6] - 2024年向中科印刷采购预计2200万元，实际1758.53万元[5] - 2025年预计2500万元，年初至披露日已发生427.77万元[6] - 2024年向科传集团销售预计800万元，实际53.55万元[5] - 2025年预计800万元，年初至披露日已发生0万元[6] 公司财务状况 - 2024年底科传集团资产143633.12万元，负债率2.66%，净利润14090.36万元[7] - 2024年底中科印刷资产72657.81万元，负债率74.95%，净利润 - 3980.29万元[9] 股权关系与审议事项 - 科传集团是控股股东，持有中科印刷43.4%股权[7][10] - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[3][4]

发行与募集 - 2016年12月16日获批首次公开发行13,050万股A股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股[1] - 募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元，2017年1月12日到账[1] 资金投入 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，其中永久补充流动资金85,000,000元[2] - “中国科技文库”等四个项目分别投入65,157,196.49元、23,529,153.23元、2,735,292.14元、73,085,697.77元[3] - 报告期内投入募集资金总额为5722.08万元[18] - 已累计投入募集资金总额为24950.74万元[18] 资金余额与管理 - 募集资金利息收入扣减手续费净额153,156,736.37元，尚未使用余额737,747,096.74元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计412,747,096.74元，大额存单合计325,000,000元[4] - 2023年和2024年年度股东大会均审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[6][7] 收益情况 - 2024年度部分大额存单合作年化收益率3.25%，如中信银行50,000,000元存单收益1,160,069.40元[8] - 2024年度部分结构性存款合作年化收益率在1.85%-2.55%，如招商银行300,000,000元存款收益2,527,397.26元[9] 项目进度与合规 - “中国科技文库”重大图书出版项目累计投入进度为24.54%[18] - 中国科技信息数字出版项目累计投入进度为6.49%[18] - 中国科技出版物营销体系项目累计投入进度为4.77%[18] - 中国科技出版资源管理平台项目累计投入进度为114.69%[18] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[19] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司合理使用募集资金，无违规情形[11] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

综合授信 - 2025年4月28日公司审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，采用信用方式，可循环使用[1] - 董事会授权董事长签文件、经营管理层办具体事宜[1]