项目进展 - 控股子公司石化科技POE高端新材料项目中试装置成功投产并产出合格产品 [1] - 中试装置于2024年3月正式开工建设 为年产20万吨POE装置奠定坚实基础 [1] 技术突破 - 自研自产的POE用茂金属催化剂各项指标达到行业先进水平 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.81亿元，同比增长3.20% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1213.21万元，同比减少119.77% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长18.42% [1][2] - 2025年第一季度营业收入为2.00亿元，同比增长9.26% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-337.04万元，同比减少180.13% [2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1365.78万元，同比改善14.40% [2] 募集资金及发行计划 - 首次发行募集资金总额为7.30亿元，募集资金净额为6.57亿元 [4] - 募集资金计划用于烷基酚、抗氧剂、聚烯烃催化剂等项目及补充流动资金 [4] - 2024年4月公司拟通过简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元 [4] - 2023年12月公司发布可转债发行预案，拟募集不超过7.50亿元用于石化高端新材料项目 [5] - 可转债期限为六年，每张面值100元 [6] 公司背景 - 公司于2022年8月18日在上交所主板上市，发行价格为21.88元/股 [3] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为丁尚杰、陈邦羽 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达76.7690%，会议合法有效且符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长张再明主持，全体董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.9%，最高达99.9855%（103,325,161票）[1] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对利润分配预案的同意票数为3,261票，关联交易议案中关联股东均回避表决 [2] - 特别决议议案需经有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东包括张再明、营口鼎际得实业发展有限公司等 [2][3] 律师见证 - 律师马也、茅丽婧确认会议程序合法，出席人员资格有效，未收到临时提案，决议具备法律效力 [3]

会议安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日刊登召开股东大会通知并公告网络投票程序[4][17] - 2025年5月21日13:30股东大会现场会议召开，由董事长张明主持[5] 参会股东 - 出席现场会议股东7人，代表有表决权股份92837600股，占比68.9670%[9] - 网络投票股东60人，代表有表决权股份10502461股，占比7.8020%[9] 议案表决 - 议案1同意103325161股，占比99.9855%等[20] - 议案4中小股东同意16203261股，占比99.6935%等[25] - 议案10中小股东同意16090461股，占比99.6803%等[33]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会，地点在公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份103,340,061股，占比76.7690%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数及比例公布[5][7][8][10][11] - 议案7、8为特别决议议案，获2/3以上审议通过[12] - 议案8、9、10涉及关联股东回避表决[12]

融资情况 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] 资金往来 - 2024年度石化科技向九家商贸公司采购物资付款30484.02万元，20100万元用于出资[6] - 2025年1 - 3月，石化科技向九家商贸公司付款4447.76万元[6] - 2024年度石化科技向两公司支付设备采购款9180万元、7760万元，12780.6万元划转[7] - 截至报告出具日，相关主体还款5045.6万元和4795万元，九家商贸公司退还占用资金及利息[6][7] 内控问题 - 2024年度公司存在实际控制人占用资金及关联交易，内控未有效执行，有信披问题[13][16] 保荐工作 - 保荐机构于2025年4 - 5月对公司现场检查[3][4] - 保荐机构督促还款、汇报，完善内控制度[9]

公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市，证券代码为603255，发行股票3,336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额7.30亿元，净额6.57亿元 [1] - 公司注册资本1.35亿元，注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，实际控制人为张再明，法定代表人为吴春叶 [2] - 本次公开发行A股股票类型为首次公开发行，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原海通证券），持续督导期至2024年12月31日 [1][2] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、文件编制及证监会审核沟通，确保发行合规性 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司治理制度（如三会议事规则）、内控制度（如募集资金使用、关联交易程序）及信息披露合规性，2024年发现实控人非经营性资金占用问题并督促整改 [3][5] 重大事项处理 - 2023年2月保荐代表人变更为张裕恒，接替原保荐代表人丁尚杰 [3] - 2024年公司存在实控人张再明非经营性资金占用问题，保荐机构督促其归还本息并补充关联交易披露，会计师事务所对年报出具保留意见 [3][5] - 2025年3月国泰君安与海通证券合并完成，存续公司国泰海通承继原保荐义务，未因投行业务受处罚 [4] 募集资金使用 - 募集资金专户存储且使用合规，除部分现金管理超越授权期限外无其他违规情形，截至报告出具日募集资金已全部使用完毕 [6] 信息披露与评价 - 公司持续督导期内存在信息披露不及时问题，如资金占用未及时告知保荐机构，后续已补充履行披露义务 [5] - 证券服务机构（如会计师事务所）在发行及督导阶段积极配合保荐机构工作，出具专业意见 [5]

融资与资本 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额73006.27万元，净额65690.27万元[1] - 公司注册资本13451.1667万元[6] 人事变动 - 2023年2月保荐代表人丁尚杰因工作变动，由张裕恒接替[10] 合规问题 - 2022年度部分现金管理协议签署日期早于董事会授权，2023年度部分现金管理行为超越授权有效期，2024年4月24日补充审议[10] - 2024年度实际控制人张再明通过子公司供应商非经营性占用资金，天健会计师事务所对审计报告发表保留意见和带强调事项段的意见[10] 证券相关 - 原国泰君安换股吸收合并原海通证券，2025年3月14日完成交割，国泰海通承继权利义务[1][10] - 公司证券发行时间为2022年8月18日，上市时间为2022年8月18日，上市地点为上海证券交易所[6] - 持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[1] - 公司证券代码为603255[6] 督导情况 - 尽职推荐阶段公司能及时提供文件资料并保证真实性、准确性和完整性，配合尽职调查[11] - 持续督导阶段公司基本能与保荐机构沟通并提供文件资料，但2024年度发生关联方非经营性资金占用未及时告知[13] - 证券服务机构能按要求出具专业报告，配合保荐机构工作[14] - 持续督导期内公司存在实控人非经营性资金占用，未及时履行信息披露义务[15] - 保荐机构督促公司补充履行信息披露义务[15] 资金使用 - 公司募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和专项使用[16] - 2025年5月6日公司2025年第二次临时股东大会审议通过募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 截止报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[16] 其他 - 尚未完结的保荐事项无[17] - 中国证监会和证券交易所要求的其他事项无[18]

业绩数据 - 2024年度营业收入7.81亿元，同比增长3.20%[12] - 2024年度扣非归母净利润 - 1213.21万元，同比转盈为亏[12] 合规问题 - 2024年存在实控人占用资金、追认关联方及补充确认关联交易[6][17] - 天健对2024年度内控审计报告发表带强调事项段意见[6] - 公司信息披露未及时准确完整[7] 整改情况 - 保荐人督促实控人还款、公司整改并报告监管[8][16][18] - 保荐人对公司董监高进行培训[18] 合规表现 - 持续督导期内募集资金使用无违规[10] - 2024年度对外担保及重大投资无违规[11] - 2024年主要业务经营模式无重大不利变化[18]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入7.81亿元，同比上升3.20%，营业成本6.72亿元，同比上升12.89%，归属于上市公司股东的净利润为-121.32万元，同比下降119.77% [7] - 净利润下降主要系产品终端销售价格降幅较大、原料采购价格降速低于销售价格降速、市场需求下降导致订单减少，以及子公司辽宁鼎际得石化科技处于建设期管理费用增加所致 [7] - 截至2024年底公司总资产40.80亿元，同比增长99.90%，负债20.42亿元，同比增长355.99%，所有者权益20.38亿元，同比增长27.91% [21] 业务板块表现 - 催化剂业务收入1.24亿元，同比增长31.88% [21] - 复合助剂业务收入3.06亿元，同比下降25.82% [21] - 抗氧剂单剂业务收入3.34亿元，同比增长39.73% [21] - 其他业务收入0.17亿元，同比增长49.10% [21] 财务指标变动 - 销售费用2163.57万元，同比增长55.36%，主要因新设上海销售公司市场开拓及股权激励费用增加 [24] - 管理费用7322.65万元，同比增长4.41%，主要因股权激励费用增加 [24] - 财务费用445.55万元，同比上升241.91%，主要因融资成本上升 [24] - 研发费用1776.28万元，同比增长9.03%，主要因持续强化技术创新投入 [24] 现金流状况 - 经营活动现金流净额未披露具体数据 [24] - 投资活动现金流净流出17.47亿元，同比增加612.21%，主要因子公司项目建设投入增加 [24] - 筹资活动现金流净额未披露具体数据 [24] 关联交易情况 - 2024年与8家关联方发生工程物资采购交易合计9223.99万元 [16] - 与关联方发生资金拆借合计3.44亿元，年化利率3.35%，截至公告日已全部清偿 [16][32] 公司治理 - 2024年召开董事会会议12次，监事会会议9次，审议通过多项重大议案 [8][14] - 发现2个非财务报告内部控制重要缺陷，涉及关联方资金占用和未准确识别关联交易问题 [18] - 2025年计划继续投入POE高端新材料项目，提升竞争优势 [13] 利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [26] 担保计划 - 2025年度拟为子公司提供不超过43.1亿元的担保额度，用于贷款、信用证、银行承兑汇票等业务 [29] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬总额46.71万元，董事薪酬总额302.03万元，高管薪酬总额309.05万元，独立董事津贴10万元/年 [27][31] - 2025年度将按公司薪酬管理制度执行 [27][31]