利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.0元（含税），对应每股现金红利0.2元 [1][2] - 分配基准以分红派息登记日股本扣除回购专用账户股份后的数量为基数，总股本307,000,000股中参与分配股本为304,359,900股 [2] - 经计算实际每股现金红利（按总股本摊薄）为0.1983元，除权参考价公式为前收盘价减去0.1983元 [2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月20日，除权除息日与现金红利发放日均为2025年6月23日 [1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向登记在册股东派发 [2] - 回购专用证券账户股份不参与利润分配，钱雪林、钱雪根、余丽妹的红利由公司直接派发 [2][3] 差异化税收处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免税，实际每股派0.2元；持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [3][4] - 限售股自然人股东按10%代扣所得税，税后每股实际派0.18元 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派0.18元 [5] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派0.18元 [5] - 其他机构投资者及法人股东自行纳税，每股实际派0.2元 [5]

股份回购 - 2024年2月23日审议通过回购股份方案议案[9] - 2024年2月27日公告拟用自有资金回购部分社会公众股份[9] - 回购专用账户持有股份2,640,100股[10] 利润分配 - 2025年5月19日通过2024年度利润分配方案[10] - 拟每10股派现金股利2元（含税）[10] - 以304,359,900股为基数派现60,871,980元（含税）[11] 价格计算 - 2025年5月28日收盘价8.02元/股，虚拟派现约0.1983元[13] - 除权（息）参考价7.82元，虚拟约7.8217元，影响约0.02%[13][14]

股利分配 - 2024年度拟10股派2元(含税)，A股每股0.2元[3][5] - 总股本307,000,000股，拟派现60,871,980元(含税)[5] - 以总股本摊薄计算每股现金红利0.1983元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/20，除权（息）和发放日2025/6/23[3][7] 税负情况 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年自然人股东税负不同[12][13] - 限售股自然人、QFII及港股通投资者按10%代扣[13][14]

融资动态 - 公司2025年6月9日收到上交所受理其简易程序向特定对象发行股票申请通知[1] - 该发行需通过上交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

发行融资 - 2023和2024年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 本次发行对象不超35名，与公司无关联关系，不构成关联交易[10] - 发行定价基准日为2025年2月12日，价格5.86元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[11] - 拟发行股票数量40,614,334股，未超授权上限，不超发行前公司总股本的30%[12] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 拟募集资金总额23,800万元，净额全部投资于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[13] 利润分配 - 2024年公司以304,359,900股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税），利润分配尚未实施完毕[12] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4485000股，占比1.46%；无限售条件股份302515000股，占比98.54%[34] - 截至2025年3月31日，钱雪林持股11072.20万股，占比36.07%；钱雪根持股8017.80万股，占比26.12%[37] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股211912000股，占比69.04%[39] 行业数据 - 2018 - 2024年我国电梯登记数量年均增长率为10.71%，2024年底达1153.24万台[52] - 长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上[54] - 2024年底我国65周岁及以上人口约2.20亿，占总人口15.60%[60] - 国内在役电梯中，0 - 5年的占比56%，6 - 10年的占比25%，10年以上的占比19%[64] - 2024年7月数据显示我国约80万台电梯使用年限超15年，约17万台超20年[64] - 造成电梯安全隐患的因素中，产品质量、安装施工、维护保养占比分别为16%、24%、60%[65] - 2024年底我国电梯保有量达1153.24万台[66] - 国内电梯市场外资品牌占约70%份额，民族品牌占约30%份额[73] - 2025年我国电梯行业市场总规模有望达2840亿元，2022 - 2025年年均复合增长率达10%[73] 公司资产 - 截至2025年3月31日，公司固定资产资产原值60409.95万元，累计折旧24143.13万元，减值准备99.44万元，资产净值36167.38万元，平均成新率59.87%[129] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司拥有主要商标16项[133] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司获得境内专利277项，其中发明专利42项，实用新型专利233项，外观设计专利2项；境外专利1项[134] - 截至2025年3月31日，发行人及其控股子公司拥有软件著作权30项[135] 研发情况 - 2025年1 - 3月研发费用646.31万元，占营业收入比例5.00%；2024年度研发费用3367.63万元，占比4.15%；2023年度研发费用3957.24万元，占比4.14%；2022年度研发费用4119.92万元，占比4.05%[148] - 截至2025年3月31日，公司有研发技术人员67人，占员工总数9.94%[150] 未来展望 - 公司计划发展高性能、高附加值的节能环保型电梯及大高度自动扶梯系列，拓展广西地区、东盟国家市场及维保服务[159] - 公司将引入先进技术和理念进行产品升级与优化，利用人工智能等技术实现电梯远程监控等功能[157] - 公司将加大引才引智力度，引进数据科学等领域技术人才，建立多元化人才培训计划[158] - 公司将以南宁电梯智能制造生产基地为支点，拓展市场，抢占老旧小区加装梯、旧梯改造市场机遇[159] - 公司将完善法人治理结构，健全财务等管理制度，完善约束激励制度[160] - 公司将加强产学研结合力度，与高校及相关院所合作培养、共同开发[158]

公司基本信息 - 公司注册资本30,700万元，2000年5月23日设立，2017年9月15日上市[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[12] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股211,912,000股，占比69.04%[13] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，负债合计64,908.93万元，所有者权益合计127,724.13万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入12,921.30万元，营业利润449.86万元，利润总额389.46万元[20] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润428.45万元，扣非后为343.98万元[20] - 2024年度营业收入81,172.93万元，营业利润15,376.66万元，利润总额15,965.28万元[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润13,444.64万元，扣非后为5,480.70万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6745.09万元，2024年为13430.82万元，2023年为20155.00万元，2022年为18878.37万元[22][23] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[24] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[24] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[24] - 截至2025年3月31日，发行人财务性投资金额为1562.86万元，占2025年3月末归属于母公司净资产的比例为1.27%[65] 发行情况 - 本次发行拟发行股份数量为40,614,334股，不超过本次发行前公司总股本的30%[66] - 本次发行拟募集资金总额为23800万元，符合融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的规定[68] - 本次发行价格为5.86元/股，发行定价基准日为2025年2月12日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[53] - 本次认购的以简易程序向特定对象发行的股票，限售期为自发行结束之日起六个月[55] - 本次发行前钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后二人合计持股比例变为54.92%，仍为实控人[57] 募投项目 - 本次募集资金用于“南宁智能制造基地项目”建设，全部为资本性支出[68] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[78][104] 风险提示 - 公司面临产品质量安全、宏观经济波动、行业竞争等经营风险[84][86][88][89][90] - 公司面临存货余额较大、应收账款坏账等财务风险[91][93][94] - 公司面临募投项目实施进度和产能消化等募集资金投资项目风险[97][98] - 本次发行需上交所审核、证监会注册，批准情况和时间不确定[100] - 市场环境变化可能导致发行方案变更或终止[101] - 本次发行可能摊薄即期回报[102] - 公司股票市场价格可能因多种因素波动[103]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入为12,921.30万元，2024年度为81,172.93万元，2023年度为95,529.33万元，2022年度为101,624.55万元[9] - 2025年1 - 3月营业利润为449.86万元，2024年度为15,376.66万元，2023年度为9,128.93万元，2022年度为5,130.45万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,745.09万元，2024年度为13,430.82万元，2023年度为20,155.00万元，2022年度为18,878.37万元[11] - 2025年3月31日资产总计为192,633.06万元，2024年12月31日为204,461.56万元，2023年12月31日为210,691.06万元，2022年12月31日为197,886.90万元[12] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[14] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[14] - 报告期各期，公司扣非后归母净利润分别为2680.83万元、6813.54万元、5480.70万元和343.98万元[19] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18664.25万元、14432.27万元、13061.94万元和13161.22万元[20] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[22] 发行相关 - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[36] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金方式认购[38] - 发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[41][73][104] - 拟发行股票数量为40,614,334股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[43][87][89] - 拟募集资金总额23,800万元，扣除发行费用后净额全部投于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[47][48] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[50] - 发行决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止[51] 风险提示 - 公司面临产品质量安全及责任事故、宏观经济波动、行业竞争加剧等经营风险[15] - 钢材价格波动会影响公司材料采购成本，若钢材涨价而产品无法同比涨价，可能影响公司经营业绩[18] - 募投项目可能因宏观经济、产业政策等变化导致实施进度不确定[27] - 本次募集资金到位后，若业务规模和净利润未相应增长，可能导致每股收益、净资产收益率等指标下降[33] 其他 - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[6] - 2024年度公司以304,359,900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税），利润分配尚未实施完毕[42] - 财通基金获配股数11,092,150股，获配金额64,999,999.00元；诺德基金获配股数7,508,532股，获配金额43,999,997.52元等[44][45] - 截至2025年3月31日，发行人财务性投资金额为1,562.86万元，占2025年3月末归属于母公司净资产的比例为1.27%，占比较小[86] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[100] - 保荐机构将在本次以简易程序向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[109]

股票发行 - 公司获授权向特定对象发行募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 拟向不超过35名特定投资者发行A股，募集资金不超过2.38亿元[17][19][20] - 发行股票数量不超过9210万股[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[20] - 本次发行价格为5.86元/股，未低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[37] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月或18个月内不得转让[37] 会议决议 - 2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过相关议案[16] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案[16] - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过发行相关议案[17] - 2025年2月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过发行竞价结果等议案[22] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，同意将发行相关决议有效期延长12个月[26] 资金用途 - 募集资金拟用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，投资总额5亿元，拟使用募集资金2.38亿元[20] 公司情况 - 公司总股本为30,700万元[29] - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立，具有面向市场独立经营的能力[43][44][46][47][49][50] - 公司实际控制人具有出资资格，历次股权变动合法合规真实有效[54][56] - 发行人控股股东等与发行人不存在构成重大不利影响的同业竞争情形[63] - 发行人持有的企业股权等主要财产无权利受限情况[64][73] - 发行人重大合同合法有效且履行无法律障碍[74] - 发行人无因环保等原因产生的重大侵权之债[76] - 发行人近三年公司章程修订履行法定程序，现行章程符合相关法律法规[80] - 发行人设置三名独立董事且含一名会计专业人士[85] - 发行人及其控股子公司报告期内执行税种、税率符合要求[88] - 发行人及其控股子公司生产经营和募资拟投资符合环保要求[90] - 发行人及其控股子公司产品符合质量和技术标准[93] - 发行人本次募集资金投资用于主营业务，符合国家产业政策[95] - 发行人自上市后最近五个会计年度无其他募资及改变募资用途情形[95] - 发行人业务发展目标与主营业务一致，符合法律法规[97] - 报告期内发行人及其相关主体无重大诉讼等，已披露处罚不构成本次发行障碍[100] 发行条件 - 发行人符合简易程序向特定对象发行股票条件，无重大违法违规及法律障碍[104]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为811,729,339.18元，上期为955,293,330.99元[1] - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为337,468,748.59元，上年年末为338,205,256.87元[9][191] - 2024年12月31日公司应收账款坏账准备为75,779,852.95元，上年年末为72,265,401.46元[9][191] - 截至2024年12月31日公司合并报表中其他非流动金融资产账面价值为142,942,200.00元[13] - 公司期末短期借款余额为1359.5万美元，上年年末为4003.697222万美元[27] - 公司期末应付票据余额为1.4892787514亿美元，上年年末为1.2368121019亿美元[27] - 公司期末应付账款余额为3.3672270815亿美元，上年年末为3.43995927亿美元[27] - 公司期末预收款项余额为197.15993万美元，上年年末为36.96553万美元[27] - 公司期末合同负债余额为1.5382965017亿美元，上年年末为1.9633236911亿美元[27] - 公司期末负债合计为7.8495064138亿美元，上年年末为9.0976791893亿美元[27] - 公司期末股本为3.07亿美元，与上年年末持平[27] - 公司期末资本公积为3.300319004亿美元，上年年末为3.4486325473亿美元[27] - 公司期末归属于母公司股东权益合计为12.3039751066亿美元，上年年末为11.9408275155亿美元[27] - 公司期末负债和股东权益总计为20.4461556877亿美元，上年年末为21.0691060477亿美元[27] 业绩指标 - 本期营业成本为578,721,395.94元，上期为695,010,108.43元[1] - 本期税金及附加为10,034,544.36元，上期为9,713,469.91元[1] - 本期销售费用为100,973,798.99元，上期为109,096,738.56元[1] - 本期管理费用为50,330,207.38元，上期为56,498,797.07元[1] - 本期研发费用为22,433,445.37元，上期为39,572,378.13元[1] - 本期财务费用为 - 19,516,453.15元，上期为 - 27,387,717.19元[1] - 本期营业利润为153,766,599.72元，上期为91,289,258.34元[1] - 本期利润总额为159,652,770.61元，上期为93,045,355.24元[1] - 本期净利润为134,253,838.72元，上期为82,542,112.84元[1] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为884,451,767.33元，上期为1,046,121,774.20元[31] - 经营活动现金流出小计本期合并为750,143,605.39元，上期为844,571,765.87元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为134,308,161.94元，上期为201,550,008.33元[31] - 投资活动现金流入小计本期合并为9,956,342.53元，上期为172,147,175.82元[31] - 投资活动现金流出小计本期合并为168,178,996.19元，上期为86,749,007.15元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 158,222,653.66元，上期为85,398,168.67元[31] - 筹资活动现金流入小计本期合并为55,174,150.00元，上期为90,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计本期合并为133,336,420.73元，上期为123,231,560.61元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 78,162,270.73元，上期为 - 33,231,560.61元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为748,738,859.12元，上期为850,435,663.59元[31] 其他财务要点 - 审计将公司收入确认、应收账款的坏账、其他非流动金融资产的计量识别为关键审计事项[8][9][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司财报按企业会计准则及中国证监会相关规定编制[39] - 公司被认定为高新技术企业，2024年度起三年内按15%税率计缴企业所得税[187][188]

政策动态 - 市场监管总局起草《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》，重点规范电梯生产、检验、使用、监管等环节，并提出更新电梯部件安全性能指标不得低于原在用电梯的要求 [1] - 政策鼓励老旧电梯更新时同步配置电动自行车智能阻止系统 [1] - 老旧电梯更新市场被定位为民生刚需与产业升级交织的新蓝海，纳入城市更新核心任务 [1] 行业数据 - 中国电梯保有量超900万台（2023年），其中15年以上老旧电梯占比15%-20%（超130万台） [1] - 每年新增50-60万台电梯进入老化周期 [1] - 预计2035年相关市场规模年均增长18%，未来5-10年市场规模或破千亿元 [1] 公司动态 - 快意电梯专注电梯研发与制造，重点发展加装梯、旧梯更新改造和家用梯等新业务增长点 [2] - 梅轮电梯主营电梯、自动扶梯等及相关配套产品，处于国内领先水平 [2]