会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知及资料于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日下午14点现场召开[2] 出席情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议表决 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入377,046,503.28元，较上年同期减少19.90%[24] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润97,723,344.14元，较上年同期增长162.40%[24] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,801,453.33元，较上年同期减少10.44%[24] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额78,049,446.55元，较上年同期增长1.01%[24] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,203,849,300.67元，较上年度末增长0.82%[24] - 2024年半年度末总资产1,993,132,053.96元，较上年度末减少5.40%[24] - 2024年1-6月基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长166.67%[25] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率7.86%，较上年同期增加4.65个百分点[25] - 非流动性资产处置损益69,163,992.62元[27] - 非经常性损益合计73,921,890.81元[27] - 2024年半年度公司实现营业收入37,704.65万元，同比减少19.90%[54] - 2024年半年度公司实现利润总额11,859.78万元，较上年同期增长182.41%[54] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润9,772.33万元，同比增加162.40%[54] - 截至2024年6月30日，公司资产总额19.93亿元，负债总额7.72亿元，资产负债率为38.74%[55] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益12.04亿元，加权平均净资产收益率7.86%，同比增加4.65个百分点[55] - 报告期内营业收入3.77亿元，较上年同期减少19.90%；营业成本2.60亿元，较上年同期减少24.67%[56] - 研发费用1958.95万元，较上年同期增长15.41%；经营活动产生的现金流量净额7804.94万元，较上年同期增长1.01%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-9980.63万元，较上年同期减少175.30%，主要因构建长期资产支付现金增加、投资收回金额减少[56] - 施塔德老厂房处置取得收益6916.40万元，占利润总额58.32%[58] - 交易性金融资产期末数为5100.89万元，占总资产2.56%，较上年期末增长100%，因购买理财产品[61] - 应收票据期末数为3552.96万元，占总资产1.78%，较上年期末增长53.99%，因未背书承兑汇票及已背书未到期汇票增加[61] - 投资性房地产期末数为6820.19万元，占总资产3.42%，较上年期末增长167.83%，因增加厂房出租[61] - 在建工程期末数为765.26万元，占总资产0.38%，较上年期末减少93.36%，因项目转固[61] - 2024年6月30日公司资产总计19.93亿元，较2023年12月31日的21.07亿元下降5.39%[110][111][112] - 2024年6月30日流动资产合计12.69亿元，较2023年12月31日的13.84亿元下降8.34%[110] - 2024年6月30日非流动资产合计7.24亿元，较2023年12月31日的7.23亿元增长0.23%[111] - 2024年6月30日负债合计7.72亿元，较2023年12月31日的9.10亿元下降15.11%[111][112] - 2024年6月30日流动负债合计7.63亿元，较2023年12月31日的8.90亿元下降14.27%[111] - 2024年6月30日非流动负债合计0.94亿元，较2023年12月31日的1.99亿元下降52.57%[111] - 2024年6月30日所有者权益合计12.21亿元，较2023年12月31日的11.97亿元增长2.07%[112] - 2024年6月30日货币资金为7.38亿元，较2023年12月31日的8.65亿元下降14.70%[110] - 2024年6月30日应收账款为2.56亿元，较2023年12月31日的2.66亿元下降3.68%[110] - 2024年6月30日存货为1.20亿元，较2023年12月31日的1.44亿元下降16.56%[110] - 2024年上半年营业总收入377,046,503.28元，较2023年上半年的470,741,058.94元下降约20%[117] - 2024年上半年营业总成本345,413,278.85元，较2023年上半年的436,402,603.34元下降约21%[117] - 2024年上半年净利润98,593,157.56元，较2023年上半年的37,328,776.40元增长约164%[118] - 2024年上半年末资产总计1,545,797,318.54元，较2023年末的1,660,647,331.29元下降约7%[114] - 2024年上半年末负债合计563,674,949.55元，较2023年末的601,608,032.55元下降约6%[115] - 2024年上半年末所有者权益合计982,122,368.99元，较2023年末的1,059,039,298.74元下降约7%[115] - 2024年上半年研发费用19,589,476.33元，较2023年上半年的16,973,099.01元增长约15%[118] - 2024年上半年资产处置收益69,163,992.62元，较2023年上半年的52,827.88元大幅增长[118] - 2024年上半年末长期股权投资364,499,503.55元，较2023年末的317,699,503.55元增长约15%[114] - 2024年上半年末投资性房地产49,584,860.43元，较2023年末的6,359,443.07元大幅增长[114] - 2024年半年度综合收益总额为1.434661199亿元，2023年半年度为2.691623259亿元[122] - 2024年半年度营业收入为2.8401312217亿元，2023年半年度为3.5819090804亿元[121] - 2024年半年度净利润为1196.23622万元，2023年半年度为2972.589506万元[122] - 2024年半年度基本每股收益为0.32元/股，2023年半年度为0.12元/股[119] - 2024年半年度稀释每股收益为0.32元/股，2023年半年度为0.12元/股[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为4.6533639108亿元，2023年半年度为5.5600127501亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为3.8728694453亿元，2023年半年度为4.7873212544亿元[125] - 2024年半年度其他权益工具投资公允价值变动为238.424979万元，2023年半年度为 - 280.966247万元[119] - 2024年半年度将重分类进损益的其他综合收益为1006.11元，2023年半年度为 - 175.89元[119] - 2024年半年度利息费用为48.17222万元，2023年半年度为137.627643万元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为78049446.55元，2023年同期为77269149.57元[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为6276729.11元，2023年同期为157239626.45元；现金流出小计为106082990.90元，2023年同期为24687076.97元；产生的现金流量净额为 - 99806261.79元，2023年同期为132552549.48元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为13200000元，2023年同期为50000000元；现金流出小计为124221367.13元，2023年同期为61661393.16元；产生的现金流量净额为 - 111021367.13元，2023年同期为 - 11661393.16元[126] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1006.11元，2023年同期为35262.38元[126] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 132777176.26元，2023年同期为198195568.27元；期初余额为850435663.59元，2023年同期为596929863.89元；期末余额为717658487.33元，2023年同期为795125432.16元[126] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为45024048.29元，2023年同期为58906614.96元[128] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为342276913.43元，2023年同期为491203041.11元；现金流出小计为428082306.02元，2023年同期为380638399.49元；产生的现金流量净额为 - 85805392.59元，2023年同期为110564641.62元[128] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为50000000元；现金流出小计为124221367.13元，2023年同期为61661393.16元；产生的现金流量净额为 - 124221367.13元，2023年同期为 - 11661393.16元[128][129] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 165002711.43元，2023年同期为157809863.42元；期初余额为520573827.53元，2023年同期为310533769.85元；期末余额为355571116.10元，2023年同期为468343633.27元[129] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为275215743.40元，2023年同期为364657397.61元[128] - 2024年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为11.9714268584亿美元，少数股东权益为305.993429万美元[132] - 2024年上半年本期增减变动金额为2383.636254万美元，其中综合收益总额为10097.841346万美元，所有者投入和减少资本为 - 3451.593577万美元，利润分配为 - 4498.1235万美元，专项储备为235.511985万美元[132][133] - 所有者投入的普通股为1320万美元[132] - 对所有者（或股东）的分配为4498.1235万美元[133] - 本期提取专项储备为235.511985万美元[133] - 2024年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为12.0384930067亿美元，少数股东权益为1712.974771万美元[133] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为11.433855679亿元，2024年期初余额相同[134] - 2024年本期所有者权益合计变动金额为540.777357万元，期末余额为11.4879334147亿元[134][136] - 2024年综合收益总额为3451.893804万元[134] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 35.51058万元[134] - 2024年利润分配金额为 - 3070万元[134] - 2024年专项储备本期提取194.3

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月27日上午10点召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[3] - 《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 人员提名 - 董事会提名王叶刚为第四届董事会非独立董事候选人[4] 人员履历 - 王叶刚有28年体制内和央企管理经验[9] - 王叶刚2023年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目[9] - 王叶刚现任广西梅轮智能装备有限公司董事长[9]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为8800万元到11000万元,同比增加136.31%至195.38%[3][7] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2300万元至3000万元,同比增加-13.47%至12.87%[4][8] 资产处置收益 - 子公司老厂区转让确认资产处置收益[10][11] 经营环境 - 受宏观经济环境影响,市场需求减少,电梯企业竞争加剧,导致扣非净利润有所波动[11][12] 应对措施 - 公司采取多种措施降本增效,提升核心竞争力,推动企业实现高质量发展[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-044 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 个月内 | 12 | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | 回购价格上限 | 10.00 元/股 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 实际回购股数 | 712.51 万股 | | | 实际已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 实际回购金额 | 4,771.13 万元 | | | 实际回购价格区间 | 6.24 元/股-7.06 元/股 | | 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 ...

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现金股利1.5元(含税)[6] - 合计拟派现金红利44,981,235元(含税)[6] - 每股现金红利为0.1465元/股[7] 股权信息 - 公司总股本307,000,000股，7,125,100股不参与分配[6] - A股股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和发放日为2024/6/26[2][8] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，每股派0.15元[12] - 持股1个月内税负20%[12] - 持股1月至1年税负10%[12] - 部分股东税后每股派0.135元[13][14]

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）[10] - 合计派发现金股利44,981,235.00元（含税）[11] 其他新策略 - 2024年2月审议通过回购股份方案议案[9] - 2024年2月公告拟用自有资金回购部分社会公众股份[9]

融资与项目 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募资不超23,800万元[3] - 募资拟全用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，投资总额50,000万元[4] - 项目建设期48个月，建成后年产电梯20,000台、维保电梯50,000台[5][6][13] 市场情况 - 2019 - 2023年中国出口东盟十国电梯年超14,500台，年出口额超22亿元[9] - 2019 - 2023年中国出口东盟十国自动扶梯年超2,500台，年出口额达5亿元以上[9] - 外资品牌占国内电梯市场大部分份额，民族品牌占有率逐步提升[11] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量达21.76万台[15] 技术与合作 - 公司与高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[14] - 公司掌握永磁同步等电梯核心技术[14] - 公司电梯在安全等方面达先进标准[14] 项目详情 - 项目实施主体广西梅轮智能装备有限公司，公司持股78%[17] - 项目土地购置费等各项费用占比明确[18][19] - 项目内部收益率12.87%（所得税后），预计投资回收期9.55年（含建设期）[21] - 项目已完成投资项目备案，环评手续办理中[22] 项目影响 - 募资到位后公司资产规模提高，净资产增加，负债率降低[25] - 募投项目实施后公司业务范围不变，产品和布局优化[23]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8184.78万元，扣非后为6813.54万元[3] - 2023年末普通股股数为30700万股，发行后为34300万股[6] - 假设2024年净利润增10%，发行后基本每股收益0.28元/股，加权平均净资产收益率6.93%[6] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率6.32%[6] - 假设2024年净利润降10%，发行后基本每股收益0.23元/股，加权平均净资产收益率5.71%[6] 募集资金 - 本次发行假设数量为3600万股，募集资金总额为2.38亿元[3] - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于“南宁智能制造基地项目”[26] 市场数据 - 2019 - 2023年中国出口东盟十国电梯每年超14,500台，年出口额超22亿元；自动扶梯每年超2,500台，年出口额超5亿元[10] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量达21.76万台[17] 未来展望 - 募投项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[14] - 本次募投项目符合国家十四五规划重点发展方向，有良好市场前景[9] - 募投项目是公司开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - “南宁智能制造基地项目”将提升公司产能，优化区域布局[20] 技术研发 - 公司坚持自主创新，掌握永磁同步等电梯设计及制造核心技术[15] - 公司与多所高校、科研单位进行产学研合作，引进院士工作站[15] 市场扩张 - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[18][23] 新策略 - 公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[25] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[25] - 公司在募集资金到账后一个月内将签订三方/四方监管协议[25] - 公司制定和完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益[29] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束[29] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[30] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反承诺愿承担补偿责任[31] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[8]

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司将继续秉承"铁打"精神的企业文化，秉承稳健、可持续发展的经营理 念，积极把握电梯行业市场行情，抓住市场机遇，全面提高运营能力和市场竞争 力，实现稳健增长。 （二）本次发行的目的 1、把握发展机遇积极拓展区域市场，推动业务增长，提升盈利能力 公司所处行业竞 ...