关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-028 青岛鼎信通讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛智电新能科技有限公司（以下简称为"智电新能"）、青岛鼎信通讯消 防安全有限公司（以下简称为"鼎信消防"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称为"公司"）本次分别为子公司智电 新能提供 13,000 万元的担保、为鼎信消防提供 7,000 万元的担保。截至本公告 披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币 83,115.79 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 分别签署了《最高额保证合同》，为全资子公司智电新能和鼎信消防在 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 5 月 15 日 1 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 ……………………3 | | --- | --- | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会现场参会须知 ………………4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议审议议案 ………………5 | | 1、关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | ………………………………………5 | | 2、关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 | …………………………………………18 | | 3、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 | …………………………………………24 | | 4、关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案………………………………………25 | | 5、关于董事 | 2024 年度薪酬确认的议案 | …………………………………………26 | | 6、关于监事 | 2024 | 年度薪酬确认的议案………………………………………… ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-027 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.21元，较2024年一季报-0.16元下降31.25%，较2023年一季报-0.09元进一步恶化 [1] - 每股净资产2025年一季报为4.6元，较2024年一季报5.08元下降9.45%，较2023年一季报5.01元持续下滑 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.66元，较2024年一季报2.14元下降22.43%，较2023年一季报2.1元显著减少 [1] - 营业收入2025年一季报为2.27亿元，较2024年一季报4.68亿元大幅下降51.5%，较2023年一季报4.65亿元明显收缩 [1] - 净利润2025年一季报为-1.39亿元，较2024年一季报-1.05亿元下降32.38%，较2023年一季报-0.58亿元亏损扩大 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-4.52%，较2024年一季报-3.11%下降45.34%，较2023年一季报-1.77%加速恶化 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有45503.09万股，占流通股比69.77%，较上期减少11.79万股 [1] - 第一大股东曾繁忆持有17618.94万股（占总股本27.02%），较上期增持70万股 [2] - 第二大股东王建华持有15216.82万股（占总股本23.33%），较上期增持30.73万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有822.69万股（占总股本1.26%），较上期减持143.48万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

青岛鼎信通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：鼎信通讯 股票代码：603421 信息披露义务人：张启 住所及地址：山东省青岛市市南区****** 邮政编码：266071 股权变动性质：股份增加 签署日期：2025 年 4 月 28 日 1 / 14 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎 信通讯"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在鼎信通讯中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：鼎信通讯 股票代码：603421 信息披露义务人：王建华 住所及地址：山东省青岛市城阳区****** 邮政编码：266109 股权变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 4 月 28 日 1 / 13 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎 信通讯"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在鼎信通讯中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降51.47%，从4.68亿元降至2.27亿元[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-1.39亿元，上年同期为-1.05亿元[4][9] - 基本每股收益从-0.16元/股降至-0.21元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-4.52%，上年同期为-3.11%[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.27亿元，同比下降51.5%[19] - 2025年第一季度净利润为-1.39亿元，同比亏损扩大32.4%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，同比下降31.3%[20] - 2025年第一季度营业收入同比下降56.9%，从419,007,370.89元降至180,501,411.71元[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为3.69亿元，同比下降36.5%[19] - 2025年第一季度营业成本同比下降51%，从289,631,286.45元降至141,988,682.12元[31] - 研发费用同比下降26.3%，从80,123,814.64元降至59,058,342.47元[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-1.85亿元，上年同期为-1.05亿元[4][9] - 2025年第一季度经营活动现金净流出1.85亿元，同比扩大75.5%[24] - 2025年第一季度销售商品提供劳务收到现金4.26亿元，同比下降38.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降43.8%，从537,573,527.73元降至302,131,163.15元[35] - 经营活动现金流入小计为304,994,369.80元，同比增长84.13%[36] - 经营活动现金流出小计为371,689,445.07元，同比增长74.72%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,695,075.27元，同比恶化31.76%[36] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为150,438,593.33元，同比下降33.16%[36] - 投资活动现金流出小计为191,652,795.00元，同比增长77.08%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,214,201.67元，同比恶化436.37%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金为92,680.00元，同比下降98.86%[36] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为54,027,492.87元，同比增长316.02%[36] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.65亿元，较期初下降18.1%[25] - 2025年3月31日货币资金余额为2.36亿元，较2024年底下降41.4%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-161,936,769.81元，同比恶化49.21%[36] - 期末现金及现金等价物余额为198,822,581.86元，同比下降41.91%[36] 资产变化 - 公司货币资金从2024年末的630,287,441.26元降至2025年3月末的512,095,807.20元，下降18.75%[14] - 应收账款从2024年末的1,295,104,304.80元降至2025年3月末的1,041,829,560.07元，下降19.56%[14] - 流动资产合计从2024年末的3,016,956,133.61元降至2025年3月末的2,704,980,330.07元，下降10.34%[14] - 长期股权投资从945,170,176.15元增至1,235,019,676.15元，增长30.7%[28] - 在建工程从223,338,361.85元降至2,886,081.85元，下降98.7%[28] - 固定资产从161,614,341.13元降至148,811,670.40元，下降7.9%[28] - 2025年3月31日应收账款余额为15.25亿元，较2024年底下降7.9%[27] 负债变化 - 短期借款从2024年末的100,350,000.00元增至2025年3月末的244,339,305.55元，增长143.48%[15] - 应付职工薪酬从2024年末的156,667,355.00元降至2025年3月末的47,193,977.72元，下降69.88%[15] - 短期借款从100,350,000.00元增至105,339,305.55元，增长5%[28] - 应付账款从232,130,273.94元降至186,887,493.61元，下降19.5%[28] - 长期借款从130,000,000.00元降至82,500,000.00元，下降36.5%[28] 股东权益 - 未分配利润从2024年末的1,220,660,425.70元降至2025年3月末的1,082,079,622.06元，下降11.35%[16] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为652,190,511.00元[16] 股东结构 - 公司控股股东曾繁忆持有176,189,440股人民币普通股，占总股本约27.01%[12] - 第二大股东王建华持有152,168,236股人民币普通股，占总股本约23.33%[12] - 香港中央结算有限公司作为境外法人持有8,226,928股，占总股本1.26%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产收益35.6万元[7] - 增值税退税金额474.99万元被归类为经常性损益项目[9] 业务表现 - 营业收入下降主要因电力产品销售渠道受限及新市场拓展不足[9]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-026 青岛鼎信通讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日及 4 月 29 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司 2024 年年 度报告及其摘要、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况、发展战略等情况，公 司拟定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:30 举办 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 ...

担保情况概述 - 公司为全资子公司智电新能、鼎信消防、拓维科技分别提供5000万元、5000万元、1亿元的连带责任保证担保，合计2亿元 [2][3] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的20.12%，实际对外担保余额为6.31亿元 [16] - 担保用途为满足子公司日常经营及业务发展需求，主债权期间为2025年4月至2026年6月 [3][14] 被担保子公司财务数据 - **鼎信消防**：2024年经审计总资产6.63亿元，负债4.58亿元，净资产2.05亿元，全年营收5.55亿元，净利润1007.83万元 [6] - **智电新能**：2024年经审计总资产17.67亿元，负债16.85亿元（资产负债率95.3%），净资产8260.57万元，全年营收11.23亿元，净亏损1.39亿元 [9] - **拓维科技**：2024年经审计总资产2.42亿元，负债5519.67万元，净资产1.86亿元，全年营收5519.09万元，净利润111.46万元 [13] 股东权益变动 - 控股股东王建华因离婚财产分割，将9.29%股份（6059.34万股）过户至张启女士，变动后王建华持股比例降至14.04% [21][22] - 权益变动后，王建华及其一致行动人曾繁忆合计持股比例从50.35%降至41.06%，公司控制权未发生变化 [21][24] - 本次变动为非交易过户，需办理登记结算手续，不触及要约收购 [20][26] 内部决策程序 - 担保事项已通过董事会及股东大会授权，智电新能/鼎信消防授信担保额度10亿元，拓维科技担保额度3亿元 [3] - 本次担保在授权范围内，无需另行审议 [4] - 董事会认为担保风险可控，符合子公司经营发展需求 [15][16]

公司股权变动 - 控股股东王建华将持有公司9 29%股份（约6059万股）过户至张启名下 按4月25日收盘价6 09元/股计算 对应市值约3 68亿元 [1] - 权益变动前 王建华持股23 33% 一致行动人曾繁忆持股27 02% 两人合计持股50 35% 张启此前未持有公司股份 [1] - 此次股权变动源于离婚财产分割纠纷 双方通过《民事调解书》达成一致 一次性解决全部财产纠纷 [1] 历史纠纷及披露问题 - 2017年1月王建华与前妻签署《离婚协议书》 约定3295万股股份归张启所有 但未及时办理更名手续 [2] - 该事项属于重大事件 但公司迟至2024年4月3日才进行披露 违反信息披露规定 [2] - 2024年5月公司因未及时披露离婚分割股份及被国家电网暂停中标资格事项 被青岛证监局警告并罚款70万元 相关责任人员被警告并合计罚款205万元 [2] 诉讼背景 - 2024年9月公告显示 王建华因离婚财产纠纷被起诉 涉及4613 24万股股份 原告张启要求解除代持协议并办理股权变更 [1]