上海至纯洁净系统科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）对外财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第三条 公司对外提供 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 股东会议事规则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 本制度规范了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的外汇套期保值业务管理工作，有效防范和控制汇率风险，根据 《中华人民共和国外汇管理条例》《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了外汇套期保值业务的术语与定义、外汇套期保值业务职 责分工、外汇套期保值业务的管理原则及要求、外汇套期保值业务管理工作中的业 务操作流程及风险管理。 第三条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取现金交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 第 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与上交所指定联络人[2] 聘任与解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新秘书[5] - 特定情形下一个月内解聘董秘[10] 履职相关 - 董秘负责信息披露等事务，应聘任代表协助[13][16] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] 培训要求 - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[16] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[16] 时间定义 - “及时”指起算日或触及披露时点两个交易日内[18]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[5][9] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时会议[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 非关联董事审议关联交易时委托限制及独立董事委托限制[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，多种表决方式，记录保存不少于10年[26] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外同意要求[28] - 现场会议当场宣布结果，其他情况董事会秘书按时通知[27] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[29] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件[30] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 作利润分配决议的流程[33] - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[34] - 过半数董事或两名以上独立董事可提延期开会或审议[35][36] - 董事会会议可全程录音[37] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含多项内容[38][39] - 会议记录应真实准确完整，相关人员签字[40] - 董事应签字确认记录，有不同意见可书面说明[41] - 董事会会议记录保存期限为10年[46]

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励 机制挂钩。 第二章 薪酬考核体系及职能 第四条 公司董事会 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规，结合公司实际情况制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责 人一名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 《公司章程》确定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易与关联方 第四条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第 1 页 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司的合法权益，进而保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由三至五名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任[5] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[4] - 主要职责是研究中长期战略并提建议[8] 决策与会议 - 董事等可提战略或投资方案[11] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 实施生效 - 实施细则经董事会审议通过生效[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为7.59亿元人民币，同比下降31.74%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.67亿元人民币，同比下降10.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4538万元人民币，同比下降61.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8469.67万元人民币，同比下降56.08%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1455.6万元人民币，同比大幅下降87.00%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3407.19万元人民币，同比大幅下降81.08%[4] - 营业总收入同比下降10.3%至23.67亿元，而营业总成本下降4.9%至22.86亿元，导致营业利润大幅下降49.5%至1.14亿元[18] - 净利润同比大幅下降78.5%至3451万元，其中归属于母公司股东的净利润下降56.1%至8469.7万元[19] - 基本每股收益同比下降55.8%至0.223元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降4.9%至22.86亿元[18] - 财务费用同比下降19.1%至1.37亿元，其中利息费用上升19.3%至1.59亿元[18] - 研发费用同比增长8.8%至1.66亿元[18] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著改善，由负转正，流入29.03亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.65亿元，同比增长15.9%（从21.26亿元增加）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.02亿元，较上年同期的负4.24亿元恶化18.5%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.29亿元，同比下降5.2%（从3.48亿元减少）[23] - 支付的各项税费为1.18亿元，同比下降37.3%（从1.89亿元减少）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.19亿元，较上年同期的负3.66亿元改善67.4%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.67亿元，同比下降25.1%（从3.57亿元减少）[23] - 吸收投资收到的现金为3.87亿元，同比大幅增长9247.3%（从413.68万元增加）[23] - 取得借款收到的现金为30.34亿元，同比下降14.5%（从35.47亿元减少）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.08亿元，同比下降7.7%（从6.58亿元减少）[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，较期初的6.14亿元减少1.97%[24] 资产负债项目变化 - 公司总资产为147.97亿元人民币，较上年度末增长9.01%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为7.34亿元人民币，较2024年末的8.70亿元人民币下降15.7%[15] - 公司应收账款为31.05亿元人民币，较2024年末的28.34亿元人民币增长9.6%[15] - 公司存货为38.01亿元人民币，较2024年末的31.18亿元人民币增长21.9%[16] - 公司流动资产合计为90.29亿元人民币，较2024年末的79.88亿元人民币增长13.0%[16] - 公司资产总计为147.97亿元人民币，较2024年末的135.74亿元人民币增长9.0%[16] - 公司短期借款为34.86亿元人民币，较2024年末的30.73亿元人民币增长13.4%[16] - 公司投资性房地产为7.76亿元人民币，较2024年末的4.42亿元人民币增长75.5%[16] - 公司固定资产为23.00亿元人民币，较2024年末的26.93亿元人民币下降14.6%[16] - 公司预付款项为5.08亿元人民币，较2024年末的3.36亿元人民币增长51.3%[15] - 负债总额同比增长11.0%至96.01亿元，所有者权益总额增长5.5%至51.97亿元，总资产增长9.0%至147.97亿元[17][18] - 流动负债同比增长10.1%至72.30亿元，非流动负债同比增长13.8%至23.70亿元[17] - 合同负债同比大幅增长126.5%至7.41亿元，预收款项大幅增加[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3856.94万元人民币[7] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为2500.79万元人民币[7] 投资收益与其他 - 投资收益为负1586万元，同比亏损扩大119.0%，主要来自对联营企业和合营企业的投资[19] 股权信息 - 公司股东蒋渊持有80,499,708股，占流通股比例为1.19%[13]