业绩总结 - 2023年公司实现营业收入75,656.92万元，同比下降15.92%[16] - 2023年公司营业成本59,528.03万元，同比下降12.67%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润6,136.43万元，同比下降44.27%[16] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为5,986.41万元，同比下降43.83%[16] - 截至2023年12月31日，公司总资产为204,109.39万元，同比增长15.86%[16] - 2023年总负债4.48亿元，较2022年增长75.85%[48] - 2023年催化剂收入9399.74万元，较2022年减少17.27%[49] - 2023年复合助剂收入4.12亿元，较2022年减少6.51%[49] - 2023年抗氧剂单剂收入2.39亿元，较2022年减少27.82%[49] - 2023年应收款项融资3598.47万元，较2022年增长659.13%[50] - 2023年其他非流动资产1.53亿元，较2022年增长543.59%[50] - 2023年短期借款2.88亿元，较2022年增长286.37%[50] - 营业总成本为696,435,472.00元，较上期减少9.98%[58] - 管理费用为70,132,214.86元，较上期增加60.25%[58] - 研发费用为16,291,575.84元，较上期减少32.40%[58] - 营业利润为67,306,905.90元，较上期减少44.53%[58] - 基本每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 稀释每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 2023年度拟每股派发现金红利0.046元，合计拟派发现金红利6,234,226.68元，现金分红占净利润比例为10.16%[63] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕经营计划落实工作，推进募投及POE高端新材料项目[23] - 2024年董事会将加强内控系统建设，完善绩效考核制度[23] - 2024年董事会将提高信息披露水平和质量[24] 市场扩张和并购 - 控股子公司石化科技注册资本由80,000万元增加至150,000万元，增资金额70,000万元[101] - 辽宁鼎际德认缴石化科技新增注册资本52,500万元，辽宁峻盛认缴17,500万元[101] - 增资前公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例98.75%[101] - 增资后公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例52.67%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资前认缴出资额1,000万元，出资比例1.25%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资后认缴出资额1,000万元，出资比例0.67%[101] 其他新策略 - 公司拟提请授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[90] - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[91] - 本次发行股票采用简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名[92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[93] - 向特定对象发行的股票，限售期为6个月或18个月[94] - 本次授权决议有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[95]

上市情况 - 公司首次公开发行股票每股面值1元，发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] - 公司证券于2022年8月18日在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[2] - 2024年3 - 4月进行现场检查，两名保荐代表人1人参加[5][7] - 持续督导期间公司无重大财务造假等关注事项[7] - 持续督导人员认为公司依规披露信息[9]

融资情况 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] 督导与检查 - 保荐机构海通证券持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年3月26 - 29日及4月17 - 19日[3] 公司规范 - 公司建立规范法人治理结构，内控制度有效执行[6] - 制订完整信息披露制度，履行披露义务，无虚假记载等问题[8] - 资产完整，人员、财务等独立性良好，无关联方违规占用资金情形[8] - 建立募集资金管理制度，使用合规，无违规使用情况[9] - 本持续督导期内无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[11] 业绩与经营 - 受宏观经济影响业绩下滑，业务运转正常，经营模式未重大变化[12] - 本持续督导期内公司运作符合要求，经营状况良好，业务未重大变化[18]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入182,636,629.03元，同比减少5.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,206,249.42元，同比减少77.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,179,329.32元，同比减少83.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-15,955,780.95元，同比增加0.95%[4] - 基本每股收益0.03元/股，同比减少78.57%；稀释每股收益0.03元/股，同比减少78.57%[4][5] - 加权平均净资产收益率0.26%，较上年度减少0.99个百分点[5] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,296,718,760.10元，较上年度末增加12.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,616,219,303.14元，较上年度末增加1.44%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,982[10] - 营口鼎际得实业发展有限公司持股57,276,919股，持股比例42.26%，为第一大股东[10] - 横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,427,800股股份，涌盈弘达私募证券投资基金持有805,800股股份[12] 特定时间点财务数据较之前变化 - 2024年3月31日货币资金410,384,164.39元，较2023年12月31日的538,611,327.75元减少[14] - 2024年3月31日应收票据62,790,967.91元，较2023年12月31日的34,983,288.30元增加[14] - 2024年3月31日资产总计2,296,718,760.10元，较2023年12月31日的2,041,093,933.92元增加[15] - 2024年3月31日流动负债合计639,480,970.04元，较2023年12月31日的416,248,624.48元增加[15] 2024年第一季度财务数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度营业总收入182,636,629.03元，较2023年第一季度的193,403,505.14元减少[16] - 2024年第一季度营业总成本177,276,129.00元，较2023年第一季度的169,608,691.11元增加[17] - 2024年第一季度营业利润3,679,749.16元，较2023年第一季度的21,372,292.82元减少[17] - 2024年第一季度利润总额3,679,749.16元，较2023年第一季度的21,305,889.32元减少[17] - 2024年第一季度净利润4,170,453.11元，较2023年第一季度的19,013,700.88元减少[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为4170453.11元，2023年同期为19013700.88元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4206249.42元，2023年同期为19013700.88元[18] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 35796.31元[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.14元/股[18] 2024年第一季度现金流量数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为132902129.65元，2023年同期为143876961.02元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为148857910.60元，2023年同期为159985347.16元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15955780.95元，2023年同期为 - 16108386.14元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 274263243.87元，2023年同期为 - 45169515.60元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为161850901.38元，2023年同期为62256303.75元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 128227163.36元，2023年同期为1028565.51元[21]

产品产销及销售金额 - 2024年1 - 3月催化剂产量72.40吨、销量61.30吨、销售金额2405.06万元[3] - 2024年1 - 3月抗氧剂单剂产量7009.27吨、销量4072.80吨、销售金额8511.30万元[3] - 2024年1 - 3月复合助剂产量3426.90吨、销量3091.69吨、销售金额6716.64万元[3] 产品平均售价 - 2024年1 - 3月催化剂平均售价392342.84元/吨，较2023年1 - 3月下降22.79%[2] - 2024年1 - 3月抗氧剂单剂平均售价20897.91元/吨，较2023年1 - 3月下降11.73%[2] - 2024年1 - 3月复合助剂平均售价21724.85元/吨，较2023年1 - 3月下降18.02%[2] 原材料采购价格 - 2024年1 - 3月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降13.06%[5] - 2024年1 - 3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.00%，较2023年第四季度环比下降43.87%[5] - 2024年1 - 3月苯酚平均采购价格较去年同期下降7.86％，较2023年第四季度环比下降12.62%[5] - 2024年1 - 3月异丁烯平均采购价格较去年同期上涨0.86%，较2023年第四季度环比下降5.23%[5]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2、独立性说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份， 也未在公司主要股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合 《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2023 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事，严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》 (以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行 职责，及时详细了解公司各项运营情况，积极参加公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入756,569,200.96元，较2022年减少15.92%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润61,364,273.07元，较2022年减少44.27％[11] 股权激励 - 2023年4月28日首次授予股票期权44.00万份，人数23人[4] - 2023年6月30日首次授予限制性股票101.50万股，人数25人，总股本增至134,481,667股[6] - 2023年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于10%且无安全、环保事故[9] - 拟注销股票期权合计21.80万份，含离职2人7万份、业绩未达标21人14.80万份[2][8][11] 决策流程 - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过注销议案[14] - 监事会核查认为注销合规，不影响财务经营，一致同意相关安排[15][16] - 律师事务所认为注销符合规定，尚需披露信息及办理手续[17]

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的核查意见 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化 科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元； 新增注册资本人民币70,000万元全部由新股东辽宁鼎际德和辽宁峻盛以现金方 式认缴，增资价格为每份注册资本价格为人民币1元。其中：（1）辽宁鼎际德认 缴石化科技新增注册资本人民币52,500万元；（2）辽宁峻盛认缴石化科技新增注 册资本人民币17 ...

财务审计 - 审计辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月24日[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

产量与销量 - 2023年催化剂产量233.54吨、销量185.28吨[3] - 2023年抗氧剂单剂产量22173.94吨、销量11022.05吨[3] - 2023年复合助剂产量14250.33吨、销量16178.15吨[3] 销售金额与售价 - 2023年催化剂销售金额9399.74万元，平均售价507326.09元/吨，较2022年下降4.51%[2][3] - 2023年抗氧剂单剂销售金额23906.90万元，平均售价21690.07元/吨，较2022年下降15.37%[2][3] - 2023年复合助剂销售金额41204.42万元，平均售价25469.18元/吨，较2022年下降10.77%[2][3] 采购价格 - 2023年四氯化钛平均采购价格较去年同期下降13.52%[5] - 2023年己烷平均采购价格较去年同期上升25.64%[5] - 2023年苯酚平均采购价格较去年同期下降23.80%，Q4较Q3环比下降4.08%[5] - 2023年异丁烯平均采购价格较去年同期下降2.37%，Q4较Q3环比下降9.33%[5]