委托理财额度限制 - 委托理财总额度不得超存款总量20%[3] - 单一机构委托理财额度不得超存款总量10%[3] - 单一产品额度不得超1亿元[3] - 单一理财产品期限不得超十二个月[3] 审批流程 - 委托理财金额占净资产10%以内或不超1000万，董事长审批[5] - 占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[5] - 占净资产50%以上且超5000万，股东大会审议[5] 监督与披露 - 内部审计部门至少每半年检查一次委托理财事项[8] - 公司委托理财应及时履行信息报告和披露义务[10] 适用范围 - 制度适用于公司及子公司委托理财行为[13]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[3] 业务收入 - 2023年度业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[5] - 保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任，赔偿金额80万元[5] 审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构[9] - 2023年审计收费110万元，预计2024年110万元[11]

业绩分配 - 拟以2023年12月31日总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.33元，合计派发现金股利15,882.25万元[7] 资金安排 - 2024年度拟向银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度[10] - 2024年度拟为下属子公司提供等值不超过人民币16亿元的担保[12] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案7票同意通过[3][4][5][6][8][9][10][12] - 《关于公司独立董事独立性情况的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意，3票回避[13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意通过[14] 制度修订 - 多项制度修订议案7票同意通过，尚需提交股东大会审议[14][15][16] 其他事项 - 2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议[2] - 聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[9] - 董事会决定提请召开公司2023年年度股东大会[17]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入46.97亿元，较2022年度增加4009.15万元，增幅0.86%[8][10] - 2023年末公司资产总计55.96亿元，较上年末增长11.36%[23] - 2023年末负债合计20.48亿元，较上年末增长20.67%[25] - 2023年末所有者权益合计35.48亿元，较上年末增长6.57%[25] - 公司本期营业利润为3.66亿元，上期为3.14亿元[31] - 公司本期利润总额为4.42亿元，上期为3.69亿元[31] - 公司本期净利润为3.78亿元，上期为3.40亿元[31] - 公司基本每股收益本期为0.7875元/股，上期为0.7139元/股[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.84亿元，上期为9.29亿元，同比下降15.60%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为 - 1.56亿元，同比增长23.57%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.81亿元，上期为 - 4.61亿元，同比增长160.96%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为12.50亿元，坏账准备余额为1.35亿元[8] - 2023年末货币资金为24.86亿元，较上年末增长45.17%[23] - 2023年末应收账款为11.15亿元，较上年末下降6.28%[23] - 2023年末存货为5.27亿元，较上年末下降19.40%[23] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票金额为6.12亿元[174] - 本期坏账准备合计上年年末余额1.18亿，计提4987.74万，收回或转回1177.78万，转销或核销2096.92万，期末余额1.35亿[182] - 本期实际核销的应收账款为2096.92万[184] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计5.31亿，占比40.34%[186] - 应收款项融资期末余额中应收票据为1280.73万，上年年末余额为215.27万[188] - 预付款项期末余额1607.51万，1年以内占比86.19%[189] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计512.98万，占比31.91%[191] - 其他应收款项期末余额1008.04万，上年年末余额1552.67万[193] 未来展望 - 财务报表以持续经营为基础编制，公司自2023年12月31日起至少12个月具备持续经营能力[53] 政策与税率 - 公司2023 - 2025年所得税减按15%计缴[167] - 子公司浙江横店得邦进出口有限公司出口货物增值税退税率为13%[168] - 子公司瑞金市得邦照明有限公司等2021 - 2030年减按15%的税率征收企业所得税[169] - 公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[171]

财务审计 - 审计公司于2024年3月5日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 浙江横店影视城有限公司2023年初往来资金余额40.34万元，累计发生280.45万元，偿还293.99万元，年末余额26.80万元[10] - 英洛华科技股份有限公司2023年初往来资金余额59.38万元，累计发生731.96万元，利息584.88万元，偿还206.46万元[11] - 横店集团东磁股份有限公司2023年初往来资金余额0.56万元，利息0.56万元[11] - 普洛药业股份有限公司2023年初往来资金余额1.82万元，累计发生3.78万元，利息5.60万元[11] - 南华期货股份有限公司2023年初往来资金余额41.94万元，利息31.45万元，年末余额10.49万元[11] - 东阳市横店文荣实验学校2023年初往来资金余额12.34万元，利息12.34万元[11] - 横店集团得邦工程塑料有限公司2023年初往来资金余额59.05万元，累计发生202.40万元，利息261.45万元[11] - 横店集团杭州投资有限公司2023年初往来资金余额13.28万元，利息13.26万元，年末余额0.02万元[11] - 浙江横店得邦进出口有限公司2023年初往来资金余额103807.99万元，累计发生156631.97万元，偿还109115.40万元，年末余额151324.56万元[11] 应收账款情况 - 2023年瑞金市得邦照明有限公司应收账款期初1535.95万元，累计发生51427.53万元，期末52963.48万元[12] - 2023年广东特优仕照明科技有限公司应收账款期初65.58万元，累计发生290.62万元，期末356.20万元[12] - 2023年浙江得邦车用照明有限公司应收账款累计发生11205.50万元，期末11205.50万元[12] - 2023年江西奥普照明有限公司应收账款期初1683.19万元，累计发生1792.29万元，期末3411.88万元[12] - 2023年洲工横高影视城有限公司应收账款期初40.34万元，累计发生280.45万元，偿还293.99万元，期末26.80万元[13] - 2023年医在标题技股份有限公司应收账款期初59.38万元，累计发生731.96万元，偿还584.88万元，期末206.46万元[13] - 2023年横店集团得邦工程塑料有限公司应收账款期初59.05万元，累计发生202.40万元，偿还261.45万元[13] 其他应收款及预付款项情况 - 2023年上海良勤实业有限公司其他应收款累计发生2775.27万元，期末2775.27万元[12] - 2023年上海良勤实业有限公司预付款项期初3800.00万元，期末1575.27万元，减少2224.73万元[12] - 2023年瑞金市得邦照明有限公司预付款项期初32973.78万元，期末28448.89万元，减少4524.89万元[12]

公司治理 - 2023年独立董事参加5次董事会会议并对议案投同意票，出席1次股东大会[2][9][14] - 独立董事及相关人员未在公司或关联方任职持股[2] - 2023年续聘立信会计师事务所佛山分所为审计机构[5][12][18] - 2023年及时编制披露2022年报、2023一季报、半年报、三季报[6][12][19] - 审计未发现公司内控重大缺陷[6][19] - 独立董事认为关联交易合规，价格合理[4][5][18] - 公司聘任总经理资格程序合规[5][18] - 2023年高管薪酬考核发放符合制度决议[5][18] - 审计委员会认可立信佛山分所审计工作[5] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[3][15] - 2024年公司发挥品牌优势，加强产品结构调整人才建设[20] 市场策略 - 2023年公司应对国际经济风险，调整产品结构，开拓国内外市场[20]

人员情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[2] 审计相关 - 2023年3月9日审议通过聘请立信为2023年度审计机构[2][3] - 2023年11月16日召开审前沟通会议[4] - 2024年2月5日召开工作沟通会议[4] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3]

关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料、商品预计65440万元，实际43822.45万元[5] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计520万元，实际217.84万元[5] - 2023年向关联人销售产品、商品预计10030万元，实际2378.56万元[5] - 2023年向关联人提供劳务预计1910万元，实际554.42万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计1150万元，实际805.79万元[6] - 2023年厂房办公室楼租赁预计35万元，实际31.19万元[6] - 2023年向关联方提供租赁预计150万元，实际88.07万元[6] - 2023年接受建筑劳务预计500万元，实际1201万元[6] 关联交易未来展望 - 2024年预计向江西奥普照明有限公司购买原材料、商品60000万元，占同类业务18.18%[7] - 关联交易预计额度授权有效期自2023年年度股东大会决议通过日起12个月内[9] 关联交易占比情况 - 向关联人购买商品小计63140万元，占比19.13%[8] - 向关联人购买燃料和动力小计420万元，占比60.00%[8] - 向关联人销售产品、商品小计6880万元，占比1.26%[8] - 向关联人提供劳务小计1710万元，占比7.77%[8] - 接受关联人提供劳务小计1510万元，占比75.50%[9] - 向关联方提供厂房办公楼租赁，横店集团得邦工程塑料有限公司金额100万元，占比33.33%[9] - 接受建筑劳务，浙江东横建筑工程有限公司金额1000万元，占比43.48%[9] 子公司业绩 - 东阳市横店自来水有限公司2023年末总资产22029.48万元，净资产7395.68万元，主营收入6807.32万元，净利润2241.44万元[10] - 浙江好乐多商贸有限公司2023年末总资产96260.08万元，净资产32199.53万元，主营收入59415.97万元，净利润420.82万元[11] - 浙江横店影视城有限公司2023年末总资产1181368.77万元，净资产470362.96万元，主营收入263779.85万元，净利润21629.66万元[13] - 东阳市燃气有限公司2023年末总资产67577.09万元，净资产20633.81万元，主营收入89059.18万元，净利润4047.45万元[14] - 东阳市横店污水处理有限公司2023年末总资产7824.44万元，净资产 - 6630.04万元，主营收入6808.22万元，净利润131.63万元[15] - 横店集团控股有限公司2023年9月末总资产10693658.77万元，净资产4134553.31万元，主营收入5404862.50万元，净利润444978.30万元[17] - 浙江东横建筑工程有限公司2023年末总资产176890.47万元，净资产54626.21万元，主营收入136497.42万元，净利润1746.87万元[18] - 英洛华科技股份有限公司2023年9月末总资产511183.19万元，净资产264480.32万元，主营收入281456.24万元，净利润8228.82万元[20] - 江西奥普照明有限公司2023年末总资产45002.29万元，净资产20682.65万元，主营收入47193.03万元，净利润2785.66万元[21] - 东阳市横店禹山运动休闲有限公司2023年末总资产216576.69万元，净资产44795.15万元，主营收入7895.95万元，净利润 - 4604.39万元[23] - 南华期货股份有限公司2023年9月末总资产3418918.53万元，净资产331655.93万元，主营收入484845.27万元，净利润29842.74万元[24] - 横店集团东磁股份有限公司2023年9月末总资产2224515.82万元，净资产885253.81万元，主营收入1575730.56万元，净利润164994.93万元[26] - 浙江横店禹山生态工程有限公司2023年末总资产3723.90万元，净资产1420.05万元，主营收入2897.15万元，净利润91.75万元[27] - 横店文荣医院2023年末总资产53975.55万元，净资产2402.36万元，主营收入30665.60万元，净利润1385.62万元[28] - 杭州九里松度假酒店有限责任公司2023年末总资产10173.26万元，净资产 - 8508.47万元，主营收入3707.07万元，净利润 - 1019.07万元[29] - 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司2023年末总资产63321.59万元，净资产 - 6356.54万元，主营收入5165.98万元，净利润 - 1109.87万元[30] - 横店影视股份有限公司2023年9月末总资产459262.13万元，净资产141018.17万元，主营收入195319.35万元，净利润23587.36万元[32] - 东阳市横店物业管理有限公司2023年末总资产660.12万元，净资产255.17万元，主营收入1507.40万元，净利润78.44万元[33] - 普洛药业2023年9月末总资产1261968.56万元，净资产601283.77万元，主营收入850008.55万元，净利润85134.41万元[34][35] - 浙江全方科技有限公司2023年末总资产31606.08万元，净资产7467.07万元，主营收入19571.04万元，净利润122.15万元[36][37] - 横店集团得邦工程塑料有限公司2023年末总资产38278.19万元，净资产17529.04万元，主营收入46372.04万元，净利润1020.73万元[37] - 横店集团房地产开发有限公司2023年末总资产528431.98万元，净资产103410.66万元，主营收入188613.90万元，净利润23039.02万元[38] - 横店集团日本株式会社2023年末总资产1673.92万元，净资产1540.11万元，主营收入335.41万元，净利润96.83万元[39] 股权情况 - 横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权[12] - 横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权[13] - 横店控股持有英洛华科技股份有限公司49.09%股权[21] - 横店控股持有南华期货股份有限公司72.18%股权[24] - 横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权[26] - 横店控股占横店文荣医院出资额100%[28] - 横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司100%股权[29] - 横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权[30] - 横店控股持有横店影视83.01%股权[33] - 横店控股持有普洛药业47.68%股权[34][35] - 横店控股持有浙江全方科技有限公司100%股权[36][37] - 横店控股持有横店集团得邦工程塑料有限公司100%股权[37] - 横店控股持有横店集团房地产开发有限公司100%股权[38] - 横店控股持有横店集团日本株式会社100%股权[39] 交易定价策略 - 公司向关联方采购燃气、生产用水以政府定价为基准协商确定，其他按市场化原则，工程建设通过招投标确认价格[40][41] - 公司向关联方销售商品及提供劳务参照成本加合理利润定价[41] - 公司与关联方租赁交易按一般市场经营规则，遵循可比市场公允价格[41]

股东大会时间 - 2024年4月10日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月1日[13] - 网络投票起止时间为2024年4月10日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 参会登记时间为2024年4月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[14] 议案相关 - 特别决议议案为第13项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、10、11、12、13项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11项[9] 会议议案内容 - 涉及2023年年度报告及摘要等议案[21] - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等议案[21] - 涉及聘请2024年度审计机构等议案[21] - 涉及2024年度申请银行授信额度等议案[21] - 涉及2024年度对外担保额度计划等议案[21] - 涉及2024年度开展外汇衍生品交易等议案[21] - 涉及2024年度日常关联交易预计等议案[21] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月7日[18]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，超六年36个月内不得提名[15] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 不符合条件应辞职，未辞董事会解除职务[15] - 辞职致比例不足应继续履职至新任产生[16] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] 独立董事会议 - 至少每年召开一次全部由独立董事参加的会议[23] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 独立董事报告与资料 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[28] 独立董事履职保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告监管[30] - 履职涉及应披露信息公司不披露可直接申请或报告[30] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[30] - 公司应给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 制度术语无特别说明与公司章程含义相同[32] - 制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[32] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过施行[34]