无锡信捷电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决 策效率和决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 第二条 公司依章程规定设置总经理，由董事长提名、董事会聘任，对董事 会及董事长负责。 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格及权限 第四条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事长 负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 1 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。 第五条 总经理的任职资格，遵照《公司法》《证券法》等有关法律法 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[2] - 促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[3] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[3] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[3] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[3] - 高效低耗原则：公司在选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本[3] - 互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动[3] 投资者关系管理的对象和工作内容 - 投资者关系管理的对象包括投资者、证券分析师、行业媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等[4] - 公司与投资者沟通的内容主要包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[5][6] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括官网、新媒体、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等[6] - 公司可以安排投资者到公司现场参观、座谈沟通，并通过路演、分析师会议等方式与投资者沟通交流[6][10] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董秘办是投资者关系管理工作的职能部门[11][12] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开重大信息、发布含有误导性信息、选择性披露信息等违规行为[12] - 公司设置投资者咨询专线电话、传真电话，并由专人接听[14] - 公司应当通过e互动与投资者交流，及时处理投资者提问[14] - 公司应当编制投资者关系活动记录表，并及时在上海证券交易所互动易和公司网站刊载[14] - 公司应以适当形式对相关人员进行投资者关系管理知识培训[16]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为413,174,851.46元，同比增长13.91%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.93%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,659,961.51元，同比下降5.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,819,699.25元，同比增长9.55%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为174,256,545.62元，同比增长12.69%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,338,940.41元，同比增长23.92%[2] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元/股，同比下降2.78%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.64%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,161,210,825.64元，同比增长9.75%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为328,515,106.67元，相比2023年底减少4.9%[11] - 交易性金融资产在2024年第三季度为718,463,000.00元，相比2023年底减少11.6%[11] - 应收账款在2024年第三季度为229,974,271.35元，相比2023年底增加94.2%[11] - 存货在2024年第三季度为649,541,934.57元，相比2023年底增加27.1%[12] - 流动资产合计在2024年第三季度为2,363,249,763.16元，相比2023年底增加12.9%[12] - 非流动资产合计在2024年第三季度为797,961,062.48元，相比2023年底增加1.4%[12] - 流动负债合计在2024年第三季度为885,346,757.93元，相比2023年底增加24.6%[13] - 非流动负债合计在2024年第三季度为31,269,293.39元，相比2023年底减少4.7%[13] - 所有者权益合计在2024年第三季度为2,244,594,774.32元，相比2023年底增加5.0%[14] - 公司总资产在2024年第三季度为3,161,210,825.64元，相比2023年底增加9.8%[14] - 公司2024年第三季度货币资金为324,801,727.91元，相比2023年同期的341,102,473.66元有所减少[20] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为718,463,000.00元，相比2023年同期的813,171,687.41元有所减少[20] - 公司2024年第三季度应收账款为227,477,904.27元，相比2023年同期的116,450,376.14元大幅增加[20] - 公司2024年第三季度存货为648,007,735.58元，相比2023年同期的509,725,923.97元有所增加[20] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,368,291,643.13元，相比2023年同期的2,092,423,467.59元有所增加[20] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，同比下降58.01%[2][5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，相比2023年同期的106,867,442.77元有所下降[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，相比2023年同期的-154,590,265.81元有所改善[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，相比2023年同期的85,318,082.66元有所减少[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-18,684,900.43元，相比2023年同期的38,158,871.27元有所减少[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为267,172,248.38元，相比2023年同期的261,627,322.38元略有增加[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25] 费用与成本 - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25]

一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

无锡信捷电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，保障监事会依法有效地履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本议事 规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举和公 司职工民主选举产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提 供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职 权。 第二章 监事会 第四条 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全体监事的过 半数选举产生。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事 ...

无锡信捷电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （三）控股子公司之间相互提供财务资助； （四）控股子公司为公司提供财务资助； （五）控股子公司为下属控股子公司提供财务资助； （六）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助 款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资 助。 1 第一条 为进一步规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高信息披露质量，完善公 司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规和规范性 文件，以及《无锡信捷电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司实施员工持股计划， 或是为公司利益，公 ...

无锡信捷电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《无锡信捷电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，突出事 件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡信捷电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、 ...