股本变动 - 2023年3月13日总股本由10.2558亿股增至10.3102亿股[11] - 2024年1月11日回购注销2人9.5万股限制性股票[11] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月2日，登记日为3月13日[14] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的25%[14] - 首次授予的65名激励对象中5名不再符合条件已回购注销，60名符合解除限售条件[16] - 60名激励对象中28名“优秀”、31名“良好”解锁比例100%，1名“合格”解锁比例80%[16][17] - 本次60名激励对象共解除限售1,276,500股，占总股本0.1238%[17] - 董事、高管首次获授1,300,000股，本次可解除限售325,000股，解锁比例25.00%[17] - 其他激励对象首次获授3,815,000股，本次可解除限售951,500股，解锁比例24.94%[17] - 合计60人首次获授5,115,000股，本次可解除限售1,276,500股，解锁比例24.96%[17] - 公司层面业绩考核以2022年净利润为基数，2023年增长率不低于10%已满足[16] - 截至法律意见书出具日，首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[19]

财务内控 - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计该日财务报告内部控制有效性[4] 资金规模 - 公司资金规模为15450.0000万元整[19]

会议召开 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] 人事变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过续聘立信为审计机构议案[7] - 2023年2月14日审议通过2023年限制性股票激励计划议案[9] 履职情况 - 独立董事履职维护公司和股东权益[11] - 非独立董事和高管薪酬考核发放合规[9]

业绩总结 - 立信对日月股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计67,532,694.8元[9] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.7元[9] - 2023年度偿还累计金额总计670,086,919元[9] 各公司往来情况 - 宁波日月集团2023年期初期末余额均为30,750元[9] - 日星铸业2023年期初余额与年度累计发生额均为52,364,532.82元[9] - 日益智能装备2023年期初余额212,732,533.2元，期末169,732,533.26元[9] - 引重工(甘肃)2023年度累计发生额2,362,828.8元，期末余额62,828.8元[9] - 彼宏大电梯2023年度累计发生额44,800元，期末余额58,400元[9] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年度累计发生额37,600元，期末余额37,600元[9]

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 市 信 久 目 i 12 14 上的组织单 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

立信 日月重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强该审计报告是否由具有执业许可的会计师事业 的 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于日月重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10469号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的日月重工股份有限公司(以下简称"日 月股份公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 日月股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李融、姚远 （三）现场检查人员 李融、姚远、张颂来 中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日（李融、张颂来），2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 18 日（姚远、张颂来） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 1 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对外投资、期货套期保值业务管理、 对子公 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-030 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 232,250 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股 东大会审议。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 1,030,925,000 股变更为 1,030,692,750 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 1,030,925,000 元减少 为 1,030,692,750 元（具体以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要 ...

2023年关联交易情况 - 关联采购及劳务授权金额5151万元，实际发生4000.6万元[4] - 关联销售授权金额142万元，实际发生74.32万元[4][5] - 关联租赁授权和实际发生金额均为156.9万元[7] 2023年关键人员薪酬 - 关键管理人员薪酬为272.48万元[8] 2024年关联交易预计 - 关联采购及劳务预计授权金额5150万元[9] - 关联销售预计授权金额142万元[11] - 关联租赁预计授权金额156.9万元[12] 子公司2023年业绩 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司年末总资产7353.99万元，净资产5609.92万元，营收1.18亿元，净利润1091.17万元[14] - 宁波宏大电梯有限公司年末总资产6.74亿元，净资产4.63亿元，营收6.36亿元，净利润8000.86万元[16] - 宁波日月集团有限公司年末总资产1791059630.89元，净资产1147802625.32元，营收5655105.56元，净利润4173350.80元[25] - 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司年末总资产99171825.03元，净资产58391541.14元，营收58465425.89元，净利润 - 999629.93元[18] - 宁波市鄞州顺星物流有限公司年末总资产16244098.93元，净资产4711317.81元，营收21211699.76元，净利润329727.17元[19] - 象山日顺机械有限公司年末总资产1872618.25元，净资产1390977.14元，营收6174850.16元，净利润 - 151821.49元[21] 其他 - 宁波长风风能科技有限公司注册资本2201.58万元[16] - 公司关联交易遵循市场价格，未损害上市公司及股东利益[27] - 审计等认为2023年度关联交易未超预计，程序合法、价格公允[29][30]

日月重工股份有限公司独立董事专门会议制度 日月重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽快召开的， 可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 ...