第二个解除限售期解除限售条件成就 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以 下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.61元，同比增长29.79% [1] - 每股净资产为9.91元，同比增长3.77% [1] - 每股公积金为5.14元，同比增长0.19% [1] - 每股未分配利润为3.58元，同比增长9.15% [1] - 营业收入为46.96亿元，同比增长0.86% [1] - 净利润为6.24亿元，同比增长29.46% [1] - 净资产收益率为6.26%，同比增长26.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65603.05万股，占流通股比63.89%，较上期增加1221.26万股 [1] - 傅明康持有26061.62万股，占总股本25.38%，持股不变 [2] - 陈建敏持有14333.63万股，占总股本13.96%，持股不变 [2] - 傅凌儿持有11434.29万股，占总股本11.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2435.52万股，占总股本2.37%，增持1278.52万股 [2] - 全国社保基金一一八组合新进持有656.81万股，占总股本0.64% [2] - 南方中证1000ETF新进持有424.10万股，占总股本0.41% [2] - 博时主题行业混合新进持有411.36万股，占总股本0.40% [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合新进持有384.29万股，占总股本0.37% [2] - 洪波持有314.00万股，占总股本0.31%，减持6.90万股 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，原持有953.54万股，占总股本0.93% [2] - 基本养老保险基金八零四组合退出前十大股东，原持有334.02万股，占总股本0.33% [2] - 浙商丰利增强债券退出前十大股东，原持有331.66万股，占总股本0.32% [2] - 东方红京东大数据混合A退出前十大股东，原持有307.70万股，占总股本0.30% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3.50元(含税) [3]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年举行7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会战略等各委员会召开不同次数会议[6] 人员履职 - 2024年郑曙光累计工作超15天听取汇报和考察[5][6] - 郑曙光出席各类会议并参加业绩说明会[5][7][8] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内不涉及财务负责人等重大人事变动[11] 制度与议案 - 报告期内制定会计师事务所选聘制度[11] - 2024年董事会通过取消授予2023年预留限制性股票议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通学习完善治理[13]

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （屠雯珺） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年举行7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会各委员会召开不同次数会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 人员履职 - 独立董事温平2024年出席全部董事会和3次股东大会[5] - 2024年独立董事履职累计工作时间超15天[5] - 2025年独立董事将加强沟通学习完善治理结构[13] 公司决策 - 2024年利润分配预案兼顾多因素[7] - 关联交易遵循市场化原则，审议程序合法，定价公允[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年制定会计师事务所选聘制度[10] - 董事会审议通过取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票议案[12] 其他情况 - 报告期内无会计政策等重大变更或人员任免情况[11] - 领薪酬人员采取年薪制，独立董事等领津贴[11]

日月重工股份有限公司舆情管理制度 日月重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为13.01亿元人民币，同比增长86.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长39.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长49.42%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比增加0.31个百分点[5] - 营业总收入同比增长86.4%，从6.98亿元增至13.01亿元[18] - 营业利润同比增长45.3%，从9641.8万元增至1.40亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长39.1%，从8680.3万元增至1.21亿元[19] - 基本每股收益从0.08元/股增至0.12元/股，增幅50%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长110.5%，从3192.3万元增至6719.6万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币，上年同期为-4.25亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，较去年同期的-4.25亿元有所改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.1%，从7.40亿元增至11.11亿元[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为3.725亿人民币，同比减少76.3%[22] - 投资活动现金流出小计为5.374亿人民币，同比减少67.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.648亿人民币，同比扩大126.1%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为1.133亿人民币，同比减少79.2%[22] - 筹资活动现金流出小计为1179.75万人民币，同比减少68.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.015亿人民币，同比减少80%[22] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为807.34万人民币，上年同期为-22.2万人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3.638亿人民币，上年同期为996.65万人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为23.914亿人民币，同比增长37.2%[22] - 公司货币资金从2024年底的2,755,183,449.59元降至2025年3月31日的2,391,365,251.99元[14] 资产和负债 - 公司总资产为142.20亿元人民币，较上年度末增长3.96%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为102.48亿元人民币，较上年度末增长1.23%[6] - 公司应收账款从2024年底的1,805,518,217.82元降至2025年3月31日的1,638,347,411.14元[14] - 公司存货从2024年底的1,225,208,564.79元增至2025年3月31日的1,491,344,135.55元[14] - 公司总资产从2024年底的13,678,500,217.13元增至2025年3月31日的14,219,841,533.74元[15] - 流动负债合计从29.22亿元增至33.34亿元，同比增长14.1%[16] - 负债合计从34.61亿元增至38.80亿元，同比增长12.3%[16] - 未分配利润从36.94亿元增至38.15亿元，同比增长3.3%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1765.39万元人民币[7] 股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,855,012股，占比0.37%[11] - 张勇持有公司股份3,345,382股，占比0.32%[11] - 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金持有公司股份3,210,400股，占比0.31%[11] - 傅明康持有公司无限售条件流通股260,616,211股[11] - 陈建敏持有公司无限售条件流通股143,336,320股[11] - 傅凌儿持有公司无限售条件流通股114,342,865股[11]

财务审计 - 审计公司2025年4月25日对日月股份2024年度财报出具无保留意见[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与审计资料及财报，未发现重大不一致[5] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号31000006，2000年6月13日批准执业[13] - 立信会计师事务所注册资本15900万元[14] 应收款项 - 宁波日月集团其他应收款130,750元[18] - 宁波日星铸业其他应收款12,700元[18] - 宁波日益智能装备其他应收款169,734,233.26元[18] - 日月重工(甘肃)其他应收款623,476,275.41元[18] - 宁波宏大电梯其他反映款21,600元[18] - 宁波欣达螺杆压缩机其他反映款37,600元[18] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料应收账款951,897.50元[18]

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-025 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键之 年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通 过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能 源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻 关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现 有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周 期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目 前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑 机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对 铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。 二、加快发展新质生产力 公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公 司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟，与大连理工大学、东北 ...