增持计划 - 正达经编自2025年3月5日起12个月内增持A股，金额5000 - 10000万元[3][6] - 3月17日首次增持300000股，金额268.57万元[3][7] 股权变动 - 权益变动前正达经编持股69920000股，变动后70220000股[3][7][11][12] - 截至披露日，控股股东等共持股190860000股，总股本500006441股[9][10] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[4][8] - 权益变动不影响公司治理和经营[4][13]

股权结构 - 张利忠、张文娟分别持有正达经编90%、10%股权[5] - 正达经编单独持股69920000股，占总股本13.98%[6] - 公司控股股东和实控人共持股190560000股，占总股本38.1115%[6] 增持计划 - 正达经编拟12个月内增持不超2%，金额5000 - 10000万元[3][10] - 工商银行提供8000万元专项贷款用于增持[13] - 增持不设价格区间，可能因市场等因素不达预期[3][11][16] - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[3][17]

债券发行与交易 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.8亿，期限六年[4] - 2023年11月24日8.8亿可转换公司债券在上交所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格13.10元/股，2024年5月17日调整为12.95元/股[4][5] 价格修正 - 2024年7 - 8月、2025年2 - 3月触发修正条款，董事会决定不修正[3][9] - 2025年9月5日起若再触发，董事会再开会决定[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年3月4日召开，7名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 2025年2月12日至3月4日15个交易日收盘价低于转股价格85%（11.0075元/股）[4] - 本次不向下修正“芯能转债”转股价格，2025年3月5日至9月4日再触发也不修正[4][5] - 2025年9月5日起重新起算，再触发将开会决定[5] - 《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》4票同意，3名董事回避表决[6][7]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[5] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[5] 转股信息 - 当前“芯能转债”转股价格为12.95元/股，起止日期为2024年5月6日至2029年10月25日[6] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[9] - 2024年7 - 8月触发未修正，2024年8月12日至2025年2月11日再触发亦不修正[10] - 2025年2月12 - 25日，连续十日收盘价低于11.0075元/股[4] - 未来若连续二十日有五日满足条件，预计触发修正[4] - 触发后当日召开董事会审议，方案须经股东三分之二以上通过[4][9] - 修正价不低于股东大会前二十日和前一日A股均价[9]

可转债发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[4] - 各年债券利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股情况 - 2024年5月6日起可转股，起止日期至2029年10月25日，初始转股价13.10元/股，后调为12.95元/股[5] - 2024年Q4，14,000元“芯能转债”转股1,079股，占比0.0002%[7] - 截至2024年12月31日，累计84,000元转股6,441股，占比0.0013%[3] - 截至2024年12月31日，未转股金额879,916,000元，占比99.9905%[3] 股本变动 - 2024年Q4总股本变动前500,005,362股，变动后500,006,441股，均因可转债转股[10] - 2024年Q4有限售条件股份变动前后均为0股[10] - 2024年Q4无限售条件流通股变动前500,005,362股，变动后500,006,441股[10] 交易信息 - “芯能转债”于2023年11月24日在上交所挂牌交易，代码“113679”[4] - 截至目前，转股价格为12.95元/股[6]

可转债项目 - 2023年向不特定对象发行可转债项目保荐机构为招商证券[2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人为宁博和朱仁慈，持续督导期至2024年12月31日[2][3] - 宁博因工作变动不再负责，张钰源2024年11月1日起接替[2] - 变更后保荐代表人为朱仁慈和张钰源[3] 督导义务 - 持续督导期届满若有未完结事项，继续履行督导义务[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入227,244,891.01元，较上年同期增长7.17%；年初至报告期末营业收入565,882,041.60元，较上年同期增长4.11%[4] - 2024年前三季度营业总收入为565,882,041.60元，2023年前三季度为543,540,633.77元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,856,067.85元，较上年同期增长6.87%；年初至报告期末为186,012,182.64元，较上年同期增长0.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,930,666.78元，较上年同期增长7.86%；年初至报告期末为177,961,293.63元，较上年同期减少0.72%[4] - 2024年前三季度营业利润为220,062,136.54元，2023年前三季度为212,664,801.59元[16] - 2024年前三季度利润总额为220,232,116.75元，2023年前三季度为212,619,727.41元[16] - 2024年前三季度净利润为186,012,182.64元，2023年前三季度为185,934,342.55元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长6.67%；年初至报告期末均为0.37元/股[4] - 2024年和2023年基本每股收益与稀释每股收益均为0.37元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.82%，较上年同期减少0.31个百分点；年初至报告期末为8.76%，较上年同期减少1.42个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产4,350,956,014.78元，较上年度末增长0.01%[5] - 2024年三季度货币资金431,895,775.39元，较之前的684,835,596.31元有所减少[11] - 2024年三季度应收账款326,651,134.34元，较之前的179,569,448.50元有所增加[11] - 2024年三季度存货11,934,904.09元，较之前的30,937,070.91元有所减少[12] - 2024年三季度固定资产3,065,322,460.51元，较之前的2,893,159,902.95元有所增加[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,182,320,087.77元，较上年度末增长5.36%[5] - 2024年归属于母公司所有者权益合计为2,182,320,087.77元，2023年为2,071,248,742.42元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,050,889.01元，其中非流动性资产处置损益 -1,619,936.36元，政府补助11,542,754.95元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,241[8] - 海宁市正达经编有限公司持股比例13.98%，持有无限售条件流通股69,920,000股[9] - 张利忠持股比例9.86%，持有无限售条件流通股49,280,000股，质押股份20,000,000股[9] - 张文娟持股比例6.04%，持有无限售条件流通股30,200,000股[9] - 张震豪持股比例5.71%，持有无限售条件流通股28,560,000股[9] - 戴建康持股比例4.35%，持有无限售条件流通股21,731,400股，质押股份11,200,000股[9] 项目实施情况 - 公司将“分布式光伏电站建设项目”实施期限延长至2025年10月，拟投入募集资金金额不变[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为351,763,594.71元，2023年前三季度为330,236,415.07元[15] 负债情况 - 2024年流动负债合计为574,327,810.78元，2023年为604,923,107.16元[13] - 2024年非流动负债合计为1,594,308,116.23元，2023年为1,674,400,007.41元[13] - 2024年负债合计为2,168,635,927.01元，2023年为2,279,323,114.57元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额259,430,116.06元，较上年同期增长4.91%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为382,598,780.04元，2023年同期为361,019,869.09元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为13,802,112.96元，2023年同期为19,596,655.91元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为431,087,244.21元，2023年同期为395,317,677.18元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为171,657,128.15元，2023年同期为148,038,187.84元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为259,430,116.06元，2023年同期为247,279,489.34元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为73,496,542.21元，2023年同期为151,398,846.35元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为362,516,821.72元，2023年同期为504,296,574.06元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 289,020,279.51元，2023年同期为 - 352,897,727.71元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为348,520,000.00元，2023年同期为475,041,500.00元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为549,281,036.06元，2023年同期为428,474,420.54元[21]

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江芯能光伏 科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对芯能科技募集资金投资项 目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司由主承销商招 商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有 限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月24日召开[3] - 会议通知于2024年10月18日发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6]