业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 2024年度公司内部控制运行良好，未发生重大和重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95.37%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为98.23%[8] 未来展望 - 2025年公司将强化内控监督检查和子公司内控机制建设[21]

审计委员会构成与会议 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议情况 - 各次会议审议通过不同数量议案并听取汇报[2][3] 审计机构与报表审阅 - 2024年第三次会议建议续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 审计委员会审阅多期财务报表[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通发挥职能[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月16日[4] - 现场会议召开时间为2025年5月16日14点00分[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 议案于2025年4月25日发布[10] - 股权登记日为2025年5月12日[19] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[21] 联系方式 - 联系电话为021 - 60978935，联系传真为021 - 50808106[22] 其他信息 - 现场会议会期预定半天[22] - 公告发布时间为2025年4月25日[24]

一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 时以 现场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴 弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-014 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告，客观、公允地 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-013 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 1 (四) 审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 时以 现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯 炳华先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见同日披露的 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润772,267,064.16元[3] - 母公司2024年净利润524,573,178.57元[3] - 期末可供分配利润1,201,468,341.03元[3] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.65元（含税）[4] - 拟派发现金红利262,528,695元（含税）[5] - 2024年现金分红比例33.99%[5] 历史数据 - 2024 - 2022年现金分红分别为262,528,695元、242,340,060元、202,000,750元[6] - 近三年累计现金分红706,869,505元[6] - 近三年平均净利润610,505,378.85元[6] 决策信息 - 2025年4月23日董事会通过2024年度利润分配预案[8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.74亿元，较上年同期减少3.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较上年同期减少6.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较上年同期增加88.82%[4] - 本报告期末总资产72.91亿元，较上年度末增加2.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益54.63亿元，较上年度末增加4.22%[5] - 非经常性损益合计1730.51万元[7] - 2025年第一季度营业总收入13.74亿元，2024年第一季度为14.17亿元，同比下降约3.03%[18] - 2025年第一季度营业总成本11.55亿元，2024年第一季度为12.00亿元，同比下降约3.79%[18] - 2025年第一季度净利润2.19亿元，2024年第一季度为2.31亿元，同比下降约5.30%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.5145元/股，2024年第一季度为0.5475元/股，同比下降约6.03%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益0.5074元/股，2024年第一季度为0.5402元/股，同比下降约6.07%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计14.99亿元，2024年第一季度为14.07亿元，同比增长约6.68%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计12.09亿元，2024年第一季度为12.53亿元，同比下降约3.49%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，2024年第一季度为1.54亿元，同比增长约88.82%[21] - 2025年第一季度收回投资收到的现金11.06亿元，2024年第一季度为6.50亿元，同比增长约70.21%[21] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金1457.09万元，2024年第一季度为4520.95万元，同比下降约67.77%[21] 各业务线营业收入关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入13.24亿元，较上年同期减少4.17%[8] - 照明控制系统产品营业收入6.54亿元，较上年同期减少10.68%[8] - 国内地区营业收入8.62亿元，较上年同期减少5.85%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10627户[11] - 科博达投资控股有限公司持股239,449,043股人民币普通股[12] - 柯桂华持有科博达控股40%的股权，柯炳华持有12.5%，柯磊持有25%，柯龙图持有12.5%[12] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为1,157,543,548.55元，较2024年12月31日的1,058,787,342.43元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为469,262,279.35元，较2024年12月31日的557,428,003.17元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为498,795,251.15元，较2024年12月31日的222,559,363.73元大幅增加[14] - 2025年3月31日应收账款为1,575,609,631.24元，较2024年12月31日的1,896,070,643.66元有所减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计5,760,066,983.82元，较2024年12月31日的5,601,746,203.40元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,530,621,420.56元，较2024年12月31日的1,537,513,330.56元略有减少[15] - 2025年3月31日负债合计1,686,097,967.35元，较2024年12月31日的1,768,866,867.37元有所减少[16] - 2025年3月31日所有者权益合计5,604,590,437.03元，较2024年12月31日的5,370,392,666.59元有所增加[16] 现金流量相关指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计为11.0835613522亿美元，上年同期为6.5453435411亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为13.3736600065亿美元，上年同期为8.9223289606亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.2900986543亿美元，上年同期为 -2.3769854195亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.4380539339亿美元，上年同期为2.85亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为2.15596669亿美元，上年同期为2.383028018亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2820872649亿美元，上年同期为0.466971982亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0929603409亿美元，上年同期为 -0.0547525127亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为0.9886985512亿美元，上年同期为 -0.4269087495亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为10.5667369343亿美元，上年同期为9.9263726265亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为11.5554354855亿美元，上年同期为9.499463877亿美元[22]

业绩数据 - 2024年营业收入为59.6790878406亿元，较2023年增长29.03%[23] - 2024年净利润为8.1080964729亿元，较2023年增长24.65%[23] - 2024年基本每股收益为1.9257元，较2023年增长26.86%[23] - 2024年稀释每股收益为1.9042元，较2023年增长26.91%[23] - 2024年度营业收入为34.27亿美元，较2023年度增长7.87%[24] - 2024年度净利润为5.25亿美元，较2023年度下降1.35%[24] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计71.39亿元，较2023年末增长12.31%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计56.02亿元，较2023年末增长13.94%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计15.38亿元，较2023年末增长6.87%[15] - 2024年末公司合并负债合计17.69亿元，较2023年末增长13.60%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计53.70亿元，较2023年末增长11.92%[17] - 2024年末公司应收账款为18.96亿元，较2023年末增长23.73%[15] - 2024年末公司存货为15.61亿元，较2023年末增长15.99%[15] - 2024年末公司短期借款为5.30亿元，较2023年末下降15.87%[17] - 2024年末公司应付账款为6.84亿元，较2023年末增长16.46%[17] - 2024年末公司未分配利润为27.18亿元，较2023年末增长21.30%[17] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6.87亿美元，较2023年度增长58.82%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为37.03亿元，2023年为27.30亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元，2023年为 - 0.25亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，2023年为0.64亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.56亿元，2023年为1.86亿元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.13亿元，2023年为1.68亿元[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.70亿元，2023年末为2.57亿元[28] 其他财务 - 2024年综合收益总额为8.09亿元[30] - 2024年利润分配金额为2.91亿元[30] - 2024年其他权益工具持有者投入资本相关变动涉及金额2.46亿元[30] 会计政策 - 外币业务按业务发生当月月初即期汇率折算为人民币入账[77] - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债[82][83][84][87] - 公司初始确认金融资产或金融负债按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[90] - 公司按实际利率法确认利息收入，以预期信用损失为基础进行减值会计处理[91][92][93] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[113][114] - 合同资产是已向客户转让商品而有权收取对价的权利，与合同成本有关的资产包括履约和取得成本[118][120] - 满足条件的非流动资产或处置组确认为持有待售资产[122] - 企业合并形成的长期股权投资按规定确认初始投资成本，控制采用成本法核算，联营合营采用权益法核算[130][132][133] - 固定资产满足条件才能确认，在建工程按实际成本计量[141][143][144] - 土地使用权和软件按规定年限平均摊销，装修费按平均年限法摊销[150][155] - 公司对职工薪酬按不同计划处理，租赁负债按规定计量[156][163] - 合同按规定评估、识别履约义务和确认收入[170][171][174] - 股份支付分为权益结算和现金结算[182] - 政府补助按与资产或收益相关分别处理[185][186] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[190] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为2320万人民币[43] - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为230万人民币[43] - 重要的在建工程标准为2320万人民币[43] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%[43] - 重要的合营企业或联营企业标准为对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%[43] 税率 - 增值税税率为3%、5%、6%、10%、9%、13%、19%（德国）、20%（英国）[200] - 企业所得税税率有9%（美国州税率）及21%（美国联邦税率）、15%、12.6%（德国）、19%（英国）、20%、23.20%、25%[200]

财务审计 - 审计公司于2025年4月23日出具科博达公司2024年度财务报表审计报告[3] 应收账款 - 上海科博达智能科技有限公司应收账款期初余额675.15万元，年度发生额4452.75万元，偿还累计792.28万元，期末余额4335.62万元[6] - 科博达智能科技(安徽)有限公司应收账款年度发生额4.69万元[6] - 上海奥特普实业有限公司应收账款年度发生额11.72万元，偿还累计2.63万元，期末余额9.09万元[6] 应付账款 - 上海科博达智能科技有限公司应付账款年度发生额 - 1357.74万元，偿还累计 - 1348.62万元，期末余额 - 9.12万元[6] 合同负债/其他流动负债 - 上海科博达智能科技有限公司合同负债/其他流动负债期初余额 - 448.91万元，年度发生额 - 448.91万元[6] 其他应付款 - 上海瓯宝物业管理有限公司其他应付款期初余额 - 10.00万元，年度发生额 - 514.41万元，偿还累计 - 480.80万元，期末余额 - 43.61万元[6] 其他应收款 - 浙江科博达工业有限公司其他应收款（募集资金借款）期初余额66970.00万元，期末余额66970.00万元[6] - 浙江科博达工业有限公司其他应收款（借款）期初余额30000.00万元，偿还累计10000.00万元，期末余额20000.00万元[6] - 科博达（重庆）智控技术有限公司其他应收款（借款）期初余额2000.00万元，年度发生额5000.00万元，利息83.44万元，偿还累计68.70万元，期末余额7014.74万元[6] - 科博达重庆汽车电子有限公司非经营性借款其他应收款为1000元，对应比例为47.07%[7] - 科博达重庆汽车电子有限公司经营性购销往来其他应收款为67.22元[7] - 科博达（安徽）汽车电子有限公司非经营性借款其他应收款为2700元[7] - 嘉兴科赛思智控技术有限公司非经营性借款其他应收款为688元[7] - 温州科博达汽车部件有限公司经营性购销往来其他应收款为1.12元[7] - 总计其他应收款期初余额为100281.20元，期末余额为11658.93元，坏账准备为130.51元，账面价值为103809.86元[7]

内部控制情况 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比95.37%[15] - 纳入评价范围单位营收占比98.23%[15] 缺陷评价标准 - 利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[20] - 资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[20] 缺陷情况 - 报告期内无财务内控重大、重要缺陷[22][23] - 报告期内未发现财务、非财务内控一般缺陷[23][24] - 评价基准日无未整改重大、重要内控缺陷[24][25]