关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 316006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行食用 报告编码:京24UOHPYG61 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD:A-24F, Vanton Financial Center.No.2 Fuchena Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 316006 号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")委托,根 据中国注 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄帅[18] - 董事会秘书为李永建，证券事务代表为孙冬冬[19] - 公司注册地址和办公地址均为山东省荣成市石岛龙云路468号[20] - 公司网址为www.huapengglass.com[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称山东华鹏，代码为603021[22] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 签字会计师姓名为李兆春、李晓艳[23] - 公司现聘任境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬890,000.00元，审计年限2年[160] - 内部控制审计会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000.00元[160] - 2023年2月27日公司会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构，聘期一年[161] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度净利润为-298,699,698.98元，归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09元[9] - 截止2023年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84元[9] - 2023年度不进行现金股利分配、股票股利分配和资本公积转增股本[9] - 2023年营业收入543,097,919.90元，较2022年调整后782,242,073.35元下降30.57%，主要因上年度处置子公司致合并范围变化[25][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-291,533,736.09元，较2022年调整后-401,901,162.41元增长27.46%，因产品成本降低、毛利率提高及资产减值准备减少[25][27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,139,594.51元，较2022年调整后31,974,107.49元下降8.87%，因上年退税多及本期采购付款多[25][27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产202,174,548.08元，较2022年末调整后493,708,284.17元下降59.05%，受报告期内亏损影响[25][27] - 2023年末总资产1,840,779,591.40元，较2022年末调整后2,325,651,600.00元降低20.85%，受报告期内亏损影响[25][27] - 2023年基本每股收益-0.91元，较2022年调整后-1.16元增长21.55%[26] - 2023年加权平均净资产收益率-83.79%，较2022年调整后-51.80%减少31.99个百分点[26] - 2023年非经常性损益合计-31,909,379.61元，2022年为31,852,224.89元，2021年为-3,744,483.60元[30] - 2023年公司实现营业收入543,097,919.90元，同比下降30.57%[45][46] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润-291,533,700元，同比增长27.46%[45] - 2023年营业成本497,571,591.47元，同比下降31.77%[46] - 2023年销售费用12,019,530.39元，同比下降15.10%[46] - 2023年管理费用97,113,191.86元，同比下降4.46%[46] - 2023年财务费用74,745,526.83元，同比下降25.17%[46] - 2023年研发费用9,425,996.45元，同比下降64.42%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,139,594.51元，同比下降8.87%[46] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额-135,092,798.83元，同比增长40.48%[46] - 营业收入报告期较上年同期下降30.57%，主要因上年度处置子公司，合并范围变化[49] - 营业成本报告期较上年同期下降31.77%，一是合并范围变化，二是资源和材料价格下降[47][49] - 销售费用报告期较上年同期下降15.10%，因合并范围变化和加强管理[47] - 管理费用报告期较上年同期下降4.46%，受合并范围变化影响[47] - 财务费用报告期较上年同期下降25.17%，因合并范围变化和有息负债下降[47] - 研发费用报告期较上年同期下降64.42%，因合并范围变化和研发投入下降[47] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降8.87%，因上年退税多和本期采购付款多[47] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降77.63%，因上期处置子公司收回投资款多[47] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加40.48%，因上年同期偿还有息负债多[48] - 应收票据本期期末数为38,976,227.00元，占总资产2.12%，较上期期末减少20.22%[69] - 应收账款本期期末数为99,957,569.81元，占总资产5.43%，较上期期末减少27.28%[69] - 应收款项本期期末数为1,788,911.06元，占总资产0.10%，较上期期末增加96.52%[69] - 预付款项本期期末数为4,359,625.92元，占总资产0.24%，较上期期末减少68.62%[69] - 其他应收款本期期末数为1,476,159.42元，占总资产0.08%，较上期期末减少98.53%[69] - 存货本期期末数为161,280,344.32元，占总资产8.76%，较上期期末减少38.30%[69] - 其他流动负债本期期末数为44,034,002.39元，占总资产2.39%，较上期期末减少12.94%[69] - 长期应付款本期期末数为14,877,947.56元，占总资产0.81%，较上期期末增加6.84%[70] - 未分配利润本期期末数为 -753,050,381.63元，占比 -40.91%，较上期期末减少63.17%[70] - 公司2023年度净利润为 -2.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -2.92亿元，截止2023年末母公司可供股东分配的利润为 -4.83亿元[131] - 2023年度公司不进行现金股利分配、股票股利分配和资本公积转增股本[131] - 2023年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计189.36万元[114] - 截止2023年12月31日，公司应收账款账面余额为222,845,907.45元，坏账准备金额为122,888,337.64元[196] - 公司2023年度营业收入为543,097,919.90元，较2022年度降低30.57%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 玻璃瓶罐生产量152,755.59吨，较上年下降34.37%；销售量175,515.66吨，较上年下降27.13%；库存量29,609.02吨，较上年下降43.46%[53] - 2023年瓶罐玻璃制造费用7986.401424万元，占比16.19%，较上年下降8.23%；器皿玻璃制造费用3055.263762万元，占比6.19%，较上年下降13.53%[58] - 瓶罐玻璃合同履约成本1586.596279万元，占比3.22%，较上年下降22.22%；器皿玻璃合同履约成本406.902239万元，占比0.82%，较上年下降4.74%[58] - 提供技术服务的人工、折旧、外协成本、其他服务成本在报告期均较上年下降100%[58] - 前五名客户销售额7949.87万元，占年度销售总额14.64%；前五名供应商采购额10867.34万元，占年度采购总额33.85%[62] - 2023年研发投入合计942.599645万元，占营业收入比例1.74%，研发人员66人，占公司总人数比例9.91%[64][65][66] 公司战略与经营管理 - 公司推进重大资产重组，处置闲置、无效及低效资产，优化战略部署推动转型升级[33][34] - 公司拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨[39] - 2024年公司以“精细化管理年”为抓手，重点做好双轮驱动、精细化管理、依法合规等工作[85] - 2024年公司围绕“精细化管理”开展工作，助力转型升级[91] - 公司从采购、生产、销售环节挖掘降本增效空间[92] - 公司优化完善绩效考核体系，推进工作标准化，加强内控体系建设[93] - 公司健全安全管理制度，控制环保运行管理费用，确保环保设施达标运行[94] - 公司通过内部培养和外部引进加强人才梯队建设，完善激励机制[95] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济下行和环境保护风险[96][97] 公司会议情况 - 报告期内公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次[101] - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份73,38,882股，占比28.67%，审议通过1项议案[104] - 2022年年度股东大会于2023年3月20日召开，出席股东及股东代表17户，有表决权股份138,653,976股，占比43.34%，审议通过15项议案[104] - 2023年第二次临时股东大会于2023年4月20日召开，出席股东及股东代表22户，有表决权股份142,225,516股，占比44.4526%，审议通过23项议案[105] - 2023年第三次临时股东大会于2023年5月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份139,178,356股，占比43.50%，审议通过2项议案[105] - 2023年第四次临时股东大会于2023年8月28日召开，出席股东及股东代表9户，有表决权股份54,134,500股，占比16.92%，审议通过1项议案[105] - 第七届董事会第三十八次会议于2023年2月27日召开，应参加会议董事9人，实际参加9人，审议通过15项议案[117] - 第八届董事会第一次会议于2023年3月22日召开，应参加表决董事9人，现场参加表决9人，审议通过7项议案[117] - 第八届董事会第二次会议于2023年3月28日召开，应参加会议董事9人，实际参加9人，审议通过23项议案[117] - 第八届董事会第三次会议于2023年4月27日召开，应参加会议董事9人，实际参加9人，审议通过4项议案[117] - 第八届董事会第四次会议于2023年7月27日召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议以现场与通讯方式召开[117] - 第八届董事会第五次会议于2023年8月4日召开，审议通过《2023年半年度报告》[118] - 第八届董事会第九次会议于2023年10月27日召开，审议通过《2023年第三季度报告》[118] - 第八届董事会第十次会议于2023年12月27日召开，审议通过补选独立董事等五项议案[118] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议10次[120] - 董事崔志强应参加董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加7次，参加股东大会3次[120] - 董事胡磊应参加董事会11次，亲自出席11次，参加股东大会5次[120] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议2022年年报、2023年各季度报告等事项[122] - 战略委员会报告期内召开2次会议，审议2023年经营战略及交易方案等事项[123] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议选举董事长等及补选独立董事等事项[124] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议2022年及2023年半年度董监高薪酬执行情况[125] 公司人员持股与报酬情况 - 公司董事、监事和高管年初持股总数为5041140股，年末持股总数为3930040股，减少1111100股[107] - 张刚年初持股4313140股，年末持股3405040股，减少908100股，因个人需要[107] - 樊春雷年初持股416000股，年末持股213000股，减少203000股，因个人需要[107] - 王秀清年初和年末持股均为312000股，无增减变动[107] - 罗新华报告期内从公司获得税前报酬8万元[106] - 魏学军报告期内从公司获得税前报酬8万元[106] - 陶冶报告期内从公司获得税前报酬6.25万元[106] - 项子真报告期内从公司获得税前报酬7.54万元[106] - 黄帅报告期内从公司获得税前报酬38.38万元[106] - 李永建报告期内从公司获得税前报酬40.07万元[106] 公司人员任职情况 - 王攀娜自2018年6月至今任职于重庆理工

财务业绩 - 公司第三季度营业收入为12,922.66万元，同比下降42.79%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,490.68万元，同比增长7.95%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,375.93万元，同比增长11.17%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.025亿元，同比下降26.4%[15] - 公司2023年前三季度净亏损1.583亿元，归属于母公司股东的净亏损1.545亿元[15] 资产负债情况 - 公司报告期内总资产为201,098.83万元，较上年度末下降13.53%[6] - 公司报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为33,990.59万元，较上年度末下降31.15%[8] - 公司2023年9月30日资产总额为20.11亿元，负债总额为16.79亿元[13,14] - 公司2023年9月30日存货余额为1.785亿元，同比减少31.7%[13] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为1.4亿元，同比增加614.3%[13] 现金流情况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,699.78万元，同比下降123.06%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为325,034,210.54元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,961,498.41元[18] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为18,476,257.63元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为264,479,440.12元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为51,740,207.21元[18] - 2023年前三季度支付的各项税费为20,162,309.81元[18] - 2023年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为81,011,623.06元[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为455,000,000.00元[20] - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为195,000,000.00元[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为639,900,000.00元[20] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，山东海科控股有限公司持股比例为24.33%，舜和资本管理有限公司持股比例为16.48%[10][11] - 公司前10名无限售条件股东中，山东海科控股有限公司持有7,785.31万股，舜和资本管理有限公司持有5,272.71万股[10][11] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为0.774亿元，同比下降8.6%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为0.604亿元，同比增加3.4%[15] - 公司2023年前三季度研发费用为0.918亿元，同比下降55.3%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为0.530亿元，同比下降23.5%[15] - 公司2023年前三季度信用减值损失为0.993亿元，同比减少54.5%[15]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 1 / 4 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 朱仲力，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 4 月出生， 研究生学历，高级工程师。2014 年 4 月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻 璃设计室主任、副总工程师；2009 年 4 月至 2015 年 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严 格贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董 事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公 司董事会的科学决策和规范运作，推动公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年主要工作回顾如下： 2023年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内 经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。董事会面对严峻复杂的 外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，全面贯彻落实股东大会各项决策部 署，持续推进重大资产重组项目，加大低效、无效资产的处置力度，进一步夯实 公司战略定位；以"百日攻坚、提质增效"为指引，齐心协力冲刺各项任务指标， 在降本增效、内部管理等方面均取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37 万元， ...

北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 二〇二四年四月 核查意见 北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"）与北 京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》，本所担 任山东华鹏拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有 的东营市赫邦化工有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申请 文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入273,284,135.67元，较上年同期321,550,674.85元下降15.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -109,642,780.11元，较上年同期 -95,106,204.55元下降15.28%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -107,686,128.45元，较上年同期 -111,351,319.94元增长3.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,157,420.28元，较上年同期3,230,332.99元下降847.83%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产384,065,504.06元，较上年度末493,708,284.17元下降22.21%[13] - 报告期末总资产2,065,489,816.20元，较上年度末2,325,651,600.00元下降11.19%[13] - 基本每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.30元/股下降13.33%[13] - 稀释每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.30元/股下降13.33%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.35元/股增长2.86%[13] - 加权平均净资产收益率为 -24.98%，较上年同期 -11.12%减少13.86个百分点[13] - 2023年上半年公司实现营业收入27328.41万元，同比下降15.01%[21] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润-10964.28万元，同比下降15.28%[21] - 营业收入为273,284,135.67元，较上年同期下降15.01%，主要因上年度处置子公司，本期合并范围变化[26][27] - 营业成本为273,755,751.18元，较上年同期下降12.04%，受合并范围变化和原材料价格影响[26][27] - 销售费用为4,222,829.08元，较上年同期下降24.17%，因合并范围变化和加强管理[26][27] - 研发费用为5,104,658.86元，较上年同期下降55.84%，因合并范围变化和研发投入下降[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,157,420.28元，较上年同期下降847.83%，受合并范围变动和上年退税款影响[27] - 货币资金期末数为38,932,786.45元，较上年期末降低59.67%，因上年收到股权款，本期偿还借款[29] - 应收款项期末数为225,417,729.12元，较上年期末下降25.18%，因收回股权转让款[30][31] - 存货期末数为209,074,215.63元，较上年期末下降20.02%，因物资价格下降和加大销售[32] - 在建工程期末数为481,567,924.30元，较上年期末增加5.34%，因进口设备到厂[34] - 2023年6月30日货币资金为38,932,786.45元，较2022年12月31日的96,528,177.41元减少[178] - 2023年6月30日应收票据为58,529,169.00元，较2022年12月31日的48,852,609.20元增加[178] - 2023年6月30日存货为209,074,215.63元，较2022年12月31日的261,397,288.00元减少[178] - 2023年6月30日短期借款为508,697,675.00元，较2022年12月31日的641,002,097.24元减少[179] - 2023年6月30日应付票据为12,773,957.31元，较2022年12月31日的32,239,370.00元减少[179] - 2023年6月30日资产总计为2,065,489,816.20元，较2022年12月31日的2,325,651,600.00元减少[179] - 2023年上半年营业总收入27.33亿元，较2022年同期的32.16亿元下降14.99%[182] - 2023年上半年营业总成本35.96亿元，较2022年同期的41.89亿元下降14.15%[182] - 2023年上半年营业利润为-1.12亿元，较2022年同期的-1.11亿元亏损略有扩大[183] - 2023年上半年净利润为-1.12亿元，较2022年同期的-0.96亿元亏损扩大16.67%[183] - 2023年6月30日资产总计13.19亿元，较2022年12月31日的21.52亿元下降38.69%[181] - 2023年6月30日负债合计8.19亿元，较2022年12月31日的16.41亿元下降50.09%[181] - 2023年6月30日所有者权益合计5.00亿元，较2022年12月31日的5.11亿元下降2.10%[182] - 2023年6月30日流动资产合计7022.81万元，较2022年12月31日的9.57亿元下降92.67%[180] - 2023年6月30日非流动资产合计12.49亿元，较2022年12月31日的11.95亿元增长4.48%[181] - 2023年6月30日流动负债合计8.19亿元，较2022年12月31日的16.27亿元下降49.67%[181] - 2023年上半年综合收益总额为-1.12亿元，2022年同期为-9612.04万元[184] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.34元/股，2022年同期均为-0.30元/股[184] - 2023年上半年营业收入为1837.10万元，2022年同期为1.43亿元[185] - 2023年上半年营业利润为-1048.98万元，2022年同期为-7157.09万元[186] - 2023年上半年净利润为-1049.50万元，2022年同期为-5643.64万元[186] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2415.74万元，2022年同期为323.03万元[187] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7460.84万元，2022年同期为8956.01万元[188] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，2022年同期为-1.12亿元[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6822.51万元，2022年同期为-1870.40万元[188] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1699.85万元，2022年同期为1471.60万元[188] - 2023年上半年经营活动现金流入小计145,513,119.22元，2022年同期为195,598,713.87元[189] - 2023年上半年经营活动现金流出小计102,411,961.32元，2022年同期为130,882,545.60元[189] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额43,101,157.90元，2022年同期为64,716,168.27元[189] - 2023年上半年投资活动现金流入小计81,508,031.06元，2022年同期为32,289,498.52元[189] - 2023年上半年投资活动现金流出小计55,185,692.24元，2022年同期为3,217,150.67元[189] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额26,322,338.82元，2022年同期为29,072,347.85元[189] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计25,000,000.00元，2022年同期为287,538,200.00元[189] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计174,018,193.34元，2022年同期为381,868,227.87元[189] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -149,018,193.34元，2022年同期为 -94,330,027.87元[189] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -112,138,947.98元，2022年同期为 -96,120,440.59元[191][193] - 2023年半年度综合收益总额变动金额为 -10,494,985.53元[194] - 2022年半年度综合收益总额变动金额为 -56,436,448.16元[195] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-195.67万元，其中非流动资产处置损益为-111.88万元，计入当期损益的政府补助为5.19万元，企业取得子公司等投资收益为-152.09万元，其他营业外收支为8.71万元，少数股东权益影响额（税后）为54.40万元[14][15] 公司业务能力及荣誉 - 公司拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨[17] - 公司曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书[18] 子公司财务数据 - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司报告期总资产189,737.01万元，净资产30,411.62万元，营业收入16,826.98万元，公司持股比例100%[42] - 安庆华鹏长江玻璃有限公司报告期总资产18,841.02万元，净资产 - 1,900.51万元，营业收入7,533.88万元，公司持股比例100%[42] - 辽宁华鹏广源玻璃有限公司报告期总资产14,856.66万元，净资产 - 1,773.31万元，营业收入34.78万元，公司持股比例57.36%[42] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于1月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份73,38,882股，占比28.67%，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[45] - 2022年年度股东大会于3月20日召开，出席股东及股东代表17户，有表决权股份138,653,976股，占比43.34%，审议通过15项议案[46] - 2023年第二次临时股东大会于4月20日召开，出席股东及股东代表22户，表决权股份142,225,516股，占比44.4526%，审议通过23项议案[47] - 2023年第三次临时股东大会于5月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份139,178,356股，占比43.50%，审议通过两项议案[49] 公司人员变动 - 崔志强、胡磊等多人当选董事长、董事等职务，王晓渤、张辉等多人离任相关职务[50] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[51] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济下行和环境保护风险[43] 环保相关情况 - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛实行排污许可重点管理，排污许可证均在有效期内[52] - 公司防治污染设施包括窑炉废气处理设施、工业废水处理设施，燃煤气窑炉废气经处理后经60米烟囱达标排入大气[53] - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案[54] - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛安装固定源废气在线自动监测设备，与当地环保部门联网，每季度对在线监测比对检测，每年对无组织废气、污水、噪声检测[55] - 公司按相关技术规范落实污染防治设施运行管理和自行监测，确保大气污染物达标排放[57] - 一般工业固体废物贮存场符合GB18599要求，危险废物贮存符合GB18597要求并委托有资质单位处置[57] - 公司按要求进行台账记录、自行监测、编制执行报告，更严格要求从严执行并公开上报[57] 收购方承诺 - 收购人海科控股承诺解决同业竞争问题，自2022.10.21起长期有效[59] - 收购人海科控股承诺解决关联交易问题，自2022.10.21起长期有效[59] 公司及相关主体合规承诺 - 公司实际控制人等在涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务[61] - 公司及实际控制人保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不违规占用资金、资产及资源，不违规担保[62][63] - 公司及实际控制人若违反承诺给上市公司及其他股东造成损失，将承担相应赔偿责任[63] - 公司已提供本次重组所需真实、准确、完整、有效文件等，无虚假记载等

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配的议案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积 转增股本，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截 止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。 二、2023 年度利润分配预案 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未 分配利润为负 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申 请借款额度的议案》 根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资 本投资集团有限公司及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超 过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押 等增信措施，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上 述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。 2024 年 4 月 26 日 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于拟向山东省绿色资本投资集团 有限公 ...

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入101,921,734.62元，同比减少25.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,447,732.57元，同比增长34.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,834,292.32元，同比增长35.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,919.78元，同比减少161.38%[5] - 本报告期末总资产1,761,122,380.41元，较上年度末减少4.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益176,290,780.05元，较上年度末减少12.80%[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数22,574户[9] - 山东海科控股有限公司持股77,853,056股，持股比例24.33%[10] - 山东省绿色资本投资集团有限公司持股52,727,080股，持股比例16.48%[10] 股东关系 - 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人[10] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度） - 2024年第一季度公司资产总计17.61亿元，较2023年的18.41亿元下降4.33%[13][14][15] - 2024年第一季度营业总收入1.02亿元，较2023年的1.36亿元下降25.23%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.29亿元，较2023年的1.84亿元下降29.95%[15] - 2024年第一季度营业利润为 - 3236.53万元，较2023年的 - 4647.67万元亏损幅度收窄30.36%[16] - 2024年第一季度利润总额为 - 3071万元，较2023年的 - 4662.99万元亏损幅度收窄34.14%[16] - 2024年第一季度净利润为 - 3071万元，较2023年的 - 4662.99万元亏损幅度收窄34.14%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3044.77万元，较2023年的 - 4619.89万元亏损幅度收窄34.18%[16] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 26.23万元，较2023年的 - 43.10万元亏损幅度收窄39.14%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.14元/股亏损幅度收窄28.57%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.14元/股亏损幅度收窄28.57%[17] 现金流量数据变化（2024年第一季度） - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,751,856.26元，2023年同期为114,907,523.30元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为10,032.27元，2023年同期为467,581.91元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为83,993,452.68元，2023年同期为143,897,503.36元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,919.78元，2023年同期为 -3,822,723.28元[19] - 2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为44,390,700.00元，2023年同期为0元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为44,390,700.00元，2023年同期为50,496,408.00元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10,000,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为49,119,429.42元，2023年同期为77,408,945.15元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42,045.51元，2023年同期为 -2,892.98元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为28,203,189.62元，2023年同期为72,576,094.10元[20]