RSM 容诚 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25GAZU 2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0092 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼 机电公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康尼机电公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2025]210Z0092 号内 部控制审计报 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2024 年度沐取报告 (潘华) 作 为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定,积极出席公司董事会及各专门委员会等会议,认 真审议各项议题,忠实履行独立董事职务,充分发挥独立董事的作 用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人潘华,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,现任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所合伙人。 报告期内,本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开9次董事会会议和2次股东会。本人均 按时以现场方式或者通讯方式出席董事会,共审议了33项董事会会 议议案,在出席 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东会，独立董事均参加[3] - 独立董事各委员会会议委托出席和缺席次数均为0 [4][5] 信息披露 - 2024年及时披露多期报告[11] 审计相关 - 2024年第一次临时股东会通过变更审计机构议案，聘请容诚[12] 其他情况 - 公司与关联方交易公允[10] - 2024年无承诺变更、重大会计调整等情形[11][13]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东会，独立董事按时出席或列席[3] - 2024年独立董事现场参加五届一次独立董事专门会议[4] 公司决策 - 2024年第一次临时股东会通过变更审计机构议案，聘请容诚为2024年度审计机构[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[11] - 报告期内无应披露关联交易[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内无会计准则外会计政策变更等情形[13] - 执行董事及经营管理层薪酬考核无违规[13] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护股东权益[15]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为8.714亿元，同比增长20.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5099万元，同比增长14.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4473万元，同比增长29.83%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期增加0.14个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为8.7149亿元，同比增长20.2%[19] - 2025年第一季度净利润为5273.46万元，同比增长13.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5099.27万元，同比增长14.3%[20] - 公司2025年第一季度净利润为14,637,868.81元，同比增长10%[31] - 营业利润从13,810,699.50元下降至12,236,391.68元，降幅11.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用变动幅度为-324.79%，主要系本期汇兑收益较上年度大幅度增加[5] - 研发费用从7151.34万元增至8418.66万元，同比增长17.7%[19] - 应付职工薪酬从1.9437亿元增至2.8583亿元，同比增长47%[17] - 应交税费从2744.04万元增至4434.19万元，同比增长61.6%[17] - 公司2025年第一季度支付的各项税费16,312,365.98元，同比增长758%[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.518亿元，上年同期为-1.508亿元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.5184亿元，同比恶化67%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.5362亿元，同比增长7%[22] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金401,648,622.53元，同比下降1.6%[33] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出小计648,921,800.58元，同比增长19.4%[33][34] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-209,105,138.91元，同比恶化81%[34] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为551,416,713.56元，同比增长34.3%[23] - 投资活动现金流出小计为564,586,371.96元，同比增长12.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,169,658.40元，同比下降105.6%[23] - 公司2025年第一季度投资活动现金流入小计551,416,713.56元，同比下降23.7%[34] - 公司2025年第一季度投资支付的现金535,000,000元，同比增长13.8%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为56,743,921.64元，同比下降7.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为64,506,179.46元，同比下降65.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的1,140,755,773.03元减少至2025年3月31日的858,722,749.87元[15] - 交易性金融资产从2024年12月31日的992,148,829.30元减少至2025年3月31日的981,120,010.57元[15] - 应收账款从2024年12月31日的1,696,931,590.89元增加至2025年3月31日的1,814,354,454.87元[15] - 存货从2024年12月31日的703,970,135.82元增加至2025年3月31日的753,306,923.42元[16] - 短期借款从2024年12月31日的162,337,520.26元增加至2025年3月31日的184,816,954.54元[16] - 应付账款从2024年12月31日的1,196,801,799.11元减少至2025年3月31日的1,118,998,496.68元[16] - 货币资金从920,730,755.59元下降至669,966,577.43元，降幅27.2%[27] - 交易性金融资产从991,654,601.20元下降至980,828,436.67元，降幅1.1%[27] - 应收账款从1,237,048,484.59元增长至1,385,751,896.05元，增幅12.0%[27] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额476,160,965.19元，同比下降35.6%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计626万元，主要包括政府补助89.7万元和金融资产公允价值变动损益562.5万元[5] 股东权益和股票回购 - 资本公积从16.3419亿元增至21.7389亿元，同比增长33.1%[17] - 库存股从1.0034亿元增至6.7899亿元，同比增长576.7%[17] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件股份18,619,950股，持股比例为2.14%[9] 业务订单和资产 - 公司轨交主业在手订单金额79.71亿元，较上年末增长9.16%[3] 法律和投资者索赔 - 已司法执行追回并注销廖良茂及其一致行动人持有的6,494万余股康尼机电股票[10] - 公司已追回并注销原17名股东的6,026万余股康尼机电股票，同时收到退还的现金对价769万余元[12] - 公司已累计计提投资者索赔损失216,031,343.66元[13]

利润分配与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），预计共派发现金红利212,362,068.25元（含税），占归属于上市公司股东净利润的60.53%[3] - 现金分红和回购金额合计312,702,032.95元，占归属于上市公司股东净利润的89.13%[3] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2024年度利润分配方案尚需经2024年年度股东会审议通过[3] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[131] - 公司2024年现金分红金额为212,362,068.25元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的60.53%[134] - 公司2024年合计分红金额（含现金分红和股份回购）为312,702,032.95元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.13%[134] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为391,638,273.25元人民币，占最近三个会计年度年均净利润的121.37%[135] 收入与利润表现 - 2024年营业收入为39.677亿元，同比增长12.64%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.508亿元，同比增长0.60%[23][24] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长11.43%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，同比增长27.27%[24] - 加权平均净资产收益率为8.87%，同比减少0.36个百分点[24] - 公司2024年营业收入达到396,772.85万元，同比增长12.64%[61][62][64] 成本与费用 - 营业成本同比增长15.35%至272,657.99万元[62][64] - 研发费用同比增长16.55%至34,454.74万元[62] - 销售费用同比增长26.00%至21,376.61万元[62] - 财务费用同比变化85.80%，主要因利息收入减少[62][63] 业务线表现 - 轨道交通装备制造业营业收入27.51亿元人民币，同比增长14.00%，毛利率36.85%，同比减少2.06个百分点[67] - 轨道车辆装备产品及服务营业收入22.79亿元人民币，同比增长11.15%，毛利率37.86%，同比减少2.68个百分点[67] - 厂站装备产品及服务营业收入4.72亿元人民币，同比增长30.14%，毛利率31.99%，同比增加2.27个百分点[67] - 海外业务全年新签订单累计金额10.11亿元，较上年同期增长50.90%[35] - 截至报告期末，轨道主业在手订单金额为73.02亿元，较上年末增加18.94%[35] - 汽车零部件业务新增项目定点60个[36] 地区表现 - 境内营业收入23.39亿元人民币，同比增长7.90%，毛利率37.46%，同比减少1.75个百分点[67] - 境外营业收入4.12亿元人民币，同比增长67.97%，毛利率33.40%，同比减少2.87个百分点[67] - 境外资产规模为12,265,117.12元，占总资产比例0.18%[84] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为3.939亿元，同比增长124.91%[23][25] - 2024年末总资产为69.193亿元，同比增长9.69%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长124.91%至39,390.54万元[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额3.94亿元人民币，同比增长124.91%[77] 研发与创新 - 公司系统布局和实施信息化项目66个[40] - 轨道总部11项技术产品通过省级"两新"评价，其中1项国际领先[39] - 研发投入合计3.45亿元人民币，占营业收入比例8.68%[75] - 公司拥有有效专利1,344件，其中发明专利399件（国内363件，国际36件）[55] - 公司主导修编的《城市轨道车辆客室侧门国家标准》2024年获批发布，并获ISO56005创新与知识产权管理能力3级证书[54] - 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站及江苏省重点实验室，国务院特殊津贴专家3名，高级职称技术人员88名[54] 市场与行业趋势 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%[44] - 全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[44] - 2024年中国内地城轨交通线路累计长度12,168.77公里，新增运营线路953.04公里[45] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1,288.80万辆和1,286.60万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[46] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[46] - 新能源汽车产业发展规划提出到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[95] - 2025年国务院政府工作报告明确将新能源汽车定位为"新一代智能终端"，推动智能化与电动化深度融合[96] 管理层讨论与指引 - 公司战略规划确定以轨道交通为核心业务，新能源汽车零部件为成长业务，科创孵化为种子业务[98] - 轨道交通业务目标成为全球领导品牌，重点布局海外市场和维保产业[99] - 新能源汽车零部件业务将聚焦高压连接器、储能连接器等新产品布局[99] - 2025年经营计划要求轨交主业强化新产品研发，汽车零部件业务优化产品与客户结构[100] 风险因素 - 公司存在宏观经济和政策变化、市场竞争、股权分散等主要风险因素[7] - 公司面临宏观经济波动风险，轨道交通装备制造业与国民经济景气度高度相关[101] - 公司因收购龙昕科技100%股权多支付24.2亿元，涉及原20名股东[163] - 公司累计计提投资者索赔损失216,031,343.66元，涉及17名投资者索赔诉讼，累计诉请金额383,835,599.72元[165] 公司治理与股东结构 - 公司第一大股东为资产经营公司，股权结构分散，不存在控股股东[196] - 第一大股东资产经营公司持股比例为9.80%[103] - 公司不存在控股股东及实际控制人[196] - 南京工程学院资产经营有限责任公司为第一大股东，持股85,094,595股，占比9.38%[192] 环境保护与社会责任 - 公司2024年投入环保资金为161.50万元人民币[139] - 公司2024年累计光伏消纳电量319.48万kWh，减少二氧化碳排放1982.39吨[151] - 公司2024年对外捐赠总投入102.35万元，其中资金捐赠101.85万元，物资折款0.5万元[152] - 公司向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠现金100万元用于"我助妇儿康——舒心计划"[152] 审计与财务报告 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2024年度审计费用总计126万元，其中财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元[162] - 审计费用相比上一年度下降21.25%，主要因竞争性谈判选聘会计师事务所[162] 股份回购与注销 - 公司已完成股份回购计划，回购18,619,950股，占总股本的2.14%，实际回购金额10,029.01万元[198] - 公司计划回购股份数量在1,334万股至2,666万股之间，占总股本比例为1.45%至2.90%[199] - 公司回购股份用途为实施股权激励计划、员工持股计划[199] - 公司回购股份期间为2024年2月20日至2025年2月19日[199]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额为28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券期货业务收入14.99亿元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额4.88亿元，轨交行业审计客户2家[2][3] 其他数据 - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[3] - 容诚近三年执业受监管措施等处罚，63名从业人员也有受罚情况[3][4] 费用与决策 - 2024年度容诚审计费用126万元，含财报和内控审计费[6] - 2025年4月28日公司董事会通过聘容诚为2025年度审计机构议案[9] - 聘任审计机构需股东会审议通过生效[1][10]

资金往来 - 2024年初与关联方往来资金余额总计3615.74万元，年末为4535.74万元[7] - 2024年与康尼智能往来累计发生920万元，偿还200万元[7] - 2024年与天海湖大酒店偿还累计发生200万元[7] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月28日出具无保留意见审计报告[2] 涉诉金额 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[11]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-016 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。 ●投资金额：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及 大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十六次会议及第五 届监事会第十一次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近 一期经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电"或"公司")聘 请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")担任公 司 2024年度财务报表审计和内控审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,公司对容诚 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人 刘维。 截至 2024年12月 31 日,容诚共有合伙人 212人,注册会计师 1.552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023年度收入总额为 28.72 亿元,其中审 ...