证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-019 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 一、本次利润分配预案的内容 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 （三）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 公司 2 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-025 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关 事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 经减值测试，2023 年度公司拟计提资产减值准备共计 48,262,489.92 元。 2023 年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计。 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -46,755,590.41 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 4,1 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次 会议经全体监事同意，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机 构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26。 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。48 名从业人员近三年因执业 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn） 报告编码:京24NBNI 目 录 本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为交建股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | | 3 | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | 11-14 | TEL:010-660 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1306 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司(以下简称交建股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈 亮 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人按规定参加了公司召开的 2 次股东大会和 9 次董事会。本 人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均 履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投赞成票，未提出过 异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。 （二）出席董事会专门委员会情况 202 ...

安徽省交通建设股份有限公司 第一条 为了进一步完善安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-027 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

股本与股利分配 - 2023年末股本总数为618,924,235股，按每10股派0.85元(含税)派发现金股利，共计52,608,559.98元[4] - 2019年度以499,000,000股为基数，每10股派1元，派现4990万元[93] - 2020年度以499,000,000股为基数，每10股派0.6元，派现2994万元[93] - 2021年度以618,924,235股为基数，每10股派1元，派现61,892,423.5元[93] - 2022年度以618,924,235股为基数，每10股派1元，派现61,892,423.5元[93] - 每10股派息0.85元（含税），现金分红金额为52,608,559.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.30%，该净利润为173,604,252.52元[95] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入4,813,471,215.34元，较2022年减少25.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润173,604,252.52元，较2022年减少4.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176,966,246.00元，较2022年增长2.72%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 64,072,352.78元，2022年为64,788,964.25元[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,282,319,727.88元，较2022年末增长5.05%[11] - 2023年末总资产10,859,272,800.57元，较2022年末增长13.04%[11] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年的0.29元/股减少3.45%[12] - 2023年加权平均净资产收益率7.81%，较2022年减少0.80个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计为 - 336.20万元，2022年为928.62万元，2021年为4270.04万元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 211.52万元，2022年为 - 44.42万元，2021年为 - 78.65万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为92.56万元，2022年为402.40万元，2021年为163.81万元[13] - 2023年公司营业收入481,347.12万元，同比下降25.94%；净利润17,799.19万元，同比下降2.83%；归属上市公司股东净利润17,360.43万元，同比下降4.39%；归属上市公司股东扣非净利润17,696.62万元，同比增长2.72%[15] - 截至2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04%[15] - 报告期内公司实现营业收入481,347.12万元，同比下降25.94%；净利润17,799.19万元，同比下降2.83% [24] - 归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元，同比下降4.39%；扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元，同比增长2.72% [24] - 截止2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04% [24] - 营业成本4,293,870,699.84元，同比下降28.35%；销售费用37,333,312.04元，同比增长16.80% [25] - 管理费用102,943,647.99元，同比增长13.94%；财务费用58,871,707.29元，同比增长10.16% [25] - 研发费用4,620,498.61元，同比增长156.62%；筹资活动产生的现金流量净额169,940,188.38元，同比增长125.85% [25] - 2023年营业总收入48.13亿元，较2022年的64.99亿元下降25.94%[162] - 2023年营业总成本45.12亿元，较2022年的61.89亿元下降27.10%[162] - 2023年负债合计84.50亿元，较2022年的73.34亿元增长15.22%[159] - 2023年所有者权益合计24.09亿元，较2022年的22.72亿元增长6.01%[160] - 2023年流动资产合计59.30亿元，较2022年的61.26亿元下降3.19%[160] - 2023年非流动资产合计19.24亿元，较2022年的14.21亿元增长35.38%[161] - 2023年流动负债合计56.87亿元，较2022年的54.06亿元增长5.19%[161] - 2023年非流动负债合计1.12亿元，较2022年的0.87亿元增长29.14%[161] - 2023年应收利息4999.87万元，较2022年的2383.36万元增长109.70%[160] - 2023年研发费用462.05万元，较2022年的180.05万元增长156.62%[162] - 2023年营业利润为2.5163625869亿元，2022年为2.4168299257亿元[163] - 2023年利润总额为2.4715154103亿元，2022年为2.4941283103亿元[163] - 2023年净利润为1.7799185597亿元，2022年为1.8317518068亿元[163] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，2022年为0.29元/股[164] - 2023年母公司营业收入为32.2391497253亿元，2022年为53.6816998959亿元[165] - 2023年母公司营业利润为0.8928827203亿元，2022年为1.5252306747亿元[165] - 2023年母公司利润总额为0.8719071251亿元，2022年为1.5834586782亿元[165] - 2023年母公司净利润为0.6049820330亿元，2022年为1.1518677539亿元[165] - 2023年经营活动现金流入小计为47.0199587416亿元，2022年为57.3917845400亿元[166] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为42.5049213408亿元，2022年为52.0708501489亿元[166] - 公司2023年经营活动现金流出小计47.66亿元，较2022年的56.74亿元减少15.99%，经营活动产生的现金流量净额为-6407.24万元，而2022年为6478.90万元[167] - 2023年投资活动现金流入小计1679.50万元，较2022年的3603.49万元减少53.39%，投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，2022年为1550.05万元[167] - 2023年筹资活动现金流入小计10.97亿元，较2022年的6.41亿元增长71.08%，筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，2022年为7524.37万元[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-1.19亿元，2022年为1.56亿元，期末现金及现金等价物余额为11.60亿元，2022年为12.79亿元[167] - 母公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7815.07万元，较2022年的1.53亿元减少49.08%[168] - 母公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，2022年为-1.40亿元，投资活动现金流出小计3.95亿元，较2022年的1.45亿元增长171.79%[168] - 母公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-6486.20万元，2022年为1.28亿元，筹资活动现金流出小计7.60亿元，较2022年的4.11亿元增长84.98%[168] - 母公司2023年现金及现金等价物净增加额为-3.66亿元，2022年为1.41亿元，期末现金及现金等价物余额为8.34亿元，2022年为12.00亿元[168] - 公司2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.10亿元，少数股东权益本期增减变动金额为2688.76万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.37亿元[169][170] - 公司2023年综合收益总额为1.78亿元，所有者投入和减少资本为2250.00万元，利润分配为-6189.24万元[171][172][173] - 本期专项储备提取103,695,882元，使用105,225,408元，变动金额为 - 1,529,526元[185][186] - 本期综合收益总额为181,566,577元[179] - 所有者投入普通股金额为22,973,080元[180] - 本期利润分配中提取盈余公积11,518,677元，向所有者（或股东）分配61,892,423元[181][182] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,129,762,25元，期末为2,272,488,56元[178][187] - 2023年母公司期初所有者权益合计为2,055,015,916元，期末为2,054,908,051元[188][190] - 母公司本期综合收益总额为60,498,203.30元[189] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积6,049,820.33元，向所有者（或股东）分配61,892,423.50元[189] - 母公司本期专项储备提取61,037,634.89元，使用59,751,279.42元[190] - 2022年年末归属于母公司所有者权益合计为2,129,721,81元[177] - 2023年期初余额涉及金额分别为618,924、948,554、12,847、53,549、370,454、2,004,3等[192] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为115,186[193] - 2023年利润分配中提取盈余公积为11,518,677.54，对所有者（或股东）的分配为 - 61,892,423.50[193] - 2023年专项储备本期提取84,431,840.89，本期使用87,040,276.98[194] - 2023年期末余额涉及金额分别为618,924、948,554、10,238、65,068、412,230、15,916等[194] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营业务收入48.13亿元，成本42.94亿元，上年收入64.99亿元，成本59.93亿元[26] - 建筑施工行业营业收入46.62亿元，营业成本42.42亿元，毛利率9.01%，较上年增加2.5个百分点[26] - 公路、市政基础设施建设营业收入36.90亿元，营业成本33.75亿元，毛利率8.53%，较上年增加2.62个百分点[26] - 安徽省内营业收入38.71亿元，营业成本34.84亿元，毛利率10.01%，较上年增加46.37个百分点[26] - 公路、市政基础设施建设材料费本期金额8.54亿元，占比25.32%，较上年同期变动-42.67%[27] - 房屋建筑及附属设施建设人工费本期金额1.94亿元，占比23.53%，较上年同期变动-34.88%[27] 资产项目变动 - 其他非流动金融资产期初余额9930.51万元，期末余额3.08亿元，当期变动2.09亿元[14] - 交易性金融负债期初余额4542.81万元，期末余额为0，当期变动 - 4542.81万元[14] - 采用公允价值计量项目合计期初余额1.45亿元，期末余额3.08亿元，当期变动1.63亿元[14] - 应收票据期末数49,312,083.56元，较上期期末减少46.96%；其他应收款期末数284,062,73