员工持股计划情况 - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[10] - 存续期36个月，首次受让及预留部分解锁有时间和比例规定[12] - 全部有效计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] 审议流程 - 2月28日职工代表大会、董事会审议通过相关议案[17] - 监事会因非关联监事不足提交股东大会，独立董事同意提交[17][18] - 需股东大会审议，关联股东回避，尚需履行信披义务[22][24]

理财情况 - 本次委托理财金额总计13000万元[1][4] - 公司在不超80000万元内使用闲置资金现金管理，期限12个月[1][13] - 公司理财产品实际投入159000，收回本金134000，收益1625.99[16] 产品信息 - 结构性存款2023376期预计年化收益率1.80%-3.27%，期限187天[4][6] - 结构性存款2024083期预计年化收益率1.80%-3.30%，期限184天[4][6] - 委托理财受托方为江苏张家港农商行，与公司无关联[8] 财务数据 - 2022年末资产1546437545.70元，负债277038396.90元[10] - 2023年9月末资产1488635304.83元，负债257720253.86元[10] - 2022年归属股东净利润 - 50406581.03元，现金流净额 - 60776424.62元[11] - 2023年1 - 9月归属股东净利润 - 13842544.08元，现金流净额 - 50995283.63元[11] 风险情况 - 理财产品面临收益、利率等风险[12]

决策事项 - 2024年3月10日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年3月11日审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2][6] - 公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项[3] 影响与合规 - 终止发行股票不造成重大不利影响，不损害股东利益[4] - 独立董事认为决策合规[7] 信息披露 - 公司将对合同终止进展持续公告并履行披露义务[8]

发行股票相关 - 独立董事认为公司具备向特定对象发行A股股票条件，同意提交议案[1] - 发行方案、预案等符合规定，同意提交审议[2][3][5][6] 资金及协议相关 - 募集资金使用及存放符合规定，同意提交报告议案[7] - 股份认购协议条款及签署程序合规，同意提交审议[8] 其他事项 - 发行构成关联交易，相关事项合规，同意提交审议[10] - 制定未来三年股东回报规划，同意提交审议[12]

新策略 - 2024年3月10日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益等情形[2] - 公告于2024年3月11日发布[4]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超12000万元[2] 项目情况 - 高端差别化聚酯纤维项目投资23200万元，拟用募资12000万元[2][11] - 项目选址在现有厂区，已取得土地和完成厂房建设[10] - 项目未完成备案及环评、能评等程序[12] 公司现状 - 2023年以来产能利用率趋于饱和，现有产能难满足需求[5] - 已取得数十项专利，是高新技术企业和行业标准起草人[7] 未来展望 - 发行完成后资本实力增强，净资产提高，负债率下降[15]

发行方案 - 2024年3月10日董事会审议通过发行议案[3] - 发行对象邹凯东拟认购100%募集资金[6] - 发行价5.64元/股，不低于均价80%[7] - 认购数量不超21,276,595股，金额不超1.2亿[9][10] - 邹凯东认购股票18个月内不得转让[11] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过[2] 股权结构 - 发行前席文杰、席靓各持股3.18%，龙杰投资控制51.82%[14] - 发行后总股本23762.38万股[14] - 发行后席文杰、席靓合计控制52.98%股权[14] - 发行后邹凯东预计持股最高8.95%[14] - 发行后邹凯东等共同控制61.93%股权[15] 其他 - 本次交易构成关联交易[4] - 募集资金用于高端差别化聚酯纤维项目[14] - 独立董事同意相关议案提交审议[16]

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超12000万元[1] - 假设发行价5.64元/股，发行数量21276595股[3] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后23762.38万股[6] 业绩预测 - 预计2023年年度归母净利润1420 - 1720万元，扣非净利润260 - 350万元[4] - 假设2024年净利润较2023年持平、增10%、降10%测算相关指标[4] 风险提示 - 发行完成后短期内每股收益或被摊薄，净资产收益率或下降[1] 资金用途 - 募集资金用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8][9] 产品与技术 - 已取得国家专利数十项，参与起草、修订多项标准[10] - 形成三大主打特色产品系列，建立稳定渠道和客户群体[11] 公司制度 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金使用[14] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[15] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16][17] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[17]

业绩总结 - 预计2023年年度归属于上市公司股东的净利润为1420.00 - 1720.00万元，扣除非经常性损益的净利润为260.00 - 350.00万元[33] 发行股票 - 公司拟向邹凯东先生发行A股股票，以现金认购[15] - 发行价格为5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][22] - 发行数量不超过21,276,595股，不超过发行前公司总股本的30%[25] - 募集资金总额预计不超过12,000.00万元[30] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[23] 资金需求与用途 - 2023年以来公司产销量增长，业务规模扩大，资金需求增加[8] - 本次募投用于高仿真皮草纤维等高端差别化聚酯纤维生产[7] 政策背景 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将超仿真等功能性化学纤维生产归为鼓励类项目[4] - 2022年4月工信部和国家发改委提出提高常规纤维附加值，开发差别化、功能性纤维产品[4] 股本情况 - 2023年末总股本为21,634.72万股，发行后2024年末总股本为23,762.38万股[35] 假设情形 - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于母公司股东的净利润为1420.00万元，扣非后为260.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年增长10%，归属于母公司股东的净利润为1562.00万元，扣非后为286.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年下降10%，归属于母公司股东的净利润为1278.00万元，扣非后为234.00万元[36] 风险与制度 - 本次向特定对象发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[38] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[46] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，明确利润分配条件等[47] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[49] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[49]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[13] - 截至2023年12月31日，前次募集资金银行账户存储余额2964.654906万元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用首次公开发行股票募集资金50325.65万元，未使用余额2964.65万元[15][22] 项目资金投入 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[17] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 - 1451.79万元[17] - 补充流动资金项目承诺5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[17] 闲置资金管理 - 2019 - 2023年逐年降低闲置募集资金现金管理额度，从40000万元降至4000万元[19][20][21] - 截至2023年12月31日，累计用闲置募集资金买理财产品收益2339.13万元[21] - 2023年12月31日，使用募集资金购买理财产品期末余额为0[21] 项目效益与产能 - 高性能特种纤维研发中心和补充流动资金项目效益无法单独核算[24] - 彩色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率92.40%[30] - 彩色复合纤维新材料生产项目2021 - 2023年净利润分别为980.00万元、 - 1025.69万元、 - 1313.25万元，累计 - 2338.94万元[30]