业绩相关 - 2023年度合并财务报表整体重要性水平为2300万元，以近三年税前利润绝对数平均值46843.25万元为基准乘以5%计算得出[4][5] 应收款项 - 截至2023年12月31日应收关联方9555.40万元，坏账准备0元[3][5] - 截至2022年12月31日账面应收微山湖大运及关联方321037905.01元，已计坏账准备207110638.21元[7][8] 诉讼情况 - 2023年10月23日泰州市中级人民法院一审判决，微山湖大运返还公司预付款1.41亿元及利息，双方上诉未宣判[9] - 2023年7月上海迈林国际贸易有限公司起诉利通（香港）发展有限公司返还预付货款胜诉但对方未偿还[3] - 2022年3月18日公司及子公司起诉微山湖大运等返还垫付货款30994.30万元（暂定）并支付资金占用利息1000万（暂定）[8] 资产转让 - 2023年7月公司转让裕林国际木业有限公司及下属利通（香港）发展有限公司[3]

江苏万林现代物流股份有限公司 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 第五届董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太"）在报告期内的工作情况履行监督职责，现就董事会审计委员会 对亚太 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 务收入 4.20 亿元。 2023 年 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88312386 亚会核字(2024)第 01110024 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是万林物流公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏万林现代物流股份 有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）首次公开发行A股股票并上市和2016年向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法规的要求，对万林物流2023年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商国投证券采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,182.09 万股，发行价为每股人民币16.41元，共计募集资金人民币85,038.15万元，坐扣承销和保荐费 用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元，已由主承销商国投证券于2016年 8月31日汇入公司募集资金监管账户。另 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）2023 年度的履职情况进行了评估。经评 估，董事会认为，亚太严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较 好地完成了公司委托的各项工作。现就董事会对亚太 2023 年度履职情况评估报 告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 务收入 4.20 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数 52 家：主要行业包含制造业 21 家，信息传 输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及部分事项影响消除 目录 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 项目 | 起始页码 | 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明 3-4 专项审核报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 亚会核字（2024）第 01110023 号 关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及事项影响消除专项审核报告 亚会核字（2024）第 01110023 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"江苏万林"或 "公司"）《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响消除的专项说明》（以下简 称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要求，编制《关于 2022 年 度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是万林股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工 ...

证券代码：603117 股票简称：ST 万林 编号：2024-022 江苏万林现代物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定变更会计政策。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 1 ...

江苏万林现代物流 股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万林物流公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万林物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

公司代码：603117 公司简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-017 江苏万林现代物流股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形 成较大依赖。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃 权、1票回避，表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《关联交易决策制度》等内部规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方进行的 ...