业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日通过邮箱ir@xinje.com或上证路演中心网站提前提问 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理李新、董事会秘书温波飞、财务总监朱佳蕾及独立董事谢林柏将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及现金分红政策与投资者互动交流 [2] - 说明会内容将聚焦于财务指标和投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与互动 [2] - 会后说明会主要内容将在上证路演中心网站披露 [3] 联系方式 - 公司投资者关系联系人邢璐，电话0510-85134136，邮箱ir@xinje.com [3]

会议信息 - 业绩暨现金分红说明会2025年06月03日14:00 - 15:00召开[3][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] 提问征集 - 投资者可在2025年05月26日至05月30日16:00前预征集提问[3][6] 参会人员 - 董事长、总经理李新等参加[6] 联系方式 - 联系人邢璐，电话0510 - 85134136[7] - 咨询邮箱为ir@xinje.com[3][6][8]

投资概况 - 公司以自有资金出资4975万元人民币作为有限合伙人发起设立无锡捷智联创产业投资合伙企业 认缴额度占合伙企业计划募集总额的99.50% 其中首期投资金额为2000万元 [2] - 本次交易经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过 无需提交股东会审议 [1][2] - 本次交易与公司不构成关联交易 不构成重大资产重组 [1][2] 合伙企业结构 - 合伙企业总认缴出资额为5000万元 公司认缴4975万元占比99.50% 普通合伙人无锡创芯投资合伙企业认缴25万元占比0.50% [3] - 普通合伙人无锡创芯投资合伙企业与公司不存在关联关系 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系 [2] - 合伙企业设立投资决策委员会作为最高投资决策机构 负责审议决策对外投资和投资退出等事项 [5] 投资策略与方向 - 合伙企业主要投资与公司产业链具有协调效应的半导体、机器人、人工智能等高端制造产业链标的 [3] - 通过直接投资推动技术创新及公司在新市场、新领域的应用 [3] - 合伙企业运营期限拟初步拟定为10年 前4年为投资期 后6年为投后管理及退出期 [5] 出资安排 - 合伙人以货币方式出资 公司首期出资2000万元 剩余出资额2975万元应在2035年12月31日前出资到位 [5] - 普通合伙人无锡创芯投资合伙企业认缴出资25万元 全部以货币出资 [5] - 在投资退出时 回收资金必须回到合伙企业账户 全体合伙人之间的分配执行先本金后收益的原则 [5] 对公司影响 - 本次设立合伙企业将重点投资与公司产业运营具有协同性的行业 推动公司业务开拓 [6] - 本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要 不会对公司现金流及经营状况产生重大不利影响 [6] - 合伙企业经营范围包括以自有资金从事投资活动 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股，发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除发行费用人民币4,821,300.59元后，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元 [2] - 募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专用账户，实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于投资项目，投资总额为42,882.11万元，拟用募集资金投资金额为38,578.48万元 [3] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][4][5] - 投资产品种类包括安全性高、流动性好的投资产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，不得用于质押或证券投资 [1][5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [5] 实施与监督 - 公司董事会授权管理层及工作人员办理相关事宜并签署文件，具体由财务部门负责组织实施 [5] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [5] - 独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [6][7] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超过3.5亿元进行现金管理，期限为12个月 [1][7] - 保荐机构中泰证券股份公司出具了核查意见，认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股16,578,633股 发行价格为23.27元/股 实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元 扣除发行费用人民币4,821,300.59元后 实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元 募集资金已于2025年4月16日全部到位 [1][2] - 公司设立募集资金专用账户 对募集资金实施专项存储和专款专用 并与保荐人、存储银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金使用计划投资总额为人民币42,882.11万元 拟投入募集资金金额为人民币38,578.48万元 [3][4] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 公司将根据项目建设进度和资金需求调整资金投入优先顺序 不足部分由自有或自筹资金解决 [4] 资金支付方式调整原因 - 人员工资及奖金支付需通过基本或一般存款账户办理 不符合募集资金专户直接支付薪酬的银行规定 [7] - 社保费用、税费及住房公积金通过银行托收方式缴纳 需由公司账户统一划转 操作上需以自有资金先行垫付 [7] - 差旅费等小额零星开支从专户直接支付操作性差 影响运营效率且不便于降低采购成本 [7] - 使用自有资金或银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等 可加快票据周转速度并提高资金使用效率 [8] 资金置换操作流程 - 经办部门提出付款申请并按资金审批程序审核后 财务部门以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [8] - 财务部门按月汇总支付明细表 统计未置换款项并提出置换申请 经审批后从募集资金专户等额转入自有账户 [9] - 保荐机构有权通过现场核查或书面问询方式对资金支付情况进行监督 [9] 审议程序与相关意见 - 第五届董事会第九次会议审议通过资金支付及等额置换议案 [1][9] - 第八届监事会第九次会议认为该事项履行了必要审批程序 不影响募投项目正常实施且未损害股东利益 [11] - 保荐机构对资金支付及置换事项无异议 认为符合上市公司募集资金监管要求 [11]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年召开 由监事会主席吴冲主持 [1] - 会议通知通过电子邮件等形式发出 应出席监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于使用自筹资金的议案 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过关于使用募集资金等额置换所需资金的议案 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [1][2]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股，发行价23.27元/股，募资总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[1] - 募集资金于2025年4月16日到位[2] 募投项目 - 募投项目为企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设，投资42,882.11万元，拟用募资38,578.48万元[5] 资金投入 - 截至2025年4月16日，自筹资金预先投入3,122.14万元[6] 费用及置换 - 发行费用482.12万元（不含税），已预先支付51.32万元[8] - 拟用募资置换3,173.46万元[8] 审批情况 - 2025年5月16日董事会通过募资置换议案[9] - 监事会同意置换[11] - 会计师事务所认可，保荐机构无异议[12][14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股股票，募集资金总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[11] - 发行费用（不含税）4,821,300.59元，已用自筹资金支付513,207.55元[13] 资金投向 - 募集资金投资项目为企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设，拟投入38,578.48万元[12] 资金投入情况 - 截止2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入3,122.14万元[13] 费用明细 - 保荐及承销费用3,396,226.41元，审计及验资费用754,716.98元[14] - 律师费用518,867.92元，材料制作费135,849.06元，证券登记费15,640.22元[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金需经董事会审议等程序[15]

募集资金情况 - 向特定对象发行16578633股，发行价23.27元/股，募资总额385784789.91元，净额380963489.32元[3] - 募投项目投资总额42882.11万元，拟用募资38578.48万元[5] 资金置换情况 - 拟用募资置换预先投入募投项目自筹3122.14万元及已付发行费用自筹51.32万元，置换总额3173.46万元[2] - 企业技术中心二期已预先投入666.33万元，营销网点及展示中心已预先投入2455.81万元[7] 审批情况 - 2025年5月16日董事会审议通过募资置换议案[8] - 监事会同意，会计师事务所认可，保荐人无异议[10][11][12]

市场扩张和并购 - 公司拟出资4975万元设无锡捷智联创产业投资合伙企业，占比99.50%[2][4] - 合伙企业认缴5000万元，投半导体等高端制造产业链标的[9] 其他新策略 - 合伙企业经营期10年，前4年投资，后6年管理及退出[12] - 设立合伙企业推动业务开拓，符合战略规划[15] 风险提示 - 投资合伙企业尚处设立中，有实施和收益风险[16]