对外投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会审批并披露[5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情况，经董事会审议并披露[6] - 未达董事会权限标准，由公司总经理审批决定并报董事会备案[7] 投资评估与实施 - 达到标准且交易标的为股权，需聘请会计师事务所审计；为其他非现金资产，需聘请评估事务所评估[8] - 对外投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额适用相关规定[8] - 子公司对外投资达标准，先由公司相关层级审议批准，再依内部程序实施[8] 投资管理与监督 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题追究责任[12] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[12] 投资处置 - 出现经营期满等4种情况，公司可终止和回收对外投资[15] - 出现投资项目有悖经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[16] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[18] - 子公司遵循信息披露管理制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[18] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 由公司股东大会授权董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施及修改[21]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-058 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14点30分召开[3] - 会议地点在上海虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月3日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案已在11月14日董事会通过[6] - 相关文件于11月15日刊登在法定媒体[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月26日[12] - 现场会议股东于12月2日登记[13] - 出席现场会议股东12月3日14:00前报到[16] 联系方式 - 公司联系电话（021）65424668等[16]

业绩总结 - 2023年12月22日至今公司及子公司累计收政府补助402.43万元[2][3] - 补助超2023年度经审计归母净利润10%[3] 数据详情 - 2024年1 - 10月即征即退补助243.983655万元，占比6.2601%[5] - 各项补助合计402.429488万元，占比10.3256%[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为107,616,918.18元，同比下降21.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,538,383.98元，同比下降55.51%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为374,604,722.93元，同比下降1.61%[19] - 公司2024年第三季度净利润为43,685,081.44元，同比增长16.86%[20] - 归属于母公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为958,365,282.66元，同比增长3.89%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为576,035,251.52元，同比增长21.97%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,027,458,755.96元，同比增长2.92%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0378元/股，同比下降55.27%[3] - 稀释每股收益为0.0378元/股，同比下降55.06%[3] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.92个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2768元，同比增长29.47%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元，去年同期为-1,488,285.63元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-137,643,864.91元，去年同期为-30,204,462.04元[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,823,761.71元，同比下降40.61%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为173,895,222.29元，同比下降42.53%[23] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,898,230.41元，同比下降3.27%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,859,144.73元，同比增长8.94%[22] 业务发展 - 公司承接了海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[8] - 公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成46个批次，覆盖25家客户[13] - 新型硅碳负极材料完成43个批次送货，覆盖26家客户[13] - 公司设立全资子公司浙江新硅科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] - 公司控股子公司山东复元新材料科技有限公司设立其全资子公司江苏炭元新材料科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] 财务项目变动 - 公司货币资金从2023年底的282,705,933.47元减少至2024年9月30日的181,425,960.79元[15] - 公司应收账款从2023年底的367,732,338.28元减少至2024年9月30日的330,511,402.27元[15] - 公司预付款项从2023年底的14,658,853.38元增加至2024年9月30日的35,085,747.04元[15] - 公司存货从2023年底的82,430,475.37元增加至2024年9月30日的102,358,743.75元[15] - 公司长期股权投资从2023年底的94,179,835.12元增加至2024年9月30日的108,861,651.12元[15] - 公司2024年第三季度在建工程为156,040,239.85元，同比增长424.67%[16] - 公司2024年第三季度使用权资产为49,312,019.37元，同比增长216.98%[16] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为25,322,275.48元，同比增长25.83%[16] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为331,446,961.31元，同比下降2.68%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为30,387,313.37元，同比增长8.61%[19] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为48,488,030.04元，同比增长29.57%[19]

会议信息 - 上海洗霸第五届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》获7票同意通过[3][4] - 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》获7票同意通过[4] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》获7票同意通过[5] 报告审核 - 审计委员会认为2024年第三季度报告真实、准确、完整[5] - 监事会对《关于<2024年第三季度报告>的议案》发表书面审核意见[5] 备查文件 - 会议备查文件包含公司第五届董事会第十次会议决议[6] - 会议备查文件包含公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[9]

会议情况 - 上海洗霸第五届监事会第八次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对等[4] 报告审议 - 审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制合规、内容真实准确完整[3] - 2024年第三季度报告同日刊登于上交所网站[4]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-054 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）审议并表 决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关 银行申请综合授信额度。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 （一）申请上海农村商业银行股份有限公司综合授信额度 1 1.授信额度：人民币 15500 万元； 2.授信期限：1 年； 3.授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和票据贴现等； 4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为 主，其中流动资金贷款额度不超过 5000 万元；银行承兑汇票、保函 等敞口额度不超过 5500 万元；票据贴现额度不超过 1 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月14日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可在11月7日至13日16:00前提问[2][5][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长王炜、总经理王羽旸等[4] - 联系人是王善炯，电话021 - 60400972，邮箱shech@china - xiba.com[7] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[2]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-055 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）审议并表 决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向 银行申请流动资金贷款额度。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 二、议案主要内容 申请中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款 1 额度 1. 贷款额度：总额不超过人民币 8000 万元； 2. 贷款期限：不超过一年； 3. 其他事项：贷款担保方式以信用担保为主； 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同 意公司向银行申请流动资金贷款额度。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...