证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-017 宁波水表（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》"证监许可[2018]1725 号"文核准，宁波水表（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人民币 59,667.55 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2019]第 ZA10022 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计 划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《宁波水表 （集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及根据《宁 波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计 划》"），特制定《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划将严格执行国家相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，充分履行相应程序，真实、准确、完整、及时地实 施信息披露 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-016 宁波水表（集团）股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或 "立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名。 立信会计师 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 二、本激励计划所采用的激励方式为股票期权。股票来源为公司回购的本公 司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权为 180.55 万份，占本激励计划 草案及摘要公告日公司总股本 20,324.20 万股的 0.89%。本激励计划为一次性授 予，无预留部分。 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 截至本激励计划草案公布日，公司有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过 全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《宁波 水表（集团）股份有限公司公司章程》制定。 四、本激励计划授予的激励对象共计 85 人，包括公司实施 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工 ...

第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会依照《公司法》和公司章程行使以下职权： 宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为178,919.88万元[7] - 本期营业收入为165.86亿美元，上期为147.25亿美元，同比增长12.64%[32] - 本期营业利润为1.52亿美元，上期为1.45亿美元，同比增长4.71%[32] - 本期利润总额为1.55亿美元，上期为1.51亿美元，同比增长2.68%[32] - 本期净利润为1.39亿美元，上期为1.34亿美元，同比增长3.59%[32] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司合并应收账款账面价值为76,614.62万元，占营业收入比例为42.82%[7] - 公司上年年末货币资金余额为427,998,035.03元[21] - 公司期末流动资产合计14.9927609492亿美元，上年年末为16.0845808073亿美元[26] - 公司期末非流动资产合计7.1320128348亿美元，上年年末为6.8311983866亿美元[26] - 公司期末资产总计22.124773784亿美元，上年年末为22.9157791939亿美元[26] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.85亿美元，上期为0.84亿美元，同比增长120.18%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿美元，上期为 - 0.86亿美元，同比增长27.89%[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿美元，上期为 - 1.15亿美元，同比下降22.61%[34] 公司概况 - 公司主要从事机械水表和智能水表研发、生产、销售，销售模式分直销和经销模式[7] - 公司于2019年1月在上海证券交易所上市[41] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数20324.20万股，注册资本为20324.20万元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标且存在操纵收入固有风险[7] - 审计将应收账款可收回性列为关键审计事项，因其金额巨大且回收性对财务报表有重大影响[7]