审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计沟通进展 - 2025年1月10日召开2024年年度报告审计第一次沟通会，沟通总体审计策略[6] - 2025年3月24日召开第二次沟通会，容诚汇报进展，审计委员会初步认可并提示关注成本核算[6] 审计相关会议 - 2025年4月17日，审计委员会会议审议通过多项议案，同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年审计独立、客观、公正、规范执业，按期出具意见[8][9]

募集资金情况 - 2021年发行可转债，募集资金总额8亿元，净额7.865107亿元，12月28日到账[16][23] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1亿元，净额2.074164亿元，9月26日到账[17][28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，2021年可转债累计使用专户资金6.072167亿元，应结余2.151085亿元，实际结余0.319481亿元[19] - 截至2024年12月31日，2024年定增累计使用专户资金7116.50万元，应结余1.367493亿元，实际结余0.705115亿元[20][21] 项目投入与进度 - 2024年2021年可转债项目投入2.324143亿元，利息收入净额1228.60万元[19] - 2024年定增项目投入7116.50万元，利息收入净额49.79万元[21] - KI机加工扩产升级及部件产业链延伸项目承诺投资52,500.00万元，累计投入37,448.93万元，进度71.33%[42] - KI铸造产线智能化升级与研能力提升项目承诺投资5,151.07万元，累计投入2,257.08万元，进度43.82%[42] - Ku资金项目补充流项目承诺投资21,000.00万元，累计投入21,015.67万元，进度100.07%[42] - 特定对象发行股票补充流项目承诺投资20,741.64万元，累计投入7,116.50万元，进度34.3%[44] 资金管理与收益 - 2024年同意对不超2亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[32] - 2024年可转债闲置资金现金管理，收益凭证等收益957.16万元，国债逆回购收益214.55万元[34] - 2024年同意对不超1.8亿元定增闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] - 2024年定增闲置资金现金管理，国债逆回购收益15.34万元[36] 其他情况 - 2021年可转债和2024年定增募集资金专项账户余额与实际净额有差异，因预先支付费用所致[19][21] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[37] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[39]

综合授信 - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超66亿元人民币[2] - 授信种类含贷款、承兑汇票等[3] - 担保方式有信用、保证等[3] - 提供授信机构包括银行及金融机构[3] 授权相关 - 授权有效期从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月13日14点30分[4] - 股权登记日为2025年4月29日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 各议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、7、8、9、10[12] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 股东大会联系电话为0357 - 5553369，传真为0357 - 3933636[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月17日召开，5名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案表决通过[7][8] - 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》关联监事回避表决[9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会[10]

会议情况 - 山西华翔集团第三届董事会第二十五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][17] - 追认2024及预计2025年度日常关联交易议案7票同意通过[12] - 公司董事2025年度薪酬议案9人回避未表决[15] - 公司高级管理人员2025年度薪酬议案5票同意通过[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][12][15][17] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》已通过董事会战略委员会审议[5] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》等通过董事会审计委员会审议[8][11] - 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避，通过独立董事专门会议审议[14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》经薪酬与考核委员会认为合理[17] 其他 - 召开2024年年度股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体（公告编号：2025 - 030）[18] - 公告发布时间为2025年4月18日[20]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.17元，不转增和送股[3][4] - 截至2025年3月31日，拟派现55,058,459.16元[4] - 本次利润分配预案需股东大会审议批准[5][9] 业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为470,558,096.10元、389,154,237.39元、263,547,215.80元[6] - 2024 - 2022年现金分红分别为201,408,296.78元、137,708,649.86元、79,127,309.36元[6] - 近三年累计现金分红418,244,255.98元，年均净利润374,419,849.76元[6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.05元，较2023年的0.9元增长16.67%，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股净资产6.45元，较2023年的5.98元增长7.86%，2022年为5.21元 [1] - 2024年每股公积金2.44元，较2023年的2.1元增长16.19%，2022年为2.08元 [1] - 2024年每股未分配利润2.66元，较2023年的2.54元增长4.72%，2022年为1.91元 [1] - 2024年营业收入38.28亿元，较2023年的32.64亿元增长17.28%，2022年为32.26亿元 [1] - 2024年净利润4.71亿元，较2023年的3.89亿元增长21.08%，2022年为2.64亿元 [1] - 2024年净资产收益率15.77%，较2023年的15.12%增长4.3%，2022年为11.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35053.7万股，占流通股比80.35%，较上期增加491.64万股 [1] - 山西临汾华翔实业有限公司持有27113.51万股，占总股本比例62.15%，持股不变 [2] - 山西省交通开发投资集团有限公司持有4537.5万股，占总股本比例10.40%，持股不变 [2] - 中欧价值发现混合A持有754.12万股，占总股本比例1.73%，增持23.99万股 [2] - 杭华持有650.17万股，占总股本比例1.49%，增持386.36万股 [2] - 杭建英持有590.31万股，占总股本比例1.35%，为新进股东 [2] - 中欧潜力价值灵活配置混合A持有373.8万股，占总股本比例0.86%，减持16.23万股 [2] - 大成多策略混合(LOF)A持有308.13万股，占总股本比例0.71%，增持92.91万股 [2] - 诺安先锋混合A持有250.36万股，占总股本比例0.57%，为新进股东 [2] - 光大保德信信用添益债券A类持有241.24万股，占总股本比例0.55%，为新进股东 [2] - 中欧成长优选混合A持有234.56万股，占总股本比例0.54%，减持403.93万股 [2] - 广州万宝长睿投资有限公司、交银趋势混合A、谭伟退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.17元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华翔股份，代码603112[24] - 公司注册地址和办公地址均为山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村[19][21] - 公司2021年4月变更注册地址，由“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃”变更为“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村”[21] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、上海证券报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[22] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司负责人为王春翔，主管会计工作负责人为廖洲，会计机构负责人为牛艳玲[9] - 董事会秘书为张敏，证券事务代表为崔琦帅[20] 财务审计信息 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[8] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬750,000元，审计年限3年[190] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150,000元[191] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.05元/股，较2023年的0.90元/股增长16.67%[27] - 2024年营业收入38.28亿元，较2023年的32.64亿元增长17.28%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，较2023年的3.89亿元增长20.95%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，较2023年的2.88亿元增长49.77%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.72亿元，较2023年末的27.76亿元增长14.25%[28] - 2024年末总资产60.89亿元，较2023年末的53.24亿元增长14.37%[28] - 2024年非经常性损益合计6641.42万元，2023年为4631.95万元，2022年为4875.42万元[33] - 2024年理财产品期末余额11.29亿元，较期初余额8.86亿元增加2.43亿元[34] - 2024年远期结售汇期末余额 -11.19万元，较期初余额3.03万元减少14.23万元[34] - 2024年应收款项融资期末余额8601.73万元，较期初余额1.87亿元减少1.01亿元[34] - 报告期内公司资产规模首次突破60亿元，员工人数首次突破6000人，机加工件销量首次突破3.5亿件，核心主业产品销量首次突破45万吨[39] - 报告期内公司净利润率和净资产收益率分别达到11.8%和15.8%[42] - 营业收入为38.28亿元，较上年同期的32.64亿元增长17.28%，主要系精密件销量增加所致[66] - 营业成本为29.96亿元，较上年同期的24.82亿元增长20.70%，主要系营业收入增加所致[66] - 研发费用为1.68亿元，较上年同期的1.42亿元增长17.88%，主要系业务规模增加研发项目增加所致[66] - 其他收益为8444.51万元，较上年同期的2180.63万元增长287.25%，主要系本期收到的政府补贴增加及享受税收优惠政策产生的收益增加所致[66] - 投资收益为3369.06万元，较上年同期的2523.01万元增长33.53%，主要系本期远期结售汇收益增加所致[66] - 经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元，较上年同期的2.88亿元增长49.77%，主要系本期收到的政府补贴增加及购买商品支付的现金减少所致[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.74亿元，较上年同期的 -3.14亿元减少19.25%，主要系本期构建固定资产支付的现金增加所致[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为6528.69万元，较上年同期的 -7050.21万元增长192.60%，主要系本期定增及股权激励收到的款项增加，本期利润分配增加，本期新增借款减少所致[67] - 主营业务收入为37.82亿元，较上年同期增长17.30%，主营业务成本为29.52亿元，较上年同期增加19.87%[68] - 公司总营业收入为37.82亿美元，同比增长17.30%，营业成本为29.52亿美元，同比增长19.87%，毛利率为21.94%，较上年减少1.68个百分点[70] - 本期费用化研发投入167,522,113.96元，研发投入合计167,522,113.96元，研发投入总额占营业收入比例4.38%[80] - 交易性金融资产本期期末数1,128,930,331.10元，占总资产比例18.54%，较上期期末变动比例27.38%[86] - 预付款项本期期末数40,995,884.58元，占总资产比例0.67%，较上期期末变动比例 - 43.33%[86] - 境外资产157,957,176.70元，占总资产的比例为2.59%[88] - 货币资金期末受限价值3,665.71元，受限类型为保证金；应收票据期末受限价值143,509,911.72元，受限类型为使用受限[90] - 以公允价值计量的金融资产中，理财产品期初数886,271,115.35元，本期公允价值变动损益9,427,331.10元，本期购买金额2,738,930,574.65元，本期出售/赎回金额2,505,698,690.00元，期末数1,128,930,331.10元；远期结售汇期初数30,340.49元，本期公允价值变动损益 -142,257.50元，期末数 -111,917.01元；应收款项融资期初数186,979,756.14元，其他变动 -100,962,427.88元，期末数86,017,328.26元；私募基金期初数和期末数均为15,000,000.00元；合计期初数1,088,281,211.98元，本期公允价值变动损益9,285,073.60元，本期购买金额2,738,930,574.65元，本期出售/赎回金额2,505,698,690.00元，其他变动 -100,962,427.88元，期末数1,229,835,742.35元[97] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润470,558,096.10元[152][153] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润1,226,843,635.17元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属制品业营业收入为37.10亿元，营业成本为28.62亿元，毛利率为22.86%，营业收入比上年增减18.97%，营业成本比上年增减22.05%，毛利率比上年减少1.95个百分点[69] - 精密件营业收入为28.72亿美元，同比增长23.28%，营业成本为21.62亿美元，同比增长27.64%，毛利率为24.72%，较上年减少2.57个百分点[70] - 工程机械件营业收入为6.45亿美元，同比增长4.29%，营业成本为5.45亿美元，同比增长7.23%，毛利率为15.50%，较上年减少2.31个百分点[70] - 生铁及可再生资源营业收入为7161.82万美元，同比减少32.12%，营业成本为9015.49万美元，同比减少23.53%，毛利率为 - 25.88%，较上年减少14.14个百分点[70] - 精密件生产量为34.52万吨，同比增长26.75%，销售量为33.04万吨，同比增长26.85%，库存量为3.84万吨，同比增长81.82%[71] - 工程机械件生产量为11.53万吨，同比增长20.83%，销售量为9.90万吨，同比增长8.52%，库存量为2.82万吨，同比增长136.98%[71] - 生铁及可再生资源销售量为2.51万吨，同比减少46.61%，生产量和库存量同比均减少100.00%[71] - 金属制品业直接材料成本为14.14亿美元，占比49.42%，同比增长21.36%；直接人工成本为4.50亿美元，占比15.73%，同比增长40.40%[74] - 生铁及可再生资源直接材料成本为5232.91万美元，占比58.04%，同比减少47.31%；直接人工成本为212.15万美元，占比2.35%，同比减少71.29%[74] 公司业务与战略 - 公司主要从事定制化金属零部件研发、生产和销售，材质主要为铸铁件，已形成综合供应服务体系[51] - 公司采购模式为“以产定购”，生产模式以“以销定产”为主、“产销结合”为辅，定价采用成本加成和“价格联动”方式，销售主要为直销[54][55] - 公司是具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业，有多元化产业布局[57] - 公司注重工艺优化，建设高精度、高稳定性和高度自动化生产线，有大批熟练技术工人[59] - 公司贯彻质量战略，建立完整品质管理体系，通过多项认证[59] - 2024年公司与华域汽车达成战略合作，“三园建设”升级改造、顺德机加工工厂和美国海外仓搬迁、泰国机加工工厂建设工程竣工[44] - 报告期内公司完成对控股股东定向增发，推行新一轮股权激励计划，多次分红并连续提高分红比例[46] - 报告期内公司上游钢材等工业品价格下降6.4%，下游市场需求呈稳定增长态势[49] - 公司发展战略是聚焦核心主业，完善产业链布局，通过内部改善和资本投资双重驱动构建差异化核心竞争能力[102] - 2025年公司围绕“主业领先、延链强链、精益智造、多元赋能”四大战略主轴开展经营计划，包括适配产能规模、精益数智赋能、构建人才生态、多元业务探索等[104] - 公司计划在机器人领域进行产业布局，并成立产业基金投资主业相关和战略新兴领域[106] - 压缩机领域头部企业扩产，头部空调厂商布局压缩机工厂；电动汽车行业发展迈入新阶段，关注焦点向“产品品质和盈利能力”深化[100] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开6次股东大会，审议章程修订等重大事项[113] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[115] - 报告期内公司召开19次董事会会议、5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议及1次战略委员会会议[115] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[116] - 报告期内公司召开18次监事会会议[116] - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月11日召开[119] - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开[119] - 2024年第二次临时股东大会于2024年6月17日召开[120] - 2024年第三次临时股东大会于2024年8月29日召开[120] - 2024年第四次临时股东大会于2024年9月19日召开[120] - 2024年召开第三届董事会会议21次，涵盖使用闲置资金现金管理、子公司业务开展、报告审议、激励计划等多项决议[132][133][134] - 董事王春翔、王渊、王海兵等本年应参加董事会次数均为19次，且亲自出席次数也均为19次[135][136] - 董事王春翔、王海兵、陆海星等出席股东大会次数多为6次[135][136] - 2024年年内召开董事会会议19次，均为现场结合通讯方式召开[136] - 第三届董事会第三次会议于2024年1月17日召开，审议使用部分闲置自有资金现金管理等议案[132] - 第三届董事会第四次会议于2024年4月22日召开，审议公司2023年度报告等多项议案[132] - 第三届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，审议公司2024年第一季度报告等议案[133] - 第三届董事会第九次会议于2024年7月1日召开，审议2021年限制性股票激励计划解锁条件成就等议案[133] - 第三届董事会第十五次会议于2024年9月12日召开，审议收购泰兴精密制造（泰国）有限公司100%股权等议案[134] - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日召开，审议公司2024年前三季度利润分配方案等议案[134] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[138][139][141] 人员薪酬与激励 - 董事长王春翔报告期内税前报酬总额为60万元[122] - 董事、总经理王渊报告期内税前报酬总额为50万元[122] - 董事、副总经理陆海星年初和年末持股数均为785,571股，报告期内税前报酬总额为40万元[122] - 董事会秘书张敏年初和年末持股数均为1,367,565股，报告期内税前报酬总额为35万元[122] - 独立董事杨瑞平、杨晓娜、吕凯波报告期内税前报酬总额均为8万元[122] - 监事会主席马毅光年初和年末持股数均为907,557股，报告期内税前报酬总额为40万元[122] - 监事喻高峰年初和年末持股数均为466,714股，报告期内税前报酬总额为26.4万元[122] - 监事徐俊明年初和年末持股数均为1,000股，报告期内税前报酬总额为6.44万元[122] - 财务总监廖洲年初和年末持股数均为270,000股，报告期内税前报酬总额为35万元[123] - 公司报告期内所有人员税前报酬总额合计为436.84万元[123] - 2024年4月22日，公司召开第三届