会议情况 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 提名委员会2023年召开会议1次[5] 人员变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 合规情况 - 2023年关联交易遵循市场化原则，程序合法，定价公允[7] - 2023年不涉及承诺变更、被收购等多种情形[7][8]

一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户33家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会 议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

股份变动 - 2023年3月13日公司总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日公司总股本由1,031,020,000股减至1,030,925,000股[7] - 本次回购注销后公司总股本将变为1,030,692,750股[12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票232,250股，价格11.89元/股[3] - 本次回购总价款约2,761,452.50元[11] - 2024年取消授予预留限制性股票136万股[8] 股份比例 - 本次回购注销后有限售条件流通股比例变为6.12%，无限售变为93.88%[12] 其他 - 激励对象张永昌首解除限售期解除比例80%[10] - 公告日期为2024年4月25日[20]

日月重工股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对立信2023年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 能够满足公司审计工作的要求。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-019 日月重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事长傅明康先生、董事傅凌儿女士、独立董事温平先生以视频等通 讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议议案如 ...

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张志勇：1971 年出生，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员 会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家 铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。曾任公司第五届董事会独立董事，联诚精 密（002921）独立董事。 2、独立性情况说明 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志勇） 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等 ...

公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日月重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

业绩总结 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[11] 限售股情况 - 2024年4月23日通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 符合条件激励对象60人，可解除限售股票127.65万股，占总股本0.1238%[4] - 2023年3月13日首次授予登记完成，总股本增至10.3102亿股[7] - 2024年1月11日完成2人9.5万股限制性股票注销，总股本减至10.30925亿股[8] - 2024年3月20日同意取消授予预留限制性股票136万股[8] - 首次授予65名激励对象，5名不再符合条件，2名已回购注销，3名待回购注销[11][13] - 董事、高管本次可解除限售325,000股，比例25.00%[16] - 其他激励对象（54人）本次可解除限售951,500股，比例24.94%[16]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[13] - 2023年10月26日同意回购注销95,000股，2024年1月11日完成注销[13] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[14] 激励计划 - 2023年2月14日审议激励计划相关议案[11] - 2023年3月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 回购注销 - 取消3名离职激励对象资格，回购注销230,000股[17][18] - 张永昌2,250股未解除限售股票被回购注销[17][18] - 本次回购注销合计232,250股[19] - 回购价格11.89元/股，总价款约2,761,452.50元[21][22]

募集资金总额 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.94亿元[1][2] - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.99亿元，净额27.94亿元[4] - 2022年非公开发行股票募集资金总额8.01亿元，净额7.96亿元[8] 募集资金专户余额 - 截止2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额3351.88万元[3] - 截止2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额5.80亿元[7] - 截止2023年12月31日，2022年非公开发行股票募集资金专户余额为0元[10] 2023年募集资金使用及收益 - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用3515.66万元，理财收益等230.01万元[3] - 2023年2020年非公开发行股票购买理财产品11.3亿元，赎回16.2亿元，使用6.05亿元，理财收益等7335.23万元[7] - 2023年2022年非公开发行股票使用6685.19万元，存款利息收入等8.92万元[10] 监管协议 - 公司对各次募集资金均采取专户存储制度，并签署四方监管协议[11][14] - 2022年7月22日公司等四方签订《募集资金专户存储四方监管协议》[15] - 2022年12月19日公司等三方签订《募集资金专户存储三方监管协议》[17] 现金管理 - 2022年第一次临时股东大会同意公司以不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2023年第三次临时股东大会同意公司以不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 产品购买与赎回 - 本年度公司累计购买相关产品113,000.00万元，累计赎回相关产品162,000.00万元[27] 项目调整 - 公司拟将“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”节余募集资金70785158.04元永久性补充流动资金[32] - 公司部分募投项目增加浙江省象山县临港装备工业园地块作为实施地点[33] - 公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”延期至2025年6月30日[33] 项目投入情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为119396.32万元，本年度投入1663.79万元，已累计投入113144.71万元[42] - “年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 6253.49万元，投入进度为92.56%[42] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为1.88万元，投入进度为100.00%[42] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为279363.16万元，本年度投入57798.51万元，累计投入145368.48万元[46] - 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目承诺投资216000万元，截至期末累计投入82005.32万元，投入进度37.97%，预计2025年6月30日结项[46] - 2020年非公开发行股票补充流动资金项目承诺投资63363.16万元，累计投入63363.16万元，投入进度100%[46] - 2022年非公开发行股票募集资金总额为79589.04万元，本年度投入6685.19万元，累计投入79685.19万元[49] - 2022年非公开发行股票补充流动资金项目承诺投资79589.04万元，累计投入79685.19万元，投入进度100.12%[49] 其他 - 公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入14304.97万元，并于2020年1 - 7月置换出先期投入的垫付资金14304.97万元[43] - 截至2023年12月31日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为260.96万元[43] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为3156.29万元[47] - 公司通过自有资金支付发行费用1.88万元[44] - 2020年非公开发行股票本年度投入金额与置换先期投入及年度使用合计金额差异2732.28万元，2020年公开发行可转换公司债券本年度投入金额与置换先期投入及年度使用合计金额差异1851.87万元[43][47]