综合授信 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2][3] - 2025年2月18日会议通过议案，待股东大会审议[3] - 授信期限自股东大会通过起12个月，额度可循环[4] 担保与抵押 - 必要时控股股东可为公司担保，不收费[5] - 必要时公司及子公司自有资产可抵押或质押[5] 审批意见 - 监事会认为申请符合公司和股东利益，同意该事项[5]

担保情况 - 2025年度预计为子公司新增担保金额不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[2] - 截至2025年2月10日，担保余额约163,710.60万人民币，占最近一期经审计净资产比例45.02%[22] - 本次预计新增担保额度超最近一期经审计净资产50%[3] - 为HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.预计担保1,000万美元[8] - 为海通国际船务有限公司预计担保17,000万美元[9] - 为秦皇岛大招石油有限公司预计担保15,000万人民币[9] 公司信息 - 2025年2月18日董事会和监事会通过预计2025年度担保额度议案，有效期12个月[6] - HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 2024年9月30日总资产44,488.74万元、净资产 -1,418.65万元、净利润 -1,464.23万元[13] - 海通国际船务有限公司注册资本130,000,000港元，主营干散货运输[15] - 秦皇岛大招石油有限公司2024年9月30日总资产430,209.73万元、净资产298,177.85万元、净利润41,896.91万元[17] 公告信息 - 公告发布主体为福建海通发展股份有限公司董事会[24] - 公告发布时间为2025年2月19日[24]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-010 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

会议决策 - 审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[3] - 审议通过预计2025年度担保额度议案[5] - 审议通过2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[6] 数据要点 - 回购注销53.072万股限制性股票及注销51.00万份股票期权[4] 后续安排 - 预计2025年度担保额度议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

担保情况 - 为全资子公司 DAI QI 担保不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[3] - 向中国船东互保协会保证金额不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[16] - 2025 年 1 月 20 日担保余额 21,707.71 万美元和 7,000 万人民币，占比 44.84%[20] 股东大会决议 - 2024 年第一次临时股东大会同意新增担保不超 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币[7] - 2024 年第二次临时股东大会追加 19,000 万美元预计担保额度[8] DAI QI 情况 - 成立于 2024 年 2 月 5 日，注册资本 10,000 美元[11] - 2024 年 9 月 30 日资产负债率超 70%[4] - 2024 年 9 月 30 日总资产 11,193.48 万元，净资产 474.72 万元，净利润 474.72 万元[12]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元，同比增加158.38%到215.68%[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.37亿元到5.35亿元，同比增加148.30%到203.98%[2][5] - 2023年1 - 12月利润总额为1.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元[7] - 2023年1 - 12月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为0.31元，2024年已按转增后总股本调整上年同期每股收益[7] 市场与公司运营情况 - 2024年全球经济温和复苏，贸易需求上升，航运市场景气度回升，干散货运价中枢上移[7] - 公司适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，降低运营成本[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6][8] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

利润分配 - 2024年前三季度以916,878,708股为基数分配利润[4] - 每股派现金红利0.05元，共派45,843,935.40元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/22，除权（息）和发放日2025/1/23[2][6] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[9][10][11]

担保情况 - 对大招石油本次担保不超3800万元，截至2024.12.25担保余额4800万元[3] - 2024年原预计新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元，追加后不超3.40亿美元和8000万元[6][8] - 截至2024.12.25，对合并报表内子公司担保余额21707.71万美元和4800万人民币，约合160808.97万元，占比44.22%[16] 大招石油财务 - 2024.9.30资产负债率超70%[4] - 2024.9.30总资产8200.53万元，净资产874.71万元，1 - 9月净利润 - 168.15万元[10] 担保函信息 - 担保函一保证金额不超1800万元，二和三均不超1000万元[13][14] - 保证期间为2025.1.1 - 2025.12.31[13][14]

业绩总结 - 公司拟每10股派现0.5元（含税），不转增不送股[2] - 拟于2025年1月完成利润分配[2] - 截至披露日总股本916,878,708股[3] - 拟派现金红利45,843,935.40元（含税），约占2024年前三季度净利润11.17%[4] - 若总股本变动，维持每股分配金额不变调整总额[2][4]