业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，累计交易金额不超10000万美元或等值外币[1] - 每笔业务交易期限不超两年，额度可循环滚动[1] - 业务期限自股东大会审议通过日起两年[1] 业务目的 - 减少外汇汇率/利率波动风险，降低对经营业绩影响[1] - 减少外汇波动风险，锁定采购成本和销售利润[4] 业务管理 - 外汇业务交易金额不超国际业务收付外币金额[5] - 业务部门用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[6] - 建立内控管理制度，明确交易相关规定[6] 业务审批 - 监事会同意开展远期结售汇业务全部事项[7]

资金余额 - 2024年期初大股东及其附属企业与上市公司往来资金余额为130,750元[10] - 2024年期初孙公司宁波日益智能装备有限公司往来资金余额为169,732,533.26元[10] - 2024年期初子公司日月重工(甘肃)有限公司往来资金余额为500,000,000元[10] 累计发生金额 - 2024年度子公司宁波日星铸业有限公司往来累计发生金额为12,700元[10] - 2024年度孙公司宁波日益智能装备有限公司往来累计发生金额为1,700元[10] - 2024年度子公司日月重工(甘肃)有限公司往来累计发生金额为123,476,275.41元[10] - 2024年度关联方宁波宏大电梯有限公司往来累计发生金额为21,600元[10] - 2024年度关联方宁波欣达螺杆压缩机有限公司往来累计发生金额为37,600元[10] - 2024年度关联方宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司往来累计发生金额为787,461.50元[10]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.94亿元[1][2] - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.99亿元，净额27.94亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券专户余额2856.06万元，2024年使用545.95万元[3] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票专户余额13.91亿元，2024年使用2.37亿元[4] - 2024年度公开发行可转换公司债券使用含置换金额530.98万元[3] - 2024年度非公开发行股票使用含置换金额8124.13万元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额13.9104771358亿元[11] 现金管理情况 - 2023年8月28日，同意以不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期一年[12] - 2024年8月27日，同意以不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期一年[13] - 本年度累计购买相关产品4亿元，累计赎回14亿元[13] 募投项目情况 - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额119396.32万元，投入780.29万元，累计投入113924.99万元[24] - 年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目承诺投资84100万元，累计投入78626.78万元，进度93.49%[24] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目承诺投资35296.32万元，累计投入35298.20万元，进度100%[24] - 2024年度2020年非公开发行股票募集资金总额279363.16万元，投入23622.03万元，累计投入168990.51万元[27] - 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目承诺投资216000万元，累计投入105627.35万元，进度48.84%[27] - 2020年非公开发行股票补充流动资金项目承诺投资63363.16万元，累计投入63363.16万元，进度100%[27] 其他情况 - 公司为募集资金开设专项账户实行专户存储制度[7][10] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流等情况[12][14][15] - 报告期内募投项目未变更[16] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券已支付未到期未置换银票495.30万元[25] - 2024年度公开发行可转换公司债券投入与置换等金额差异234.34万元[25] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票已支付未到期未置换银票3110.92万元[27] - 2024年度2020年非公开发行股票投入与置换等金额差异45.37万元[27]

人员变动 - 王烨因内部工作调整不再担任财务负责人，仍任董事兼董事会秘书[2] - 公司聘任杜志为财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 截至公告披露日，杜志持有公司股份85,000股[3] - 杜志历任多家公司财务相关职位[5]

日月重工股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-010 日月重工股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议了《关于确认董事及 高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相关议案回 避表决，同意将议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 注：俞时杰先生已辞去公司第六届监事会职工监事职务，公司职工代表大会选举林山先生 为本公司第六届监事会职工监事，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网 站及同日于指定披露媒体披露的《关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告》（公告编号： 2024-016）。 姓名 职务 任期起始日 ...

（一）现金管理额度 重要内容提示： 现金管理额度：预计用于现金管理的闲置自有资金不超过人民币 25 亿元， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率，提 升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行 现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存单、收益凭证、 结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚 动使用。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-020 日月重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用。上述现金管理产品不得用 ...

关联交易金额 - 2024年关联销售授权金额5143万元，实际发生2740.83万元[6] - 2025年关联采购及劳务预计金额5184.76万元，年初至披露日已发生906.31万元，2024年实际发生2646.74万元[11] - 2025年关联销售授权金额162万元，年初至披露日已发生18.60万元，2024年实际发生70.08万元[14] - 2025年关联租赁授权金额251.90万元，年初至披露日已发生0.00万元，2024年实际发生243.52万元[15] 部分子公司财务数据 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司2024年末总资产75134169.41元，净资产59615288.60元，2024年1 - 12月营业收入99204732.76元[17] - 宁波宏大电梯有限公司2024年末总资产733454551.01元，净资产525537790.96元，2024年1 - 12月营业收入641558802.61元，净利润69625832.62元[19] - 宁波长风风能科技有限公司2024年末总资产95859444.12元，净资产53757035.37元，2024年1 - 12月营业收入23907859.54元，净利润 - 4634164.05元[21] 关联交易情况 - 公司与多家关联方的关联交易利用地区资源优势，降低费用和成本，租赁房屋满足办公需要[29][30][31] - 关联交易定价根据平等商业谈判的市场价格和实际交易数量计算，无损害公司及股东利益情形[30] - 审计委员会等认为2024年度关联交易未超预计，符合规定，未损害公司和股东利益[32][33]

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-024 公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现 金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用 股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 日月重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《日 月重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑 ...

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话: 86-574-55007007 传真: 86-574-55007008 网址: www.riyuehi.com 日月重工股份有限公司 公司简称： 日月股份 公司代码： 环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 -------------------------------------- 01 | | --- | | 董事长致辞 -------------------------------------- 05 | | 关于日月股份 ----------------------------------- 07 | | ESG管理 -----------------------------------------20 | | | | | 环境影响管理 ----------------------------------------------- 25 | | --- | | 深化资源管理 ----------------------------------------------- 29 | | 应对气候变化 ------------------------- ...