资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：中贝（安徽）新能源有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 17,139,307.67 258,382.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,092,125.30 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,417.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,079,939.27 7,889.16 流动资产合计 55,315,789.74 266,271.36 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,174.13 在建工程 135,631,656.06 153,085.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,882,933.35 开发支出 | 商誉 | | | | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | | 序号 | 省份 | 标段专业 | 标段规模 | 中标比例 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | （万元） | 本项目各省已陆续开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签 订合同尚存在一定的不确定性。 本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬 请广大投资者注意投资风险。 本项目时间范围："中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务（设备安装）集中 采购项目"合同有效期为自合同生效之日起至 2026 年 12 月 31 日为止。 | 1 | 北京 | 标段 | 1：核心机房 | 10,602.48 | 26.1% | 2,767.25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 标段 | 3：无线主设备+传输接入 | 2 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于收到成交通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了金开新能伊吾数字 科技有限公司"新疆哈密伊吾县智算中心项目软硬件设备及集成服务采购（项目 编号：0701-244013027N75）"项目投标，并于近日收到对方成交通知书，成交 金额合计 35,665.26 万元。具体情况如下： 5、股权结构：金开新能智算科技（上海）有限公司持股 100%，金开新能智 算科技（上海）有限公司为金开新能源股份有限公司（股票代码：600821）全资 孙公司。 一、项目概况 （一）项目基本情况 项目名称：新疆哈密伊吾县智算中心项目软硬件设备及集成服务采购项目 招标主要服务内容：为新疆哈密伊吾县智算项目提供相关高性能服务器、通 用服务器、网络、存储、安全设备及相关集成服务等 招标人：金开新 ...

文章核心观点 中贝通信参与新疆哈密伊吾县智算中心项目投标并成交，成交金额3.57亿元 [1] 项目情况 - 项目名称为新疆哈密伊吾县智算中心项目软硬件设备及集成服务采购 [1] - 招标方为金开新能伊吾数字科技有限公司 [1] 公司动态 - 中贝通信于2月5日晚间公告参与项目投标并收到成交通知书 [1] - 项目成交金额合计3.57亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司贝通信国际拟2500万美元收购Semesta 55%股权[3] - 750万美元购买Semesta 38.73%股权，1750万美元增资到标的公司[5] - 交易对应整体估值4546万美元，折合人民币约33119.43万元，静态市盈率约11.14倍[13] 业绩总结 - 2024年11月30日Semesta资产总计13272.72万元，负债总计3561.99万元，净资产9710.73万元[10] - 2024年1 - 11月Semesta营业收入16483.72万元，净利润2707.84万元[10] 未来展望 - 标的公司承诺2025 - 2027年净利润分别不低于700万、900万、1100万美元[16] - 2028年公开上市，标的公司每年实际净利润>900万美元，Herman先生获10%超额奖励[18] 其他新策略 - 交割日支付750万美元并首笔增资700万美元，半年内第二笔增资525万美元[17] - 2025年年报出具后向标的公司完成第三笔525万美元增资[18] - 本次交易资金来源为自有资金或其他方式筹集资金，不影响公司财务和经营状况[22] 风险提示 - 本次交易尚需完成商务、发改部门登记备案及外汇管理部门审批，存在不确定性[23] - 本次交易需满足交割先决条件，交割能否完成及时间存在不确定性[23] - 交易完成后整合标的公司，若经营盈利未达预期，存在商誉减值风险[23]

业绩总结 - 截至2024年9月30日资产总计388,549,649.25元，较期初增长1.81%[2][3][4] - 2024年1 - 9月营业总收入107,726,520.51元，较上年同期增长21.18%[6] - 2024年1 - 9月营业总成本85,748,290.48元，较上年同期下降4.37%[6] - 2024年1 - 9月营业利润24,588,981.98元，较上年同期增长9009.67%[7] - 2024年1 - 9月净利润19,708,758.70元，较上年同期增长31532.77%[7] 财务指标变化 - 期末货币资金较期初下降74.50%[2] - 期末应收账款较期初增长43.59%[2] - 期末合同负债较期初增长140.20%[3] - 期末长期待摊费用较期初增长456.00%[3] - 期末其他综合收益较期初下降97.35%[4]

资产数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总计199,476,012.67元，较期初下降4.44%[1][3][4] - 货币资金期末余额较期初下降71.66%[2] - 应收账款期末余额较期初增长5.22%[2] - 其他应收款期末余额较期初增长497.19%[2] - 应付账款期末余额较期初下降10.08%[3] - 未分配利润期末余额较期初增长20.33%[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业总收入较上年同期增长6.10%[6] - 2024年1 - 9月，公司营业总成本较上年同期增长2.47%[6] - 2024年1 - 9月，公司营业利润较上年同期增长104.72%[7] - 2024年1 - 9月，公司净利润较上年同期增长90.55%[7]

担保情况 - 为天津邮电设计院提供2000万元担保，余额2000万元[3] - 为贝通信沙特提供4809.25万元担保，余额19380.05万元[3] - 对子公司担保总额20亿元，占净资产103.09%[3] - 为子公司实际担保额79334.04万元，占净资产40.89%[3] 子公司业绩 - 天津邮电设计院2024年1 - 9月营收69199429.16元，净利润7119529.43元[7] - 贝通信沙特2024年1 - 9月营收107726520.51元，净利润19708758.70元[10] 其他事项 - 天津邮电设计院综合授信额度不超2000万元，公司提供担保[4] - 贝通信沙特需2500万沙特里亚尔投标保函，公司拟申请开立[4]

文章核心观点 公司控股子公司收购印尼公司股权将带来多方面扩展和提升 [1] 分组1 - 中贝通信控股子公司贝通信国际拟以2500万美元收购Semesta 55%股权 [1] - Semesta是印尼知名通信及能源基础设施建设商和信息技术服务提供商 [1] - Semesta拥有通信、电力、太阳能等工程施工资质和丰富项目交付经验，具备信息技术产品软件开发能力 [1] - 交易完成后将为公司在多个方面带来扩展和提升 [1]

可转债情况 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元，初始转股价32.80元/股，最新21.06元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计224,000元“中贝转债”转股，股数9,827股，占比0.0029%[3][7] - 截至2024年12月31日，未转股“中贝转债”金额516,776,000元，占发行总额99.9567%[3][7] - 2024年10月1日至12月31日，102,000元“中贝转债”转股，股数4,831股[3] 转股价格调整 - 2023年12月15日，因限制性股票注销，转股价由32.80元/股调为32.88元/股[5] - 2024年7月15日，“中贝转债”修正，转股价由32.88元/股修正为27.45元/股[5] - 2024年7月24日，因2023年度权益分派，转股价由27.45元/股调为21.00元/股[5] - 2024年10月10日，因限制性股票注销，转股价由21.00元/股调为21.06元/股[6] 流通股变化 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股从1,839,803股减至0股，比例从0.42%降至0.00%[10] - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股从433,973,491股增至433,978,322股，比例从99.58%变为100.00%[10]