股权相关 - 2021年11月3日向9名激励对象授予374万股限制性股票[8][9] - 2025年4月21日拟回购注销7名激励对象73.2万股限制性股票[10][11][12] - 拟回购注销股份占总股本0.18%[10][12] 权益分派 - 2022年年度每股派发现金红利0.1元[13] - 2023年年度每股派发现金红利0.2元[13] 回购情况 - 调整后回购价格7.2元/每股[15] - 预计支付回购资金527.04万元[15] - 用自有资金回购[15] 原因及后续 - 因业绩考核未达条件实施回购[15][16] - 已获必要批准与授权[16] - 需履行信息披露与减资事宜[16]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025] 00000061 号内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

贵州三力制药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000972 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | ...

反 舞 弊 制 度 贵州三力制药股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理和内部控制， 维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指舞弊行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利 益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第三条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及所有员工的职业行为，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第四条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实施控制措施以降低 舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措施。 第五条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及重要参股子公司。 第二章 舞弊行为及反舞弊职责归属 第六条 有下列情形之一者属于舞弊行为： （一）收受、索取贿赂或回扣，特别是招标及采购过程中存在暗箱操作等行为，员工或其 ...

内部控制评价办法 贵州三力制药股份有限公司 内部控制评价办法 （二）重要性原则。评价工作应在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事 项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应获得风险相关信息，恰当地揭示风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第一章 总则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制评价工作，提 高评价工作效率，健全内部控制体系，加强风险管理，根据《企业内部控制基本规范》《公司 内部控制评价指引》等有关法律法规，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会遵循公司内部控制评价指引的要求， 对内部控制的健全性、合理性和有效性进行测试、评价、形成评价结论、出具内部控制评价 报告的过程。 第三条 本办法对公司内部控制评价的原则、范围、目标、组织、工作程序和方法、评价 标准、评价报告编写、内部评价报告披露、档案管理等进行规范，从而指导公司开展内部评 价工作。 第四条 适用范围：公司本部及各部门、公司合并报表范围内的全资或控股子公司以及其 他经公司确认纳入评价范围的单位（以下简称"各公司"）。 第二章 内部控制评价原则 第五条 公司实施内部评 ...

贵州三力制药股份有限公司 离任独立董事年度述职报告 （王强） 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《贵州三力制药股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 勤勉尽责地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居 住，缺席了公司报告期内部分董事会，无法履行公司独立董事及专门 委员会委员职责。后经公司董事会审慎研究，为了充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，分别于2024 年9月20日、2024年10月10日召开了第四届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》， 同意选举冯卫生先生接替王强先生担任公司第四届董事会独立董事。 本人王强：男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国 ...

公司治理会议 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[5][6] - 2024年召开4次独立董事专门会议等不同委员会会议[6] 人事变动 - 2024年11月1日张红玉辞去财务总监任副总经理，郭珂接任[17][21] - 公司提名张海等为第四届非独立董事候选人，王强等为独立董事候选人[18][19] - 公司解除王强独立董事职务，提名冯卫生为第四届独立董事候选人[20] 财务相关 - 独立董事审核认为公司2023年定期报告真实准确完整，内控完善有效[14] - 2024年续聘北京德皓为审计业务会计师事务所[15][16] 激励计划 - 2024年5月21日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售[23] - 2024年10 - 11月完成2024年限制性股票激励计划相关审议和授予流程[23][24][25]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议等[6] 人事变动 - 2024年11月1日张红玉辞财务总监任副总经理[15] - 2024年11月1日郭珂任财务总监[15] 激励计划 - 2024年10月通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年10 - 11月完成激励计划系列流程[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护投资者权益[20]

审计报告提交 - 审计合规部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每一年度结束后15日内向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计合规部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] 审计流程 - 内部审计通知书在审计实施三日前送达被审计对象[15] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起7日内向审计委员会提书面意见[16] - 审计委员会接到申诉后15日内根据权限做出处理[16] 审计检查 - 董事会审计委员会督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[21] - 审计合规部至少每半年审计一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[25] 审计职责 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 审计合规部对公司财务信息等情况进行检查监督[5] - 审计合规部以业务环节为基础开展审计工作[10] - 审计合规部督促相关责任部门整改内控缺陷并后续审查，负责人安排工作并纳入年度内审计划[22] - 审计合规部在重要对外投资、重大资产买卖、重要关联交易发生后及时审计[24][25] - 审计合规部审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[27] 报告与决议 - 审计委员会根据审计合规部报告出具年度内控自我评价报告，董事会形成决议[29] - 公司每年要求会计师事务所对与财报相关内控有效性出具审计报告[29] - 公司在披露年报时，同时披露内控自我评价报告和内控审计报告[30] 绩效与制度 - 董事长及副董事长考核审计合规部工作绩效[33] - 对认真履职内审人员按最高档绩效奖励，违规人员依规处理[33] - 本制度适用于公司及纳入合并报表子公司，自董事会审议通过生效[35][37]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为21.44亿元，同比增长31.16%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比下降6.38%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元，同比增长9.08%[25] - 基本每股收益为0.67元/股，同比下降5.63%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.66元/股，同比增长10.00%[26] - 加权平均净资产收益率为17.65%，同比减少3.8个百分点[26] - 公司2024年度实现营业收入214,438.58万元，同比增长31.16%[74] - 公司营业收入为214.44亿元人民币，同比增长31.16%[76][78] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为274,027,809.74元[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.50亿元人民币，同比增长48.97%，主要因营业收入增加及中药材价格上涨[76][78] - 销售费用为9.42亿元人民币，同比增长18.83%，因营销活动增加[76][77] - 管理费用为1.47亿元人民币，同比增长70.37%，受合并范围变化及分支机构增加影响[76][77] - 研发费用为4650.36万元人民币，同比增长51.92%，受合并范围变化及研发活动增加[76][77] - 材料费用占总成本比例85.85%，同比增长51.91%主要系销售增长及原材料价格上涨[82] - 直接人工成本同比增长44.56%至25,380,247.69元，占总成本3.90%[82] - 补益用药材料费用同比大幅增长146.44%至73,257,187.75元[82] - 呼吸系用药材料费用占比59.32%，同比增长27.08%至385,501,030.36元[82] 各条业务线表现 - 呼吸系统用药收入为14.55亿元人民币，毛利率70.48%，但同比下降3.04个百分点[80] - 补益用药收入为3.79亿元人民币，同比增长138.49%，毛利率75.09%[80] - 呼吸系统用药营业收入为14.546亿元，毛利率70.48%，同比增长11.89%[98] - 妇科用药营业收入为1.13亿元，毛利率82.49%，同比增长46.05%[98] - 补益用药营业收入为3.785亿元，毛利率75.09%，同比增长138.49%[98] - 骨科用药营业收入为4990.72万元，毛利率51.60%，同比增长40.84%[99] - 其他领域营业收入为1.051亿元，毛利率36.77%，同比增长387.64%[99] - 呼吸系统用药营业成本同比增长24.75%，毛利率同比下降3.04%[98] - 补益用药营业成本同比增长147.82%，毛利率同比下降0.94%[98] - 骨科用药营业成本同比增长71.94%，毛利率同比下降8.75%[99] - 其他领域营业成本同比增长435.48%，毛利率同比下降5.65%[99] 各地区表现 - 华东地区收入为6.02亿元人民币，同比增长24.80%，毛利率72.31%[80] 管理层讨论和指引 - 2025年计划实现开喉剑喷雾剂等6个核心产品突破亿元销售规模[128] - OTC渠道营销团队新增300人，总规模突破2000人，计划新增开发450家二级以上医院[129] - 2025年扩建种植基地，新增4700亩标准化黄柏种植基地[130] - 加大研发投入，聚焦皮肤、呼吸、儿科、消化、心脑血管等领域[131] - 依托黔力基金推动1-2个股权投资项目落地[132] 研发投入 - 研发投入总额46,503,580.21元，占营业收入比例2.17%[87][88] - 公司研发人员236人，占总员工比例8.27%，其中本科及以上学历占比70.76%[88] - 研发投入总额为2,313.92万元，占营业收入比例为1.06%，较上年同期增长2.28%[110] - 核心产品上市后再评价研究投入为937.33万元，占营业收入比例为0.43%[110] - 核心产品适应症作用及机制研究投入为287.73万元，占营业收入比例为0.13%，较上年同期下降0.42%[110] - 产品二次开发研究投入为221.21万元，占营业收入比例为0.11%，较上年同期增长4.07%[110] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.17%，低于同行业平均研发投入金额24,762.78万元[111] 销售费用 - 销售费用总额为94,194.43万元，其中市场推广费占比最高为75.74%，金额为71,344.64万元[114] - 销售费用占营业收入比例为43.93%，高于同行业部分公司如太极集团的33.45%[117] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降61.30%[25][26] - 经营活动现金流量净额同比下降61.30%至107,072,584.42元[89] - 经营活动现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降61.30%，因税费支付增加及分支机构费用增加[76][77] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元，较期初增长3.88%[25] - 2024年末总资产为31.92亿元，较期初增长9.30%[25] - 公司合并报表总资产为319,210.79万元，同比增长9.30%[74] - 归属于上市公司股东的净资产为152,734.04万元，同比增长3.88%[74] - 交易性金融资产减少至22,945,081.52元，占总资产比例0.72%，较上期下降55.45%[90] - 应收账款增加至728,669,788.22元，占总资产比例22.83%，较上期增长33.39%[90] - 存货增加至320,722,064.52元，占总资产比例10.05%，较上期增长82.51%[90] - 短期借款增加至351,521,547.18元，占总资产比例11.01%，较上期增长37.68%[90] - 其他应付款增加至351,280,861.50元，占总资产比例11.00%，较上期增长112.91%[90] - 受限资产总额为190,303,324.11元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[91] 子公司表现 - 贵州汉方药业有限公司总资产为735,007,240.22元，净资产为448,331,618.59元，营业收入为532,427,144.98元，净利润为65,579,436.65元[123] - 贵州德昌祥医药股份有限公司注册资本5000万元，营业收入2.252亿元，营业成本1.043亿元，资产总额2.057亿元，净利润3772万元[124] - 贵州好司特生物科技有限公司注册资本1.35亿元，营业收入1.568亿元，营业成本1.371亿元，资产总额4993万元，净利润432万元[124] 分红和股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）[7] - 公司母公司期末可供分配利润为795,682,511.91元[7] - 2024年拟现金分红1.376亿元（含税），每股派息3.40元，分红比例达合并净利润的50.23%[162][166][167] - 最近三个会计年度累计现金分红2.603亿元，占年均净利润的101.67%[169] - 2024年公司总股本4.098亿股，扣除回购股份后分红基数为4.048亿股[162] 股权和高管变动 - 董事张海持股从188,668,440股减少至167,668,440股，减持21,000,000股，占比11.13%[142] - 副董事长张千帆通过股权激励增持250,000股，持股从464,600股增至714,600股，增幅53.8%[142] - 副总经理王珏犇通过股权激励增持270,700股，持股从140,000股增至410,700股，增幅193.36%[142] - 财务总监张红玉持股保持259,500股不变，税前报酬总额46.5万元[142] - 公司高管合计持股从212,752,099股减少至194,147,799股，净减持18,604,300股，占比8.75%[143] - 高管税前报酬总额合计694.11万元，其中副总经理罗战彪最高为62.7万元[143] - 公司报告期内授予高级管理人员限制性股票总计2,300,000股，授予价格为7.50元/股[173] - 公司高级管理人员期末持有未解锁限制性股票总计2,942,000股，期末市价为13.00元/股[173] 员工构成 - 公司在职员工总数2,852人，其中母公司2,091人，主要子公司761人[159] - 员工专业构成中销售人员占比最高，达2,012人（占总员工70.55%），生产人员409人（14.34%），技术人员146人（5.12%）[159] - 员工教育程度以大专及以下为主：大专926人（32.47%），高中/中专962人（33.73%），中专以下381人（13.36%）[159] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金148.05万元[179] - 公司主要污染物排放达标，包括COD排放浓度100mg/L、氨氮8mg/L、二氧化硫50mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物20mg/m³[181] - 贵州三力制药股份有限公司400T/天污水处理站项目计划2024年6月完成自主验收[188] - 贵州三力制药股份有限公司8吨天然气锅炉项目计划2025年2月完成自主验收[188]