内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为189,411.33万元，特种表面活性剂业务占比99.89%[5] - 浙江阜马科技本期营业总收入18.94亿元，同比下降13.21%[21] - 浙江阜马科技本期净利润3.25亿元，同比下降31.94%[21] - 新红皇马本期营业总收入691.99万元，同比下降97.57%[23] - 新红皇马本期净利润752.18万元，同比下降94.56%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为26,349.29万元，账面价值为24,990.02万元[7] - 公司流动资产期末合计为12.71亿元，上年年末为13.82亿元[16] - 公司负债期末合计为6.60亿元，上年年末为7.79亿元[16] - 公司资产总计期末为34.18亿元，上年年末为33.06亿元[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.21亿元，同比下降33.32%[25] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[34][35] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[130]

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日获批发行5000万股人民币普通股，8月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币58870万元[6] - 公司经营范围中年产氮气（压缩的）110Nm³/h，壬基酚聚氧乙烯醚500吨/年[10] - 公司设立时向全体发起人发行3100万股普通股，股本总额3100万元[12] - 公司股份总数为58870万股，均为普通股，每股面值人民币1元[13] 股权结构 - 发起人王伟松持股1950万股，占比63%[12] - 发起人马夏坤、王新荣、李永翔持股均为310万股，各占比10%[12][13] - 发起人王根苗、叶根灿、余渊荣持股均为60万股，各占比1.9%[13] - 发起人林尧根持股40万股，占比1.3%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情况公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人应按规定时间公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报[97][98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[109][110][112] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][119][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122] - 本章程自2024年4月股东大会审议通过之日起生效施行[131]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2024年4月16日下午召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等4项议案表决均3票同意，前3项需提交股东大会审议[3][5][6]

现金管理情况 - 现金管理种类含理财产品、资管计划等[2] - 本次现金管理金额不超10亿元[2] - 决议有效期最长不超十三个月[4] 决策情况 - 第七届董事会第十次会议通过现金管理议案[2] - 董事会表决9名同意，无反对和弃权[5] 风险防控与监督 - 公司针对现金管理项目防范多种风险[6] - 内部审计部门审计监督资金使用保管[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[6] 影响与目的 - 本次现金管理不影响主营业务等，提高资金效率和收益[7]

股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案；1%以上股份股东可在大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[27] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议[44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意；回购股份需三分之二以上董事出席且全体董事过半数同意[54] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，设监事会主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[64] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[68] - 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行[75] - 监事会形成决议应当全体监事过半数同意[78] 独立董事 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] - 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[90] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[98] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[104] 担保 - 公司对外担保实行统一管理，应遵循合法、审慎等原则[120] - 董事会决定担保前应掌握被担保人资信状况[125] - 六种对外担保情形须经董事会审议后提交股东大会审批[126] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[128] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人；直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[150][152] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，提交董事会审议并披露[157] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需审计或评估并提交股东大会审议[157] 对外投资 - 公司对外投资包括独立兴办企业等多种行为[175] - 董事会战略委员会为对外重大投资专门预审机构[177] - 重大投资事项由董事会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分绝对金额超1000万元或100万元[181] - 重大投资事项经董事会审议后提交股东大会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分绝对金额超5000万元或500万元[182] 证券及衍生品交易 - 公司不得使用募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易[185] - 公司可对未来12个月内证券交易的范围、额度及期限等进行预计，额度使用期限不超12个月[188] - 公司从事期货和衍生品交易应提交董事会审议并及时披露，独立董事发表专项意见[188] 委托理财 - 公司进行委托理财应建立健全委托理财专项制度[191] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[192]

会议情况 - 2023年4 - 10月审计委员会多次会议审议报告议案[2] 审计相关 - 天健完成2022年财报审计并提交无保留意见报告[3] - 审计委员会提议续聘天健为2023年度审计机构[6] 公司内控 - 2023年完善内控制度，开展内控自我评价[4] - 2023年无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]

人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 质量与合规 - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[3] - 公司及人员无影响独立性情形[4] - 2023年重大事项咨询无意见分歧[5][6] - 2023年质量管理措施有效执行[6] 审计工作 - 2023年制定合理审计方案并按时提交工作[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[8] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿，近三年未担责[10]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 董事会表决9票同意续聘天健[8] - 聘任需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元[3] 审计费用 - 2023年度财务审计报酬80万，内控审计报酬20万，费用未增[6] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[4]