关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@runda medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 20 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入较去年同期下降4.85%，归母净利润降幅达到72.11%[4] - 归母净利润下降主要是因为医院客户账期结构变化导致信用减值损失计提增加[8] - 润达医疗2024年第一季度营业总收入为20.72亿人民币，较去年同期略有下降[19] - 净利润为4,752.2万人民币，较去年同期大幅下降[20] - 润达医疗2024年第一季度基本每股收益为0.04元[21] - 营业收入为557,861,648.40元，较上年同期730,494,947.25元，下降23.63%[26] - 营业利润为-11,289,158.26元，较上年同期64,155,825.49元，亏损幅度扩大[27] - 净利润为-5,573,183.84元，较上年同期64,806,486.79元，亏损幅度显著增加[27] - 综合收益总额为-5,573,183.84元，较上年同期64,806,486.79元，亏损幅度扩大[28] - 每股收益基本为-0.01元，较上年同期0.11元，亏损幅度显著增加[28] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年下降1.53个百分点[5] - 流动资产合计为3,172,368,700.45元，非流动资产合计为4,941,996,272.49元，资产总计为8,114,364,972.94元[25] - 流动负债合计为4,457,989,386.37元[25] - 非流动负债合计为814,843,947.76元，较上年同期944,901,314.67元，下降13.77%[26] 现金流量 - 经营活动现金流量净额增加68.57%，主要是由于商品采购及职工薪酬支出减少[9] - 经营活动现金流入小计为2,219,850,447.83元，流出小计为2,260,696,414.10元，经营活动产生的现金流量净额为-40,845,966.27元[22] - 投资活动现金流入小计为111,881,184.64元，流出小计为184,929,983.56元，投资活动产生的现金流量净额为-73,048,798.92元[23] - 筹资活动现金流入小计为2,316,554,547.76元，流出小计为2,204,113,333.26元，筹资活动产生的现金流量净额为112,441,214.50元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1,402,981.65元，期末现金及现金等价物余额为611,884,719.64元[24] - 经营活动现金流出小计为807,214,856.99元，较上年同期854,184,585.41元，略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为69,233,453.46元，较上年同期-77,100,594.69元，大幅增长[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,797,385.01元，较上年同期-11,863,183.83元，亏损幅度显著减少[29] - 期末现金及现金等价物余额为61,819,037.21元，较期初现金及现金等价物余额86,082,212.57元，净减少24,263,175.36元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,798股，前十名股东持股情况中，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司持股116,000,000股，占比19.37%[10] - 前十名股东中，朱文怡持股31,518,408股，占比5.26%，质押10,460,000股；刘辉持股31,528,771股，占比5.26%，无质押[10] - 持股5%以上股东中，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司持股116,000,000股，占比19.42%，未参与转融通业务出借股份[15] - 前十名股东中，上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号出借了200,000股参与融资融券及转融通业务[16]

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许静之 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于 2019 年 12 月 12 日进行换届选举，本人成为公司第四届董事会独立 董事，并于 2023 年 1 月 31 日离任。本人基本情况如下： 中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京 大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任日本第一化学东京研究所主任研究员、 美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。2019 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 31 日担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 为健全和完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，增强利润分配的透明度和可操作性，明确公司对投资者合理投资回报， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础 上，充分考虑公司的现金流量状况、盈利情况、经营发展规划及外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及 ...

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2023 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 12,340.06 万元。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 事会次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事 ...

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二四年四月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公 司全体股东负责。 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 股东股份解除冻结及冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次解除冻结股份的情况 近日，股东刘辉先生原被司法冻结的 15,856,269 股解除冻结，原冻结情况详 见公司披露的《股东股份质押及冻结的公告》（编号：临 2022-058）。解除冻结 的具体如下： | 股东名称 | 刘辉 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 15,856,269 股 | | 占其所持股份比例 | 50.29% | | 占公司总股本比例 | 2.65% | | 解除冻结时间 | 2024 年 4 月 10 日 | | 持股数量 | 31,528,771 | | 持股比例 | 5.26% | | 剩余被冻结股份数量 | 2,904,000 | | 剩余被冻 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所"[2020]185 号"自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2022 年度股东大会审议通过：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 402,600 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：九家全资子公司：鑫海润邦、杭州润达、广东润达、哈 尔滨润达、惠中医疗、惠中生物、青岛益信、青岛润达、惠中诊断；五 家控股子公司 ...