会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月5日召开，5位监事均出席[3] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均5票赞成，前两议案需提交2024年第四次临时股东会审议[4][5][7] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核及公示说明[7]

业绩数据 - 2023年营业收入1,505,050,809.79元，2022年为1,335,098,830.21元，2021年为1,299,333,197.49元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润199,016,714.22元，2022年为221,992,215.96元，2021年为303,609,133.80元[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,135,179,855.32元，2022年末为1,961,485,809.16元，2021年末为1,775,967,423.71元[5] - 2023年基本每股收益1.42元/股，2022年为1.58元/股，2021年为2.16元/股[5] - 2023年加权平均净资产收益率9.72%，2022年为11.88%，2021年为18.24%[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予131.50万股，占股本总额0.94%，首次授予105.50万股占比80.23%，预留26.00万股占比19.77%[2][11][12][15] - 首次授予激励对象55人，占2023年12月31日员工总数2,196人的2.50%[13] - 于秋阳等获授不同数量限制性股票[15] - 首次授予限制性股票授予价格为20.16元/股，预留与之相同[18] - 激励计划有效期最长不超过65个月[18] - 需在股东会审议通过后60日内完成首次授予公告、登记，预留部分12个月内确定激励对象[19] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[20] - 首次授予解除限售期比例分别为40%、30%、30%[21] - 预留部分不同时间授予解除限售安排不同[21] - 激励对象名单公示期不少于10日，监事会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[15] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[15] - 限制性股票持有人限售期届满后5个月内不得转让，5个月后公司统一办理解除限售[22] - 董事和高级管理人员任职及离职转让股份有比例限制[22] - 授予和解除限售需满足公司和激励对象未发生特定情形及业绩考核要求[25][26][27][28] - 首次授予2025 - 2027年营业收入有考核目标[28][29] - 业绩完成度对应不同公司层面解除限售比例[29] - 预留部分不同时间授予业绩考核目标不同[29] - 未满足业绩考核目标按授予价格加利息回购注销[29] - 激励对象个人绩效考核分四等级对应不同解除限售比例[31] - 实际解除限售股票数量计算方式[31] - 激励计划考核指标分公司和个人层面，公司层面选营业收入[33] - 不同股本变动情况对限制性股票数量和授予价格有调整方式[34][35] - 增发新股时限制性股票数量和授予价格不调整[35][36] - 激励计划经股东会审议通过且达授予条件时公司授予[39] - 股东会对激励计划表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 60日内未完成首次授予则计划终止，3个月内不得再次审议[50] - 预留权益授予对象超12个月未明确则失效[50] - 股东会审议前后变更激励计划有不同规定[42] - 股东会审议前后终止激励计划有不同规定[42] - 激励对象未达解除限售条件公司回购注销[45] - 激励对象严重损害公司利益公司可回购追偿[45] - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[45] - 公司代扣代缴激励对象税费[45] - 激励对象资金自筹，解除限售前不得转让等[46] - 公司出现特定情形激励计划终止，回购注销未解除限售股票[50] 股份回购 - 2024年公司拟用2,500万元至4,000万元回购股份，4月15日完成回购，实际回购1,327,443股，占总股本0.94%，使用资金3,640.09万元[9][10] 费用摊销 - 需摊销的总费用为1112.51万元[58] - 2024年股份支付费用摊销为18.75万元[58] - 2025年股份支付费用摊销为762.26万元[58] - 2026年股份支付费用摊销为247.01万元[58] 其他 - 公司第五届董事会由7名董事构成，第五届监事会由5名监事构成，现任高级管理人员5人[5][6] - 公司所属证监会行业为C40仪器仪表制造，从事工业自动化控制产品研发、生产和销售[3] - 假设授予日公司收盘价为40.61元/股[57] - 限制性股票每期解除限售之日起另行锁定5个月[57] - 有效期对应期限信捷电气年化波动率为44.2103%[57] - 有效期对应期限中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率为1.30%[57] - 信捷电气近一年股息率为0.7838%[57]

投票权征集 - 独立董事高咏华就2024年限制性股票激励计划征集投票权[3] - 征集时间为2024年12月19 - 21日9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[4][9] - 征集对象为截止2024年12月18日登记在册股东[9] 股东会信息 - 现场会议2024年12月23日14点30分，网络投票同日[6] - 召开地点为无锡信捷电气股份有限公司会议室[6] 委托投票 - 委托投票文件送达指定地址及收件人等信息[11] - 授权有效期限自签署日至2024年第四次临时股东会结束[17] - 需对三项议案表示授权意见[17]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会2024年12月23日14点30分召开[3] - 现场会议在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号公司会议室召开[3] - 网络投票2024年12月23日进行[6] 议案信息 - 议案1 - 议案3于2024年12月5日经相关会议审议通过[8] - 议案1 - 议案3具体内容2024年12月6日刊登[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年12月18日[15] - 登记时间为2024年12月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00 [18] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦[18]

激励计划人员与股份分配 - 2024年限制性股票激励计划拟首次授予55人，占2023年底员工总数2.50%[16] - 董事于秋阳、王洋，财务总监朱佳蕾分别获授1.00万、1.50万、2.00万股[17] - 其他核心技术人员52人获授101.00万股，占激励计划授予总数76.81%[17] - 首次授予合计55人获授105.50万股，占激励计划授予总数80.23%[17] - 预留部分26.00万股，占激励计划授予总数19.77%[17] 激励计划股份数量与占比 - 激励计划拟授予限制性股票131.50万股，占公司股本总额0.94%[19] - 首次授予105.50万股，占拟授予权益总额80.23%，占公司股本总额0.75%[19] - 预留26.00万股，占拟授予权益总额19.77%，占公司股本总额0.18%[19] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超65个月[21] - 公司需在股东会通过后60日内授予并完成登记，预留部分12个月内确定对象[21] 解除限售安排 - 首次授予解除限售比例为40%、30%、30%[23] - 预留部分2025年三季度报告披露前授予，解除限售同首次；之后授予为50%、50%[23] - 限售期届满5个月内不得转让，5个月后统一办理解除事宜[24] 授予价格 - 首次和预留授予价格均为20.16元/股[25] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日均价50%和前120个交易日均价50%中的较高者[25] 业绩考核 - 首次授予解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[29] - 2025 - 2027年各有三档营业收入考核目标[30] - 业绩完成度对应不同公司层面解除限售比例[30] - 个人绩效考核A、B、C对应不同解除限售比例[32] 其他规定 - 激励对象获授股票未超总股本1%，无独立董事等[40] - 权益授出总额度不超公司股本总额10%，单个对象不超1%[42] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[46] - 公司按准则对股权激励费用核算[49] - 激励计划考核指标分公司和个人层面，公司选营业收入[51] - 解除限售时公司财务报告等需符合规定[54] - 激励对象需符合相关规定，否则回购注销[54][55] - 激励计划实施需股东会决议批准[57]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年12月5日召开，7名董事全部出席[3] - 公司决定于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东会[9] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均5票赞成，需提交临时股东会审议[4][5][8]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-061 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露于 上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象 发行股票申 ...

募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金不超49,518.56万元，用于“企业技术中心二期建设项目”等[4] - “企业技术中心二期建设项目”投资28,000万元，拟用募集资金27,696.37万元[5][35] - “营销网点及产品展示中心建设项目”投资14,882.11万元，拟用募集资金10,882.11万元[19] 财务状况 - 截至报告期末，公司可自由支配资金余额99,359.95万元[41] - 报告期内年平均经营活动现金流量净额13,392.83万元，预计未来三年40,178.49万元[45] - 总体资金需求183,818.43万元，缺口44,279.99万元[68] 业绩表现 - 2019 - 2023年公司营业收入年复合增长率为23.37%，假设2024 - 2026年增长率为15%[61] - 2023年归属母公司股东净利润19,901.67万元，2024年1 - 9月为17,425.65万元[65] - 报告期内主营业务收入分别为129,694.01万元等[85] 市场与产品 - 报告期内收入以经销为主，占比超85%，高于同行业[85] - 2022 - 2023年国产厂商汇川科技、禾川科技市场份额提升[89] - 2024年1 - 6月主营业务收入79,577.47万元，驱动系统占比45.84%[90] 费用与人员 - 报告期内公司销售费用率、研发费用率呈上升趋势[85] - 报告期各期末公司销售人员数量分别为282人等[124] - 报告期各期末公司研发人员数量分别为631人等[128] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款分别为4317.52万元等[151] - 报告期内公司存货账面价值分别为54,031.82万元等[151] - 2024年6月30日公司专利合计216项，较2023年增5.37%[133]

业绩总结 - 公司营业收入从2019年的6.50亿元增长到2023年的15.05亿元[18] - 2017 - 2023年公司营收年均复合增长率为20.58%[57] - 2019 - 2023年公司营业收入年复合增长率为23.37%[154] - 2023年归属母公司股东净利润为19901.67万元，2024年1 - 9月为17425.65万元[79] - 报告期内公司主营业务收入分别为129694.01万元、133135.86万元、150152.68万元、79577.47万元[174] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为40.27%、37.25%、35.70%、38.39%[174] 用户数据 - 公司经销收入从2015年的23866.92万元增长至2023年的129990.80万元[21] - 2023年公司智能装置销售额达4056.29万元，占公司总体比例为2.70%[22] - 2023年XDH PLC系列销售额达4482.06万元，占公司总体比例为2.98%[22] - 2023年公司DS5系列伺服销售额达29659.78万元，占公司总体比例为19.71%[22] 未来展望 - 预计2026年公司总部办公人数将增长至1577人，研发人员增长至974人，人均研发场地面积降至12.53平方米[36] - 2024 - 2026年预计营业收入分别为173080.84万元、199042.97万元、228899.41万元[156] - 2024 - 2026年新增营运资金需求分别为3137.73万元、4753.01万元和5465.96万元，合计13356.70万元[155] - 假设未来三年净利润同比增长10%，股利支付率30%，预计现金分红21738.59万元[157][158] - 总体资金需求合计183818.43万元，总体资金缺口44279.99万元[160] 新产品和新技术研发 - 企业技术中心二期围绕大型可编程控制器的冗余技术等布局，研发目标为开发AMP技术等[12][13] - 募投项目企业技术中心二期涉及AMP、PLC仿真、3D机器人抓取及拆码垛、PLC冗余4项技术研发[28] - 公司后续计划引进350余名研发人员开展AMP技术研发等项目[40] 市场扩张和并购 - 营销网点及产品展示中心建设项目拟在国内20余个城市建设展厅等[8] - 公司计划在汕头、台州等14个城市建设办公室[24] - 公司计划在深圳、杭州等7处已有办事处城市升级建设办事处[25] - 项目建成后公司将新增/升级合计21家办事处，销售人员数量合计236人[40] 其他新策略 - 公司销售策略从“发展经销商”逐步发展为“终端大客户”[26] - 本次募投项目计划新建和升级3个展厅、5个成品仓库及21个办事处，其中21个办事处与前次募投项目有9处城市重合[48] - 每个展厅配备一名讲解人员和一名日常管理人员，优先由区域其他办事处现有人员兼职补充[43] - 每个成品仓库配备两名仓库管理人员、两名销售技术人员和两名负责产品出入库的人员，优先由区域其他办事处现有人员补充[43] - 每家办事处招聘8 - 16名销售人员，以缓解一线销售人员不足问题[44]

发行相关 - 2024年多项会议审议通过本次发行相关议案[7][8][3][11] - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，对象为李新，现金认购[12][14] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行股票数量不超过16,578,635股，上限未超发行前总股本30%[17] - 李新认购股份36个月内不得转让，发行前已持股份18个月内不转让[18][37][57][87] - 预计募集资金总额不超过38,578.48万元[20][44] - 募集资金用于企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设项目[21][46] 资金与股权 - 发行前李新持股比例23.10%，发行后按测算升至31.21%[52][58][60] - 认购使用自有资金5000万元左右，剩余通过股权质押融资[52] - 李新需质押借款33,578.48万元，年质押资金使用成本1,343.14万元[60] - 质押参考股价30 - 40元/股时，质押股份数量2,098.66 - 2,798.21万股，占比42.79% - 57.05%[62] 业绩与风险 - 2023年归母净利润19,901.67万元，2024年1 - 9月为17,425.65万元[63] - 假设未来三年净利润同比增10%，股利支付率30%[63] - 2025 - 2027年李新获现金分红可覆盖质押资金使用成本[63] - 李新质押股票被强制平仓风险较小[74][75][87] - 本次发行存在因无法筹集足够资金导致融资规模调减或项目终止的风险[76] 过往情况 - 2016年首次公开发行2510万股，发行价每股17.85元，募集资金总额4.48035亿元，净额4.05亿元[41] - 2022 - 2024年11月11日，公司股价最低22.16元/股，最高58.99元/股，一般在30元/股之上[73] 其他事项 - 报告期内公司以现金868.70万元向李新和刘婷莉购买房产用作员工宿舍[88] - 报告期内公司受到4次消防行政处罚，每次处罚金额为1.5万元[93] - 邹骏宇曾减持公司股份，质押公司股份1044万股，占总股本7.43%[97][99][101] - 邹骏宇因违规股权减持及未及时信息披露收到警示函和通报批评[103] - 发行人报告期内行政处罚及高管违规行为不构成重大违法违规，不构成本次发行障碍[108]